Raport bieżący nr 71/2004 r.
Zarząd Polimex-Mostostal Siedlce S.A zawiadamia, że w dniu 25 sierpnia 2004 r. zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie umowę o kredyt obrotowy w wysokości 11.000.000 zł (jedenaście milionów złotych) przeznaczonych na finansowanie kapitału obrotowego w związku z realizowanymi kontraktami spółki. Strony umowy ustaliły, że prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest:
1. Zastaw rejestrowy na zapasach w kwocie 22 mln PLN zgromadzonych w magazynach w Siedlcach przy ul. Terespolskiej 12, do czasu ustanowienia zastawu - przewłaszczenie z datą pewną wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej dokonaną z datą pewną.
2. Cesja wierzytelności dokonana z datą pewną z kontraktów finansowych w ramach kredytu.
3. Pełnomocnictwo do rachunków bankowych Kredytobiorcy prowadzonych w Banku Pekao S.A.
4. Oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji.
Kredytobiorca zobowiązuje się dokonać ostatecznej spłaty kredytu do dnia 29.08.2005 r.
Warunki finansowe kredytu: oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki Wibor dla depozytów 1 miesięcznych powiększonej o marżę banku.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-26 | Grzegorz Szkopek | Wiceprezes Zarządu | Grzegorz Szkopek |
| 2004-08-26 | Jerzy Kostyra | Specjalista d/s PR | Jerzy Kostyra |
Data sporządzenia raportu: 2004-08-26