WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 2002-01-0 2001-01-0 2002-01-0 2001-01-0 1 do 1 do 1 do 1 do 2002-09-3 2001-09-3 2002-09-3 2001-09-3 0 0 0 0
I. Przychody netto ze 367 962 245 181 96 114 66 949 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 18 959 12 918 4 952 3 527 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 9 318 8 276 2 434 2 260 IV. Zysk (strata) netto 5 786 5 890 1 511 1 608 V. Przepływy pieniężne 15 519 1 029 4 054 281 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -9 207 -8 477 -2 405 -2 315 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -3 198 6 581 -835 1 797 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 3 114 -867 813 -237 netto, razem IX. Aktywa razem 314 787 233 501 77 188 60 165 X. Zobowiązania i rezerwy 208 113 127 999 51 031 32 981 na zobowiązania XI. Zobowiązania 7 404 1 908 długoterminowe XII. Zobowiązania 166 282 98 424 40 773 25 360 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 106 674 105 502 26 157 27 184 XIV. Kapitał zakładowy 9 600 9 600 2 354 2 474 XV. Liczba akcji 9 600 000 9 600 000 9 600 000 9 600 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,60 0,61 0,16 0,17 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 11,11 10,99 2,72 2,83 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 2002-09-3 2002-06-3 2001-09-3 2001-06-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 70 936 62 211 37 360 24 225 2.1. Na rzecz jednostek 27 198 24 165 2 976 2 591 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 26 956 23 923 2 976 2 591 poręczeń - wystawionych 242 242 weksli - 2.2. Na rzecz pozostałych 43 738 38 046 34 384 21 634 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 41 843 37 851 32 331 19 551 poręczeń - wystawionych 1 895 195 2 053 2 083 weksli - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 70 936 62 211 37 360 24 225 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 2002-09-3 2002-06-3 2001-09-3 2001-06-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 102 078 101 597 100 508 97 096 1. Wartości niematerialne i 2 379 2 159 322 338 prawne, w tym: - wartość firmy 1 939 1 964 2. Rzeczowe aktywa trwałe 50 811 51 623 32 047 29 221 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 41 811 41 806 64 645 64 050 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 971 966 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 40 840 40 840 64 645 64 050 finansowe a) w jednostkach 40 521 40 520 64 484 63 889 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 15 639 15 639 15 612 15 612 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 319 320 161 161 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 7 077 6 009 3 494 3 487 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 6 878 5 737 3 248 3 193 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 199 272 246 294 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 212 709 198 449 132 993 131 434 1. Zapasy 78 021 82 649 66 706 64 050 2. Należności 122 215 109 219 63 052 61 317 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 4 902 3 482 6 848 5 449 powiązanych 2.2. Od pozostałych 117 313 105 737 56 204 55 868 jednostek 3. Inwestycje 11 321 5 172 2 346 4 037 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 11 321 5 172 2 346 4 037 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 11 321 5 172 2 346 4 037 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 152 1 409 889 2 030 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 314 787 300 046 233 501 228 530 P a s y w a I. Kapitał własny 106 674 101 890 105 502 102 770 1. Kapitał zakładowy 9 600 9 600 9 600 9 600 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -256 -256 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 90 203 97 081 95 549 95 549 5. Kapitał z aktualizacji 1 341 1 341 1 341 1 341 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -6 878 -6 878 -6 878 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 5 786 1 002 5 890 3 158 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 208 113 198 156 127 999 125 760 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 25 939 22 676 15 574 15 150 1.1. Rezerwa z tytułu 3 481 3 652 3 481 3 487 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 15 370 15 165 10 533 10 612 emerytalne i podobne a) długoterminowa 13 632 14 370 9 553 9 632 b) krótkoterminowa 1 738 795 980 980 1.3. Pozostałe rezerwy 7 088 3 859 1 560 1 051 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 7 088 3 859 1 560 1 051 2. Zobowiązania 7 404 7 404 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 7 404 7 404 jednostek 3. Zobowiązania 166 282 162 334 98 424 96 321 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 12 558 15 776 14 786 12 250 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 152 808 144 979 83 339 82 752 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 916 1 579 299 1 319 4. Rozliczenia 15 892 13 146 6 597 6 885 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 3 372 3 415 4.2. Inne rozliczenia 12 520 9 731 6 597 6 885 międzyokresowe a) długoterminowe 2 837 2 563 2 101 2 101 b) krótkoterminowe 9 683 7 168 4 496 4 784 P a s y w a r a z e m 314 787 300 046 233 501 228 530
Wartość księgowa 106 674 101 890 105 502 102 770 Liczba akcji 9 600 000 9 600 000 9 600 000 9 600 000 Wartość księgowa na jedną 11,11 10,61 10,99 10,71 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
I. Przychody netto ze 145 386 367 962 81 677 245 181 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 3 559 7 374 1. Przychody netto ze 140 681 356 265 76 320 229 711 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 4 705 11 697 5 357 15 470 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 126 344 319 356 70 565 209 204 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 3 230 6 481 1. Koszt wytworzenia 122 220 309 496 65 878 195 767 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 4 124 9 860 4 687 13 437 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 19 042 48 606 11 112 35 977 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 4 251 10 425 2 418 8 131 V. Koszty ogólnego zarządu 5 124 15 128 3 817 11 626 VI. Zysk (strata) na 9 667 23 053 4 877 16 220 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 769 2 490 245 615 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 35 35 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 734 2 455 245 615 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 301 6 584 359 3 917 operacyjne 1. Strata ze zbycia -5 30 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 2 306 6 584 359 3 887 IX. Zysk (strata) z 8 135 18 959 4 763 12 918 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 932 1 427 192 2 639 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 114 542 119 487 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 818 885 73 2 152 XI. Koszty finansowe 2 009 11 068 1 119 7 281 1. Odsetki, w tym: 1 651 4 958 3 139 6 447 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 5 429 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 40 inwestycji 4. Inne 358 641 -2 020 834 XII. Zysk (strata) z 7 058 9 318 3 836 8 276 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 7 058 9 318 3 836 8 276 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 2 274 3 532 1 104 2 386 a) część bieżąca 3 587 6 075 1 165 2 958 b) część odroczona 1 313 2 543 61 572 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 4 784 5 786 2 732 5 890 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 126 8 030 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 9 600 9 600 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,01 0,84 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
I.Kapitał własny na 101 890 99 781 102 770 112 250 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -1 772 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -6 878 podstawowych I.a. Kapitał własny na 101 890 98 009 102 770 105 372 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 9 600 9 600 9 600 9 600 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 9 600 9 600 9 600 9 600 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -256 -1 833 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji 1 577 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 577 - 1 577 rozliczenia skutków połączenia - 3.2. Akcje (udziały) własne -256 -256 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 97 081 95 549 95 549 89 852 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -6 878 -5 346 5 697 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 532 5 697 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 169 5 697 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - 1 363 rozliczenie skutków połączenia - b) zmniejszenia (z tytułu) 6 878 6 878 - pokrycia straty 6 878 6 878 - 4.2. Kapitał zapasowy na 90 203 90 203 95 549 95 549 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 1 341 1 341 1 341 1 342 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -1 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 - zbycia środków trwałych 1 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 1 341 1 341 1 341 1 341 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -5 876 -6 648 -3 720 4 579 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 1 002 169 3 158 11 457 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 61 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 002 230 3 158 11 457 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 230 11 457 - podział 169 5 697 zysku w kapitał zapasowy - zmiany przyjętych 61 zasad (polityki) rachunkowości - wypłata dywidendy 5 760 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 1 002 3 158 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 6 878 6 878 6 878 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 6 878 podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 6 878 6 878 6 878 6 878 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 6 878 6 878 - 6 878 6 878 pokrycie straty kapitałem zapasowym - 7.6. Strata z lat ubiegłych 6 878 6 878 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 1 002 -3 720 -6 878 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 4 784 5 786 2 732 5 890 a) zysk netto 4 784 5 786 2 732 5 890 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 106 674 106 674 105 502 105 502 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 4 784 5 786 2 732 5 890 II. Korekty razem 4 826 9 733 1 754 -4 861 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 2 375 6 970 1 563 4 540 3. (Zyski) straty z tytułu 2 270 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 1 139 4 195 2 154 6 123 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -51 5 393 1 37 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 3 263 4 671 500 1 020 7. Zmiana stanu zapasów 4 628 -2 687 -2 657 -15 070 8. Zmiana stanu należności -12 996 -42 625 -1 657 1 723 9. Zmiana stanu zobowiązań 5 241 29 563 1 207 1 171 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 1 156 1 883 643 -4 405 międzyokresowych 11. Inne korekty 71 100 III. Przepływy pieniężne 9 610 15 519 4 486 1 029 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 342 1 449 7 1. Zbycie wartości 1 342 1 441 7 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 8 tym: a) w jednostkach 8 powiązanych - zbycie aktywów 8 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 2 373 10 656 4 553 8 484 1. Nabycie wartości 2 367 9 484 4 325 7 472 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 6 972 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 200 228 1 012 tym: a) w jednostkach 200 228 1 012 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 031 -9 207 -4 553 -8 477 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 581 22 640 3 440 25 735 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 560 22 524 3 440 25 735 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 21 116 II. Wydatki 3 011 25 838 5 064 19 154 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 852 5 760 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 1 500 20 468 1 700 6 201 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 351 1 053 351 1 053 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 1 160 4 317 2 161 6 140 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -2 430 -3 198 -1 624 6 581 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 6 149 3 114 -1 691 -867 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 6 149 3 114 -1 691 -867 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 5 172 8 207 4 037 3 213 początek okresu G. Środki pieniężne na 11 321 11 321 2 346 2 346 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 2 889 1 998 dysponowania
kom emitent ewa/zdz