WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 87 533 332 714 24 200 91 132 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -1 349 11 646 -373 3 190 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -5 183 3 171 -1 433 869 IV. Zysk (strata) netto -3 997 1 399 -1 105 383 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 232 831 66 109 01-12-31 Zobowiązania razem (stan na 115 456 32 782 01-12-31) Zobowiązania długoterminowe 702 199 (stan na 01-12-31) Zobowiązania krótkoterminowe 114 754 32 583 (stan na 01-12-31) VI. Kapitał własny (stan na 107 890 30 634 01-12-31 01-12-31) Kapitał zakładowy (stan na 9 600 2 726 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 9 600 000 9 600 000 01-12-31 01-12-31)
VIII. Wartość księgowa na 11,24 3,19 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 93 496 95 355 91 089 92 229 1. Wartości niematerialne i 1 776 1 764 1 062 1 123 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 30 023 28 946 26 761 25 820 3. Finansowy majątek trwały 61 697 64 645 63 266 65 286 4. Należności długoterminowe 0 0 0 II. Majątek obrotowy 139 020 132 105 119 546 142 259 1. Zapasy 70 107 66 706 51 636 55 144 2. Należności krótkoterminowe 61 651 63 053 64 697 83 527 3. Akcje (udziały) własne do 2 157 0 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 0 0 0 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 5 105 2 346 3 213 3 588 III. Rozliczenia 315 692 212 320 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 0 0 0 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 315 692 212 320 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 232 831 228 152 210 847 234 808 P a s y w a I. Kapitał własny 107 890 111 886 112 250 109 443 1. Kapitał akcyjny 9 600 9 600 9 600 9 600 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 95 550 95 549 89 851 89 846 4. Kapitał rezerwowy z 1 341 1 341 1 342 1 348 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 0 0 39 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 399 5 396 11 457 8 610 II. Rezerwy 3 481 3 843 3 480 2 046 1. Rezerwy na podatek 3 481 3 481 3 480 2 046 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 0 362 0 III. Zobowiązania 115 456 105 828 85 827 106 458 1. Zobowiązania 702 7 404 2 107 2 849 długoterminowe 2. Zobowiązania 114 754 98 424 83 720 103 609 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 6 004 6 595 9 290 16 861 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 232 831 228 152 210 847 234 808
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 87 533 332 714 92 765 359 100 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 80 675 310 386 85 622 329 901 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 6 858 22 328 7 143 29 199 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 80 090 289 294 87 375 321 260 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 73 709 269 475 80 862 295 312 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 6 381 19 819 6 513 25 948 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 7 443 43 420 5 390 37 840 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 2 989 11 120 3 649 12 339 V. Koszty ogólnego zarządu 4 832 16 458 4 181 16 967 VI. Zysk (strata) na -378 15 842 -2 440 8 534 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 597 1 208 6 217 12 494 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 568 5 404 1 421 1 957 operacyjne IX. Zysk (strata) na -1 349 11 646 2 356 19 071 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 31 31 1 743 1 802 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 1 188 7 257 835 3 290 finansowe XIII. Koszty finansowe 5 051 15 762 1 919 8 922 XIV. Zysk (strata) na -5 181 3 172 3 015 15 241 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -2 -1 -76 -88 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 9 20 47 62 2. Straty nadzwyczajne 11 21 123 150 XVI. Zysk (strata) brutto -5 183 3 171 2 939 15 153 XVII. Podatek dochodowy -1 186 1 772 92 3 696 XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto -3 997 1 399 2 847 11 457
Zysk (strata) netto (za 12 1 399 11 457 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 9 600 000 9 600 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 0,15 1,19 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 9 067 10 096 -2 107 -4 085 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -3 997 1 399 2 847 11 457 II. Korekty razem 13 064 8 697 -4 954 -15 542 1. Amortyzacja 1 859 6 399 1 439 6 416 2. (Zyski) straty z tytułu -54 -54 -1 349 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 1 947 8 070 -736 1 563 4. (Zysk) strata z tytułu 1 38 16 3 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych -2 642 573 505 rezerw 6. Podatek dochodowy -1 187 1 771 92 3 696 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -5 -1 409 -555 -1 689 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów -3 400 -18 470 3 507 -11 963 9. Zmiana stanu należności 5 446 2 684 20 212 -22 842 10. Zmiana stanu zobowiązań 8 911 10 082 -20 665 15 546 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 417 594 771 -377 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów -631 -3 983 -8 234 -5 977 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 2 402 2 402 43 82 B. Przepływy pieniężne netto -5 101 -13 578 1 345 -30 992 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 37 44 4 305 4 400 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 0 0 0 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 6 13 12 48 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 0 0 0 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 0 - w jednostkach 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 4. Sprzedaż papierów 0 0 0 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 0 0 0 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 31 31 1 743 1 802 7. Otrzymane odsetki 0 0 0 8 . Pozostałe wpływy 0 0 2 550 2 550 II. Wydatki z tytułu 5 138 13 622 2 960 35 392 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 183 1 329 78 630 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 2 772 9 098 2 269 9 175 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 26 1 038 613 25 587 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 27 443 612 12 400 - w jednostkach 0 596 0 13 187 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 2 157 2 157 0 własnych 5. Nabycie papierów 0 0 0 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 0 0 0 długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 0 0 0 C. Przepływy pieniężne netto -1 207 5 374 387 28 646 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 44 826 70 561 31 747 63 906 finansowej 1. Zaciągnięcie -6 000 0 0 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 50 826 70 561 31 747 63 906 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 0 0 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 0 II. Wydatki z tytułu 46 033 65 187 31 360 35 260 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 0 0 0 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 43 705 49 906 29 966 30 466 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 0 0 własnych 6. Umorzenie akcji 0 0 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 5 760 0 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 0 0 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 351 1 404 351 1 404 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 1 977 8 117 1 043 3 390 12. Pozostałe wydatki 0 0 0 D. Przepływy pieniężne 2 759 1 892 -375 -6 431 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 2 759 1 892 -375 -6 431 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 202 0 101 116 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 2 346 3 213 3 588 9 644 początek okresu G. Środki pieniężne na 5 105 5 105 3 213 3 213 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ograniczonej 0 0 0 0 możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 35 103 37 361 17 488 24 289 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 3 461 2 976 2 956 3 300 zależnych - na rzecz jednostek 2 576 0 0 stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 29 066 34 385 20 989 b) pozostałe zobowiązania 0 0 4 575 0 pozabilansowe (z tytułu) - weksel in blanco 4 575 Zobowiązania pozabilansowe, 35 103 37 361 22 063 24 289 razem
kom emitent abs/zdz