WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 222 576 163 504 60 113 45 664 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 10 824 8 155 2 923 2 278 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 2 260 4 440 610 1 240 IV. Zysk (strata) netto 1 002 3 158 271 882 V. Przepływy pieniężne 5 909 -3 457 1 596 -965 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -8 176 -3 924 -2 208 -1 096 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -768 8 205 -207 2 292 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -3 035 824 -820 230 netto, razem IX. Aktywa, razem 300 046 228 530 74 841 67 646 X. Zobowiązania i rezerwy 198 156 125 760 49 427 37 226 na zobowiązania XI. Zobowiązania 7 404 2 192 długoterminowe XII. Zobowiązania 162 334 96 321 40 491 28 512 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 101 890 102 770 25 415 30 421 XIV. Kapitał zakładowy 9 600 9 600 2 395 2 842 XV. Liczba akcji (w szt.) 9 600 000 9 600 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,10 0,33 0,03 0,09 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 10,61 10,71 2,65 3,17 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,60 0,18 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 62 211 35 102 24 225 2.1. Na rzecz jednostek 24 165 5 919 2 591 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 23 923 5 677 2 591 poręczeń - weksle własne 242 242 - 2.2. Na rzecz pozostałych 38 046 29 183 21 634 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 37 851 27 845 19 551 poręczeń - weksle własne 195 1 338 2 083 - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 62 211 35 102 24 225 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 101 597 98 536 97 096 1. Wartości niematerialne i 1 2 159 384 338 prawne, w tym: - wartość firmy 1 964 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 51 623 33 124 29 221 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 41 806 61 605 64 050 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 966 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 40 840 61 605 64 050 finansowe a) w jednostkach 40 520 61 444 63 889 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 320 161 161 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 6 009 3 423 3 487 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 5 737 3 218 3 193 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 272 205 294 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 198 449 136 006 131 434 1. Zapasy 6 82 649 70 438 64 050 2. Należności 7,8 109 219 59 960 61 317 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 3 482 3 578 5 449 powiązanych 2.2. Od pozostałych 105 737 56 382 55 868 jednostek 3. Inwestycje 5 172 5 105 4 037 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 5 172 5 105 4 037 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 5 172 5 105 4 037 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 1 409 503 2 030 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 300 046 234 542 228 530 PASYWA I. Kapitał własny 101 890 98 009 102 770 1. Kapitał zakładowy 12 9 600 9 600 9 600 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 -256 -1 833 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 97 081 95 549 95 549 5. Kapitał z aktualizacji 15 1 341 1 341 1 341 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -6 878 -6 878 -6 878 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 002 230 3 158 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 198 156 136 533 125 760 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 22 676 15 784 15 150 1.1. Rezerwa z tytułu 3 652 3 481 3 487 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 15 165 10 804 10 612 emerytalne i podobne a) długoterminowa 14 370 10 290 9 632 b) krótkoterminowa 795 514 980 1.3. Pozostałe rezerwy 3 859 1 499 1 051 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 3 859 1 499 1 051 2. Zobowiązania 19 702 7 404 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 702 7 404 jednostek 3. Zobowiązania 20 162 334 114 152 96 321 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 15 776 9 308 12 250 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 144 979 104 581 82 752 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 579 263 1 319 4. Rozliczenia 21 13 146 5 895 6 885 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 3 415 4.2. Inne rozliczenia 9 731 5 895 6 885 międzyokresowe a) długoterminowe 2 563 2 101 b) krótkoterminowe 7 168 5 895 4 784 P a s y w a r a z e m 300 046 234 542 228 530
Wartość księgowa 101 890 98 009 102 770 Liczba akcji 9 600 9 600 9 600 Wartość księgowa na jedną 22 10,61 10,21 10,71 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 222 576 163 504 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 3 815 1. Przychody netto ze 24 215 584 153 391 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 6 992 10 113 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 193 012 138 639 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 3 251 1. Koszt wytworzenia 26 187 276 129 889 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 5 736 8 750 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 29 564 24 865 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 6 174 5 713 V. Koszty ogólnego zarządu 26 10 004 7 809 VI. Zysk (strata) na 13 386 11 343 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 721 370 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 1 721 370 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 4 283 3 558 operacyjne 1. Strata ze zbycia 5 30 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 4 278 3 528 IX. Zysk (strata) z 10 824 8 155 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 495 2 447 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 428 368 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 67 2 079 XI. Koszty finansowe 30 9 059 6 162 1. Odsetki, w tym: 3 307 3 308 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 5 429 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 40 inwestycji 4. Inne 283 2 854 XII. Zysk (strata) z 2 260 4 440 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto 2 260 4 440 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 1 258 1 282 a) część bieżąca 2 488 1 793 b) część odroczona -1 230 -511 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 1 002 3 158 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -1 926 10 120 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 9 600 9 600 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -0,20 1,05 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 97 947 112 250 112 250 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 62 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -6 878 -6 878 podstawowych I.a. Kapitał własny na 98 009 105 372 105 372 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 9 600 9 600 9 600 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 9 600 9 600 9 600 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -1 833 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji 1 577 -1 833 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) -1 833 - zmiany -1 833 przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 577 - 1 577 rozliczenia skutków połączenia - 3.2. Akcje (udziały) własne -256 -1 833 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 95 549 89 852 89 852 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 1 532 5 697 5 697 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 532 5 698 5 697 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 169 5 697 5 697 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeszacowanie 1 zlikwidowanych i sprzedanych środków trwałych - rozliczenie połączenia ze 1 363 spółką zależną - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 - pokrycia straty - 1 zaokr. - 4.2. Kapitał zapasowy na 97 081 95 549 95 549 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 1 341 1 342 1 342 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -1 -1 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 1 - zbycia środków trwałych 1 1 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 1 341 1 341 1 341 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -6 648 4 579 4 579 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 169 11 457 11 457 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 61 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 230 11 457 11 457 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 230 11 457 11 457 - podziału zysku (na 169 5 697 5 697 kapitał zapasowy) - zmiany przyjętych 61 zasad (polityki) rachunkowości - wypłata dywidendy 5 760 5 760 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 6 878 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 6 878 6 878 podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 6 878 6 878 6 878 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych 6 878 6 878 6 878 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -6 878 -6 878 -6 878 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 002 230 3 158 a) zysk netto 1 002 230 3 158 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 101 890 98 009 102 770 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 1 002 3 158 II. Korekty razem 4 907 -6 615 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 4 595 2 977 3. (Zyski) straty z tytułu 2 270 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 3 056 3 969 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 5 444 36 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 1 408 520 7. Zmiana stanu zapasów -7 315 -12 413 8. Zmiana stanu należności -29 629 3 380 9. Zmiana stanu zobowiązań 24 322 -36 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 727 -5 048 międzyokresowych 11. Inne korekty 29 III. Przepływy pieniężne 5 909 -3 457 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 107 7 1. Zbycie wartości 99 7 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 8 tym: a) w jednostkach 8 powiązanych - zbycie aktywów 8 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 8 283 3 931 1. Nabycie wartości 7 117 3 147 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 966 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 200 784 tym: a) w jednostkach 200 784 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -8 176 -3 924 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 22 059 22 295 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 21 964 22 295 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 95 II. Wydatki 22 827 14 090 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 4 908 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 18 968 4 501 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 702 702 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 3 157 3 979 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -768 8 205 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -3 035 824 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -3 035 824 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -51 -202 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 8 207 3 213 początek okresu G. Środki pieniężne na 5 172 4 037 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości 2 933 1 998 dysponowania
kom emitent mra/zdz