MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 16:30

[2000/08/04 16:30] MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	114 517	191 696	27 883	47 181
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-15 747	-19 656	-3 834	-4 838
III. Zysk (strata) brutto	-20 402	-25 003	-4 968	-6 154
IV. Zysk (strata) netto	-16 402	-21 941	-3 994	-5 400
V. Aktywa (stan na ...)		278 954		66 291	00-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...)		166 413		39 547	00-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...)		10 000 000		10 000 000	00-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		16,64		3,95	00-06-30

BILANS

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	144 527	143 175	126 198	128 285
1. Wartości niematerialne i prawne	3 458	3 708	4 338	4 586
2. Rzeczowy majątek trwały	33 999	33 708	31 354	31 772
3. Finansowy majątek trwały	82 648	86 651	80 472	85 181
4. Należności długoterminowe	24 422	19 108	10 034	6 746
II. Majątek obrotowy	123 498	142 071	146 815	108 837
1. Zapasy	18 184	28 501	25 145	10 550
2. Należności krótkoterminowe	98 671	111 195	118 955	94 252
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	6 643	2 375	2 715	4 035
III. Rozliczenia międzyokresowe	10 929	6 877	4 652	690
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 857	4 828	3 534
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	2 072	2 049	1 118	690
A k t y w a r a z e m	278 954	292 123	277 665	237 812
P a s y w a
I. Kapitał własny	166 143	182 545	194 869	191 091
1. Kapitał akcyjny	10 000	10 000	10 000	10 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	175 266	175 125	175 088	161 381
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	2 818	2 896	2 933	2 937
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych		63		13 702
8. Zysk (strata) netto	-21 941	-5 539	6 848	3 071
II. Rezerwy	4 452	4 394	3 158	2 054
1. Rezerwy na podatek dochodowy	3 090	3 062	3 133	2 012
2. Pozostałe rezerwy	1 362	1 332	25	42
III. Zobowiązania	97 084	98 289	74 493	44 655
1. Zobowiązania długoterminowe	12 859	15 535	6 717	7 134
2. Zobowiązania krótkoterminowe	84 225	82 754	67 776	37 521
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	11 275	6 895	5 145	12
P a s y w a r a z e m	278 954	292 123	277 665	237 812

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	114 517	191 696	105 735	177 579
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	113 569	190 579	104 880	176 413
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	948	1 117	855	1 166
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	117 049	190 203	99 246	165 152
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	116 172	189 162	98 443	164 029
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	877	1 041	803	1 123
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	-2 532	1 493	6 489	12 427
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu	6 672	14 030	4 451	7 879
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-9 204	-12 537	2 038	4 548
VII. Pozostałe przychody operacyjne	9 523	9 753	52	935
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	16 066	16 872	2 002	2 105
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-15 747	-19 656	88	3 378
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach			2 308	2 308
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	1 385	1 664	2 579	3 800
XIII. Koszty finansowe	6 174	7 151	962	1 076
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-20 536	-25 143	4 013	8 410
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	134	140	39	41
1. Zyski nadzwyczajne	203	237	134	179
2. Straty nadzwyczajne	69	97	95	138
XVI. Zysk (strata) brutto	-20 402	-25 003	4 052	8 451
XVII. Podatek dochodowy	-4 000	-3 062	275	1 603
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	-16 402	-21 941	3 777	6 848

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-28 726		14 877
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		10		10
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-2,87		1,49

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	13 039	-2 970	-13 550	-32 710
I. Zysk (strata) netto	-16 402	-21 941	3 777	6 848
II. Korekty razem	29 441	18 971	-17 327	-39 558
1. Amortyzacja	1 808	3 436	1 396	2 870
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	1 326	2 082	-2 087	-2 242
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-8 226	-8 298	-13	-55
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	30	30	-17	-819
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-4 000	-3 062	275	1 603
7. Podatek dochodowy zapłacony	2 408	2 408	-2 665	-4 476
8. Zmiana stanu zapasów	10 317	12 891	-14 595	-19 226
9. Zmiana stanu należności	5 434	18 653	-28 067	-39 271
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	12 409	-13 818	22 342	17 128
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 551	813	4 677	3 648
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-208	-727	18	-76
13. Pozostałe korekty	4 592	4 563	1 409	1 358
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	6 728	1 865	5 519	-10 499
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	8 916	8 988	7 275	35 407
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	8 226	8 298	13	55
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	690	690	4 979	5 286
- w jednostkach zależnych	690	690
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu				27 613
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy			2 309	2 309
7. Otrzymane odsetki			-20	144
8 . Pozostałe wpływy			-6
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	2 188	7 123	1 756	45 906
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	30	205	56	90
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	2 032	3 169	673	1 507
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	124	3 703	1 020	17 386
- w jednostkach zależnych	0	3 563	-423	15 660
- w jednostkach stowarzyszonych	124	140	187	187
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu				26 916
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki	2	46	7	7
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-15 499	-921	6 712	7 819
I. Wpływy z działalności finansowej	34 670	67 126	18 590	19 706
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		32 456	18 590	19 706
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	34 670	34 670
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	50 169	68 047	11 878	11 887
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	23 915	40 965	11 677	11 677
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	25 000	25 000
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	1 254	2 082	201	210
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	4 268	-2 026	-1 319	-35 390
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	4 268	-2 026	-5 498	-35 390
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	31	25	15	-10
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 375	8 669	-1	38 105
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	6 643	6 643	-1 320	2 715

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	26 519	19 683	17 286	17 384
- na rzecz jednostek zależnych	23 256	18 880	13 799	16 404
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej			933	980
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	60 220	4 000	86
- poręczeń
- wydane weksle	4 081	4 000	86
- hipoteka na nieruchomości	56 139
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	86 739	23 683	17 372	17 384

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Maria Julita McFarland - Wiceprezes Zarządu
00-08-04 Mieczysław Kosy - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS