[2001/08/06 08:21] MOSTOSTAL WARSZAWA SA - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 82 874 | 157 344 | 24 111 | 43 943 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -914 | 17 545 | -266 | 4 900 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -3 449 | 14 111 | -1 003 | 3 941 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -6 686 | 8 214 | -1 945 | 2 294 | |
| V. Aktywa (stan na 01-06-30) | 268 244 | 79 402 | 01-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) | 142 675 | 42 233 | 01-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) | 10 000 000 | 10 000 000 | 01-06-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) | 14,27 | 4,22 | 01-06-30 |
Wiadomość
BILANS
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 130 486 | 139 555 | 144 527 | 143 175 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 2 277 | 2 576 | 3 458 | 3 708 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 29 146 | 30 975 | 33 999 | 33 708 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 71 503 | 77 944 | 82 648 | 86 651 |
| 4. Należności długoterminowe | 27 560 | 28 060 | 24 422 | 19 108 |
| II. Majątek obrotowy | 123 696 | 123 141 | 123 498 | 142 071 |
| 1. Zapasy | 13 404 | 14 805 | 18 184 | 28 501 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 92 685 | 81 122 | 98 671 | 111 195 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | ||||
| 5. Środki pieniężne | 17 607 | 27 214 | 6 643 | 2 375 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 14 062 | 17 558 | 10 929 | 6 877 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 854 | 14 159 | 8 857 | 4 828 |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 3 208 | 3 399 | 2 072 | 2 049 |
| A k t y w a r a z e m | 268 244 | 280 254 | 278 954 | 292 123 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 142 675 | 149 361 | 166 143 | 182 545 |
| 1. Kapitał akcyjny | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 121 790 | 175 321 | 175 266 | 175 125 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 2 671 | 2 763 | 2 818 | 2 896 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -53 623 | 63 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 8 214 | 14 900 | -21 941 | -5 539 |
| II. Rezerwy | 7 816 | 7 490 | 4 452 | 4 394 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 2 701 | 2 769 | 3 090 | 3 062 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 5 115 | 4 721 | 1 362 | 1 332 |
| III. Zobowiązania | 105 587 | 107 693 | 97 084 | 98 289 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 21 145 | 21 085 | 12 859 | 15 535 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 84 442 | 86 608 | 84 225 | 82 754 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 12 166 | 15 710 | 11 275 | 6 895 |
| P a s y w a r a z e m | 268 244 | 280 254 | 278 954 | 292 123 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 82 874 | 157 344 | 114 517 | 191 696 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 79 138 | 153 052 | 113 569 | 190 579 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 736 | 4 292 | 948 | 1 117 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 76 731 | 143 802 | 117 049 | 190 203 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 73 037 | 139 517 | 116 172 | 189 162 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 694 | 4 285 | 877 | 1 041 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 6 143 | 13 542 | -2 532 | 1 493 |
| IV. Koszty sprzedaży | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 5 149 | 12 164 | 6 672 | 14 030 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 994 | 1 378 | -9 204 | -12 537 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2 103 | 57 917 | 9 523 | 9 753 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 4 011 | 41 750 | 16 066 | 16 872 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -914 | 17 545 | -15 747 | -19 656 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | ||||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 7 868 | 9 014 | 1 385 | 1 664 |
| XIII. Koszty finansowe | 10 403 | 12 454 | 6 174 | 7 151 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -3 449 | 14 105 | -20 536 | -25 143 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 6 | 134 | 140 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 52 | 98 | 203 | 237 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 52 | 92 | 69 | 97 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | -3 449 | 14 111 | -20 402 | -25 003 |
| XVII. Podatek dochodowy | 3 237 | 5 897 | -4 000 | -3 062 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | -6 686 | 8 214 | -16 402 | -21 941 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -23 468 | -28 726 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -2,35 | -2,87 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -12 710 | -39 679 | 13 039 | -2 970 |
| I. Zysk (strata) netto | -6 686 | 8 214 | -16 402 | -21 941 |
| II. Korekty razem | -6 024 | -47 893 | 29 441 | 18 971 |
| 1. Amortyzacja | 1 458 | 3 080 | 1 808 | 3 436 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 3. Odsetki i dywidendy | 1 467 | 2 885 | 1 326 | 2 082 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -157 | -17 949 | -8 226 | -8 298 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 393 | -507 | 30 | 30 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 3 237 | 5 897 | -4 000 | -3 062 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | 0 | -1 376 | 2 408 | 2 408 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 1 401 | -1 053 | 10 317 | 12 891 |
| 9. Zmiana stanu należności | -11 062 | -7 673 | 5 434 | 18 653 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -474 | -19 157 | 12 409 | -13 818 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 132 | -12 178 | 3 551 | 813 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -222 | -207 | -208 | -727 |
| 13. Pozostałe korekty | 1 067 | 345 | 4 592 | 4 563 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 6 202 | 25 170 | 6 728 | 1 865 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 7 257 | 60 735 | 8 916 | 8 988 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | -217 | 183 | ||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 872 | 53 945 | 8 226 | 8 298 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 6 785 | 6 790 | 690 | 690 |
| - w jednostkach zależnych | 6 785 | 6 790 | 690 | 690 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | ||||
| 7. Otrzymane odsetki | ||||
| 8 . Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 1 055 | 35 565 | 2 188 | 7 123 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 7 | 24 | 30 | 205 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 638 | 35 085 | 2 032 | 3 169 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 410 | 410 | 124 | 3 703 |
| - w jednostkach zależnych | 410 | 410 | 3 563 | |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 124 | 140 | ||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | 46 | 2 | 46 | |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 099 | 1 722 | -15 499 | -921 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 54 720 | 127 145 | 34 670 | 67 126 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 16 318 | 32 456 | ||
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 54 720 | 110 827 | 34 670 | 34 670 |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 57 819 | 125 423 | 50 169 | 68 047 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 165 | 10 271 | 23 915 | 40 965 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 56 187 | 112 267 | 25 000 | 25 000 |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | 1 467 | 2 885 | 1 254 | 2 082 |
| 12. Pozostałe wydatki | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -9 607 | -12 787 | 4 268 | -2 026 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -9 607 | -12 787 | 4 268 | -2 026 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | -18 | -81 | 31 | 25 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 27 214 | 30 394 | 2 375 | 8 669 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 17 607 | 17 607 | 6 643 | 6 643 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 23 415 | 22 416 | 26 519 | 19 683 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 20 916 | 19 919 | 23 256 | 18 880 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 17 928 | 13 194 | 60 220 | 4 000 |
| - hipoteka na nieruchomości | 8 200 | 8 200 | 56 139 | |
| - wydane weksle*** | 9 728 | 4 994 | 4 081 | 4 000 |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 41 343 | 35 610 | 86 739 | 23 683 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-06 Włodzimierz Woźniakowski - Członek Zarządu
01-08-06 Henryk Kacprzak - Prokurent
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Wiadomość w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA
