WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 118 556 157 344 32 019 43 943 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -876 18 028 -237 5 035 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 2 623 14 558 708 4 066 IV. Zysk (strata) netto 964 8 857 260 2 474 V. Przepływy pieniężne -21 987 -39 954 -5 938 -11 158 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -510 25 445 -138 7 106 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -727 1 722 -196 481 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -23 224 -12 787 -6 272 -3 571 netto, razem IX. Aktywa razem 252 165 261 006 62 898 77 260 X. Zobowiązania i rezerwy 118 361 125 543 29 523 37 162 na zobowiązania XI. Zobowiązania 35 60 9 18 długoterminowe XII. Zobowiązania 91 482 105 528 22 819 31 237 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 133 804 135 463 33 375 40 098 XIV. Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 494 2 765 XV. Liczba akcji 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,17 -2,58 -0,04 -0,69 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 13,38 13,55 3,34 4,01 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 18 468 17 532 15 709 17 876 1.1. Od jednostek 2 017 1 817 1 505 1 385 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 1 160 1 160 1 160 1 177 poręczeń - otrzymanych weksli 857 657 345 208 - 1.2. Od pozostałych 16 451 15 715 14 204 16 491 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 12 846 12 905 11 587 12 804 poręczeń - otrzymanych weksli 3 605 2 810 2 617 3 687 - 2. Zobowiązania warunkowe 34 747 30 324 40 850 35 610 2.1. Na rzecz jednostek 16 413 16 590 28 191 28 119 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 8 181 8 326 19 991 19 919 poręczeń - hipoteka 8 232 8 264 8 200 8 200 - 2.2. Na rzecz pozostałych 18 334 13 734 12 659 7 491 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 400 400 2 931 2 497 poręczeń - weksli 17 934 13 334 9 728 4 994 - 3. Inne (z tytułu) 4 120 6 180 - pozostałe 4 120 6 180 - Pozycje pozabilansowe, 53 215 51 976 62 739 53 486 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 104 220 98 049 102 881 105 177 1. Wartości niematerialne i 131 137 162 220 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 25 520 25 971 29 146 30 976 3. Należności 4 120 4 120 6 180 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 4 120 4 120 6 180 jednostek 4. Inwestycje 73 286 66 917 66 216 72 687 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 73 286 66 917 66 216 72 687 finansowe a) w jednostkach 72 349 65 960 65 429 71 899 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 937 957 787 788 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 1 163 904 1 177 1 294 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 496 161 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 667 743 1 177 1 294 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 147 945 167 318 158 125 167 464 1. Zapasy 4 711 2 359 13 404 14 802 2. Należności 98 914 108 548 106 679 100 012 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 17 291 15 035 13 545 12 400 powiązanych 2.2. Od pozostałych 81 623 93 513 93 134 87 612 jednostek 3. Inwestycje 25 399 36 770 24 879 36 386 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 25 399 36 770 24 879 36 386 finansowe a) w jednostkach 14 400 14 870 5 820 7 720 powiązanych b) w pozostałych 1 652 1 452 1 452 1 452 jednostkach c) środki pieniężne i inne 9 347 20 448 17 607 27 214 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 18 921 19 641 13 163 16 264 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 252 165 265 367 261 006 272 641 P a s y w a I. Kapitał własny 133 804 134 421 135 463 141 747 1. Kapitał zakładowy 10 000 10 000 10 000 10 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 127 280 116 931 116 944 170 475 5. Kapitał z aktualizacji 2 664 2 684 2 671 2 763 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -7 104 3 226 -3 009 -56 618 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 964 1 580 8 857 15 127 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 118 361 130 946 125 543 130 894 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 5 444 5 013 7 933 8 553 1.1. Rezerwa z tytułu 3 028 2 679 2 665 2 769 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 926 916 183 1 063 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 926 916 183 1 063 1.3. Pozostałe rezerwy 1 490 1 418 5 085 4 721 a) długoterminowe 1 490 5 085 b) krótkoterminowe 1 418 4 721 2. Zobowiązania 35 35 60 77 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 35 35 60 77 jednostek 3. Zobowiązania 91 482 97 726 105 528 107 617 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 35 567 45 238 32 137 40 014 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 55 413 51 831 72 666 66 221 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 502 657 725 1 382 4. Rozliczenia 21 400 28 172 12 022 14 647 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 21 400 28 172 12 022 14 647 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 21 400 28 172 12 022 14 647 P a s y w a r a z e m 252 165 265 367 261 006 272 641
Wartość księgowa 133 804 134 421 135 463 141 747 Liczba akcji 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 Wartość księgowa na jedną 13,38 13,44 13,55 14,17 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 45 778 118 556 82 874 157 344 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 255 5 804 7 740 15 250 1. Przychody netto ze 45 131 117 308 79 138 153 052 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 647 1 248 3 736 4 292 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 41 707 107 727 76 731 143 801 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 249 6 374 8 215 14 984 1. Koszt wytworzenia 41 053 106 482 73 037 139 516 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 654 1 245 3 694 4 285 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 4 071 10 829 6 143 13 543 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 5 752 11 925 4 908 11 682 VI. Zysk (strata) na -1 681 -1 096 1 235 1 861 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 942 3 412 1 604 21 738 operacyjne 1. Zysk ze zbycia -2 32 157 17 949 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 2 944 3 380 1 447 3 789 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 874 3 192 3 513 5 571 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 1 373 1 373 3 867 3 867 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 1 501 1 819 3 513 1 704 IX. Zysk (strata) z -1 613 -876 -674 18 028 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 4 519 5 392 961 2 064 1. Dywidendy i udziały w 499 499 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 499 499 2. Odsetki, w tym: 3 906 4 691 825 1 917 - od jednostek powiązanych 3 610 3 974 248 569 3. Zysk ze zbycia 120 120 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 114 202 16 27 XI. Koszty finansowe 1 246 1 930 3 516 5 540 1. Odsetki, w tym: 509 1 163 1 534 2 993 - dla jednostek powiązanych 898 898 1 706 1 706 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 737 737 1 116 1 116 inwestycji 4. Inne 30 30 866 1 431 XII. Zysk (strata) z 1 660 2 586 -3 229 14 552 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 40 37 6 6 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 48 57 52 98 2. Straty nadzwyczajne 8 20 52 92 XIV. Zysk (strata) brutto 1 700 2 623 -3 229 14 558 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 2 316 1 659 3 041 5 701 a) część bieżąca 118 118 b) część odroczona 2 316 1 659 2 923 5 583 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -616 964 -6 270 8 857 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -1 658 -25 834 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 10 000 000 10 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,17 -2,58 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 134 421 144 790 141 733 134 460 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -11 949 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 134 421 132 841 141 748 134 460 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 10 000 10 000 10 000 10 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) 10 000 10 000 10 000 10 000 - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 116 931 116 923 170 475 175 278 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 10 349 10 357 -53 531 -58 334 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 10 349 10 357 92 135 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 10 329 10 329 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaży i likwidacji 20 28 92 135 środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) 53 623 58 469 - pokrycia straty 53 623 53 623 - zmiany przyjętych zasad 4 846 rachunkowości - 4.2. Kapitał zapasowy na 127 280 127 280 116 944 116 944 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 2 684 2 692 2 763 2 806 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -20 -28 -91 -134 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 20 28 91 134 - zbycia środków trwałych 20 28 91 134 - zmiany przyjętych zasad rachunkowości - 5.2. Kapitał z aktualizacji 2 664 2 664 2 672 2 672 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 3 226 3 226 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 10 330 10 330 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -4 095 -4 095 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 6 235 6 235 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 10 329 10 329 - podziału zysku z lat 10 329 10 329 ubiegłych - 7.3. Zysk z lat ubiegłych -4 094 -4 094 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -3 009 -3 009 -56 633 -53 623 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -3 009 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -3 009 -3 009 -56 633 -56 632 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 53 623 53 623 - przeniesienia straty z 53 623 53 623 lat ubiegłych do pokrycia - 7.6. Strata z lat ubiegłych -3 009 -3 009 -3 010 -3 009 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -7 103 -7 103 -3 010 -3 009 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -616 964 -6 270 8 857 a) zysk netto -616 964 -6 270 8 857 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 133 804 133 804 135 464 135 463 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -616 964 -6 270 8 857 II. Korekty razem -9 599 -22 951 -6 715 -48 811 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 969 1 971 1 219 2 598 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 477 941 1 466 2 884 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 44 39 -157 -17 949 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 431 -42 -620 -1 488 7. Zmiana stanu zapasów -2 353 -2 663 1 399 -1 053 8. Zmiana stanu należności 2 798 -994 -10 948 -8 935 9. Zmiana stanu zobowiązań -6 391 -18 814 -474 -19 157 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -6 311 -4 124 579 -5 810 międzyokresowych 11. Inne korekty 737 735 821 99 III. Przepływy pieniężne -10 215 -21 987 -12 985 -39 954 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 98 282 7 486 60 964 1. Zbycie wartości 98 282 655 54 128 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 6 785 6 790 tym: a) w jednostkach 6 785 6 790 powiązanych - zbycie aktywów 6 785 6 790 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 46 46 inwestycyjne II. Wydatki 653 792 1 055 35 519 1. Nabycie wartości 653 792 645 35 109 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 410 410 tym: a) w jednostkach 410 410 powiązanych - nabycie aktywów 410 410 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -46 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -555 -510 6 431 25 445 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 52 209 104 275 54 720 127 145 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 16 318 3. Emisja dłużnych papierów 52 209 104 275 54 720 110 827 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 52 540 105 002 57 819 125 423 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 165 10 271 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 52 063 104 061 56 187 112 267 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 477 941 1 467 2 885 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -331 -727 -3 099 1 722 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -11 101 -23 224 -9 653 -12 787 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -11 101 -23 224 -9 607 -12 787 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -60 58 -18 -81 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 20 448 32 571 27 214 30 394 początek okresu G. Środki pieniężne na 9 347 9 347 17 607 17 607 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz