WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 345 142 94 536 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 21 743 5 956 III. Zysk (strata) brutto 15 187 4 160 IV. Zysk (strata) netto 10 330 2 829 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 278 039 78 946 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 110 116 31 266 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 90 319 25 645 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 144 790 41 111 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 10 000 2 839 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 10 000 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,48 4,11 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 1,03 0,28 w zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 128 538 140 233 1. Wartości niematerialne i prawne 1 1 779 2 933 2. Rzeczowy majątek trwały 2 27 003 32 689 3. Finansowy majątek trwały 3 74 554 77 949 4. Należności długoterminowe 4 25 202 26 662 II. Majątek obrotowy 135 997 127 279 1. Zapasy 5 3 430 12 351 2. Należności krótkoterminowe 6 99 996 84 534 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5. Środki pieniężne 9 32 571 30 394 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 13 504 19 326 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 403 16 779 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 2 101 2 547 A k t y w a, r a z e m 278 039 286 838 PASYWA I. Kapitał własny 144 790 134 461 1. Kapitał akcyjny 11 10 000 10 000 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 121 768 175 278 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 2 692 2 806 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 14 lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 10 330 -53 623 II. Rezerwy 3 703 8 350 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 2 088 2 729 2. Pozostałe rezerwy 16 1 615 5 621 III. Zobowiązania 110 116 120 137 1. Zobowiązania długoterminowe 17 19 797 19 957 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 90 319 100 180 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 19 430 23 890 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 278 039 286 838
Wartość księgowa 144 790 134 461 Liczba akcji 10 000 000 10 000 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 14,48 13,45 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 20 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 16 785 29 420 - na rzecz jednostek zależnych 15 895 26 665 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 890 2 755 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 24 882 42 324 - weksle własne 12 789 3 784 - hipoteka na nieruchomości 7 973 36 402 - pozostałe 4 120 2 138 Zobowiązania pozabilansowe, razem 41 667 71 744
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 345 142 452 340 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 333 483 442 554 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 11 659 9 786 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 318 467 448 725 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 306 811 439 327 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 11 656 9 398 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 26 675 3 615 IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 24 878 30 808 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1 797 -27 193 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 72 443 14 492 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 52 497 40 246 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 21 743 -52 947 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 652 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 11 145 3 934 XIII. Koszty finansowe 29 18 020 15 981 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 15 520 -64 994 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -333 26 1. Zyski nadzwyczajne 30 161 498 2. Straty nadzwyczajne 31 494 472 XVI. Zysk (strata) brutto 15 187 -64 968 XVII. Podatek dochodowy 32 4 857 -11 345 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 10 330 -53 623
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 10 330 -53 623 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 10 000 000 10 000 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 1,03 -5,36 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 35 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 134 461 188 084 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 134 461 188 084 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 10 000 10 000 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 10 000 10 000 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 175 278 175 111 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -53 510 167 a) zwiększenie (z tytułu) 113 167 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 63 wartość) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 113 104 b) zmniejszenie (z tytułu) 53 623 - pokrycia straty 53 623 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 121 768 175 278 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 2 806 2 910 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -114 -104 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 114 104 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 114 104 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 2 692 2 806 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 10 330 -53 623 a) zysk netto 10 330 b) strata netto 53 623 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 144 790 134 461
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -8 200 17 430 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 10 330 -53 623 II. Korekty razem -18 530 71 053 1. Amortyzacja 5 636 6 655 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 4 316 3 759 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -18 036 -8 467 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -4 006 4 289 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 4 858 -11 345 7. Podatek dochodowy zapłacony -2 188 2 408 8. Zmiana stanu zapasów 8 920 18 724 9. Zmiana stanu należności -11 814 30 550 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -3 576 3 715 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 421 12 373 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -593 -148 13. Pozostałe korekty 1 374 8 540 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 21 138 1 372 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 61 405 9 888 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 183 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 54 286 8 704 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 6 890 1 184 - w jednostkach zależnych 6 890 1 181 - w jednostkach stowarzyszonych 1 - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 46 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 40 267 8 516 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 36 149 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 35 346 4 649 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 4 885 3 703 - w jednostkach zależnych 4 501 3 563 - w jednostkach stowarzyszonych 384 140 - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 15 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -10 761 2 922 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 230 868 167 018 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 16 318 42 456 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 214 550 124 562 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 241 629 164 096 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 21 387 54 438 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 215 926 105 899 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 4 316 3 759 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 2 177 21 724 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 2 177 21 724 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 1 356 -1 246 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 30 394 8 670 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 32 571 30 394 - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz