[2001/03/07 16:42] MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING S.A. - Raport roczny SA-R
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
Data opinii: 01-02-28
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE (2000) | tys. zł | tys. EURO | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 327 273 | 81 724 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 4 958 | 1 238 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 12 406 | 3 098 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 8 196 | 2 047 | |
| V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31) | 365 003 | 94 698 | 00-12-31 |
| VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31) | 138 206 | 35 857 | 00-12-31 |
| - w tym zobowiązania krótkoterminowe | 136 497 | 35 413 | |
| VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31) | 209 821 | 54 437 | 00-12-31 |
| VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31) | 20 327 | 5 274 | 00-12-31 |
| IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31) | 20 326 660 | 00-12-31 | |
| X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31) | 10,32 | 2,68 | 00-12-31 |
| XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EURO | 0,44 | 0,11 | |
| XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | 0,00 | 0,00 |
BILANS
| stan na dzień | Nota | 2000 | 1999 |
| AKTYWA | |||
| I. Majątek trwały | 164 632 | 157 552 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 | 6 330 | 4 473 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 2 | 67 009 | 70 896 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 3 | 75 699 | 59 893 |
| 4. Należności długoterminowe | 4 | 15 594 | 22 290 |
| II. Majątek obrotowy | 199 675 | 116 986 | |
| 1. Zapasy | 5 | 6 765 | 3 637 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 | 188 521 | 99 166 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 7 | 0 | 0 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 8 | 129 | 131 |
| 5. Środki pieniężne | 9 | 4 260 | 14 052 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 10 | 696 | 2 531 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 696 | 2 531 | |
| A k t y w a, r a z e m | 365 003 | 277 069 | |
| PASYWA | |||
| I. Kapitał własny | 209 821 | 117 504 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 11 | 20 327 | 13 327 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | |
| 3. Kapitał zapasowy | 12 | 174 879 | 76 460 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 4 298 | 4 408 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 13 | 2 102 | 2 102 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | |
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 14 | 19 | 27 |
| 8. Zysk (strata) netto | 8 196 | 21 180 | |
| II. Rezerwy | 5 182 | 5 457 | |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 15 | 3 802 | 4 337 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 16 | 1 380 | 1 120 |
| III. Zobowiązania | 138 206 | 135 929 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 17 | 1 709 | 15 886 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 | 136 497 | 120 043 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 19 | 11 794 | 18 179 |
| P a s y w a, r a z e m | 365 003 | 277 069 | |
| Wartość księgowa | 209 821 | 117 504 | |
| Liczba akcji | 20 326 660 | 13 326 660 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | 10,32 | 8,82 |
| Przewidywana liczba akcji | 20 326 660 | 20 326 660 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | 10,32 | 10,17 |
Zobowiązania pozabilansowe
| stan na dzień | 2000 | 1999 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń | 124 532 | 92 969 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 67 649 | 38 921 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 1 336 | 1 085 |
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 |
| - na rzecz innych jednostek | 55 547 | 52 963 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 2 910 | 2 910 |
| - wartość gruntów użytkowanych wieczyście | 2 910 | 2 910 |
| - | ||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 127 442 | 95 879 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 2000 | 1999 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 327 273 | 441 224 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 | 325 787 | 441 156 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 | 1 486 | 68 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 303 095 | 399 184 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 | 301 622 | 399 134 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 473 | 50 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 24 178 | 42 040 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 0 | 0 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 17 850 | 20 717 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 6 328 | 21 323 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 24 | 2 383 | 3 325 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 25 | 3 753 | 4 527 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 4 958 | 20 121 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 26 | 7 401 | 7 260 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 27 | 0 | 0 |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 28 | 11 424 | 10 742 |
| XIII. Koszty finansowe | 29 | 11 868 | 10 575 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 11 915 | 27 548 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 491 | 85 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 30 | 623 | 186 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 31 | 132 | 101 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | 12 406 | 27 633 | |
| XVII. Podatek dochodowy | 32 | 4 210 | 6 453 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 33 | 0 | 0 |
| XIX. Zysk (strata) netto | 34 | 8 196 | 21 180 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 8 196 | 21 180 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 18 576 660 | 13 326 660 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | 0,44 | 1,59 |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | 18 576 660 | 15 076 660 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | 0,44 | 1,40 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 2000 | 1999 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | 117 504 | 99 021 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 117 504 | 99 021 |
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | 13 327 | 13 327 |
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | 7 000 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 7 000 | 0 |
| - emisji akcji | 7 000 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - umorzenia | 0 | 0 |
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | 20 327 | 13 327 |
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | 0 | 0 |
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | 0 | 0 |
| a) zwiększenie | 0 | 0 |
| b) zmniejszenie | 0 | 0 |
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | 0 | 0 |
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | 76 460 | 64 712 |
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | 98 419 | 11 748 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 98 419 | 11 748 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 82 250 | 0 |
| - z podziału zysku (ustawowo) | 2 334 | 0 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 13 725 | 11 376 |
| - z tytułu likwidacji środków trwałych | 110 | 372 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - pokrycia straty | 0 | 0 |
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 174 879 | 76 460 |
| 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 408 | 4 780 |
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | -110 | -372 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 110 | 372 |
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 110 | 372 |
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 298 | 4 408 |
| 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu | 2 102 | 2 102 |
| 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | 2 102 | 2 102 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 |
| 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 21 207 | 14 100 |
| 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | 21 207 | 14 100 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 207 | 14 100 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 8 |
| - podziału zysku | 0 | 0 |
| - niewykorzystane koszty obsługi dywidendy | 0 | 8 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 21 188 | 14 081 |
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 16 059 | 11 376 |
| -wypłata dywidendy | 5 082 | 2 665 |
| -koszty odsługi wypłat dywidendy | 47 | 40 |
| - | ||
| 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | 19 | 27 |
| 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - przeniesienia straty do pokrycia | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | 19 | 27 |
| 8. Wynik netto | 8 196 | 21 180 |
| a) zysk netto | 8 196 | 21 180 |
| b) strata netto | 0 | 0 |
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) | 209 821 | 117 504 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 2000 | 1999 |
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) | 0 | 0 |
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | 0 | 0 |
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | 0 | 0 |
| a) produktów | 0 | 0 |
| b) towarów | 0 | 0 |
| c) materiałów | 0 | 0 |
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | 0 | 0 |
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 |
| 4. Pozostałe wpływy | 0 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | 0 | 0 |
| 1. Nabycie: | 0 | 0 |
| a) towarów | 0 | 0 |
| b) materiałów | 0 | 0 |
| 2. Zużycie energii | 0 | 0 |
| 3. Nabycie usług obcych | 0 | 0 |
| 4. Podatki i opłaty | 0 | 0 |
| 5. Wynagrodzenia | 0 | 0 |
| 6. Zapłata podatku dochodowego | 0 | 0 |
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | 0 | 0 |
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 |
| 9. Pozostałe wydatki | 0 | 0 |
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *) | -38 815 | -1 361 |
| I. Zysk (strata) netto | 8 196 | 21 180 |
| II. Korekty razem | -47 011 | -22 541 |
| 1. Amortyzacja | 10 385 | 9 364 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 |
| 3. Odsetki i dywidendy | -2 317 | -4 258 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -50 | -3 052 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 260 | 977 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 4 210 | 6 453 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -3 115 | -3 481 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -3 129 | 3 872 |
| 9. Zmiana stanu należności | -64 111 | -30 875 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 14 105 | 5 805 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 436 | -3 801 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -1 384 | -4 108 |
| 13. Pozostałe korekty | 571 | 563 |
| B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II) | -39 798 | 91 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 52 745 | 61 252 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 183 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 501 | 2 146 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 13 321 | 1 040 |
| - w jednostkach zależnych | 96 | 0 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 34 193 | 50 623 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 |
| 6. Otrzymane dywidendy | 4 730 | 7 260 |
| 7. Otrzymane odsetki | 0 | 0 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 0 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -92 543 | -61 161 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -3 081 | -2 714 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -7 865 | -17 686 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -48 960 | -7 568 |
| - w jednostkach zależnych | -6 290 | -5 843 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | -1 725 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 |
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | -32 556 | -32 659 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | -253 |
| 7. Pozostałe wydatki | -81 | -281 |
| C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) | 68 821 | 6 392 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 142 456 | 89 659 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 2 200 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 50 859 | 87 459 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 89 250 | 0 |
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wpływy | 2 347 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -73 635 | -83 267 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -13 369 | 0 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -43 086 | -49 884 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | -20 000 |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | -5 129 | -2 665 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | -571 | -563 |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1 420 | -1 420 |
| 11. Zapłacone odsetki | -10 060 | -8 703 |
| 12. Pozostałe wydatki | 0 | -32 |
| D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) | -9 792 | 5 122 |
| E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | -9 792 | 5 122 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | -804 | 1 205 |
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 14 052 | 8 930 |
| G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) | 4 260 | 14 052 |
Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-02-22 Ryszard Dereń - Prezes Zarzadu
01-02-22 Ryszard Sanocki - Członek Zarzadu
01-02-22 Janusz Kolbuszewski - Członek Zarządu
01-02-22 Edwin Szenkelbach - Członek Zarzadu
01-02-22 Kazimierz Liszka - Główny Księgowy
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING S.A.
