WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 444 456 121 739 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -32 011 -8 768 III. Zysk (strata) brutto -71 578 -19 605 IV. Zysk (strata) netto -68 853 -18 859 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 324 409 92 111 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 146 801 41 682 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 125 298 35 577 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-21) 139 391 39 578 01-12-21 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 20 327 5 772 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 20 326 660 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,86 1,95 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -3,39 -0,93 w zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję 0,00 0,00 zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 203 357 164 632 1. Wartości niematerialne i prawne 1 4 442 6 330 2. Rzeczowy majątek trwały 2 63 423 67 009 3. Finansowy majątek trwały 3 124 084 75 699 4. Należności długoterminowe 4 11 408 15 594 II. Majątek obrotowy 117 701 199 675 1. Zapasy 5 3 505 6 765 2. Należności krótkoterminowe 6 104 077 188 521 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 1 874 129 5. Środki pieniężne 9 8 245 4 260 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 3 351 696 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 562 0 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 789 696 A k t y w a, r a z e m 324 409 365 003 PASYWA I. Kapitał własny 139 391 209 821 1. Kapitał akcyjny 11 20 327 20 327 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 183 124 174 879 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 4 248 4 298 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 2 102 2 102 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0 (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 14 -1 557 19 lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -68 853 8 196 II. Rezerwy 19 705 5 182 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 0 3 802 2. Pozostałe rezerwy 16 19 705 1 380 III. Zobowiązania 146 801 138 206 1. Zobowiązania długoterminowe 17 21 503 1 709 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 125 298 136 497 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 18 512 11 794 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 324 409 365 003
Wartość księgowa 139 391 209 821 Liczba akcji 20 326 660 20 326 660 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 6,86 10,32 Przewidywana liczba akcji 0 20 326 660 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 20 0,00 10,32 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 105 122 124 532 - na rzecz jednostek zależnych 74 134 67 649 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 1 300 1 336 - na rzecz jednostki dominującej 0 0 - na rzecz innych jednostek 29 688 55 547 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 172 164 2 910 - wartość gruntów użytkowanych wieczyście 3 105 2 910 - zabezpieczenia na majątku 99 900 0 - zobowiązania wekslowe 8 241 0 - gwarancje wystawione na zlecenie spółki 58 426 0 - roszczenia sporne 2 492 0 Zobowiązania pozabilansowe, razem 277 286 127 442
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 444 456 327 273 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 443 471 325 787 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 985 1 486 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 427 947 303 095 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 426 962 301 622 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 985 1 473 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 16 509 24 178 IV. Koszty sprzedaży 0 0 V. Koszty ogólnego zarządu 21 469 17 850 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -4 960 6 328 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 6 505 2 383 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 33 556 3 753 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -32 011 4 958 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 3 916 7 401 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 0 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 4 949 11 424 XIII. Koszty finansowe 29 48 523 11 868 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -71 669 11 915 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 91 491 1. Zyski nadzwyczajne 30 135 623 2. Straty nadzwyczajne 31 -44 -132 XVI. Zysk (strata) brutto -71 578 12 406 XVII. Podatek dochodowy 32 -2 725 4 210 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 0 0 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -68 853 8 196
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -68 853 8 196 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 20 326 660 18 576 660 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -3,39 0,44 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 0 18 576 660 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 35 0,00 0,44 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 209 821 117 504 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 209 821 117 504 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 20 327 13 327 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 7 000 a) zwiększenia (z tytułu) 0 7 000 - emisji akcji 0 7 000 - b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia 0 0 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 20 327 20 327 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału 0 0 akcyjnego a) zwiększenie 0 0 b) zmniejszenie 0 0 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 174 879 76 460 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 8 245 98 419 a) zwiększenie (z tytułu) 8 245 98 419 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 82 250 - z podziału zysku (ustawowo) 0 2 334 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 0 13 725 wartość) - z tytułu likwidacji środków trwałych 0 110 - z podziału zysku zgodnie ze statutem 8 196 0 - przeniesienie z kapitału rezerwowego z aktualizacji 49 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 - pokrycia straty 0 0 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 183 124 174 879 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 4 298 4 408 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -50 -110 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 50 110 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 0 110 - przeniesienie na kapitał zapasowy 50 0 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 4 248 4 298 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 2 102 2 102 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 2 102 2 102 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) 0 0 zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 8 215 21 207 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 8 215 21 207 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 8 215 21 207 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - podziału zysku 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 8 214 21 188 - przeniesienie na kapitał zapasowy 8 196 16 059 - wypłata dywidendy 0 5 082 - koszty obsługi wypłat dywidendy 18 47 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 1 19 okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 0 0 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 0 0 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) -1 558 0 - przeniesienia straty do pokrycia 0 0 - zmiana zasad rachunkowości - świadczenia pracownicze -1 558 0 dotyczące lat ubiegłych b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec -1 558 0 okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -1 557 19 lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -68 853 8 196 a) zysk netto 0 8 196 b) strata netto -68 853 0 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 139 391 209 821
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 67 939 -38 815 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -68 853 8 196 II. Korekty razem 136 792 -47 011 1. Amortyzacja 10 516 10 385 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 38 0 3. Odsetki i dywidendy 497 -2 317 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -2 611 -50 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 18 404 260 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) -2 725 4 210 7. Podatek dochodowy zapłacony -3 766 -3 115 8. Zmiana stanu zapasów 3 260 -3 129 9. Zmiana stanu należności 49 742 -64 111 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 25 674 14 105 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 13 350 -2 436 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -6 724 -1 384 13. Pozostałe korekty 31 137 571 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -39 234 -39 798 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 10 279 52 745 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 889 0 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 2 987 501 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 1 000 13 321 - w jednostkach zależnych 0 96 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 34 193 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 6. Otrzymane dywidendy 5 403 4 730 7. Otrzymane odsetki 0 0 8 . Pozostałe wpływy 0 0 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -49 513 -92 543 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -781 -3 081 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -4 341 -7 865 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -38 384 -48 960 - w jednostkach zależnych -38 380 -6 290 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 -32 556 6. Udzielone pożyczki długoterminowe -3 200 0 7. Pozostałe wydatki -2 807 -81 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -24 720 68 821 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 69 484 142 456 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 69 484 50 859 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 89 250 6. Dopłaty do kapitału 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 2 347 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -94 204 -73 635 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -551 -13 369 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -86 088 -43 086 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 0 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 -5 129 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 0 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 -571 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -1 055 -1 420 11. Zapłacone odsetki -5 932 -10 060 12. Pozostałe wydatki -578 0 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 3 985 -9 792 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 3 985 -9 792 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 0 -804 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 4 260 14 052 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 8 245 4 260
kom emitent zdz