MUZA SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-07 16:56

[2001/05/07 16:56] MUZA SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		5 992		1 609
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		1 011		271
III. Zysk (strata) brutto		1 459		392
IV. Zysk (strata) netto		1 054		283
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		55 128		15 241	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		37 713		10 427	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		2 438 407		2 438 407	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		15,47		4,28	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	6 124		5 386
1. Wartości niematerialne i prawne	698		670
2. Rzeczowy majątek trwały	776		966
3. Finansowy majątek trwały	4 650		3 750
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	48 684		45 651
1. Zapasy	16 530		15 123
2. Należności krótkoterminowe	18 134		16 107
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	6 863		9 973
5. Środki pieniężne	7 157		4 448
III. Rozliczenia międzyokresowe	319		395
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	319		395
A k t y w a r a z e m	55 128		51 432
P a s y w a
I. Kapitał własny	37 713		36 133
1. Kapitał akcyjny	5 000		5 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12 953		12 953
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	5		5
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	16 861		12 671
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	1 840		4 458
8. Zysk (strata) netto	1 054		1 046
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	16 798		15 224
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	16 798		15 224
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	617		75
P a s y w a r a z e m	55 128		51 432

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		5 992		5 720
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		5 980		5 643
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		12		77
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		3 765		3 408
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		3 752		3 325
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		13		83
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		2 227		2 312
IV. Koszty sprzedaży		33		33
V. Koszty ogólnego zarządu		1 268		1 414
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		926		865
VII. Pozostałe przychody operacyjne		337		367
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		252		298
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		1 011		934
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		487		616
XIII. Koszty finansowe		38		77
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		1 459		1 473
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto		1 459		1 473
XVII. Podatek dochodowy		405		427
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		1 054		1 046

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		1 848		4 184
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 323 407		2 323 407
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,80		1,80

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-1 537		250
I. Zysk (strata) netto		1 054		1 046
II. Korekty razem		-2 591		-796
1. Amortyzacja		115		123
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		-4		12
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		0		-3
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		0		-57
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		405		427
7. Podatek dochodowy zapłacony		-387		-258
8. Zmiana stanu zapasów		-1 417		-1 255
9. Zmiana stanu należności		-2 154		168
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		706		90
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		2		13
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		143		-56
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		2 317		1 094
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		3 066		4 366
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego				39
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		3 066		4 327
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		749		3 272
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		0		21
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		19		6
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		0		2 049
- w jednostkach zależnych		0		2 049
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		730		1 196
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		4		-11
I. Wpływy z działalności finansowej		31		44
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		31		44
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		27		55
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		27		55
12. Pozostałe wydatki		0		0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		784		1 333
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		784		1 333
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		6 373		3 115
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		7 157		4 448

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	0		0
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	0		0
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	0		0

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-07 Marcin Garliński - Prezes Zarządu
01-05-07 Teresa Szymańska - Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS