WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 34 695 52 427 9 370 14 642 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -3 726 -3 519 -1 006 -983 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -4 166 -4 877 -1 125 -1 362 IV. Zysk (strata) netto -382 -986 -103 -275 V. Przepływy pieniężne -454 -692 -123 -193 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -5 091 721 -1 375 201 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -122 305 -33 85 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -5 667 334 -1 531 93 netto, razem IX. Aktywa, razem 89 818 124 324 22 404 36 801 X. Zobowiązania i rezerwy 72 328 97 237 18 041 28 783 na zobowiązania XI. Zobowiązania 470 870 117 258 długoterminowe XII. Zobowiązania 71 544 94 976 17 845 28 114 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 24 617 30 367 6 140 8 989 XIV. Kapitał zakładowy 6 326 5 000 1 578 1 480 XV. Liczba akcji (w szt.) 3 561 653 2 438 407 3 561 653 2 438 407 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,11 -0,42 -0,03 -0,13 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,11 -0,42 -0,03 -0,13 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 6,91 12,45 1,72 3,11 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 6,91 12,45 1,72 3,11 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 13 228 10 763 11 831 1. Wartości niematerialne i 1 502 634 650 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 2 731 658 488 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 7 067 8 202 8 278 4. Należności 4,9 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 5 2 364 549 1 584 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 1 786 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 578 549 1 584 finansowe a) w jednostkach 567 538 680 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 567 538 583 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 97 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 11 11 904 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 564 720 831 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 564 720 831 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 76 590 83 578 112 493 1. Zapasy 7 43 671 46 259 66 951 2. Należności 8,9 20 070 23 379 30 493 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 11 powiązanych 2.2. Od pozostałych 20 070 23 379 30 482 jednostek 3. Inwestycje 10 12 431 13 698 14 866 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 12 431 13 698 14 866 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 10 469 6 069 5 376 jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 962 7 629 9 490 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 418 242 183 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 89 818 94 341 124 324 PASYWA I. Kapitał własny 24 617 24 138 30 367 1. Kapitał zakładowy 13 6 326 5 000 5 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 -615 -615 -492 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 13 037 12 792 12 639 5. Kapitał z aktualizacji 16 388 5 5 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 18 718 18 718 18 713 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -12 855 -5 290 -4 512 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -382 -6 472 -986 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 -7 156 -4 987 -3 321 III. Ujemna wartość firmy 20 29 35 41 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 72 328 75 155 97 237 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 48 168 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 31 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 31 1.3. Pozostałe rezerwy 17 168 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 17 168 2. Zobowiązania 22 470 470 870 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 470 470 870 jednostek 3. Zobowiązania 23 71 544 73 999 94 976 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 10 400 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 59 053 61 453 71 880 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 12 491 12 546 12 696 4. Rozliczenia 24 266 518 1 391 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 266 518 1 391 międzyokresowe a) długoterminowe 99 41 39 b) krótkoterminowe 167 477 1 352 P a s y w a r a z e m 89 818 94 341 124 324
Wartość księgowa 24 617 24 138 30 367 Liczba akcji 3 561 653 2 438 407 2 438 407 Wartość księgowa na jedną 25 6,91 9,90 12,45 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 3 561 653 2 438 407 2 438 407 Rozwodniona wartość 25 6,91 9,90 12,45 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 5 000 5 000 2.1. Na rzecz jednostek 5 000 5 000 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 5 000 5 000 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 5 000 5 000 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 34 695 52 427 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych -582 1. Przychody netto ze 27 13 556 11 236 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 21 139 41 191 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 28 609 42 057 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych -348 1. Koszt wytworzenia 29 9 450 6 412 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 19 159 35 645 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 6 086 10 370 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 5 637 7 181 V. Koszty ogólnego zarządu 29 5 936 7 012 VI. Zysk (strata) na -5 487 -3 823 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 664 967 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 145 56 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 30 2 519 911 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 903 663 operacyjne 1. Strata ze zbycia 4 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 553 585 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 346 78 IX. Zysk (strata) z -3 726 -3 519 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 800 822 1. Dywidendy i udziały w 1 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 223 29 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 535 639 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 41 154 XI. Koszty finansowe 33 1 147 1 936 1. Odsetki, w tym: 1 122 1 891 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 20 inwestycji 4. Inne 25 25 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -4 073 -4 633 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 2 -179 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 2 2. Straty nadzwyczajne 36 179 XV. Odpis wartości firmy 101 71 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 6 6 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -4 166 -4 877 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 203 544 a) część bieżąca 203 544 b) część odroczona XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach 29 106 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty -3 958 -4 329 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 -382 -986 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -5 868 -2 867 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 655 030 2 323 407 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 -2,21 -1,23 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 24 128 31 931 31 932 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 9 11 11 podstawowych I.a. Kapitał własny na 24 137 31 942 31 943 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 000 5 000 5 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 1 326 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 326 4 400 - emisji akcji (wydania 1 326 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 400 - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 6 326 5 000 5 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -615 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji -615 -492 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) 615 492 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -615 -615 -492 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 12 792 13 130 13 130 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 245 -338 -491 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 392 -331 40 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 63 40 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 147 7 531 - pokrycia straty -43 - 4.2. Kapitał zapasowy na 13 037 12 792 12 639 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 5 5 5 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 383 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 607 - b) zmniejszenia (z tytułu) 224 - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 388 5 5 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 18 718 16 873 16 868 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 1 845 1 845 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 1 845 1 845 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 18 718 18 718 18 713 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -11 764 -3 066 -3 060 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 1 1 914 1 918 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 1 914 1 918 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 914 1 874 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 1 44 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 11 764 4 980 4 978 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 11 764 4 980 4 978 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 1 091 82 -411 - przeniesienia straty z 1 715 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) -228 11 - 8.6. Strata z lat ubiegłych 12 855 5 290 4 556 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -12 854 -5 290 -4 512 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -383 -6 472 -986 a) zysk netto 2 059 1 1 515 b) strata netto 2 442 6 473 2 501 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 24 617 24 138 30 367 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 24 617 24 138 30 367 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -382 -986 II. Korekty razem -72 294 1. Zyski (straty) -3 958 -4 329 mniejszości 2. Udział w (zyskach) -29 -106 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 612 635 - odpisy wartości firmy 94 64 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 917 1 662 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -141 -9 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -798 -39 8. Zmiana stanu zapasów 3 435 -1 524 9. Zmiana stanu należności 3 159 -5 375 10. Zmiana stanu zobowiązań -2 957 8 600 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -298 781 międzyokresowych 12. Inne korekty -14 -2 III. Przepływy pieniężne -454 -692 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 316 3 672 1. Zbycie wartości 316 166 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 3 506 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 3 506 jednostkach - zbycie aktywów 3 505 finansowych - dywidendy i udziały w 1 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 5 407 2 951 1. Nabycie wartości 122 704 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 11 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 4 785 951 tym: a) w jednostkach 884 powiązanych - nabycie aktywów 884 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 3 901 951 jednostkach - nabycie aktywów 3 901 951 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 500 1 285 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -5 091 721 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 2 872 2 530 1. Wpływy netto z emisji 351 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 2 323 2 467 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 198 63 II. Wydatki 2 994 2 225 1. Nabycie akcji (udziałów) 492 własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na 172 rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 1 700 8 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 1 122 1 725 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -122 305 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne -5 667 334 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -5 667 334 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 7 629 9 156 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 962 9 490 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz