WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 0 51 0 14 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -139 926 -846 288 -38 326 -231 803 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -286 204 -975 175 -78 393 -267 105 IV. Zysk (strata) netto -318 783 -1 007 754 -87 316 -276 029 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 3 334 295 946 732 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na -318 765 -90 509 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 31 419 172 31 419 172 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na -10,15 -2,88 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 2 388 269 2 748 228 2 844 296 2 658 409 1. Wartości niematerialne i 428 458 521 545 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 14 318 14 666 1 979 1 970 3. Finansowy majątek trwały 2 373 523 2 733 104 2 841 796 2 655 894 4. Należności długoterminowe 0 0 0 0 II. Majątek obrotowy 931 948 1 029 706 1 228 085 1 725 522 1. Zapasy 0 0 0 0 2. Należności krótkoterminowe 438 293 398 244 197 578 184 236 3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 3 611 zbycia 4. Papiery wartościowe 47 500 541 327 801 126 1 181 201 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 446 155 90 135 229 381 356 474 III. Rozliczenia 14 078 67 584 68 968 51 075 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 0 0 0 0 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 14 078 67 584 68 968 51 075 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 3 334 295 3 845 518 4 141 349 4 435 006 P a s y w a I. Kapitał własny -318 765 18 688 989 737 177 1. Kapitał akcyjny 188 515 188 515 188 515 188 515 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 1 685 096 1 685 096 1 685 096 1 684 605 4. Kapitał rezerwowy z 25 25 25 25 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 0 0 0 0 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub -1 184 647 -1 184 647 -680 885 -680 885 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -1 007 754 -688 971 -503 762 -455 083 II. Rezerwy 32 579 0 0 0 1. Rezerwy na podatek 32 579 0 0 0 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0 III. Zobowiązania 3 403 385 3 659 661 3 311 997 3 519 167 1. Zobowiązania 0 3 656 439 3 286 086 3 492 586 długoterminowe 2. Zobowiązania 3 403 385 3 222 25 911 26 581 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 217 096 185 839 140 363 178 662 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 3 334 295 3 845 518 4 141 349 4 435 006
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 0 51 95 115 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 0 51 95 115 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 0 0 0 0 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 0 0 0 0 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 0 0 0 0 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 0 0 0 0 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 0 51 95 115 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 0 0 0 0 V. Koszty ogólnego zarządu -4 971 -20 300 -5 440 -12 870 VI. Zysk (strata) na -4 971 -20 249 -5 345 -12 755 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 989 2 367 -3 475 3 766 operacyjne VIII. Pozostałe koszty -136 944 -828 406 13 281 -381 560 operacyjne IX. Zysk (strata) na -139 926 -846 288 4 461 -390 549 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 0 0 0 0 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 105 559 477 181 184 909 470 092 finansowe XIII. Koszty finansowe -251 837 -606 068 -238 049 -583 305 XIV. Zysk (strata) na -286 204 -975 175 -48 679 -503 762 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 0 0 0 0 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0 2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0 XVI. Zysk (strata) brutto -286 204 -975 175 -48 679 -503 762 XVII. Podatek dochodowy -32 579 -32 579 0 0 XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto -318 783 -1 007 754 -48 679 -503 762
Zysk (strata) netto (za 12 -1 007 754 -503 762 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 30 817 291 29 065 436 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -32,70 -17,33 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 45 778 -47 896 33 040 -1 714 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -318 783 -1 007 754 -48 679 -503 762 II. Korekty razem 364 561 959 858 81 719 502 048 1. Amortyzacja 78 214 41 178 2. (Zyski) straty z tytułu 102 672 72 672 269 808 116 771 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 19 551 9 222 85 760 85 760 4. (Zysk) strata z tytułu 0 0 0 0 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 141 570 837 418 -15 324 463 899 rezerw 6. Podatek dochodowy 32 579 32 579 0 0 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy 2 500 6 158 -864 -6 158 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 9. Zmiana stanu należności -7 928 -26 270 -7 183 -170 316 10. Zmiana stanu zobowiązań 3 439 -19 395 570 -4 021 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 16 688 -7 536 -232 768 15 935 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów -1 384 0 -18 321 0 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 54 796 54 796 0 0 B. Przepływy pieniężne netto 368 507 125 451 -132 472 -1 146 275 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 454 574 778 710 455 634 457 109 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 0 0 0 0 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 357 714 125 1 600 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 0 0 0 0 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 0 0 - w jednostkach 0 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Sprzedaż papierów 411 502 726 781 421 745 421 745 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 42 715 51 215 33 764 33 764 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 0 0 0 0 7. Otrzymane odsetki 0 0 0 0 8 . Pozostałe wpływy 0 0 0 0 II. Wydatki z tytułu -86 067 -653 259 -588 106 -1 603 384 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 0 0 0 0 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 0 -12 972 0 0 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 0 -59 500 -497 -33 255 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 -59 500 -497 -33 255 - w jednostkach 0 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 2 550 0 własnych 5. Nabycie papierów 0 -145 117 -181 711 -597 645 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki -86 067 -435 670 -408 448 -972 484 długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 0 0 0 0 C. Przepływy pieniężne netto -12 362 186 009 11 144 1 053 480 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 0 208 294 11 144 1 053 480 finansowej 1. Zaciągnięcie 0 0 0 0 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 208 294 10 656 585 905 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 0 0 0 0 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 0 488 467 575 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 0 0 II. Wydatki z tytułu -12 362 -22 285 0 0 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 0 0 0 0 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 0 0 0 0 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0 własnych 6. Umorzenie akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 0 0 0 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 0 0 0 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 0 0 0 0 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -12 362 -22 285 0 0 12. Pozostałe wydatki 0 0 0 0 D. Przepływy pieniężne 401 923 263 564 -88 288 -94 509 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 356 020 216 774 -127 093 -128 047 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków -45 903 -46 790 -38 805 -33 538 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 90 135 229 381 356 474 357 428 początek okresu G. Środki pieniężne na 446 155 446 155 229 381 229 381 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe 33 963 0 0 0 a) łączna wartość 33 963 0 0 0 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 33 963 0 0 0 zależnych - na rzecz jednostek 0 0 0 0 stowarzyszonych - na rzecz jednostki 0 0 0 0 dominującej b) pozostałe zobowiązania 0 0 0 49 163 pozabilansowe (z tytułu) minimalne zobowiązanie wobec 0 0 0 49 163 Newman Corp. z tytułu zakupu akcji Millennium Communications S.A. Zobowiązania pozabilansowe, 33 963 0 0 49 163 razem
kom emitent ewa/zdz