NFI HETMAN SA raport kwartalny
w tys. zl w tys. EUROWYBRANE DANE FINANSOWE stan na 30 stan na 30 stan na 30 stan na 30
wrzesnia czerwca wrzesnia czerwca
2001 roku 2001 roku 2001 roku 2001 roku
I. Aktywa 256 465 258 583 66 082 76 542
II. Aktywa netto 252 414 255 154 65 038 75 527
III. Liczba akcji funduszu 30 056 124 30 056 124 30 056 124 30 056 124
IV. Wartosc aktywow netto 8,40 8,49 2,16 2,51
na jedna akcje funduszu (w
zl /EURO)
BILANS w tys. zl stan na 30 stan na 30 stan na 30 stan na 30
wrzesnia czerwca wrzesnia czerwca
2001 roku 2001 roku 2000 roku 2000 roku
A. Portfel inwestycyjny 220 280 249 439 230 180 230 480
I. Notowane krajowe akcje, 43 413 24 850 60 955 63 454
inne papiery wartosciowe i
instrumenty finansowe
1. Akcje i udzialy wiodace - - - -
w spolkach notowanych
2. Akcje i udzialy 4 323 4 557 5 878 6 103
mniejszosciowe w spolkach
notowanych
3. Akcje i udzialy w - - - -
jednostkach zaleznych
notowanych
4. Akcje i udzialy w - - - -
jednostkach stowarzyszonych
notowanych
5. Notowane dluzne papiery 17 538 17 290 37 580 35 850
wartosciowe
6. Pozostale notowane 21 552 3 003 17 497 21 501
papiery wartosciowe i
instrumenty finansowe
II. Nienotowane krajowe 176 867 224 589 169 225 167 026
papiery wartosciowe,
udzialy i inne prawa
majatkowe
1. Akcje i udzialy wiodace 69 173 83 158 104 578 100 603
w spolkach nienotowanych
2. Akcje i udzialy 22 885 23 029 38 517 40 342
mniejszosciowe w spolkach
nienotowanych
3. Akcje i udzialy w - - 12 834 13 137
jednostkach zaleznych
nienotowanych
4. Akcje i udzialy w - - - -
jednostkach stowarzyszonych
nienotowanych
5. Akcje i udzialy w 39 39 39 59
innych jednostkach
nienotowanych
6. Nienotowane dluzne 32 553 45 615 5 257 4 385
papiery wartosciowe
7. Pozostale nienotowane 52 217 72 748 8 000 8 500
papiery wartosciowe i inne
prawa majatkowe
III. Zagraniczne papiery - - - -
wartosciowe, udzialy i inne
prawa majatkowe
B. Naleznosci 333 542 15 715 15 840
1. Naleznosci z tytulu 16 16 13 016 13 166
udzielonych pozyczek
2. Naleznosci z tytulu 40 40 882 875
sprzedanych (umorzonych)
papierow wartosciowych
3. Naleznosci z tytulu 5 5 1 581 1 152
odsetek
4. Naleznosci z tytulu 91 392 147 588
dywidend i innych udzialow
w zyskach
5. Pozostale naleznosci 181 89 89 59
C. Srodki pieniezne 8 408 8 485 6 901 1 494
D. Inne aktywa 68 117 59 108
1. Wartosci niematerialne 4 5 8 10
i prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 1 1 6 8
3. Rozliczenia 63 111 45 90
miedzyokresowe
a. z tytulu odroczonego - - - -
podatku dochodowego
b. pozostale rozliczenia 63 111 45 90
miedzyokresowe
E. Akcje wlasne do zbycia 27 376 - - -
F. Wartosc firmy z wyceny - - 899 974
AKTYWA RAZEM 256 465 258 583 253 754 248 896
Zobowiazania i Rezerwy stan na 30 stan na 30 stan na 30 stan na 30
wrzesnia czerwca wrzesnia czerwca
2001 roku 2001 roku 2000 roku 2000 roku
G. Zobowiazania 2 382 1 565 6 988 2 054
1. Zobowiazania z tytulu - - - -
nabytych papierow
wartosciowych
2. Zobowiazania z tytulu - - - -
zaciagnietych kredytow
(pozyczek)
3. Zobowiazania z tytulu - - - -
wyemitowanych dluznych
papierow wartosciowych
4. Zobowiazania z tytulu - 8 - -
podatkow, cel i ubezpieczen
5. Pozostale zobowiazania 2 382 1 557 6 988 2 054
H. Rozliczenia 281 339 176 207
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
I. Rezerwy 549 549 - -
1. Rezerwy na podatek - - - -
dochodowy od osob prawnych
2. Pozostale rezerwy 549 549 - -
J. Rezerwa z wyceny 839 976 3 503 3 812
Zobowiazania i rezerwy 4 051 3 429 10 667 6 073
razem
AKTYWA NETTO (Aktywa razem 252 414 255 154 243 087 242 823
- Zobowiazania i rezerwy
razem)
K. Kapital wlasny 252 414 255 154 243 087 242 823
1. Kapital akcyjny 3 006 3 006 3 006 3 006
2. Kapital zapasowy 297 380 297 380 372 506 401 912
3. Kapital z aktualizacji - - - -
wyceny srodkow trwalych
4. Kapital z aktualizacji (2 697) (2 697) (2 696) (2 696)
wyceny akcji i udzialow
5. Pozostale kapitaly - - - -
rezerwowe
6. Niepodzielony zysk (46 640) (46 640) (134 214) (163 620)
(niepokryta strata) z lat
ubieglych, w tym:
- zrealizowany zysk (492) (4 283) (77 883) (106 529)
(strata)
- niezrealizowany zysk (46 148) (42 357) (56 331) (57 091)
(strata)
7. Zysk (strata) netto, w 1 365 4 105 4 485 4 221
tym:
- zrealizowany zysk 13 733 7 986 2 369 1 648
(strata) netto
- niezrealizowany zysk (12 368) (3 881) 2 116 2 573
(strata) netto
Z r e a l i z o w a n y
w y n i k n e t t o
1. zrealizowany zysk 13 733 (4 283) 2 369 1 648
(strata) netto
2. zrealizowany zysk (492) 7 986 (77 883) (106 529)
(niepokryta strata) z lat
ubieglych
Zrealizowany wynik netto 13 241 3 703 (75 514) (104 881)
razem
N i e z r e a l i z o w a n
y w y n i k n e t t o
1. niezrealizowany zysk (12 368) (42 357) 2 116 2 573
(strata) netto
2. niepodzielony (46 148) (3 881) (56 331) (57 091)
niezrealizowany zysk
(niepokryta strata) z lat
ubieglych
Niezrealizowany wynik netto (58 516) (46 238) (54 215) (54 518)
razem
ZOBOWIAZANIA POZABILANSOWE stan na 30 stan na 30 stan na 30 stan na 30
wrzesnia czerwca wrzesnia czerwca
2001 roku 2001 roku 2000 roku 2000 roku
a) laczna wartosc 487 562 3 012 3 012
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 487 562 1 012 1 012
wiodacych
- na rzecz jednostek - - 2 000 2 000
zaleznych
b) pozostale zobowiazania 698 657 595 595
pozabilansowe
- na rzecz jednostek 698 657 595 595
wiodacych
Zobowiazania pozabilansowe, 1 185 1 219 3 607 3 607
razem
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT III kwartal III kwartal III kwartal III kwartal
FUNDUSZU 2001 okres 2001 okres 2000 okres 2000 okres
od od od od
1.07.2001 1.01.2001 1.07.2000 1.01.2000
do do do do
30.09.2001 30.09.2001 30.09.2000 30.09.2000
(narastajac (narastajac
o) o)
A. Przychody z inwestycji 3 858 3 389 6 705 14 742
1. Udzial w wyniku (1 973) (7 680) 4 272 6 649
finansowym netto
1.1 z tytulu udzialow (1 973) (7 680) 4 576 6 747
wiodacych
1.2 z tytulu udzialow w - - (304) (98)
jednostkach zaleznych
1.3 z tytulu udzialow w - - - -
jednostkach stowarzyszonych
2. Przychody z akcji i 1 491 6 164 1 925 5 664
innych papierow
wartosciowych oraz udzialow
2.1 z tytulu dluznych 1 470 5 712 1 529 3 712
papierow wartosciowych
2.2 z tytulu udzialow 21 452 99 800
mniejszosciowych
2.3 z tytulu innych - - 297 1 152
papierow wartosciowych i
udzialow
3. Przychody z tytulu 2 883 3 348 508 2 420
odsetek
4. Zrealizowane dodatnie 1 384 1 400 - 9
roznice kursowe
5. Pozostale 73 157 - -
B. Pozostale przychody 2 790 3 254 67 100
operacyjne
C. Koszty operacyjne (3 412) (10 295) (3 520) (10 506)
1. Koszty dzialania (3 411) (10 290) (3 516) (10 494)
funduszu
1.1 Wynagrodzenie firmy (2 938) (8 564) (2 992) (8 728)
zarzadzajacej
1.2 Uslugi doradztwa (37) (214) (121) (680)
finansowego
1.3 Uslugi prawne (82) (144) (88) (231)
1.4 Odsetki z tytulu - - - (32)
zaciagnietych kredytow
(pozyczek)
1.5 Ujemne roznice kursowe (139) (737) - (11)
1.6 Pozostale koszty (215) (631) (315) (812)
2. Amortyzacja srodkow (1) (5) (4) (12)
trwalych oraz wartosci
niematerialnych i prawnych
D. Pozostale koszty (257) (1 042) (162) (1 927)
operacyjne
E. Rezerwy i odpisy 137 (2 565) (367) (1 102)
aktualizujace
F. Wynik z inwestycji netto 3 116 (7 259) 2 723 1 307
G. Zrealizowane i (5 856) 8 624 (2 459) 3 178
niezrealizowane zyski
(straty) z inwestycji
1. Zrealizowane zyski 942 13 596 1 669 5 906
(straty) z inwestycji
2. Niezrealizowane zyski (6 798) (4 972) (4 128) (2 728)
(straty) z wyceny
H. Zysk (strata) z (2 740) 1 365 264 4 485
dzialalnosci operacyjnej
I. Wynik na operacjach - - - -
nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne - - - -
2. Straty nadzwyczajne - - - -
J. Zysk (strata) brutto (2 740) 1 365 264 4 485
K. Obowiazkowe obciazenia - - - -
wyniku finansowego
1. Podatek dochodowy - - - -
2. Pozostale obowiazkowe - - - -
obciazenia
L. Zysk (strata) netto, w (2 740) 1 365 264 4 485
tym:
1. Zrealizowany zysk 6 030 13 733 721 2 369
(strata) netto
2. Niezrealizowany zysk (8 770) (12 368) (457) 2 116
(strata) netto
Zysk (strata) netto za 12 9 328 (28 460)
miesiecy
Srednia wazona liczba akcji 30 056 124 30 056 124
zwyklych
Zysk (strata) na akcje 0,31 (0,95)
zwykla (w zl) za 12
miesiecy
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW III kwartal III kwartal III kwartal III kwartal
PIENIEZNYCH FUNDUSZU 2001 okres 2001 okres 2000 okres 2000 okres
(metoda bezposrednia) od od od od
1.07.2001 1.01.2001 1.07.2000 1.01.2000
do do do do
30.09.2001 30.09.2001 30.09.2000 30.09.2000
(narastajac (narastajac
o) o)
A. PRZEPLYWY SRODKOW (1 012) (6 672) 5 407 4 260
PIENIEZNYCH Z DZIALALNOSCI
OPERACYJNEJ (I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 119 346 314 988 24 502 73 352
operacyjnej
1. Otrzymane odsetki 2 907 4 100 2 913 3 647
2. Otrzymane dywidendy i 323 362 819 4 185
inne wplywy z tytulu
udzialow w zyskach
3. Sprzedaz udzialow 12 212 23 016 - 745
wiodacych
4. Sprzedaz udzialow 19 2 693 2 532 7 829
mniejszosciowych
5. Sprzedaz akcji i - - - -
udzialow w jednostkach
zaleznych
6. Sprzedaz akcji i - - - -
udzialow w jednostkach
stowarzyszonych
7. Sprzedaz pozostalych 99 917 278 896 12 698 50 258
papierow wartosciowych,
udzialow i innych praw
majatkowych
8. Zwrot z tytulu - - 150 818
udzielonych pozyczek
9. Sprzedaz wartosci - - - -
niematerialnych i prawnych
10. Sprzedaz skladnikow - - - 6
rzeczowego majatku trwalego
11. Inne wplywy, w tym: 3 968 5 921 5 390 5 864
Otrzymane zaliczki netto 787 810 5 311 5 742
Inne wplywy 3 181 5 111 79 122
II. Wydatki z tytulu (120 358) (321 660) (19 095) (69 092)
dzialalnosci operacyjnej
1. Zaplacone wynagrodzenia (2 868) (8 476) (2 956) (8 896)
firmy zarzadzajacej
2. Wydatki z tytulu uslug (124) (516) (109) (609)
doradztwa finansowego
3. Wydatki z tytulu uslug (78) (141) (70) (139)
prawnych
4. Zakup udzialow - (568) - -
wiodacych
5. Zakup udzialow - - - -
mniejszosciowych
6. Zakup akcji i udzialow - - - -
w jednostkach zaleznych
7. Zakup akcji i udzialow - - - -
w jednostkach
stowarzyszonych
8. Zakup pozostalych (116 891) (310 456) (15 523) (55 165)
papierow wartosciowych,
udzialow i innych praw
majatkowych
9. Udzielone pozyczki - - - (3 016)
10. Zakup wartosci - - - -
niematerialnych i prawnych
11. Zakup skladnikow - - - -
rzeczowego majatku trwalego
12. Inne wydatki, w tym: (397) (1 503) (437) (1 267)
Zwrot zaliczek z tyt. - - - -
wplat na akcje
Inne wydatki (397) (1 503) (437) (1 267)
B. PRZEPLYWY SRODKOW - - - (3 383)
PIENIEZNYCH Z DZIALALNOSCI
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci - - - -
finansowej
1. Zaciagniecie pozyczek - - - -
2. Zaciagniecie kredytow - - - -
3. Emisja akcji - - - -
4. Emisja dluznych - - - -
papierow wartosciowych
5. Inne wplywy - - - -
II. Wydatki z tytulu - - - (3 383)
dzialalnosci finansowej
1. Splata pozyczek - - - -
2. Splata kredytow - - - (3 319)
3. Wydatki z tytulu - - - -
zgromadzenia kapitalu
4. Umorzenie akcji - - - -
5. Wykup dluznych papierow - - - -
wartosciowych
6. Zaplacone odsetki - - - (64)
7. Inne wydatki - - - -
C. Przeplywy pieniezne (1 012) (6 672) 5 407 877
netto, razem (A+/-B)
D. Bilansowa zmiana stanu (77) (6 228) 5 407 877
srodkow pienieznych
Da) w tym zmiana stanu 935 444 - -
srodkow pienieznych z
tytulu roznic kursowych od
walut obcych
E. Srodki pieniezne na 8 485 14 636 1 494 6 024
poczatek okresu
F. Srodki pieniezne na 8 408 8 408 6 901 6 901
koniec okresu (E+/-C+/-Da)