BILANS stan na dzień Nota 31.12.2001 31.12.2000 A. Portfel inwestycyjny 132 501 162 109 I. Notowane krajowe akcje, inne papiery 8 378 11 594 wartościowe i instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w 2 948 4 108 spółkach notowanych 2. Akcje stanowiące udziały 4 900 6 776 mniejszościowe w spółkach notowanych 3. Akcje w jednostkach zależnych - - notowanych 4. Akcje w jednostkach stowarzyszonych - - notowanych 5. Notowane dłużne papiery wartościowe - - 6. Pozostałe notowane papiery 530 710 wartościowe i instrumenty finansowe II. Nienotowane krajowe papiery 124 123 150 515 wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe 1. Akcje i udziały stanowiące udziały 39 664 47 773 wiodące w spółkach nie notowanych 2. Akcje i udziały stanowiące udziały 22 480 36 629 mniejszościowe w spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w jednostkach 10 468 14 020 zależnych nienotowanych 4. Akcje i udziały w innych jednostkach 15 665 15 134 stowarzyszonych nienotowanych 5. Akcje i udziały w innych jednostkach 6 582 2 174 nienotowanych 6. Nienotowane dłużne papiery 29 264 34 785 wartościowe 7. Pozostałe nienotowane papiery - - wartościowe i instrumenty finansowe III. Zagraniczne papiery wartościowe, - - udziały i instrumenty finansowe B. Należności 1 13 322 4 467 1. Należności z tytułu udzielonych 1 820 50 pożyczek 2. Należności z tytułu sprzedanych 8 133 303 (umorzonych) papierów wartościowych 3. Należności z tytułu odsetek 83 336 4. Należności z tytułu dywidend i innych - 31 udziałów w zyskach 5. Pozostałe należności 3 286 3 747 C. Środki pieniężne 2 38 657 39 102 D. Inne aktywa 278 378 1. Wartości niematerialne i prawne 3 2 148 2. Rzeczowy majątek trwały 4 95 106 3. Rozliczenia międzyokresowe 5 181 124 a) z tytułu odroczonego podatku - - dochodowego b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe 181 124 E. Akcje własne do zbycia 6 125 - F. Wartość firmy z wyceny 7 9 433 13 180 AKTYWA RAZEM 194 316 219 236
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY G. Zobowiązania 8 3 577 7 126 1. Zobowiązania z tytułu nabytych 1 444 1 916 papierów wartościowych 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych - 1 109 kredytów (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych - - dłużnych papierów wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i 92 66 ubezpieczeń 5. Pozostałe zobowiązania 2 041 4 035 H. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 9 162 192 przyszłych okresów I. Rezerwy 10 - - 1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób - - prawnych 2. Pozostałe rezerwy - - J. Rezerwa z wyceny 11 364 1 297 Zobowiązania i rezerwy razem 4 103 8 615 AKTYWA NETTO ( Aktywa razem - 190 213 210 621 Zobowiązania i rezerwy razem)
K. Kapitał własny 190 213 210 621 1. Kapitał zakładowy 12 3 006 3 006 2. Kapitał zapasowy 13 203 340 203 064 3. Kapitał z aktualizacji wyceny środków - - trwałych 4. Kapitał z aktualizacji wyceny akcji i 14 (5 678) (6 243) udziałów 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 15 - - 6. Niepodzielony zysk (niepokryta 16 - - strata) z lat ubiegłych, w tym: - zrealizowany zysk (strata) - - - niezrealizowany zysk (strata) - - 7. Zysk (strata) netto, w tym: 17 (10 455) 10 794 - zrealizowany zysk (strata) netto (10 771) 11 784 - niezrealizowany zysk (strata) netto 316 (990)
Liczba akcji funduszu 30 056 124 30 056 124 Wartość aktywów netto na jedną akcję (w 6,33 7,01 zł)
Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję funduszu (w zł)
ZREALIZOWANY WYNIK NETTO 1. zrealizowany zysk (strata) netto (10 771) 11 784 2. niepodzielony zrealizowany zysk (nie - - pokryta strata) z lat ubiegłych Zrealizowany wynik netto razem (10 771) 11 784
NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO 1. niezrealizowany zysk (strata) netto 316 (990) 2. niepodzielony niezrealizowany zysk - - (nie pokryta strata) z lat ubiegłych Niezrealizowany wynik netto razem 316 (990)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE 31.12.2001 31.12.2000 a. łączna wartość udzielonych gwarancji i 5 000 5 000 poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek, w których fundusz - - posiada udziały wiodące - na rzecz jednostek, w których fundusz - - posiada udziały mniejszościowe - na rzecz jednostek zależnych 5 000 5 000 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - - - na rzecz jednostki dominującej - - - na rzecz innych jednostek - - b. pozostałe zobowiązania pozabilansowe, - - w tym: - - Zobowiązania pozabilansowe razem 5 000 - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 A. Przychody z inwestycji (423) 4 046 1. Udział w wyniku finansowym netto (5 047) (7 407) 1.1 z tytułu udziałów wiodących (5 488) (4 068) 1.2 z tytułu udziałów w jednostkach 759 (4 510) zależnych 1.3 z tytułu udziałów w jednostkach (318) 1 171 stowarzyszonych 2. Przychody z akcji i innych papierów 3 239 7 395 wartosciowych oraz udziałów 2.1 z tytułu dłużnych papierów 1 028 753 wartościowych 2.2 z tytułu udziałów mniejszościowych 1 043 1 485 2.3 z tytułu innych papierów 1 168 5 157 wartościowych i udziałów 3. Przychody z tytułu odsetek 1 065 3 659 4. Zrealizowane dodatnie różnice kursowe 320 3 5. Pozostałe - 396 B. Pozostałe przychody operacyjne 18 6 779 6 364 C. Koszty operacyjne (16 119) (17 922) 1. Koszty działania funduszu (16 078) (17 867) 1.1 Wynagrodzenie firmy zarządzającej (9 638) (10 208) 1.2 Usługi doradztwa finansowego (171) (336) 1.3 Usługi prawne (185) (264) 1.4 Odsetki z tytułu zaciągniętych (4) (1 389) kredytów (pożyczek) 1.5 Ujemne różnice kursowe 19 (4 064) (3 958) 1.6 Pozostałe koszty (2 016) (1 712) 2. Amortyzacja środków trwałych oraz (41) (55) wartości niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty operacyjne 20 (805) (5 492) E. Rezerwy i odpisy aktualizujące 21 (9 394) 1 069 F. Wynik z inwestycji netto (19 962) (11 935) G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski 9 507 22 729 (straty) z inwestycji 1. Zrealizowane zyski (straty) z 22 10 758 23 498 inwestycji 2. Niezrealizowane zyski (straty) z 23 (1 251) (769) wyceny H. Zysk (strata) z działalności (10 455) 10 794 operacyjnej I. Wynik na operacjach nadzwyczajnych - - 1. Zyski nadzwyczajne 24 - - 2. Straty nadzwyczajne 25 - - J. Zysk (strata) brutto (10 455) 10 794 K. Obowiązkowe obciążenia wyniku - - finansowego 1. Podatek dochodowy 26 - - 2. Pozostałe obowiązkowe obciążenia 27 - - L. Zysk (strata) netto, w tym: 28 (10 455) 10 794 1. Zrealizowany zysk (strata) netto (10 771) 11 784 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto 316 (990)
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) (10 455) 10 794 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 30 056 124 30 056 124 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 29 (0,35) 0,36 ( w zł) Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł)
kom emitent abs/zdz