NFI OCTAVA SA raport kwartalny
WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał IV kwartały IV kwartał IV kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
1.10.2001 okres od 1.10.2001 okres od
do 1.1.2001 do do 1.1.2001 do
31.12.2001 31.12.2001 31.12.2001 31.12.2001
I. Przychody z inwestycji (2 440) 17 741 (675) 4 859
II. Wynik z inwestycji (17 744) (11 314) (4 906) (3 099)
netto
III. Zrealizowane i 2 739 58 063 757 15 904
niezrealizowane zyski
(straty) z inwestycji
IV. Zysk (strata) z (15 005) 46 749 (4 148) 12 805
działalności operacyjnej
V. Zysk (strata) brutto (15 005) 46 749 (4 148) 12 805
VI. Zysk (strata) netto (12 776) 44 885 (3 532) 12 294
VII. Aktywa razem (stan na 337 674 95 878
31.12.2001)
VIII. Zobowiązania razem 2 154 612
(stan na 31.12.2001)
IX. Zobowiązania - -
długoterminowe (stan na
31.12.2001)
X. Zobowiązania 2 154 612
krótkoterminowe (stan na
31.12.2001)
XI. Kapitał własny (aktywa 331 115 94 016
netto) (stan na 31.12.2001)
XII. Kapitał zakładowy 3 046 865
(stan na 31.12.2001)
XIII. Liczba akcji funduszu 30 458 041 30 458 041
(stan na 31.12.2001)
XIV. Wartość aktywów netto 10,87 3,09
na jedną akcję - w zł/euro
(stan na 31.12.2001)
XV. Rozwodniona wartość 10,87 3,09
aktywów netto na jedną
akcję - w zł/euro (stan na
31.12.2001)
XVI. Zysk (strata) netto na 1,47 0,42
jedną akcję funduszu -
w zł/euro
XVII. Rozwodniony zysk 1,47 0,42
(strata) netto na jedną
akcję funduszu - w zł/euro
XVIII. Zadeklarowana lub - -
wypłacona dywidenda na
jedną akcję funduszu - w
zł/euro
BILANS w tys. zł stan na stan na stan na stan na
31.12.2001 30.9.2001 31.12.2000 30.9.2000
koniec koniec koniec koniec
kwartału poprz. kwartału poprz.
(rok kwartału (rok kwartału
bieżący) (rok poprz.) (rok
bieżący) poprz.)
A. Portfel inwestycyjny 88 989 184 327 198 511 217 465
I. Notowane krajowe akcje, 1 182 1 756 12 521 12 459
inne papiery wartościowe
i instrumenty finansowe
1. Akcje stanowiące - - - -
udziały wiodące w spółkach
notowanych
2. Akcje stanowiące 1 111 1 657 2 275 2 638
udziały mniejszościowe
w spółkach notowanych
3. Akcje w jednostkach - - - -
zależnych notowanych
4. Akcje w jednostkach - - - -
stowarzyszonych notowanych
5. Notowane dłużne papiery - - 9 997 9 543
wartościowe
6. Pozostałe notowane 71 99 249 278
papiery wartościowe
i instrumenty finansowe
II. Nienotowane krajowe 87 807 182 571 185 990 205 006
papiery wartościowe,
udziały i inne prawa
majątkowe
1. Akcje i udziały 41 289 41 712 69 457 77 417
stanowiące udziały wiodące
w spółkach nienotowanych
2. Akcje i udziały 36 445 45 419 49 471 78 511
stanowiące udziały
mniejszościowe w spółkach
nienotowanych
3. Akcje i udziały w - - 505 574
jednostkach zależnych
nienotowanych
4. Akcje i udziały w - - - -
jednostkach stowarzyszonych
nienotowanych
5. Akcje i udziały w 173 - - -
innych jednostkach
nienotowanych
6. Nienotowane dłużne 9 900 95 377 66 557 48 504
papiery wartościowe
7. Pozostałe nienotowane - 63 - -
papiery wartościowe i inne
prawa majątkowe
III. Zagraniczne papiery - - - -
wartościowe, udziały i inne
prawa majątkowe
B. Należności 15 310 10 476 16 010 13 904
1. Należności z tytułu 9 740 5 186 11 978 10 628
udzielonych pożyczek
2. Należności z tytułu 419 419 - -
sprzedanych (umorzonych)
papierów wartościowych
3. Należności z tytułu 3 167 3 015 1 604 1 015
odsetek
4. Należności z tytułu 11 67 - 10
dywidend i innych udziałów
w zyskach
5. Pozostałe należności 1 973 1 789 2 428 2 251
C. Środki pieniężne 147 578 154 503 122 730 133 506
D. Inne aktywa 4 227 1 976 3 656 2 296
1. Wartości niematerialne 161 258 549 647
i prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 142 47 61 68
3. Rozliczenia 3 082 1 055 2 151 647
międzyokresowe
a) z tytułu odroczonego 2 948 807 2 034 507
podatku dochodowego
b) pozostałe rozliczenia 134 248 117 140
międzyokresowe
4. Pozostałe 842 616 895 934
E. Akcje własne do zbycia 81 299 - - -
F. Wartość firmy z wyceny 271 99 117 -
A k t y w a r a z e m 337 674 351 381 341 024 367 171
Zobowiązania i Rezerwy
G. Zobowiązania 2 154 2 648 6 546 6 203
1. Zobowiązania z tytułu - - - -
nabytych papierów
wartościowych
2. Zobowiązania z tytułu - - - -
zaciągniętych kredytów
(pożyczek)
3. Zobowiązania z tytułu - - - -
wyemitowanych dłużnych
papierów wartościowych
4. Zobowiązania z tytułu - 390 3 919 28
podatków, ceł i ubezpieczeń
5. Pozostałe zobowiązania 2 154 2 258 2 627 6 175
H. Rozliczenia 273 166 41 002 22 700
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
I. Rezerwy - - - -
1. Rezerwy na podatek - - - -
dochodowy od osób prawnych
2. Pozostałe rezerwy - - - -
J. Rezerwa z wyceny 4 132 4 676 6 345 6 867
Zobowiązania i rezerwy 6 559 7 490 53 893 35 770
razem
A k t y w a n e t t o 331 115 343 891 287 131 331 401
(Aktywa razem -
Zobowiązania i rezerwy
razem)
K. Kapitał własny 331 115 343 891 287 131 331 401
1. Kapitał zakładowy 3 046 3 046 3 046 3 046
2. Kapitał zapasowy 277 855 277 855 347 465 363 813
3. Kapitał z aktualizacji - - - -
wyceny środków trwałych
4. Kapitał z aktualizacji - - 1 249 1 398
wyceny akcji i udziałów
5. Pozostałe kapitały - - - -
rezerwowe
6. Nie podzielony zysk 5 329 5 329 5 329 (11 019)
(niepokryta strata) z lat
ubiegłych, w tym:
- zrealizowany zysk - - - 12 416
(strata)
- niezrealizowany zysk 5 329 5 329 5 329 (23 435)
(strata)
7. Zysk (strata) netto, w 44 885 57 661 (69 958) (25 837)
tym:
- zrealizowany zysk 23 084 63 812 (82 957) (33 736)
(strata) netto
- niezrealizowany zysk 21 801 (6 151) 12 999 7 899
(strata) netto
Liczba akcji funduszu 30 458 041 30 458 041 30 458 041 30 458 041
Wartość aktywów netto na 10,87 11,29 9,43 10,88
jedną akcję (w zł)
Przewidywana liczba akcji 30 458 041 30 458 041 30 458 041 30 458 041
Rozwodniona wartość aktywów 10,87 11,29 9,43 10,88
netto na jedną akcję (w zł)
Z r e a l i z o w a n y w y
n i k n e t t o
1. zrealizowany zysk 23 084 63 812 (82 957) (33 736)
(strata) netto
2. zrealizowany zysk (nie - - - 12 416
pokryta strata) z lat
ubiegłych
Zrealizowany wynik netto 23 084 63 812 (82 957) (21 320)
razem
N i e z r e a l i z o w a n
y w y n i k n e t t o
1. niezrealizowany zysk 21 801 (6 151) 12 999 7 899
(strata) netto
2. niepodzielony nie 5 329 5 329 5 329 (23 435)
zrealizowany zysk (nie
pokryta strata) z lat
ubiegłych
Niezrealizowany wynik netto 27 130 (822) 18 328 (15 536)
razem
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na
31.12.2001 30.9.2001 31.12.2000 30.9.2000
koniec koniec koniec koniec
kwartału poprz. kwartału poprz.
(rok kwartału (rok kwartału
bieżący) (rok poprz.) (rok
bieżący) poprz.)
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość - - 1 000 1 000
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek, w - - - -
których fundusz posiada
udziały wiodące
- na rzecz jednostek, w - - - -
których fundusz posiada
udziały mniejszościowe
- na rzecz jednostek - - -
zależnych
- na rzecz jednostek - - - -
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki - - - -
dominującej
- na rzecz innych - - 1 000 1 000
jednostek
b) pozostałe zobowiązania - - - -
pozabilansowe (z tytułu)
Zobowiązania pozabilansowe, - - 1 000 1 000
razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT IV kwartał IV kwartały IV kwartał IV kwartały
FUNDUSZU (rok narastająco (rok narastająco
bieżący) (rok poprz.) (rok
okres od bieżący) okres od poprz.)
1.10.2001 okres od 1.10.2000 okres od
do 1.1.2001 do do 1.1.2000 do
31.12.2001 31.12.2001 31.12.2000 31.12.2000
A. Przychody z inwestycji (2 440) 17 741 (3 390) 9 456
1. Udział w wyniku (508) (1 095) (1 355) (9 478)
finansowym netto
1.1 z tytułu udziałów (508) (1 004) (1 286) (5 238)
wiodących
1.2 z tytułu udziałów w - (91) (69) (4 240)
jednostkach zależnych
1.3 z tytułu udziałów w - - - -
jednostkach stowarzyszonych
2. Przychody z akcji i 527 10 736 3 101 11 345
innych papierów
wartościowych oraz udziałów
2.1 z tytułu dłużnych 515 10 055 3 101 10 863
papierów wartościowych
2.2 z tytułu udziałów 12 681 - 482
mniejszościowych
2.3 z tytułu innych - - - -
papierów wartościowych
i udziałów
3. Przychody z tytułu 1 639 7 703 2 566 7 469
odsetek
4. Zrealizowane dodatnie (4 081) 0 (7 780) 42
różnice kursowe
5. Pozostałe (17) 397 78 78
B. Pozostałe przychody 36 546 186 1 066
operacyjne
C. Koszty operacyjne (7 836) (17 506) (7 736) (16 584)
1. Koszty działania (7 736) (17 101) (7 631) (16 164)
funduszu
1.1 Wynagrodzenie firmy (2 097) (8 583) (2 180) (9 038)
zarządzającej
1.2 Usługi doradztwa 4 (476) - -
finansowego
1.3 Usługi prawne (82) (291) (304) (584)
1.4 Odsetki z tytułu - - - -
zaciągniętych kredytów
(pożyczek)
1.5 Ujemne różnice kursowe (5 031) (5 032) (4 358) (4 359)
1.6 Pozostałe koszty (530) (2 719) (789) (2 183)
2. Amortyzacja środków (100) (405) (105) (420)
trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych
D. Pozostałe koszty (23) (568) (1 187) (2 165)
operacyjne
E. Rezerwy i odpisy (7 481) (11 527) (28 137) (57 245)
aktualizujące
F. Wynik z inwestycji netto (17 744) (11 314) (40 264) (65 472)
G. Zrealizowane i 2 739 58 063 (1 568) (2 197)
niezrealizowane zyski
(straty) z inwestycji
1. Zrealizowane zyski 2 997 59 089 (1 334) (1 599)
(straty) z inwestycji
2. Niezrealizowane zyski (258) (1 026) (234) (598)
(straty) z wyceny
H. Zysk (strata) z (15 005) 46 749 (41 832) (67 669)
działalności operacyjnej
I. Wynik na operacjach - - - -
nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne - - - -
2. Straty nadzwyczajne - - - -
J. Zysk (strata) brutto (15 005) 46 749 (41 832) (67 669)
K. Obowiązkowe obciążenia 2 229 (1 864) (2 289) (2 289)
wyniku finansowego
1. Podatek dochodowy 2 229 (1 864) (2 289) (2 289)
2. Pozostałe obowiązkowe - - - -
obciążenia
L. Zysk (strata) netto, w (12 776) 44 885 (44 121) (69 958)
tym:
1. Zrealizowany zysk (40 728) 23 084 (49 221) (82 957)
(strata) netto
2. Nie zrealizowany zysk 27 952 21 801 5 100 12 999
(strata) netto
Zysk (strata) netto (za 12 44 885 (69 958)
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 30 458 041 30 458 041
zwykłych
Zysk (strata) na akcję 1,47 (2,30)
zwykłą (w zł)
Średnia ważona przewidywana 30 458 041 30 458 041
liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) 1,47 (2,30)
na akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W IV kwartał IV kwartały IV kwartał IV kwartały
KAPITALE WŁASNYM (rok narastająco (rok narastająco
bieżący) (rok poprz.) (rok
okres od bieżący) okres od poprz.)
1.10.2001 okres od 1.10.2000 okres od
do 1.1.2001 do do 1.1.2000 do
31.12.2001 31.12.2001 31.12.2000 31.12.2000
I. Stan kapitału własnego 343 891 287 131 331 401 372 710
na początek okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad - - - -
(polityki) rachunkowości
b) korekty błędów - - - -
podstawowych
I.a. Stan kapitału własnego 343 891 287 131 331 401 372 710
na początek okresu (BO),
po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
1. Stan kapitału 3 046 3 046 3 046 3 046
zakładowego na początek
okresu
1.1. Zmiany stanu kapitału - - - -
zakładowego
a) zwiększenie (z tytułu) - - - -
b) zmniejszenie (z tytułu) - - - -
1.2. Stan kapitału 3 046 3 046 3 046 3 046
zakładowego na koniec
okresu
2. Stan należnych wpłat na - - - -
poczet kapitału zakładowego
na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych - - - -
wpłat na poczet kapitału
zakładowego
a) zwiększenie - - - -
b) zmniejszenie - - - -
2.2. Stan należnych wpłat - - - -
na poczet kapitału
zakładowego na koniec
okresu
3. Stan kapitału zapasowego 277 855 347 465 363 813 363 813
na początek okresu
3.1. Zmiany stanu kapitału - (69 610) (16 348) (16 348)
zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu) - 348 - -
- przenieszenie z kapitału - 348 - -
z aktualizacji wyceny akcji
b) zmniejszenie (z tytułu) - (69 958) (16 348) (16 348)
- pokrycia straty - (69 958) (16 348) (16 348)
3.2. Stan kapitału 277 855 277 855 347 465 347 465
zapasowego na koniec okresu
4. Stan kapitału z - - - -
aktualizacji wyceny środków
trwałych na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału - - - -
z aktualizacji wyceny
środków trwałych
a) zwiększenie (z tytułu) - - - -
b) zmniejszenie (z tytułu) - - - -
4.2. Stan kapitału z - - - -
aktualizacji wyceny środków
trwałych na koniec okresu
5. Stan kapitału z - 1 249 1 398 522
aktualizacji wyceny akcji i
udziałów na początek okresu
5.1. Zmiany stanu kapitału - (1 249) (149) 727
z aktualizacji wyceny akcji
i udziałów
a) zwiększenie (z tytułu) - - (149) 727
- udział w kapitale spółek - - (149) 727
b) zmniejszenie (z tytułu) - (1 249) - -
- przenieszenie na rezerwy - (901) - -
i odpisy aktualizujące
- przenieszenie na kapitał - (348) - -
zapasowy
5.2. Stan kapitału z - - 1 249 1 249
aktualizacji wyceny akcji i
udziałów na koniec okresu
6. Stan pozostałych - - - -
kapitałów rezerwowych na
początek okresu
6.1. Zmiany stanu - - - -
pozostałych kapitałów
rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu) - - - -
b) zmniejszenie (z tytułu) - - - -
6.2. Stan pozostałych - - - -
kapitałów rezerwowych na
koniec okresu
7. Stan niepodzielonego 62 990 (64 629) (36 856) 5 329
zysku lub niepokrytej
straty z lat ubiegłych na
początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego 69 141 18 328 25 644 5 329
zysku z lat ubiegłych
na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad - - - -
(polityki) rachunkowości
b) korekty błędów - - - -
podstawowych
7.1.1. Stan niepodzielonego 69 141 18 328 25 644 5 329
zysku z lat ubiegłych na
początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
7.1.2. Stan niepodzielonego 63 812 - 12 416 -
zrealizowanego zysku z lat
ubiegłych na początek
okresu
a) zwiększenie (z tytułu) - - - -
b) zmniejszenie (z tytułu) - - (12 416) -
- pokrycia straty (netto) - - (12 416) -
7.1.3. Stan niepodzielonego 63 812 - - -
zrealizowanego zysku z lat
ubiegłych na koniec okresu
7.1.4. Stan niepodzielonego 5 329 18 328 13 228 5 329
niezrealizowanego zysku z
lat ubiegłych na początek
okresu
a) zwiększenie (z tytułu) - - - -
b) zmniejszenie (z tytułu) - (12 999) - -
- pokrycia straty (netto) - (12 999) - -
7.1.5. Stan niepodzielonego 5 329 5 329 13 228 5 329
niezrealizowanego zysku z
lat ubiegłych na koniec
okresu
7.1.6. Stan niepodzielonego 69 141 5 329 13 228 5 329
zysku z lat ubiegłych
na koniec okresu
7.2. Stan niepokrytej (6 151) (82 957) (62 500) -
straty z lat ubiegłych na
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad - - - -
(polityki) rachunkowości
b) korekty błędów - - - -
podstawowych
7.2.1. Stan niepokrytej (6 151) (82 957) (62 500) -
straty z lat ubiegłych na
początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
7.2.2. Stan niepokrytej - (82 957) (33 736) -
zrealizowanej straty z lat
ubiegłych na początek
okresu
a) zwiększenie (z tytułu) - - - -
b) zmniejszenie (z tytułu) - 82 957 - -
- pokrycia straty (netto) - 82 957 -
7.2.3. Stan niepokrytej - - (33 736) -
zrealizowanej straty z lat
ubiegłych na koniec okresu
7.2.4. Stan niepokrytej (6 151) - (28 764) -
niezrealizowanej straty z
lat ubiegłych na początek
okresu
a) zwiększenie (z tytułu) - - - -
b) zmniejszenie (z tytułu) - - 28 764 -
- pokrycia straty (netto) - - 28 764 -
7.2.5. Stan niepokrytej (6 151) - - -
niezrealizowanej straty z
lat ubiegłych na koniec
okresu
7.2.6. Stan niepokrytej (6 151) - (33 736) -
straty z lat ubiegłych na
koniec okresu
7.3. Stan niepodzielonego 62 990 5 329 (20 508) 5 329
zysku lub niepokrytej
straty z lat ubiegłych na
koniec okresu
8. Zysk (strata) netto (12 776) 44 885 (44 121) (69 958)
a) zysk netto 27 952 44 885 5 100 12 999
- zrealizowany - 23 084 - -
- niezrealizowany 27 952 21 801 5 100 12 999
b) strata netto (40 728) - (49 221) (82 957)
- zrealizowana (40 728) - (49 221) (82 957)
- niezrealizowana - - - -
II. Stan kapitału własnego 331 115 331 115 287 131 287 131
na koniec okresu (BZ)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW IV kwartał IV kwartały IV kwartał IV kwartały
PIENIĘŻNYCH FUNDUSZU (rok narastająco (rok narastająco
(metoda bezpośrednia) bieżący) (rok poprz.) (rok
okres od bieżący) okres od poprz.)
1.10.2001 okres od 1.10.2000 okres od
do 1.1.2001 do do 1.1.2000 do
31.12.2001 31.12.2001 31.12.2000 31.12.2000
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW 2 187 29 880 1 370 54 979
PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności 108 495 676 804 84 384 484 987
operacyjnej
1. Otrzymane odsetki 1 487 7 279 1 977 7 308
2. Otrzymane dywidendy i 68 670 10 1 168
inne wpływy z tytułu
udziałów w zyskach
3. Sprzedaż udziałów 3 041 55 242 20 290 41 997
wiodących
4. Sprzedaż udziałów 1 201 2 758 2 247 7 909
mniejszościowych
5. Sprzedaż akcji i - 583 - 8 311
udziałów w jednostkach
zależnych
6. Sprzedaż akcji i - - - 2
udziałów w jednostkach
stowarzyszonych
7. Sprzedaż pozostałych 101 727 593 175 63 203 417 897
papierów wartościowych,
udziałów i innych praw
majątkowych
8. Zwrot z tytułu 756 16 142 140 140
udzielonych pożyczek
9. Sprzedaż wartości - - - -
niematerialnych i prawnych
10. Sprzedaż składników - - 1 1
rzeczowego majątku trwałego
11. Inne wpływy, w tym: 215 955 (3 484) 254
- pozostałe 215 955 (3 484) 254
II. Wydatki z tytułu (106 308) (646 924) (83 014) (430 008)
działalności operacyjnej
1. Zapłacone wynagrodzenia (2 215) (8 616) (2 339) (8 839)
firmy zarządzającej
2. Wydatki z tytułu usług (14) (476) - -
doradztwa finansowego
3. Wydatki z tytułu usług (66) (497) (69) (387)
prawnych
4. Zakup udziałów (290) (12 730) (170) (3 044)
wiodących
5. Zakup udziałów - - - -
mniejszościowych
6. Zakup akcji i udziałów - - - -
w jednostkach zależnych
7. Zakup akcji i udziałów - - - -
w jednostkach
stowarzyszonych
8. Zakup pozostałych (97 115) (599 242) (78 533) (406 055)
papierów wartościowych,
udziałów i innych praw
majątkowych
9. Udzielone pożyczki (5 090) (13 568) (1 350) (9 408)
10. Zakup wartości - - - -
niematerialnych i prawnych
11. Zakup składników (98) (98) - -
rzeczowego majątku trwałego
12. Inne wydatki, w tym: (1 420) (11 697) (553) (2 275)
- podatek dochodowy (791) (7 084) - -
- pozostałe (629) (4 613) (553) (2 275)
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW (1) (1) (8) (8)
PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności - - - -
finansowej
1. Zaciągnięcie pożyczek - - - -
2. Zaciągnięcie kredytów - - - -
3. Emisja akcji - - - -
4. Emisja dłużnych - - - -
papierów wartościowych
5. Inne wpływy, w tym: - - - -
II. Wydatki z tytułu (1) (1) (8) (8)
działalności finansowej
1. Spłata pożyczek - - - -
2. Spłata kredytów - - - -
3. Wydatki z tytułu - - - -
zgromadzenia kapitału
4. Nabycie akcji własnych - - - -
celem umorzenia
5. Wykup dłużnych papierów - - - -
wartościowych
6. Zapłacone odsetki (1) (1) (8) (8)
7. Inne wydatki, w tym: - - - -
C. Przepływy pieniężne 2 186 29 879 1 362 54 971
netto, razem (A+/-B)
D. Bilansowa zmiana stanu (6 925) 24 848 (10 776) 50 655
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu (9 111) (5 031) (12 138) (4 316)
środków pieniężnych
z tytułu różnic kursowych
E. Środki pieniężne na 154 503 122 730 133 506 72 075
początek okresu
F. Środki pieniężne na 147 578 147 578 122 730 122 730
koniec okresu (E+/-C)
- w tym o ograniczonej - - - -
możliwości dysponowania