w tys. zł w tys. euro WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał IV kwartały IV kwartał IV kwartały okres od narastająco okres od narastająco 1.10.2001 okres od 1.10.2001 okres od do 1.1.2001 do do 1.1.2001 do 31.12.2001 31.12.2001 31.12.2001 31.12.2001 I. Przychody z inwestycji (2 440) 17 741 (675) 4 859 II. Wynik z inwestycji (17 744) (11 314) (4 906) (3 099) netto III. Zrealizowane i 2 739 58 063 757 15 904 niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji IV. Zysk (strata) z (15 005) 46 749 (4 148) 12 805 działalności operacyjnej V. Zysk (strata) brutto (15 005) 46 749 (4 148) 12 805 VI. Zysk (strata) netto (12 776) 44 885 (3 532) 12 294 VII. Aktywa razem (stan na 337 674 95 878 31.12.2001) VIII. Zobowiązania razem 2 154 612 (stan na 31.12.2001) IX. Zobowiązania - - długoterminowe (stan na 31.12.2001) X. Zobowiązania 2 154 612 krótkoterminowe (stan na 31.12.2001) XI. Kapitał własny (aktywa 331 115 94 016 netto) (stan na 31.12.2001) XII. Kapitał zakładowy 3 046 865 (stan na 31.12.2001) XIII. Liczba akcji funduszu 30 458 041 30 458 041 (stan na 31.12.2001) XIV. Wartość aktywów netto 10,87 3,09 na jedną akcję - w zł/euro (stan na 31.12.2001) XV. Rozwodniona wartość 10,87 3,09 aktywów netto na jedną akcję - w zł/euro (stan na 31.12.2001) XVI. Zysk (strata) netto na 1,47 0,42 jedną akcję funduszu - w zł/euro XVII. Rozwodniony zysk 1,47 0,42 (strata) netto na jedną akcję funduszu - w zł/euro XVIII. Zadeklarowana lub - - wypłacona dywidenda na jedną akcję funduszu - w zł/euro
BILANS w tys. zł stan na stan na stan na stan na 31.12.2001 30.9.2001 31.12.2000 30.9.2000 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) A. Portfel inwestycyjny 88 989 184 327 198 511 217 465 I. Notowane krajowe akcje, 1 182 1 756 12 521 12 459 inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące - - - - udziały wiodące w spółkach notowanych 2. Akcje stanowiące 1 111 1 657 2 275 2 638 udziały mniejszościowe w spółkach notowanych 3. Akcje w jednostkach - - - - zależnych notowanych 4. Akcje w jednostkach - - - - stowarzyszonych notowanych 5. Notowane dłużne papiery - - 9 997 9 543 wartościowe 6. Pozostałe notowane 71 99 249 278 papiery wartościowe i instrumenty finansowe II. Nienotowane krajowe 87 807 182 571 185 990 205 006 papiery wartościowe, udziały i inne prawa majątkowe 1. Akcje i udziały 41 289 41 712 69 457 77 417 stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych 2. Akcje i udziały 36 445 45 419 49 471 78 511 stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w - - 505 574 jednostkach zależnych nienotowanych 4. Akcje i udziały w - - - - jednostkach stowarzyszonych nienotowanych 5. Akcje i udziały w 173 - - - innych jednostkach nienotowanych 6. Nienotowane dłużne 9 900 95 377 66 557 48 504 papiery wartościowe 7. Pozostałe nienotowane - 63 - - papiery wartościowe i inne prawa majątkowe III. Zagraniczne papiery - - - - wartościowe, udziały i inne prawa majątkowe B. Należności 15 310 10 476 16 010 13 904 1. Należności z tytułu 9 740 5 186 11 978 10 628 udzielonych pożyczek 2. Należności z tytułu 419 419 - - sprzedanych (umorzonych) papierów wartościowych 3. Należności z tytułu 3 167 3 015 1 604 1 015 odsetek 4. Należności z tytułu 11 67 - 10 dywidend i innych udziałów w zyskach 5. Pozostałe należności 1 973 1 789 2 428 2 251 C. Środki pieniężne 147 578 154 503 122 730 133 506 D. Inne aktywa 4 227 1 976 3 656 2 296 1. Wartości niematerialne 161 258 549 647 i prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 142 47 61 68 3. Rozliczenia 3 082 1 055 2 151 647 międzyokresowe a) z tytułu odroczonego 2 948 807 2 034 507 podatku dochodowego b) pozostałe rozliczenia 134 248 117 140 międzyokresowe 4. Pozostałe 842 616 895 934 E. Akcje własne do zbycia 81 299 - - - F. Wartość firmy z wyceny 271 99 117 - A k t y w a r a z e m 337 674 351 381 341 024 367 171
Zobowiązania i Rezerwy G. Zobowiązania 2 154 2 648 6 546 6 203 1. Zobowiązania z tytułu - - - - nabytych papierów wartościowych 2. Zobowiązania z tytułu - - - - zaciągniętych kredytów (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu - - - - wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu - 390 3 919 28 podatków, ceł i ubezpieczeń 5. Pozostałe zobowiązania 2 154 2 258 2 627 6 175 H. Rozliczenia 273 166 41 002 22 700 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów I. Rezerwy - - - - 1. Rezerwy na podatek - - - - dochodowy od osób prawnych 2. Pozostałe rezerwy - - - - J. Rezerwa z wyceny 4 132 4 676 6 345 6 867 Zobowiązania i rezerwy 6 559 7 490 53 893 35 770 razem A k t y w a n e t t o 331 115 343 891 287 131 331 401 (Aktywa razem - Zobowiązania i rezerwy razem)
K. Kapitał własny 331 115 343 891 287 131 331 401 1. Kapitał zakładowy 3 046 3 046 3 046 3 046 2. Kapitał zapasowy 277 855 277 855 347 465 363 813 3. Kapitał z aktualizacji - - - - wyceny środków trwałych 4. Kapitał z aktualizacji - - 1 249 1 398 wyceny akcji i udziałów 5. Pozostałe kapitały - - - - rezerwowe 6. Nie podzielony zysk 5 329 5 329 5 329 (11 019) (niepokryta strata) z lat ubiegłych, w tym: - zrealizowany zysk - - - 12 416 (strata) - niezrealizowany zysk 5 329 5 329 5 329 (23 435) (strata) 7. Zysk (strata) netto, w 44 885 57 661 (69 958) (25 837) tym: - zrealizowany zysk 23 084 63 812 (82 957) (33 736) (strata) netto - niezrealizowany zysk 21 801 (6 151) 12 999 7 899 (strata) netto
Liczba akcji funduszu 30 458 041 30 458 041 30 458 041 30 458 041 Wartość aktywów netto na 10,87 11,29 9,43 10,88 jedną akcję (w zł) Przewidywana liczba akcji 30 458 041 30 458 041 30 458 041 30 458 041 Rozwodniona wartość aktywów 10,87 11,29 9,43 10,88 netto na jedną akcję (w zł)
Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o 1. zrealizowany zysk 23 084 63 812 (82 957) (33 736) (strata) netto 2. zrealizowany zysk (nie - - - 12 416 pokryta strata) z lat ubiegłych Zrealizowany wynik netto 23 084 63 812 (82 957) (21 320) razem N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o 1. niezrealizowany zysk 21 801 (6 151) 12 999 7 899 (strata) netto 2. niepodzielony nie 5 329 5 329 5 329 (23 435) zrealizowany zysk (nie pokryta strata) z lat ubiegłych Niezrealizowany wynik netto 27 130 (822) 18 328 (15 536) razem
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na 31.12.2001 30.9.2001 31.12.2000 30.9.2000 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość - - 1 000 1 000 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek, w - - - - których fundusz posiada udziały wiodące - na rzecz jednostek, w - - - - których fundusz posiada udziały mniejszościowe - na rzecz jednostek - - - zależnych - na rzecz jednostek - - - - stowarzyszonych - na rzecz jednostki - - - - dominującej - na rzecz innych - - 1 000 1 000 jednostek b) pozostałe zobowiązania - - - - pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, - - 1 000 1 000 razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT IV kwartał IV kwartały IV kwartał IV kwartały FUNDUSZU (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 1.10.2001 okres od 1.10.2000 okres od do 1.1.2001 do do 1.1.2000 do 31.12.2001 31.12.2001 31.12.2000 31.12.2000 A. Przychody z inwestycji (2 440) 17 741 (3 390) 9 456 1. Udział w wyniku (508) (1 095) (1 355) (9 478) finansowym netto 1.1 z tytułu udziałów (508) (1 004) (1 286) (5 238) wiodących 1.2 z tytułu udziałów w - (91) (69) (4 240) jednostkach zależnych 1.3 z tytułu udziałów w - - - - jednostkach stowarzyszonych 2. Przychody z akcji i 527 10 736 3 101 11 345 innych papierów wartościowych oraz udziałów 2.1 z tytułu dłużnych 515 10 055 3 101 10 863 papierów wartościowych 2.2 z tytułu udziałów 12 681 - 482 mniejszościowych 2.3 z tytułu innych - - - - papierów wartościowych i udziałów 3. Przychody z tytułu 1 639 7 703 2 566 7 469 odsetek 4. Zrealizowane dodatnie (4 081) 0 (7 780) 42 różnice kursowe 5. Pozostałe (17) 397 78 78 B. Pozostałe przychody 36 546 186 1 066 operacyjne C. Koszty operacyjne (7 836) (17 506) (7 736) (16 584) 1. Koszty działania (7 736) (17 101) (7 631) (16 164) funduszu 1.1 Wynagrodzenie firmy (2 097) (8 583) (2 180) (9 038) zarządzającej 1.2 Usługi doradztwa 4 (476) - - finansowego 1.3 Usługi prawne (82) (291) (304) (584) 1.4 Odsetki z tytułu - - - - zaciągniętych kredytów (pożyczek) 1.5 Ujemne różnice kursowe (5 031) (5 032) (4 358) (4 359) 1.6 Pozostałe koszty (530) (2 719) (789) (2 183) 2. Amortyzacja środków (100) (405) (105) (420) trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty (23) (568) (1 187) (2 165) operacyjne E. Rezerwy i odpisy (7 481) (11 527) (28 137) (57 245) aktualizujące F. Wynik z inwestycji netto (17 744) (11 314) (40 264) (65 472) G. Zrealizowane i 2 739 58 063 (1 568) (2 197) niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 1. Zrealizowane zyski 2 997 59 089 (1 334) (1 599) (straty) z inwestycji 2. Niezrealizowane zyski (258) (1 026) (234) (598) (straty) z wyceny H. Zysk (strata) z (15 005) 46 749 (41 832) (67 669) działalności operacyjnej I. Wynik na operacjach - - - - nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - J. Zysk (strata) brutto (15 005) 46 749 (41 832) (67 669) K. Obowiązkowe obciążenia 2 229 (1 864) (2 289) (2 289) wyniku finansowego 1. Podatek dochodowy 2 229 (1 864) (2 289) (2 289) 2. Pozostałe obowiązkowe - - - - obciążenia L. Zysk (strata) netto, w (12 776) 44 885 (44 121) (69 958) tym: 1. Zrealizowany zysk (40 728) 23 084 (49 221) (82 957) (strata) netto 2. Nie zrealizowany zysk 27 952 21 801 5 100 12 999 (strata) netto
Zysk (strata) netto (za 12 44 885 (69 958) miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 30 458 041 30 458 041 zwykłych Zysk (strata) na akcję 1,47 (2,30) zwykłą (w zł) Średnia ważona przewidywana 30 458 041 30 458 041 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 1,47 (2,30) na akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W IV kwartał IV kwartały IV kwartał IV kwartały KAPITALE WŁASNYM (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 1.10.2001 okres od 1.10.2000 okres od do 1.1.2001 do do 1.1.2000 do 31.12.2001 31.12.2001 31.12.2000 31.12.2000 I. Stan kapitału własnego 343 891 287 131 331 401 372 710 na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad - - - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - - podstawowych I.a. Stan kapitału własnego 343 891 287 131 331 401 372 710 na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału 3 046 3 046 3 046 3 046 zakładowego na początek okresu 1.1. Zmiany stanu kapitału - - - - zakładowego a) zwiększenie (z tytułu) - - - - b) zmniejszenie (z tytułu) - - - - 1.2. Stan kapitału 3 046 3 046 3 046 3 046 zakładowego na koniec okresu 2. Stan należnych wpłat na - - - - poczet kapitału zakładowego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych - - - - wpłat na poczet kapitału zakładowego a) zwiększenie - - - - b) zmniejszenie - - - - 2.2. Stan należnych wpłat - - - - na poczet kapitału zakładowego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego 277 855 347 465 363 813 363 813 na początek okresu 3.1. Zmiany stanu kapitału - (69 610) (16 348) (16 348) zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) - 348 - - - przenieszenie z kapitału - 348 - - z aktualizacji wyceny akcji b) zmniejszenie (z tytułu) - (69 958) (16 348) (16 348) - pokrycia straty - (69 958) (16 348) (16 348) 3.2. Stan kapitału 277 855 277 855 347 465 347 465 zapasowego na koniec okresu 4. Stan kapitału z - - - - aktualizacji wyceny środków trwałych na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału - - - - z aktualizacji wyceny środków trwałych a) zwiększenie (z tytułu) - - - - b) zmniejszenie (z tytułu) - - - - 4.2. Stan kapitału z - - - - aktualizacji wyceny środków trwałych na koniec okresu 5. Stan kapitału z - 1 249 1 398 522 aktualizacji wyceny akcji i udziałów na początek okresu 5.1. Zmiany stanu kapitału - (1 249) (149) 727 z aktualizacji wyceny akcji i udziałów a) zwiększenie (z tytułu) - - (149) 727 - udział w kapitale spółek - - (149) 727 b) zmniejszenie (z tytułu) - (1 249) - - - przenieszenie na rezerwy - (901) - - i odpisy aktualizujące - przenieszenie na kapitał - (348) - - zapasowy 5.2. Stan kapitału z - - 1 249 1 249 aktualizacji wyceny akcji i udziałów na koniec okresu 6. Stan pozostałych - - - - kapitałów rezerwowych na początek okresu 6.1. Zmiany stanu - - - - pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) - - - - b) zmniejszenie (z tytułu) - - - - 6.2. Stan pozostałych - - - - kapitałów rezerwowych na koniec okresu 7. Stan niepodzielonego 62 990 (64 629) (36 856) 5 329 zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego 69 141 18 328 25 644 5 329 zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad - - - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - - podstawowych 7.1.1. Stan niepodzielonego 69 141 18 328 25 644 5 329 zysku z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.1.2. Stan niepodzielonego 63 812 - 12 416 - zrealizowanego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenie (z tytułu) - - - - b) zmniejszenie (z tytułu) - - (12 416) - - pokrycia straty (netto) - - (12 416) - 7.1.3. Stan niepodzielonego 63 812 - - - zrealizowanego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.4. Stan niepodzielonego 5 329 18 328 13 228 5 329 niezrealizowanego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenie (z tytułu) - - - - b) zmniejszenie (z tytułu) - (12 999) - - - pokrycia straty (netto) - (12 999) - - 7.1.5. Stan niepodzielonego 5 329 5 329 13 228 5 329 niezrealizowanego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.6. Stan niepodzielonego 69 141 5 329 13 228 5 329 zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2. Stan niepokrytej (6 151) (82 957) (62 500) - straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad - - - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - - podstawowych 7.2.1. Stan niepokrytej (6 151) (82 957) (62 500) - straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.2.2. Stan niepokrytej - (82 957) (33 736) - zrealizowanej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenie (z tytułu) - - - - b) zmniejszenie (z tytułu) - 82 957 - - - pokrycia straty (netto) - 82 957 - 7.2.3. Stan niepokrytej - - (33 736) - zrealizowanej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.4. Stan niepokrytej (6 151) - (28 764) - niezrealizowanej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenie (z tytułu) - - - - b) zmniejszenie (z tytułu) - - 28 764 - - pokrycia straty (netto) - - 28 764 - 7.2.5. Stan niepokrytej (6 151) - - - niezrealizowanej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.6. Stan niepokrytej (6 151) - (33 736) - straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.3. Stan niepodzielonego 62 990 5 329 (20 508) 5 329 zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Zysk (strata) netto (12 776) 44 885 (44 121) (69 958) a) zysk netto 27 952 44 885 5 100 12 999 - zrealizowany - 23 084 - - - niezrealizowany 27 952 21 801 5 100 12 999 b) strata netto (40 728) - (49 221) (82 957) - zrealizowana (40 728) - (49 221) (82 957) - niezrealizowana - - - - II. Stan kapitału własnego 331 115 331 115 287 131 287 131 na koniec okresu (BZ)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW IV kwartał IV kwartały IV kwartał IV kwartały PIENIĘŻNYCH FUNDUSZU (rok narastająco (rok narastająco (metoda bezpośrednia) bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 1.10.2001 okres od 1.10.2000 okres od do 1.1.2001 do do 1.1.2000 do 31.12.2001 31.12.2001 31.12.2000 31.12.2000 A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW 2 187 29 880 1 370 54 979 PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) I. Wpływy z działalności 108 495 676 804 84 384 484 987 operacyjnej 1. Otrzymane odsetki 1 487 7 279 1 977 7 308 2. Otrzymane dywidendy i 68 670 10 1 168 inne wpływy z tytułu udziałów w zyskach 3. Sprzedaż udziałów 3 041 55 242 20 290 41 997 wiodących 4. Sprzedaż udziałów 1 201 2 758 2 247 7 909 mniejszościowych 5. Sprzedaż akcji i - 583 - 8 311 udziałów w jednostkach zależnych 6. Sprzedaż akcji i - - - 2 udziałów w jednostkach stowarzyszonych 7. Sprzedaż pozostałych 101 727 593 175 63 203 417 897 papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych 8. Zwrot z tytułu 756 16 142 140 140 udzielonych pożyczek 9. Sprzedaż wartości - - - - niematerialnych i prawnych 10. Sprzedaż składników - - 1 1 rzeczowego majątku trwałego 11. Inne wpływy, w tym: 215 955 (3 484) 254 - pozostałe 215 955 (3 484) 254 II. Wydatki z tytułu (106 308) (646 924) (83 014) (430 008) działalności operacyjnej 1. Zapłacone wynagrodzenia (2 215) (8 616) (2 339) (8 839) firmy zarządzającej 2. Wydatki z tytułu usług (14) (476) - - doradztwa finansowego 3. Wydatki z tytułu usług (66) (497) (69) (387) prawnych 4. Zakup udziałów (290) (12 730) (170) (3 044) wiodących 5. Zakup udziałów - - - - mniejszościowych 6. Zakup akcji i udziałów - - - - w jednostkach zależnych 7. Zakup akcji i udziałów - - - - w jednostkach stowarzyszonych 8. Zakup pozostałych (97 115) (599 242) (78 533) (406 055) papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych 9. Udzielone pożyczki (5 090) (13 568) (1 350) (9 408) 10. Zakup wartości - - - - niematerialnych i prawnych 11. Zakup składników (98) (98) - - rzeczowego majątku trwałego 12. Inne wydatki, w tym: (1 420) (11 697) (553) (2 275) - podatek dochodowy (791) (7 084) - - - pozostałe (629) (4 613) (553) (2 275) B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW (1) (1) (8) (8) PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) I. Wpływy z działalności - - - - finansowej 1. Zaciągnięcie pożyczek - - - - 2. Zaciągnięcie kredytów - - - - 3. Emisja akcji - - - - 4. Emisja dłużnych - - - - papierów wartościowych 5. Inne wpływy, w tym: - - - - II. Wydatki z tytułu (1) (1) (8) (8) działalności finansowej 1. Spłata pożyczek - - - - 2. Spłata kredytów - - - - 3. Wydatki z tytułu - - - - zgromadzenia kapitału 4. Nabycie akcji własnych - - - - celem umorzenia 5. Wykup dłużnych papierów - - - - wartościowych 6. Zapłacone odsetki (1) (1) (8) (8) 7. Inne wydatki, w tym: - - - - C. Przepływy pieniężne 2 186 29 879 1 362 54 971 netto, razem (A+/-B) D. Bilansowa zmiana stanu (6 925) 24 848 (10 776) 50 655 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu (9 111) (5 031) (12 138) (4 316) środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych E. Środki pieniężne na 154 503 122 730 133 506 72 075 początek okresu F. Środki pieniężne na 147 578 147 578 122 730 122 730 koniec okresu (E+/-C) - w tym o ograniczonej - - - - możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz