NFI OCTAVA SA raport kwartalny (KWARTALNY)
w tys. zl w tys. EUROWYBRANE DANE FINANSOWE stan na stan na stan na stan na
30.9.2001 31.6.2001 30.9.2001 31.6.2001
koniec koniec koniec koniec
kwartalu poprz. kwartalu poprz.
(rok kwartalu (rok kwartalu
biezacy) (rok biezacy) (rok
biezacy) biezacy)
I. Aktywa razem 351 381 329 685 90 539 97 589
II. Aktywa netto 343 891 323 812 88 609 95 851
III. Liczba akcji funduszu 30 458 041 30 458 041 30 458 041 30 458 041
IV. Wartosc aktywow netto 11,29 10,63 2,91 3,15
na jedna akcje funduszu (w
zl.)
BILANS w tys. zl stan na stan na stan na stan na
30.9.2001 31.6.2001 30.9.2000 31.6.2000
koniec koniec koniec koniec
kwartalu poprz. kwartalu poprz.
(rok kwartalu (rok kwartalu
biezacy) (rok poprz.) (rok
biezacy) poprz.)
A. Portfel inwestycyjny 184 327 161 063 217 465 205 024
I. Notowane krajowe akcje, 1 756 2 049 12 459 12 269
inne papiery wartosciowe i
instrumenty finansowe
1. Akcje stanowiace - - - -
udzialy wiodace w spolkach
notowanych
2. Akcje stanowiace 1 657 1 881 2 638 2 683
udzialy mniejszosciowe w
spolkach notowanych
3. Akcje w jednostkach - - - -
zaleznych notowanych
4. Akcje w jednostkach - - - -
stowarzyszonych notowanych
5. Notowane dluzne papiery - - 9 543 9 213
wartosciowe
6. Pozostale notowane 99 168 278 373
papiery wartosciowe i
instrumenty finansowe
II. Nienotowane krajowe 182 571 159 014 205 006 192 755
papiery wartosciowe,
udzialy i inne prawa
majatkowe
1. Akcje i udzialy 41 712 34 677 77 417 77 858
stanowiace udzialy wiodace
w spolkach nienotowanych
2. Akcje i udzialy 45 419 46 516 78 511 79 285
stanowiace udzialy
mniejszosciowe w spolkach
nienotowanych
3. Akcje i udzialy w - - 574 7 957
jednostkach zaleznych
nienotowanych
4. Akcje i udzialy w - - - -
jednostkach stowarzyszonych
nienotowanych
5. Akcje i udzialy w - - - -
innych jednostkach
nienotowanych
6. Nienotowane dluzne 95 377 77 758 48 504 27 655
papiery wartosciowe
7. Pozostale nienotowane 63 63 - -
papiery wartosciowe i inne
prawa majatkowe
III. Zagraniczne papiery - - - -
wartosciowe, udzialy i inne
prawa majatkowe
B. Naleznosci 10 476 18 641 13 904 13 241
1. Naleznosci z tytulu 5 186 13 414 10 628 9 608
udzielonych pozyczek
2. Naleznosci z tytulu 419 419 - -
sprzedanych (umorzonych)
papierow wartosciowych
3. Naleznosci z tytulu 3 015 2 807 1 015 607
odsetek
4. Naleznosci z tytulu 67 279 10 821
dywidend i innych udzialow
w zyskach
5. Pozostale naleznosci 1 789 1 722 2 251 2 205
C. Srodki pieniezne 154 503 145 022 133 506 115 206
D. Inne aktywa 1 976 4 854 2 296 2 650
1. Wartosci niematerialne 258 354 647 744
i prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 47 52 68 76
3. Rozliczenia 1 055 3 763 647 654
miedzyokresowe
a) z tytulu odroczonego 807 3 579 507 494
podatku dochodowego
b) pozostale rozliczenia 248 184 140 160
miedzyokresowe
4. Pozostale 616 685 934 1 176
E. Akcje wlasne do zbycia - - - -
F. Wartosc firmy z wyceny 99 105 - -
A k t y w a r a z e m 351 381 329 685 367 171 336 121
Zobowiazania i Rezerwy
G. Zobowiazania 2 648 610 6 203 659
1. Zobowiazania z tytulu - - - -
nabytych papierow
wartosciowych
2. Zobowiazania z tytulu - - - -
zaciagnietych kredytow
(pozyczek)
3. Zobowiazania z tytulu - - - -
wyemitowanych dluznych
papierow wartosciowych
4. Zobowiazania z tytulu 390 599 28 154
podatkow, cel i ubezpieczen
5. Pozostale zobowiazania 2 258 11 6 175 505
H. Rozliczenia 166 107 22 700 1 293
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
I. Rezerwy - - - -
1. Rezerwy na podatek - - - -
dochodowy od osob prawnych
2. Pozostale rezerwy - - - -
J. Rezerwa z wyceny 4 676 5 156 6 867 7 389
Zobowiazania i rezerwy 7 490 5 873 35 770 9 341
razem
A k t y w a n e t t o 343 891 323 812 331 401 326 780
(Aktywa razem -
Zobowiazania i rezerwy
razem)
K. Kapital wlasny 343 891 323 812 331 401 326 780
1. Kapital akcyjny 3 046 3 046 3 046 3 046
2. Kapital zapasowy 277 855 347 813 363 813 363 813
3. Kapital z aktualizacji - - - -
wyceny srodkow trwalych
4. Kapital z aktualizacji - - 1 398 1 398
wyceny akcji i udzialow
5. Pozostale kapitaly - - - -
rezerwowe
6. Nie podzielony zysk 5 329 (64 629) (11 019) (11 019)
(niepokryta strata) z lat
ubieglych, w tym:
- zrealizowany zysk - (82 957) 12 416 12 416
(strata)
- niezrealizowany zysk 5 329 18 328 (23 435) (23 435)
(strata)
7. Zysk (strata) netto, w 57 661 37 582 (25 837) (30 458)
tym:
- zrealizowany zysk 63 812 53 986 (33 736) (25 116)
(strata) netto
- niezrealizowany zysk (6 151) (16 404) 7 899 (5 342)
(strata) netto
Z r e a l i z o w a n y w y
n i k n e t t o
1. zrealizowany zysk 63 812 53 986 (33 736) (25 116)
(strata) netto
2. zrealizowany zysk (nie - (82 957) 12 416 12 416
pokryta strata) z lat
ubieglych
Zrealizowany wynik netto 63 812 (28 971) (21 320) (12 700)
razem
N i e z r e a l i z o w a n
y w y n i k n e t t o
1. niezrealizowany zysk (6 151) (16 404) 7 899 (5 342)
(strata) netto
2. niepodzielony nie 5 329 18 328 (23 435) (23 435)
zrealizowany zysk (nie
pokryta strata) z lat
ubieglych
Niezrealizowany wynik netto (822) 1 924 (15 536) (28 777)
razem
ZOBOWIAZANIA POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na
30.9.2001 31.6.2001 30.9.2000 31.6.2000
koniec koniec koniec koniec
kwartalu poprz. kwartalu poprz.
(rok kwartalu (rok kwartalu
biezacy) (rok poprz.) (rok
biezacy) poprz.)
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc - - 1 000 1 000
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek - - - -
zaleznych
- na rzecz jednostek - - - -
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki - - - -
dominujacej
b) pozostale zobowiazania - - - -
pozabilansowe (z tytulu)
Zobowiazania pozabilansowe, - - 1 000 1 000
razem
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT III kwartal III III kwartal III
FUNDUSZU (rok kwartaly (rok kwartaly
biezacy) narastajaco poprz.) narastajaco
okres od (rok okres od (rok
1.7.2001 do biezacy) 1.7.2000 do poprz.)
30.9.2001 okres od 30.9.2000 okres od
1.1.2001 do 1.1.2000 do
30.9.2001 30.9.2000
A. Przychody z inwestycji 9 823 20 180 7 139 12 846
1. Udzial w wyniku 347 (587) (428) (8 123)
finansowym netto
1.1 z tytulu udzialow 347 (496) (441) (3 952)
wiodacych
1.2 z tytulu udzialow w - (91) 13 (4 171)
jednostkach zaleznych
1.3 z tytulu udzialow w - - - -
jednostkach stowarzyszonych
2. Przychody z akcji i 3 599 10 209 2 550 8 244
innych papierow
wartosciowych oraz udzialow
2.1 z tytulu dluznych 3 342 9 540 2 461 7 763
papierow wartosciowych
2.2 z tytulu udzialow 257 669 89 481
mniejszosciowych
2.3 z tytulu innych - - - -
papierow wartosciowych i
udzialow
3. Przychody z tytulu 1 796 6 064 2 158 4 903
odsetek
4. Zrealizowane dodatnie 4 081 4 081 2 859 7 822
roznice kursowe
5. Pozostale - 413 - -
B. Pozostale przychody 70 510 261 880
operacyjne
C. Koszty operacyjne 1 447 (9 670) (2 989) (8 848)
1. Koszty dzialania 1 548 (9 365) (2 884) (8 533)
funduszu
1.1 Wynagrodzenie firmy (2 215) (6 486) (2 389) (6 858)
zarzadzajacej
1.2 Uslugi doradztwa (474) (480) - -
finansowego
1.3 Uslugi prawne (72) (209) (23) (280)
1.4 Odsetki z tytulu - - - -
zaciagnietych kredytow
(pozyczek)
1.5 Ujemne roznice kursowe 4 922 (1) 0 (1)
1.6 Pozostale koszty (613) (2 189) (472) (1 394)
2. Amortyzacja srodkow (101) (305) (105) (315)
trwalych oraz wartosci
niematerialnych i prawnych
D. Pozostale koszty (79) (545) (251) (978)
operacyjne
E. Rezerwy i odpisy 187 (4 045) 572 (29 108)
aktualizujace
F. Wynik z inwestycji netto 11 448 6 430 4 732 (25 208)
G. Zrealizowane i 12 139 55 324 (111) (629)
niezrealizowane zyski
(straty) z inwestycji
1. Zrealizowane zyski 12 433 56 092 (16) (264)
(straty) z inwestycji
2. Niezrealizowane zyski (294) (768) (95) (365)
(straty) z wyceny
H. Zysk (strata) z 23 587 61 754 4 621 (25 837)
dzialalnosci operacyjnej
I. Wynik na operacjach - - - -
nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne - - - -
2. Straty nadzwyczajne - - - -
J. Zysk (strata) brutto 23 587 61 754 4 621 (25 837)
K. Obowiazkowe obciazenia (3 508) (4 093) - -
wyniku finansowego
1. Podatek dochodowy (3 508) (4 093) - -
2. Pozostale obowiazkowe - - - -
obciazenia
L. Zysk (strata) netto, w 20 079 57 661 4 621 (25 837)
tym:
1. Zrealizowany zysk 9 827 63 812 (8 619) (33 736)
(strata) netto
2. Nie zrealizowany zysk 10 252 (6 151) 13 240 7 899
(strata) netto
Zysk (strata) netto (za 12 13 540 (19 767)
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 30 458 041 30 458 041
zwyklych
Zysk (strata) na akcje 0,44 (0,65)
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW III kwartal III III kwartal III
PIENIEZNYCH FUNDUSZU (rok kwartaly (rok kwartaly
(metoda bezposrednia) biezacy) narastajaco poprz.) narastajaco
okres od (rok okres od (rok
1.7.2001 do biezacy) 1.7.2000 do poprz.)
30.9.2001 okres od 30.9.2000 okres od
1.1.2001 do 1.1.2000 do
30.9.2001 30.9.2000
A. PRZEPLYWY SRODKOW 478 27 693 15 440 53 609
PIENIEZNYCH Z DZIALALNOSCI
OPERACYJNEJ (I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 195 775 568 309 101 826 400 602
operacyjnej
1. Otrzymane odsetki 1 588 5 792 1 849 5 331
2. Otrzymane dywidendy i 470 602 900 1 158
inne wplywy z tytulu
udzialow w zyskach
3. Sprzedaz udzialow 18 764 52 201 21 387 21 706
wiodacych
4. Sprzedaz udzialow 280 1 557 1 527 5 662
mniejszosciowych
5. Sprzedaz akcji i - 583 6 598 8 311
udzialow w jednostkach
zaleznych
6. Sprzedaz akcji i - - - 2
udzialow w jednostkach
stowarzyszonych
7. Sprzedaz pozostalych 162 445 491 448 65 925 354 694
papierow wartosciowych,
udzialow i innych praw
majatkowych
8. Zwrot z tytulu 12 228 15 386 - -
udzielonych pozyczek
9. Sprzedaz wartosci - - - -
niematerialnych i prawnych
10. Sprzedaz skladnikow - - - -
rzeczowego majatku trwalego
11. Inne wplywy, w tym: - 740 3 640 3 738
- pozostale - 740 3 640 3 738
II. Wydatki z tytulu (195 297) (540 616) (86 386) (346 993)
dzialalnosci operacyjnej
1. Zaplacone wynagrodzenia - (6 402) 50 (6 500)
firmy zarzadzajacej
2. Wydatki z tytulu uslug (456) (462) - -
doradztwa finansowego
3. Wydatki z tytulu uslug (62) (431) (189) (318)
prawnych
4. Zakup udzialow (12 440) (12 440) - (2 874)
wiodacych
5. Zakup udzialow - - - -
mniejszosciowych
6. Zakup akcji i udzialow - - - -
w jednostkach zaleznych
7. Zakup akcji i udzialow - - - -
w jednostkach
stowarzyszonych
8. Zakup pozostalych (176 752) (502 127) (84 652) (327 521)
papierow wartosciowych,
udzialow i innych praw
majatkowych
9. Udzielone pozyczki (4 000) (8 478) (1 020) (8 058)
10. Zakup wartosci - - - -
niematerialnych i prawnych
11. Zakup skladnikow - - - -
rzeczowego majatku trwalego
12. Inne wydatki, w tym: (1 587) (10 276) (575) (1 722)
- podatek dochodowy (945) (6 292) - -
- pozostale (642) (3 984) (575) (1 722)
B. PRZEPLYWY SRODKOW - - - -
PIENIEZNYCH Z DZIALALNOSCI
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci - - - -
finansowej
1. Zaciagniecie pozyczek - - - -
2. Zaciagniecie kredytow - - - -
3. Emisja akcji - - - -
4. Emisja dluznych - - - -
papierow wartosciowych
5. Inne wplywy, w tym: - - - -
II. Wydatki z tytulu - - - -
dzialalnosci finansowej
1. Splata pozyczek - - - -
2. Splata kredytow - - - -
3. Wydatki z tytulu - - - -
zgromadzenia kapitalu
4. Umorzenie akcji - - - -
5. Wykup dluznych papierow - - - -
wartosciowych
6. Zaplacone odsetki - - - -
7. Inne wydatki, w tym: - - - -
C. Przeplywy pieniezne 478 27 693 15 440 53 609
netto, razem (A+/-B)
D. Bilansowa zmiana stanu 9 481 31 773 18 300 61 431
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu 9 003 4 080 2 860 7 822
srodkow pienieznych z
tytulu roznic kursowych od
walut obcych
E. Srodki pieniezne na 145 022 122 730 115 206 72 075
poczatek okresu
F. Srodki pieniezne na 154 503 154 503 133 506 133 506
koniec okresu (E+/-C)