NFI OCTAVA SA raport polroczny (POLROCZNY)
BILANSstan na dzien Nota 30.6.2001 31.12.2000 30.6.2000
polrocze rok polrocze
(rok poprzedni (rok
biezacy) poprzedni)
AKTYWA
A. Portfel inwestycyjny 161063 198511 205024
I. Notowane krajowe akcje, inne 2049 12521 12269
papiery wartosciowe i instrumenty
finansowe
1. Akcje stanowiace udzialy 0 0 0
wiodace w spolkach notowanych
2. Akcje stanowiace udzialy 1881 2275 2683
mniejszosciowe w spolkach
notowanych
3. Akcje w jednostkach zaleznych 0 0 0
notowanych
4. Akcje w jednostkach 0 0 0
stowarzyszonych notowanych
5. Notowane dluzne papiery 0 9997 9213
wartosciowe
6. Pozostale notowane papiery 168 249 373
wartosciowe i instrumenty finansowe
II.Nienotowane krajowe papiery 159014 185990 192755
wartosciowe, udzialy i inne prawa
majatkowe
1. Akcje i udzialy stanowiace 34677 69457 77858
udzialy wiodace w spolkach nie
notowanych
2. Akcje i udzialy stanowiace 46516 49471 79285
udzialy mniejszosciowe w spolkach
nie notowanych
3. Akcje i udzialy w jednostkach 0 505 7957
zaleznych nienotowanych
4. Akcje i udzialy w jednostkach 0 0 0
stowarzyszonych nienotowanych
5. Akcje i udzialy w innych 0 0 0
jednostkach nienotowanych
6. Nienotowane dluzne papiery 77758 66557 27655
wartosciowe
7. Pozostale nienotowane papiery 63 0 0
wartosciowe i inne prawa majatkowe
III. Zagraniczne papiery 0 0 0
wartosciowe, udzialy i inne prawa
majatkowe
B. Naleznosci 1 18641 16010 13241
1. Naleznosci z tytulu udzielonych 13414 11978 9608
pozyczek
2. Naleznosci z tytulu sprzedanych 419 0 0
(umorzonych) papierow wartosciowych
3. Naleznosci z tytulu odsetek 2807 1604 607
4. Naleznosci z tytulu dywidend i 279 0 821
innych udzialow w zyskach
5. Pozostale naleznosci 1722 2428 2205
C. Srodki pieniezne 2 145022 122730 115206
D. Inne aktywa 4854 3656 2650
1. Wartosci niematerialne i prawne 3 354 549 744
2. Rzeczowy majatek trwaly 4 52 61 76
3. Rozliczenia miedzyokresowe 5 3763 2151 654
a) z tytulu odroczonego podatku 3579 2034 494
dochodowego
b) pozostale rozliczenia 184 117 160
miedzyokresowe
4. Pozostale 6 685 895 1176
E. Akcje wlasne do zbycia 7 0 0 0
F. Wartosc firmy z wyceny 8 105 117 0
AKTYWA RAZEM 329685 341024 336121
ZOBOWIAZANIA I REZERWY
G. Zobowiazania 9 610 6546 659
1. Zobowiazania z tytulu nabytych 0 0 0
papierow wartosciowych
2. Zobowiazania z tytulu 0 0 0
zaciagnietych kredytow (pozyczek)
3. Zobowiazania z tytulu 0 0 0
wyemitowanych dluznych papierow
wartosciowych
4. Zobowiazania z tytulu podatkow, 599 3919 154
cel i ubezpieczen
5. Pozostale zobowiazania 11 2627 505
H. Rozliczenia miedzyokresowe i 10 107 41002 1293
przychody przyszlych okresow
I. Rezerwy 11 0 0 0
1. Rezerwy na podatek dochodowy od 0 0 0
osob prawnych
2. Pozostale rezerwy 0 0 0
J. Rezerwa z wyceny 12 5156 6345 7389
Zobowiazania i rezerwy razem 5873 53893 9341
AKTYWA NETTO (Aktywa razem - 323812 287131 326780
Zobowiazania i rezerwy razem)
K. Kapital wlasny 323812 287131 326780
1. Kapital akcyjny 13 3046 3046 3046
2. Kapital zapasowy 14 347813 347465 363813
3. Kapital z aktualizacji wyceny 0 0 0
srodkow trwalych
4. Kapital z aktualizacji wyceny 15 0 1249 1398
akcji i udzialow
5. Pozostale kapitaly rezerwowe 16 0 0 0
6. Niepodzielony zysk (niepokryta 17 -64629 5329 -11019
strata) z lat ubieglych, w tym:
- zrealizowany zysk (strata) -82957 0 12416
- niezrealizowany zysk (strata) 18328 5329 -23435
7. Zysk (strata) netto, w tym: 18 37582 -69958 -30458
- zrealizowany zysk (strata) netto 53986 -82957 -25116
- niezrealizowany zysk (strata) -16404 12999 -5342
netto
Liczba akcji funduszu 30458041 30458041 30458041
Wartosc aktywow netto na jedna 10,63 9,43 10,73
akcje (w zl)
Przewidywana liczba akcji 30056124 30458041 30458041
Rozwodniona wartosc aktywow netto 10,77 9,43 10,73
na jedna akcje funduszu (w zl)
ZREALIZOWANY WYNIK NETTO
1. zrealizowany zysk (strata) 53986 -82957 -25116
netto
2. niepodzielony zrealizowany zysk -82957 0 12416
(niepokryta strata) z lat ubieglych
Zrealizowany wynik netto razem -28971 -82957 -12700
NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
1. niezrealizowany zysk (strata) -16404 12999 -5342
netto
2. niepodzielony niezrealizowany 18328 5329 -23435
zysk (niepokryta strata) z lat
ubieglych
Niezrealizowany wynik netto razem 1924 18328 -28777
ZOBOWIAZANIA POZABILANSOWE 30.6.2001 31.12.2000 30.6.2000
polrocze rok polrocze
(rok poprzedni (rok
biezacy) poprzedni)
a. laczna wartosc udzielonych 0 1000 1000
gwarancji i poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek, w ktorych 0 0 0
fundusz posiada udzialy wiodace
- na rzecz jednostek, w ktorych 0 0 0
fundusz posiada udzialy
mniejszosciowe
- na rzecz jednostek zaleznych, w 0 0 1000
tym ich spolek zaleznych
- na rzecz jednostek 0 0 0
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominujacej 0 0 0
- na rzecz innych jednostek 0 1000 0
b. pozostale zobowiazania 0 0 0
pozabilansowe, w tym:
Zobowiazania pozabilansowe razem 0 1000 1000
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
za okres Nota 30.6.2001 30.6.2000
polrocze polrocze
(rok (rok
biezacy) poprzedni)
A. Przychody z inwestycji 10357 5708
1. Udzial w wyniku finansowym -934 -7695
netto
1.1 z tytulu udzialow wiodacych -843 -3511
1.2 z tytulu udzialow w -91 -4184
jednostkach zaleznych
1.3 z tytulu udzialow w 0 0
jednostkach stowarzyszonych
2. Przychody z akcji i innych 6609 5695
papierow wartosciowych oraz
udzialow
2.1 z tytulu dluznych papierow 6198 5302
wartosciowych
2.2 z tytulu udzialow 411 393
mniejszosciowych
2.3 z tytulu innych papierow 0 0
wartosciowych i udzialow
3. Przychody z tytulu odsetek 4269 2745
4. Zrealizowane dodatnie roznice 0 4963
kursowe
5. Pozostale 413 0
B. Pozostale przychody operacyjne 19 441 618
C. Koszty operacyjne -11117 -5858
1. Koszty dzialania funduszu -10913 -5647
1.1 Wynagrodzenie firmy -4271 -4468
zarzadzajacej
1.2 Uslugi doradztwa finansowego -6 0
1.3 Uslugi prawne -137 -256
1.4 Odsetki z tytulu zaciagnietych 0 0
kredytow (pozyczek)
1.5 Ujemne roznice kursowe 20 -4923 -1
1.6 Pozostale koszty -1576 -922
2. Amortyzacja srodkow trwalych -204 -211
oraz wartosci niematerialnych i
prawnych
D. Pozostale koszty operacyjne 21 -466 -728
E. Rezerwy i odpisy aktualizujace 22 -4232 -29680
F. Wynik z inwestycji netto -5017 -29940
G. Zrealizowane i niezrealizowane 43184 -518
zyski (straty) z inwestycji
1. Zrealizowane zyski (straty) z 23 43659 -248
inwestycji
2. Niezrealizowane zyski (straty) 24 -475 -270
z wyceny
H. Zysk (strata) z dzialalnosci 38167 -30458
operacyjnej
I. Wynik na operacjach 0 0
nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne 25 0 0
2. Straty nadzwyczajne 26 0 0
J. Zysk (strata) brutto 38167 -30458
K. Obowiazkowe obciazenia wyniku -585 0
finansowego
1. Podatek dochodowy 27 -585 0
2. Pozostale obowiazkowe 28 0 0
obciazenia
L. Zysk (strata) netto, w tym: 37582 -30458
1. Zrealizowany zysk (strata) 53986 -25116
netto
2. Niezrealizowany zysk (strata) -16404 -5342
netto
Zysk (strata) netto 37582 -30458
Srednia wazona liczba akcji 30458041 30458041
zwyklych
Zysk (strata) netto na jedna akcje 1,23 -1,00
zwykla (w zl)
Srednia wazona przewidywana liczba 30056124 30458041
akcji zwyklych
Rozwodniony zysk (strata) na jedna 1,25 -1,00
akcje zwykla (w zl)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE
WLASNYM
za okres 30.6.2001 30.6.2000
polrocze polrocze
(rok (rok
biezacy) poprzedni)
I. Stan kapitalu wlasnego na 287131 356362
poczatek okresu (BO)
a) zmiany przyjetych zasad 0 0
(polityki) rachunkowosci
b) korekty bledow zasadniczych 0 0
I.a. Stan kapitalu wlasnego na 287131 356362
poczatek okresu (BO), po
uzgodnieniu do danych
porownywalnych
1. Stan kapitalu akcyjnego na 3046 3046
poczatek okresu
1.1. Zmiany stanu kapitalu
akcyjnego
a) zwiekszenia 0 0
- emisji akcji 0 0
b) zmniejszenia 0 0
- umorzenia 0 0
1.2. Stan kapitalu akcyjnego na 3046 3046
koniec okresu
2. Stan naleznych wplat na poczet 0 0
kapitalu akcyjnego na poczatek
okresu
2.1. Zmiana stanu naleznych wplat
na poczet kapitalu akcyjnego
a) zwiekszenie 0 0
b) zmniejszenie 0 0
2.2. Stan naleznych wplat na poczet 0 0
kapitalu akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitalu zapasowego na 347465 363813
poczatek okresu
3.1. Zmiany stanu kapitalu
zapasowego
a) zwiekszenia (z tytulu) 0 0
- emisji akcji powyzej wartosci 0 0
nominalnej
- podzialu zysku (ustawowo) 0 0
- podzialu zysku (ponad wymagana 0 0
ustawowo minimalna wartosc)
- umorzenie akcji 0 0
- udzial w kapitale spolek 0 0
- 0 0
b) zmniejszenia (z tytulu) 348 0
- pokrycia straty 0 0
- rezerwa na udzial w kapitale 0 0
spolek
- transfer from kapital z 348
aktualizacji wyceny akcji
-
3.2. Stan kapitalu zapasowego na 347813 363813
koniec okresu
4. Stan kapitalu z aktualizacji 0 0
wyceny srodkow trwalych na poczatek
okresu
4.1. Zmiany stanu kapitalu z
aktualizacji wyceny srodkow
trwalych
a) zwiekszenie (z tytulu) 0 0
b) zmniejszenie (z tytulu) 0 0
- sprzedazy i likwidacji srodkow 0 0
trwalych
4.2. Stan kapitalu z aktualizacji 0 0
wyceny srodkow trwalych na koniec
okresu
5. Stan kapitalu z aktualizacji 1249 522
wyceny akcji i udzialow na poczatek
okresu
5.1. Zmiany stanu kapitalu z
aktualizacji wyceny akcji i
udzialow
a) zwiekszenie (z tytulu) 0 876
- udzial w kapitale spolek 0 876
b) zmniejszenie (z tytulu) -1249 0
- transfer to rezerwy i odpisy -901 0
aktualizacji
- transfer to kapital zapasowy on -348 0
sale
5.2. Stan kapitalu z aktualizacji 0 1398
wyceny akcji i udzialow na koniec
okresu
6. Stan pozostalych kapitalow 0 0
rezerwowych na poczatek okresu
6.1. Zmiany stanu pozostalych
kapitalow rezerwowych
a) zwiekszenie (z tytulu) 0 0
b) zmniejszenie (z tytulu) 0 0
6.2. Stan pozostalych kapitalow 0 0
rezerwowych na koniec okresu
7. Stan niepodzielonego zysku lub -64629 -11019
niepokrytej straty z lat ubieglych
na poczatek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z 18328 12416
lat ubieglych na poczatek okresu
a) zmiany przyjetych zasad 0 0
(polityki) rachunkowosci
b) korekty bledow zasadniczych 0 0
7.1.2 Stan niepodzielonego zysku z 18328 12416
lat ubieglych na poczatek okresu,
po uzgodnieniu do danych
porownywalnych
7.1.3. Stan niepodzielonego 0 12416
zrealizowanego zysku z lat
ubieglych na poczatek okresu
a) zwiekszenia (z tytulu) 0 0
b) zmniejszenia (z tytulu) 0 0
- podzialu zysku 0 0
7.1.4. Stan niepodzielonego 0 12416
zrealizowanego zysku z lat
ubieglych na koniec okresu
7.1.5. Stan niepodzielonego 18328 0
niezrealizowanego zysku z lat
ubieglych na poczatek okresu
a) zwiekszenia (z tytulu) 0 0
b) zmniejszenia (z tytulu) 0 0
7.1.6. Stan niepodzielonego 18328 0
niezrealizowanego zysku z lat
ubieglych na koniec okresu
7.1.7. Stan niepodzielonego zysku z 18328 12416
lat ubieglych na koniec okresu
7.2. Stan niepokrytej straty z lat -82957 -23435
ubieglych na poczatek okresu
a) zmiany przyjetych zasad 0 0
(polityki) rachunkowosci
b) korekty bledow zasadniczych 0 0
7.2.1 Stan niepokrytej straty z lat -82957 -23435
ubieglych na poczatek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porownywalnych
7.2.2. Stan niepokrytej -82957 0
zrealizowanej straty z lat
ubieglych na poczatek okresu
a) zwiekszenia (z tytulu) 0 0
b) zmniejszenia (z tytulu) 0 0
- transfer to kapital zapasowy 0 0
7.2.3. Stan niepokrytej -82957 0
zrealizowanej straty z lat
ubieglych na koniec okresu
7.2.4. Stan niepokrytej 0 -23435
niezrealizowanej straty z lat
ubieglych na poczatek okresu
a) zwiekszenia (z tytulu) 0 0
b) zmniejszenia (z tytulu) 0 0
- transfer to kapital zapasowy 0 0
7.2.5. Stan niepokrytej 0 -23435
niezrealizowanej straty z lat
ubieglych na koniec okresu
7.2.6. Stan niepokrytej straty z -82957 -23435
lat ubieglych na koniec okresu
7.3. Stan niepodzielonego zysku lub -64629 -11019
niepokrytej straty z lat ubieglych
na koniec okresu
8. Zysk (strata) netto
a) zysk netto 53986 0
- zrealizowany 53986 0
- niezrealizowany 0 0
b) strata netto -16404 -30458
- zrealizowana 0 -25116
- niezrealizowana -16404 -5342
II. Stan kapitalu wlasnego na 323812 326780
koniec okresu (BZ)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW
PIENIEZNYCH (metoda bezposrednia)
za okres 30.6.2001 30.6.2000
polrocze polrocze
(rok (rok
biezacy) poprzedni)
A. PRZEPLYWY SRODKOW PIENIEZNYCH 27215 38168
NETTO Z DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (I
-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 372534 298775
operacyjnej
1. Otrzymane odsetki 4204 3482
2. Otrzymane dywidendy i inne 132 258
wplywy z tytulu udzialow w zyskach
3. Sprzedaz udzialow wiodacych 33437 319
4. Sprzedaz udzialow 1277 4135
mniejszosciowych
5. Sprzedaz akcji i udzialow w 583 1712
jednostkach zaleznych
6. Sprzedaz akcji i udzialow w 0 2
jednostkach stowarzyszonych
7. Sprzedaz pozostalych papierow 329003 288769
wartosciowych, udzialow i innych
praw majatkowych
8. Zwrot z tytulu udzielonych 3158 0
pozyczek
9. Sprzedaz wartosci 0 0
niematerialnych i prawnych
10. Sprzedaz skladnikow rzeczowego 0 0
majatku trwalego
11. Inne wplywy, w tym: 740 98
- pozostale 740 98
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci -345319 -260607
operacyjnej
1. Zaplacone wynagrodzenia firmy -6402 -6550
zarzadzajacej
2. Wydatki z tytulu uslug -6 0
doradztwa finansowego
3. Wydatki z tytulu uslug prawnych -368 -129
4. Zakup udzialow wiodacych 0 -2874
5. Zakup udzialow mniejszosciowych 0 0
6. Zakup akcji i udzialow w 0 0
jednostkach zaleznych
7. Zakup akcji i udzialow w 0 0
jednostkach stowarzyszonych
8. Zakup pozostalych papierow -325375 -242869
wartosciowych, udzialow i innych
praw majatkowych
9. Udzielone pozyczki -4478 -7038
10. Zakup wartosci niematerialnych 0 0
i prawnych
11. Zakup skladnikow rzeczowego 0 0
majatku trwalego
12. Inne wydatki, w tym: -8690 -1147
- podatek dochodowy -5348 0
- pozostale -3342 -1147
B. PRZEPLYWY SRODKOW PIENIEZNYCH
NETTO Z DZIALALNOSCI FINANSOWEJ (I-
II)
I. Wplywy z dzialalnosci finansowej 0 0
1. Zaciagniecie pozyczek 0 0
2. Zaciagniecie kredytow 0 0
3. Emisja akcji 0 0
4. Emisja dluznych papierow 0 0
wartosciowych
5. Inne wplywy, w tym: 0 0
1. Splata pozyczek 0 0
2. Splata kredytow 0 0
3. Wydatki z tytulu zgromadzenia 0 0
kapitalu
4. Umorzenie akcji 0 0
5. Wykup dluznych papierow 0 0
wartosciowych
6. Zaplacone odsetki 0 0
7. Inne wydatki, w tym: 0 0
- dywidenda do skarbu panstwa 0 0
C. PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO, RAZEM 27215 38168
(A+/-B)
D. BILANSOWA ZMIANA STANU SRODKOW 22292 43131
PIENIEZNYCH
Da) w tym zmiana stanu srodkow -4923 4963
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
E. SRODKI PIENIEZNE NA POCZATEK 122730 72075
OKRESU
F. SRODKI PIENIEZNE NA KONIEC 145022 115206
OKRESU ( E+/-C+/-Da)