WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) tys. zł tys. euro I. Przychody z inwestycji 17 719 4 853 II. Wynik z inwestycji netto (25 339) (6 940) III. Zrealizowane i niezrealizowane 58 063 15 904 zyski (straty) z inwestycji IV. Zysk (strata) z działalności 32 724 8 963 operacyjnej V. Zysk (strata) brutto 32 724 8 963 VI. Zysk (strata) netto 30 872 8 456 VII. Aktywa razem (stan na 242 362 68 816 31.12.2001) VIII. Zobowiązania razem (stan na 2 153 611 31.12.2001) IX. Zobowiązania długoterminowe - - (stan na 31.12.2001) X. Zobowiązania krótkoterminowe 2 153 611 (stan na 31.12.2001) XI. Kapitał własny (aktywa netto) 235 803 66 953 (stan na 31.12.2001) XII. Kapitał zakładowy (stan na 3 046 31.12.2001) XIII. Liczba akcji funduszu (stan na 30 458 31.12.2001) 041 XIV. Wartość aktywów netto na jedną 7,74 2,20 akcję funduszu - w zł/euro (stan na 31.12.2001) XV. Rozwodniona wartość aktywów 7,74 2,20 netto na jedną akcję funduszu - w zł/euro (stan na 31.12.2001) XVI. Zysk (strata) netto na jedną 1,01 0,28 akcję funduszu - w zł/euro XVII. Rozwodniony zysk (strata) 1,01 0,28 netto na jedną akcję funduszu - w zł/euro XVIII. Zadeklarowana dywidenda na 0,00 0,00 jedną akcję funduszu - w zł/euro
BILANS stan na dzień Nota 31.12.2001 31.12.2000 rok bieżący rok poprzedni AKTYWA A. Portfel inwestycyjny 74 964 198 511 I. Notowane krajowe 1 182 12 521 akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące - - udziały wiodące w spółkach notowanych 2. Akcje stanowiące 1 111 2 275 udziały mniejszościowe w spółkach notowanych 3. Akcje w jednostkach - - zależnych notowanych 4. Akcje w jednostkach - - stowarzyszonych notowanych 5. Notowane dłużne - 9 997 papiery wartościowe 6. Pozostałe notowane 71 249 papiery wartościowe i instrumenty finansowe II.Nienotowane krajowe 73 782 185 990 papiery wartościowe, udziały i inne prawa majątkowe 1. Akcje i udziały 41 264 69 457 stanowiące udziały wiodące w spółkach nie notowanych 2. Akcje i udziały 22 445 49 471 stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nie notowanych 3. Akcje i udziały w - 505 jednostkach zależnych nienotowanych 4. Akcje i udziały w - - jednostkach stowarzyszonych nienotowanych 5. Akcje i udziały w 173 - innych jednostkach nienotowanych 6. Nienotowane dłużne 9 900 66 557 papiery wartościowe 7. Pozostałe nienotowane - - papiery wartościowe i instrumenty finansowe III. Zagraniczne papiery - - wartościowe, udziały i inne prawa majątkowe B. Należności 1 15 330 16 010 1. Należności z tytułu 9 740 11 978 udzielonych pożyczek 2. Należności z tytułu 419 - sprzedanych (umorzonych) papierów wartościowych 3. Należności z tytułu 3 167 1 604 odsetek 4. Należności z tytułu 11 - dywidend i innych udziałów w zyskach 5. Pozostałe należności 1 993 2 428 C. Środki pieniężne 2 147 578 122 730 D. Inne aktywa 4 219 3 656 1. Wartości niematerialne 3 161 549 i prawne 2. Rzeczowy majątek 4 142 61 trwały 3. Rozliczenia 5 3 074 2 151 międzyokresowe a) z tytułu odroczonego 2 940 2 034 podatku dochodowego b) pozostałe rozliczenia 134 117 międzyokresowe 4. Pozostałe 6 842 895 E. Akcje własne do zbycia 7 - - F. Wartość firmy z wyceny 8 271 117 AKTYWA RAZEM 242 362 341 024 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY G. Zobowiązania 9 2 153 6 546 1. Zobowiązania z tytułu - - nabytych papierów wartościowych 2. Zobowiązania z tytułu - - zaciągniętych kredytów (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu - - wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu - 3 919 podatków, ceł i ubezpieczeń 5. Pozostałe zobowiązania 2 153 2 627 H. Rozliczenia 10 274 41 002 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów I. Rezerwy 11 - - 1. Rezerwy na podatek - - dochodowy od osób prawnych 2. Pozostałe rezerwy - - J. Rezerwa z wyceny 12 4 132 6 345 Zobowiązania i rezerwy 6 559 53 893 razem AKTYWA NETTO (Aktywa razem 235 803 287 131 - Zobowiązania i rezerwy razem) K. Kapitał własny 235 803 287 131 1. Kapitał zakładowy 13 3 046 3 046 2. Kapitał zapasowy 14 277 855 347 465 3. Kapitał z aktualizacji - - wyceny środków trwałych 4. Kapitał z aktualizacji 15 - 1 249 wyceny akcji i udziałów 5. Pozostałe kapitały 16 - - rezerwowe 5a. Akcje własne do 7 (81 299) - zbycia 6. Niepodzielony zysk 17 5 329 5 329 (niepokryta strata) z lat ubiegłych, w tym: - zrealizowany zysk - - (strata) - niezrealizowany zysk 5 329 5 329 (strata) 7. Zysk (strata) netto, w 18 30 872 (69 958) tym: - zrealizowany zysk 9 100 (82 957) (strata) netto - niezrealizowany zysk 21 772 12 999 (strata) netto
Liczba akcji funduszu 30 458 041 30 458 041 Wartość aktywów netto na 7,74 9,43 jedną akcję (w zł) Przewidywana liczba akcji 30 458 041 30 458 041 Rozwodniona wartość 7,74 9,43 aktywów netto na jedną akcję funduszu (w zł)
ZREALIZOWANY WYNIK NETTO 1. zrealizowany zysk 9 100 (82 957) (strata) netto 2. niepodzielony - - zrealizowany zysk (niepokryta strata) z lat ubiegłych Zrealizowany wynik netto 9 100 (82 957) razem
NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO 1. niezrealizowany zysk 21 772 12 999 (strata) netto 2. niepodzielony 5 329 5 329 niezrealizowany zysk (niepokryta strata) z lat ubiegłych Niezrealizowany wynik 27 101 18 328 netto razem
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE 31.12.2001 31.12.2000 rok bieżący rok poprzedni a. łączna wartość - 1 000 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek, w - - których fundusz posiada udziały wiodące - na rzecz jednostek, w - - których fundusz posiada udziały mniejszościowe - na rzecz jednostek - - zależnych, w tym ich spółek zależnych - na rzecz jednostek - - stowarzyszonych - na rzecz jednostki - - dominującej - na rzecz innych - 1 000 jednostek b. pozostałe zobowiązania - - pozabilansowe, w tym: Zobowiązania pozabilansowe - 1 000 razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 rok 2000 rok bieżący poprzedni A. Przychody z inwestycji 17 719 9 456 1. Udział w wyniku (1 117) (9 478) finansowym netto 1.1 z tytułu udziałów (1 026) (5 238) wiodących 1.2 z tytułu udziałów w (91) (4 240) jednostkach zależnych 1.3 z tytułu udziałów w - - jednostkach stowarzyszonych 2. Przychody z akcji i 10 736 11 345 innych papierów wartosciowych oraz udziałów 2.1 z tytułu dłużnych 10 055 10 863 papierów wartościowych 2.2 z tytułu udziałów 681 482 mniejszościowych 2.3 z tytułu innych - - papierów wartościowych i udziałów 3. Przychody z tytułu 7 703 7 469 odsetek 4. Zrealizowane dodatnie 0 42 różnice kursowe 5. Pozostałe 397 78 B. Pozostałe przychody 19 546 1 066 operacyjne C. Koszty operacyjne (17 506) (16 584) 1. Koszty działania (17 101) (16 164) funduszu 1.1 Wynagrodzenie firmy (8 583) (9 038) zarządzającej 1.2 Usługi doradztwa (476) - finansowego 1.3 Usługi prawne (291) (584) 1.4 Odsetki z tytułu - - zaciągniętych kredytów (pożyczek) 1.5 Ujemne różnice 20 (5 032) (4 359) kursowe 1.6 Pozostałe koszty (2 719) (2 183) 2. Amortyzacja środków (405) (420) trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty 21 (568) (2 165) operacyjne E. Rezerwy i odpisy 22 (25 530) (57 245) aktualizujące F. Wynik z inwestycji (25 339) (65 472) netto G. Zrealizowane i 58 063 (2 197) niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 1. Zrealizowane zyski 23 59 089 (1 599) (straty) z inwestycji 2. Niezrealizowane zyski 24 (1 026) (598) (straty) z wyceny H. Zysk (strata) z 32 724 (67 669) działalności operacyjnej I. Wynik na operacjach - - nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 25 - - 2. Straty nadzwyczajne 26 - - J. Zysk (strata) brutto 32 724 (67 669) K. Obowiązkowe obciążenia (1 852) (2 289) wyniku finansowego 1. Podatek dochodowy 27 (1 852) (2 289) 2. Pozostałe obowiązkowe 28 - - obciążenia L. Zysk (strata) netto, w 29 30 872 (69 958) tym: 1. Zrealizowany zysk 9 100 (82 957) (strata) netto 2. Niezrealizowany zysk 21 772 12 999 (strata) netto
Zysk (strata) netto 30 872 (69 958) Średnia ważona liczba 30 458 041 30 458 041 akcji zwykłych Zysk (strata) netto na 30 1,01 (2,30) jedną akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona 30 458 041 30 458 041 przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 30 1,01 (2,30) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 rok 2000 rok bieżący poprzedni I. Stan kapitału własnego 287 131 356 362 na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - podstawowych I.a. Stan kapitału 287 131 356 362 własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału 3 046 3 046 zakładowego na początek okresu 1.1. Zmiany stanu kapitału zakładowego a) zwiększenia - - b) zmniejszenia - - 1.2. Stan kapitału 3 046 3 046 zakładowego na koniec okresu 2. Stan należnych wpłat na - - poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie - - b) zmniejszenie - - 2.2. Stan należnych wpłat - - na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału 347 465 363 813 zapasowego na początek okresu 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 348 - - przeniesienie z 348 - kapitału z aktualizacji wyceny akcji b) zmniejszenia (z tytułu) (69 958) (16 348) - pokrycia straty (69 958) (16 348) 3.2. Stan kapitału 277 855 347 465 zapasowego na koniec okresu 4. Stan kapitału z - - aktualizacji wyceny środków trwałych na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych a) zwiększenie (z tytułu) - - b) zmniejszenie (z tytułu) - - 4.2. Stan kapitału z - - aktualizacji wyceny środków trwałych na koniec okresu 5. Stan kapitału z 1 249 522 aktualizacji wyceny akcji i udziałów na początek okresu 5.1. Zmiany stanu kapitału z aktualizacji wyceny akcji i udziałów a) zwiększenie (z tytułu) - 727 - udział w kapitale - 727 spółek b) zmniejszenie (z tytułu) (1 249) - - przeniesienie na (901) - rezerwy i odpisy aktualizujące - przeniesienie na (348) - kapitał zapasowy 5.2. Stan kapitału z - 1 249 aktualizacji wyceny akcji i udziałów na koniec okresu 6. Stan pozostałych - - kapitałów rezerwowych na początek okresu 6.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) - - b) zmniejszenie (z tytułu) - - 6.2. Stan pozostałych - - kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6a.1 Stan akcji własnych - - na początek okresu a) zwiększenie (z tytułu) (81 299) - - nabycie akcji własnych (81 299) - celem dalszej odsprzedaży b) zmniejszenie (z tytułu) - - 6a.2 Stan akcji własnych (81 299) - na koniec okresu 7. Stan niepodzielonego 5 329 5 329 zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego 5 329 5 329 zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - podstawowych 7.1.1. Stan 5 329 5 329 niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.1.2. Stan - - niepodzielonego zrealizowanego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - 7.1.3. Stan - - niepodzielonego zrealizowanego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.4. Stan 5 329 5 329 niepodzielonego niezrealizowanego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - 7.1.5. Stan 5 329 5 329 niepodzielonego niezrealizowanego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.6. Stan 5 329 5 329 niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2. Stan niepokrytej - - straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - podstawowych 7.2.1 Stan niepokrytej - - straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.2.2. Stan niepokrytej - - zrealizowanej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - 7.2.3. Stan niepokrytej - - zrealizowanej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.4. Stan niepokrytej - - niezrealizowanej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - 7.2.5. Stan niepokrytej - - niezrealizowanej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.6. Stan niepokrytej - - straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.3. Stan niepodzielonego 5 329 5 329 zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Zysk (strata) netto a) zysk netto 30 872 12 999 - zrealizowany 9 100 - - niezrealizowany 21 772 12 999 b) strata netto - (82 957) - zrealizowana - (82 957) - niezrealizowana - - II. Stan kapitału własnego 235 803 287 131 na koniec okresu (BZ)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (metoda bezpośrednia) za okres Nota 2001 rok 2000 rok bieżący poprzedni A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW 29 880 54 979 PIENIĘŻNYCH NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I -II) I. Wpływy z działalności 676 804 484 987 operacyjnej 1. Otrzymane odsetki 7 279 7 308 2. Otrzymane dywidendy i 670 1 168 inne wpływy z tytułu udziałów w zyskach 3. Sprzedaż udziałów 32 55 242 41 997 wiodących 4. Sprzedaż udziałów 32 2 758 7 909 mniejszościowych 5. Sprzedaż akcji i 32 583 8 311 udziałów w jednostkach zależnych 6. Sprzedaż akcji i - 2 udziałów w jednostkach stowarzyszonych 7. Sprzedaż pozostałych 32 593 175 417 897 papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych 8. Zwrot z tytułu 34 16 142 140 udzielonych pożyczek 9. Sprzedaż wartości - - niematerialnych i prawnych 10. Sprzedaż składników - 1 rzeczowego majątku trwałego 11. Inne wpływy 955 254 II. Wydatki z tytułu (646 924) (430 008) działalności operacyjnej 1. Zapłacone (8 616) (8 839) wynagrodzenia firmy zarządzającej 2. Wydatki z tytułu usług (476) - doradztwa finansowego 3. Wydatki z tytułu usług (497) (387) prawnych 4. Zakup udziałów 33 (12 730) (3 044) wiodących 5. Zakup udziałów - - mniejszościowych 6. Zakup akcji i udziałów - - w jednostkach zależnych 7. Zakup akcji i udziałów - - w jednostkach stowarzyszonych 8. Zakup pozostałych 33 (599 242) (406 055) papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych 9. Udzielone pożyczki 34 (13 568) (9 408) 10. Zakup wartości - - niematerialnych i prawnych 11. Zakup składników (98) - rzeczowego majątku trwałego 12. Inne wydatki 35 (11 697) (2 275) B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW (5 032) (4 324) PIENIĘŻNYCH NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I- II) I. Wpływy z działalności - - finansowej 1. Zaciągnięcie pożyczek - - 2. Zaciągnięcie kredytów - - 3. Emisja akcji - - 4. Emisja dłużnych - - papierów wartościowych 5. Inne wpływy - - II. Wydatki z tytułu (5 032) (4 324) działalności finansowej 1. Spłata pożyczek - - 2. Spłata kredytów - - 3. Wydatki z tytułu - - zgromadzenia kapitału 4. Nabycie akcji własnych - - celem umorzenia 5. Wykup dłużnych - - papierów wartościowych 6. Zapłacone odsetki (1) (8) 7. Inne wydatki 36 (5 031) (4 316) C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 24 848 50 655 NETTO, RAZEM (A+/-B) D. BILANSOWA ZMIANA STANU 24 848 50 655 ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH - w tym zmiana stanu (5 031) (4 316) środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 122 730 72 075 POCZĄTEK OKRESU F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 31 147 578 122 730 KONIEC OKRESU (E+/-C) - w tym o ograniczonej - - możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz