NFI PROGRESS SA raport kwartalny (KWARTALNY)
w tys. zl w tys. ECUWYBRANE DANE FINANSOWE (rok stan na stan na stan na stan na
biezacy) w tys. zlotych 30.09.01 30.06.01 30.09.01 30.06.01
koniec koniec koniec koniec
kwartalu kwartalu kwartalu kwartalu
(rok (rok (rok (rok
biezacy) biezacy) biezacy) biezacy)
I. Aktywa 189 223 192 469 48 756 56 972
II. Aktywa netto 183 823 186 757 47 365 55 281
III. Liczba akcji Funduszu 30 056 124 30 056 124 30 056 124 30 056 124
IV. Wartosc aktywow netto 6,12 6,21 1,58 1,84
na jedna akcje Funduszu (w
zl.)
BILANS w tys. zl stan na stan na stan na stan na
30.09.01 30.06.01 30.09.00 30.06.00
koniec koniec koniec koniec
kwartalu poprz. kwartalu poprz.
(rok kwartalu (rok kwartalu
biezacy) (rok poprzedni) (rok
biezacy) poprzedni)
A. Portfel Inwestycyjny 176 766 171 239 219 162 215 643
I. Notowane krajowe 53 826 56 409 58 738 50 170
papiery wartosciowe,
udzialy i inne prawa
majatkowe
1. Akcje stanowiace - - - -
udzialy wiodace w spolkach
notowanych
2. Akcje stanowiace 5 609 6 132 10 404 10 409
udzialy mniejszosciowe w
spolkach notowanych
3. Akcje w jednostkach - - - -
zaleznych notowanych
4. Akcje w jednostkach - - - -
stowarzyszonych notowanych
5. Notowane dluzne papiery 11 745 11 255 3 132 3 375
wartosciowe
6. Pozostale notowane 36 472 39 022 45 202 36 386
papiery wartosciowe i
instrumenty finansowe
II. Nienotowane krajowe 122 940 114 830 160 424 165 473
papiery wartosciowe,
udzialy i inne prawa
majatkowe
1. Akcje i udzialy 47 484 49 524 76 410 77 899
stanowiace udzialy wiodace
w spolkach nienotowanych
2. Akcje i udzialy 29 458 30 000 46 303 48 856
stanowiace udzialy
mniejszosciowe w spolkach
nienotowanych
3. Akcje i udzialy w - - - -
jednostkach zaleznych
nienotowanych
4. Akcje i udzialy w 1 757 1 729 4 997 6 240
jednostkach stowarzyszonych
nienotowanych
5. Akcje i udzialy w 2 374 2 374 4 057 4 053
innych jednostkach
nienotowanych
6. Nienotowane dluzne 41 867 31 203 28 657 28 365
papiery wartosciowe
7. Pozostale nienotowane - - - 60
papiery wartosciowe i inne
prawa majatkowe
III. Zagraniczne papiery - - - -
wartosciowe, udzialy i inne
prawa majatkowe
BILANS w tys. zl stan na stan na stan na stan na
30.09.01 30.06.01 30.09.00 30.06.00
koniec koniec koniec koniec
kwartalu poprz. kwartalu poprz.
(rok kwartalu (rok kwartalu
biezacy) (rok poprzedni) (rok
biezacy) poprzedni)
B. Naleznosci 927 2 137 1 206 1 286
1. Naleznosci z tytulu 22 521 19 17
udzielonych pozyczek
2. Naleznosci z tytulu 224 205 287 309
sprzedanych (umorzonych)
papierow wartosciowych
3. Naleznosci z tytulu - - - -
odsetek
4. Naleznosci z tytulu 57 891 271 568
dywidend i innych udzialow
w zyskach
5. Pozostale naleznosci 624 520 629 392
C. Srodki pieniezne 11 214 18 691 30 759 38 066
D. Inne aktywa 316 402 233 286
1. Wartosci niematerialne - - 16 23
i prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 157 179 189 243
3. Rozliczenia 159 223 28 20
miedzyokresowe
a. Z tytulu odroczonego - - -
podatku dochodowego
b. Pozostale rozliczenia 159 223 28 20
miedzyokresowe
F. Akcje wlasne do zbycia - - - -
G. Wartosc firmy z wyceny - - - -
A k t y w a r a z e m 189 223 192 469 251 360 255 281
Zobowiazania i Rezerwy
H. Zobowiazania i Fundusze 1 211 1 264 4 196 7 561
Specjalne
1. Zobowiazania z tytulu - - 40 40
nabytych papierow
wartosciowych
2. Zobowiazania z tytulu - - - -
zaciagnietych kredytow
(pozyczek)
3. Zobowiazania z tytulu - - - -
wyemitowanych dluznych
papierow wartosciowych
4. Zobowiazania z tytulu 214 229 447 424
podatkow, cel i ubezpieczen
5. Pozostale zobowiazania 997 1 035 3 709 7 097
w tym: zaliczkowe wplaty za
akcje - transakcje nie
zamkniete
6. Fundusze Specjalne - - - -
I. Rozliczenia 60 - 97
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
J. Rezerwy 1 616 1 622 1 128 1 128
1. Rezerwy na podatek 1 116 1 122 628 628
dochodowy od osob prawnych
2. Pozostale rezerwy 500 500 500 500
K. Rezerwa z wyceny 2 573 2 766 3 860 3 860
Zobowiazania i rezerwy 5 400 5 712 9 184 12 646
razem
A k t y w a n e t t o 183 823 186 757 242 176 242 635
(Aktywa razem -
Zobowiazania i rezerwy
razem)
L. Kapital wlasny 183 823 186 757 242 176 242 635
1. Kapital akcyjny 3 006 3 006 3 006 3 006
2. Kapital zapasowy 260 036 260 036 260 036 402 596
3. Kapital z aktualizacji - - - -
wyceny srodkow trwalych
4. Kapital z aktualizacji 662 661 (751) (1 148)
wyceny akcji i udzialow
5. Pozostale kapitaly - - - -
rezerwowe
6. Nie podzielony zysk (45 863) (45 862) (20 126) (162 686)
(niepokryta strata) z lat
ubieglych, w tym:
- zrealizowany zysk (15 779) (15 565) (6 065) (145 920)
(strata)
- niezrealizowany zysk (30 084) (30 297) (14 061) (16 766)
(strata)
7. Zysk (strata) netto, w (34 018) (31 084) 11 867
tym:
- zrealizowany zysk (3 309) (4 360) (1 285) 5 082
(strata) netto
- niezrealizowany zysk (30 709) (26 724) 1 296 (4 215)
(strata) netto
Z r e a l i z o w a n y w y
n i k n e t t o
1. zrealizowany zysk (3 309) (4 360) (1 285) 5 082
(strata) netto
2. zrealizowany zysk (nie (15 779) (15 565) (6 065) (145 920)
pokryta strata) z lat
ubieglych
Zrealizowany wynik netto (19 089) (19 925) (7 350) (140 838)
razem
N i e z r e a l i z o w a n
y w y n i k n e t t o
1. niezrealizowany zysk (30 709) (26 724) 1 296 (4 215)
(strata) netto
2. niepodzielony (30 084) (30 297) (14 061) (16 766)
niezrealizowany zysk (nie
pokryta strata) z lat
ubieglych
Niezrealizowany wynik netto (60 793) (57 021) (12 765) (20 981)
razem
ZOBOWIAZANIA POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na
30.09.01 30.06.01 30.09.00 30.06.00
koniec koniec koniec koniec
kwartalu poprz. kwartalu poprz.
(rok kwartalu (rok kwartalu
biezacy) (rok poprzedni) (rok
biezacy) poprzedni)
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 7 838 7 838 7 420 37 730
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek, w 7 838 7 838 7 420 37 730
ktorych Fundusz posiada
udzialy wiodace
- Huta Buczek S.A. 7 420 7 420 7 420 7 420
- MFNE Swiatowit S.A. 418 418 - -
- ZN Rybnik S.A. - - - 310
- poreczenie dla PZU Zycie - - - 30 000
S.A. dot. bonow emitowanych
przez Tymbark S.A.
b) pozostale zobowiazania 12 681 12 681 12 500 12 500
pozabilansowe, w tym:
- pozostale zobowiazania z 181 181 - -
tytulu sprzedazy akcji
spolki mniejszosciowej
- zobowiazania warunkowe 12 500 12 500 12 500 12 500
dotyczace inwestycji w
spolke stowarzyszona FWP
VIS S.A.
Zobowiazania pozabilansowe 20 519 20 519 19 920 50 230
razem
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT III kwartal 3 kwartaly III kwartal 3 kwartaly
FUNDUSZU (rok narastajaco (rok narastajaco
biezacy) (rok poprzedni) (rok
okres od biezacy) okres od poprzedni)
01.07.01 do okres od 01.07.00 do okres od
30.09.01 01.01.01 do 30.09.00 01.01.00 do
30.09.01 30.09.00
A. Przychody z inwestycji 136 (6 440) 691 5 712
1. Udzial w wyniku (2 632) (16 343) (1 884) (2 202)
finansowym netto
1.1 z tytulu udzialow (3 299) (13 006) (640) (133)
wiodacych
1.2 z tytulu udzialow w - - - -
jednostkach zaleznych
1.3 z tytulu udzialow w 667 (3 337) (1 244) (2 069)
jednostkach stowarzyszonych
2. Przychody z akcji i 2 441 7 888 1 918 6 128
innych papierow
wartosciowych oraz udzialow
2.1 z tytulu dluznych 2 345 6 838 1 673 5 006
papierow wartosciowych
2.2 z tytulu udzialow 95 1 005 245 1 071
mniejszosciowych
2.3 z tytulu innych 1 45 - 51
papierow wartosciowych i
udzialow
3. Przychody z tytulu 327 2 015 656 1 785
odsetek
4. Zrealizowane dodatnie - - 1 1
roznice kursowe
5. Pozostale - - - -
B. Pozostale przychody 227 813 281 945
operacyjne
C. Koszty operacyjne (2 322) (7 026) (2 394) (7 533)
1. Koszty dzialania (2 300) (6 950) (2 365) (7 441)
funduszu
1.1 Wynagrodzenie firmy (1 522) (4 393) (1 584) (4 842)
zarzadzajacej
1.2 Uslugi doradztwa (4) (56) (20) (92)
finansowego
1.3 Uslugi prawne - (28) (25) (62)
1.4 Odsetki z tytulu - - - (9)
zaciagnietych kredytow
(pozyczek)
1.5 Ujemne roznice kursowe - - - -
1.6 Pozostale koszty * (774) (2 473) (736) (2 436)
2. Amortyzacja srodkow (22) (76) (29) (92)
trwalych oraz wartosci
niematerialnych i prawnych
D. Pozostale koszty (105) (1 674) (39) (209)
operacyjne
E. Rezerwy i odpisy 812 (8 497) 552 287
aktualizujace
F. Wynik z inwestycji netto (1 252) (22 824) (909) (798)
G. Zrealizowane i (784) (8 875) 757 2 873
niezrealizowane zyski
(straty) z inwestycji
1. Zrealizowane zyski 617 6 130 (5 962) 1 104
(straty) z inwestycji
2. Niezrealizowane zyski (1 401) (15 005) 6 719 1 769
(straty) z wyceny
H. Zysk (strata) z (2 036) (31 699) (152) 2 075
dzialalnosci operacyjnej
I. Wynik na operacjach - - - -
nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne - - - -
2. Straty nadzwyczajne - - - -
J. Zysk (strata) brutto (2 036) (31 699) (152) 2 075
K. Obowiazkowe obciazenia (898) (2 319) (704) (2 064)
wyniku finansowego
1. Podatek dochodowy (898) (2 319) (704) (2 064)
2. Pozostale obowiazkowe - - - -
obciazenia
L. Zysk (strata) netto, w (2 934) (34 018) (856) 11
tym:
1. Zrealizowany zysk 1 051 (3 309) (6 367) (1 285)
(strata) netto
2. Nie zrealizowany zysk (3 985) (30 709) 5 511 1 296
(strata) netto
Zysk (strata) netto za 9 (34 018) 11
miesiecy
Srednia wazona liczba akcji 30 056 124 30 179 452
zwyklych
Zysk (strata) na akcje (1,13) -
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW III kwartal 3 kwartaly III kwartal 3 kwartaly
PIENIEZNYCH FUNDUSZU (rok narastajaco (rok narastajaco
(metoda bezposrednia) biezacy) (rok poprzedni) (rok
okres od biezacy) okres od poprzedni)
01.07.01 do okres od 01.07.00 do okres od
30.09.01 01.01.01 do 30.09.00 01.01.00 do
30.09.01 30.09.00
A. PRZEPLYWY SRODKOW (7 477) (3 168) (7 307) 9 074
PIENIEZNYCH Z DZIALALNOSCI
OPERACYJNEJ (I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 192 698 338 843 168 821 414 336
operacyjnej
1. Otrzymane odsetki 903 3 645 1 392 3 665
2. Otrzymane dywidendy i 930 1 085 717 1 572
inne wplywy z tytulu
udzialow w zyskach
3. Sprzedaz udzialow - - - 7 415
wiodacych
4. Sprzedaz udzialow 721 4 920 3 756 7 392
mniejszosciowych
5. Sprzedaz akcji i - - - -
udzialow w jednostkach
zaleznych
6. Sprzedaz akcji i - - - -
udzialow w jednostkach
stowarzyszonych
7. Sprzedaz pozostalych 189 468 324 510 162 302 392 152
papierow wartosciowych,
udzialow i innych praw
majatkowych
8. Zwrot z tytulu 500 500 - -
udzielonych pozyczek
9. Sprzedaz wartosci - - - -
niematerialnych i prawnych
10. Sprzedaz skladnikow - - - -
rzeczowego majatku trwalego
11. Inne wplywy, w tym: 176 4 183 654 2 141
- likwidacja - 3 312 289 289
- refakturowanie kosztow 173 826 - -
na Firme Zarzadzajaca, II
NFI oraz IX NFI
- pozostale 3 45 - -
II. Wydatki z tytulu (200 175) (342 011) (176 128) (405 262)
dzialalnosci operacyjnej
1. Zaplacone wynagrodzenia (1 455) (4 389) (2 168) (4 870)
firmy zarzadzajacej
2. Wydatki z tytulu uslug (56) (193) (108) (275)
doradztwa finansowego
3. Wydatki z tytulu uslug - (28) (52) (52)
prawnych
4. Zakup udzialow - - - -
wiodacych
5. Zakup udzialow - (105) (366) (3 265)
mniejszosciowych
6. Zakup akcji i udzialow - - - -
w jednostkach zaleznych
7. Zakup akcji i udzialow - - - (1 140)
w jednostkach
stowarzyszonych
8. Zakup pozostalych (196 696) (332 258) (171 461) (389 976)
papierow wartosciowych,
udzialow i innych praw
majatkowych
9. Udzielone pozyczki - - - (16)
10. Zakup wartosci - - - -
niematerialnych i prawnych
11. Zakup skladnikow - (7) - -
rzeczowego majatku trwalego
12. Inne wydatki, w tym: (1 968) (5 031) (1 973) (5 668)
- zaplacony podatek od (904) (2 244) (959) (2 140)
osob prawnych
- rozliczenia z (338) (810) - -
pracownikami i Rada
Nadzorcza, pod. doch od os.
fiz., skladki na ubezp.
spol. i zdrowotne
- pozostale - dot. glownie (726) (1 977) - -
rozliczen z dostawcami
uslug (wynajem biura i
telekomunikacja)
B. PRZEPLYWY SRODKOW - - - -
PIENIEZNYCH Z DZIALALNOSCI
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci - - - -
finansowej
1. Zaciagniecie pozyczek - - - -
2. Zaciagniecie kredytow - - - -
3. Emisja akcji - - - -
4. Emisja dluznych - - - -
papierow wartosciowych
5. Inne wplywy, w tym: - - - -
- - - - -
- - - - -
II. Wydatki z tytulu - - - -
dzialalnosci finansowej
1. Splata pozyczek - - - -
2. Splata kredytow - - - -
3. Wydatki z tytulu - - - -
zgromadzenia kapitalu
4. Umorzenie akcji - - - -
5. Wykup dluznych papierow - - - -
wartosciowych
6. Zaplacone odsetki - - - -
7. Inne wydatki - - - -
- - - - -
- - - - -
C. Przeplywy pieniezne (7 477) (3 168) (7 307) 9 074
netto, razem (A+/-B)
D. Bilansowa zmiana stanu - - - -
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu - - - -
srodkow pienieznych z
tytulu roznic kursowych od
walut obcych
E. Srodki pieniezne na 18 691 14 382 38 066 21 685
poczatek okresu
F. Srodki pieniezne na 11 214 11 214 30 759 30 759
koniec okresu (E+/-C)