WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody z inwestycji 3 141 -6 440 820 -1 682 II. Wynik z inwestycji -3 508 -22 824 -916 -5 962 netto III. Zrealizowane i -4 878 -8 875 -1 274 -2 318 niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji IV. Zysk (strata) z -8 386 -31 699 -2 190 -8 280 działalności operacyjnej V. Zysk (strata) brutto -8 386 -31 699 -2 190 -8 280 VI. Zysk (strata) netto -9 396 -34 018 -2 454 -8 886 VII. Przepływy pieniężne -4 872 -3 168 -1 273 -827 netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne -1 120 -293 netto z działalności finansowej IX. Przepływy pieniężne -5 992 -3 168 -1 565 -827 netto, razem X. Aktywa razem 146 945 189 223 36 032 46 399 XI. Zobowiązania i Rezerwy, 4 393 5 400 1 077 1 324 razem XII. Zobowiązania długoterminowe XIII. Zobowiązania 2 879 1 211 706 297 krótkoterminowe XIV. Kapitał własny (aktywa 142 552 183 823 34 955 45 075 netto) XV. Kapitał zakładowy 3 006 3 006 737 737 XVI. Liczba akcji 30 056 124 30 056 124 30 056 124 30 056 124 XVII. Wartość aktywów netto 4,74 6,12 1,16 1,50 na jedną akcję (w zł / EUR) XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Zysk (strata) netto na -0,31 -1,13 -0,08 -0,30 jedną akcję (w zł / EUR) XX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 418 418 7 838 7 838 2.1. Na rzecz jednostek, w 418 418 7 838 7 838 których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - Huta Buczek S.A. 7 420 7 420 - MFNE Światowit S.A. 418 418 418 418 - 2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 12 500 12 500 12 681 12 681 - pozostałe zobowiązania z 181 181 tytuu sprzedaży akcji spółki mniejszościowej - zobowiązania warunkowe 12 500 12 500 12 500 12 500 dotyczące inwestycji w spółkę stowarzyszoną FWP VIS S.A. Pozycje pozabilansowe, 12 918 12 918 20 519 20 519 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A. Portfel inwestycyjny 139 762 143 102 176 766 171 239 I. Notowane krajowe akcje, 63 478 52 936 53 826 56 409 inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych 2. Akcje stanowiące 3 833 4 209 5 609 6 132 udziały mniejszościowe w spółkach notowanych 3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych 5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych 6. Notowane dłużne papiery 12 384 3 577 11 745 11 255 wartościowe 7. Pozostałe notowane 47 261 45 150 36 472 39 022 papiery wartościowe i instrumenty finansowe II. Nienotowane krajowe 76 284 90 166 122 940 114 830 papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe 1. Akcje i udziały 18 766 25 779 47 484 49 524 stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych 2. Akcje i udziały 21 672 24 162 29 458 30 000 stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych 4. Akcje i udziały w 1 172 1 079 1 342 1 277 jednostkach współzależnych nienotowanych 5. Akcje i udziały w 2 688 2 720 415 452 jednostkach stowarzyszonych nienotowanych 6. Akcje i udziały w 5 680 5 680 2 374 2 374 innych jednostkach nienotowanych 7. Nienotowane dłużne 20 984 22 235 41 867 31 203 papiery wartościowe 8. Pozostałe nienotowane 5 322 8 511 papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe B. Należności 2 256 837 927 2 137 1. Należności z tytułu 45 44 22 521 udzielonych pożyczek 2. Należności z tytułu 1 988 4 224 205 sprzedanych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 3. Należności z tytułu odsetek 4. Należności z tytułu 29 517 57 891 dywidend i innych udziałów w zyskach 5. Pozostałe należności 194 272 624 520 C. Środki pieniężne i inne 4 793 12 337 11 214 18 691 aktywa pieniężne D. Inne aktywa 134 227 316 402 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 46 114 157 179 3. Rozliczenia 88 113 159 223 międzyokresowe 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3.2. Pozostałe rozliczenia 88 113 159 223 międzyokresowe 4. Pozostałe E. Wartość firmy z wyceny A k t y w a r a z e m 146 945 156 503 189 223 192 469
F. Zobowiązania i Rezerwy I. Zobowiązania 2 879 8 481 1 211 1 264 1. Zobowiązania z tytułu 2 154 1 044 nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu 120 195 214 229 podatków, ceł i ubezpieczeń 5. Pozostałe zobowiązania 605 7 242 997 1 035 6. Fundusze specjalne II. Rozliczenia 4 79 60 międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia 4 79 60 międzyokresowe 2.1. Długoterminowe 2.2. Krótkoterminowe III. Rezerwy 1 510 1 922 1 616 1 622 1. Rezerwa z tytułu 1 010 1 422 1 116 1 122 odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników 2.1. Długoterminowe 2.2. Krótkoterminowe 3. Pozostałe rezerwy 500 500 500 500 3.1. Długoterminowe 500 500 500 500 3.2. Krótkoterminowe IV. Rezerwa z wyceny 2 573 Zobowiązania i rezerwy 4 393 10 482 5 400 5 712 razem A k t y w a n e t t o 142 552 146 021 183 823 186 757 (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem)
G. Kapitał własny 142 552 146 021 183 823 186 757 1. Kapitał zakładowy 3 006 3 006 3 006 3 006 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje własne (wielkość -24 925 -24 913 ujemna) 4. Kapitał zapasowy 245 246 245 246 260 036 260 036 5. Kapitał z aktualizacji 722 722 662 661 wyceny, w tym: - środków trwałych - akcji i udziałów 722 722 662 661 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -72 101 -72 101 -45 863 -45 862 ubiegłych, w tym: - zrealizowany zysk -7 027 -7 027 -15 779 -15 565 (strata) - niezrealizowany zysk -65 074 -65 074 -30 084 -30 297 (strata) 8. Zysk (strata) netto, w -9 396 -5 939 -34 018 -31 084 tym: - zrealizowany zysk -2 015 -121 -3 309 -4 360 (strata) netto - niezrealizowany zysk -7 381 -5 818 -30 709 -26 724 (strata) netto 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Liczba akcji funduszu 30 056 124 30 056 124 30 056 124 30 056 124 Wartość aktywów netto na 5 5 6 6 jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)
Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o 1. Zrealizowany zysk -2 015 -121 -3 309 -4 360 (strata) netto 2. Zrealizowany zysk -7 027 -7 027 -15 779 -15 565 (strata) z lat ubiegłych Zrealizowany wynik netto, -9 042 -7 148 -19 089 -19 925 razem N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o 1. Niezrealizowany zysk -7 381 -5 818 -30 709 -26 724 (strata) netto 2. Niezrealizowany zysk -65 074 -65 074 -30 084 -30 297 (strata) z lat ubiegłych Niezrealizowany wynik -72 455 -70 892 -60 793 -57 021 netto, razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-02 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przychody z inwestycji 891 3 141 136 -6 440 1. Udział w wyniku -548 -2 492 -2 632 -16 343 finansowym netto 1.1. Z tytułu udziałów -610 -9 034 -3 299 -13 006 wiodących 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych 1.3. Z tytułu udziałów w 93 205 jednostkach współzależnych 1.4. Z tytułu udziałów w -31 6 337 667 -3 337 jednostkach stowarzyszonych 2. Przychody z akcji, 784 3 829 2 441 7 888 innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów 2.1. Z tytułu dłużnych 620 2 843 2 345 6 838 papierów wartościowych 2.2. Z tytułu udziałów 44 866 95 1 005 mniejszościowych 2.3. Z tytułu innych 120 120 1 45 papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów 3. Przychody z tytułu 655 1 804 327 2 015 odsetek 4. Dodatnie różnice kursowe 5. Pozostałe B. Pozostałe przychody 74 513 227 813 operacyjne C. Koszty operacyjne -2 091 -6 692 -2 322 -7 026 1. Koszty działania -2 076 -6 649 -2 300 -6 950 funduszu 1.1. Wynagrodzenie firmy -1 636 -4 589 -1 522 -4 393 zarządzającej 1.2. Usługi doradztwa -76 -4 -56 finansowego 1.3. Usługi prawne -2 -54 -28 1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) 1.5. Ujemne różnice kursowe 1.6. Pozostałe koszty -438 -1 930 -774 -2 473 2. Amortyzacja środków -15 -43 -22 -76 trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty -375 -920 -105 -1 674 operacyjne E. Rezerwy i odpisy 185 450 812 -8 497 aktualizujące F. Wynik z inwestycji netto -1 316 -3 508 -1 252 -22 824 G. Zrealizowane i -1 813 -4 878 -784 -8 875 niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 1. Zrealizowane zyski 2 672 3 480 617 6 130 (straty) z inwestycji 2. Niezrealizowane zyski -4 485 -8 358 -1 401 -15 005 (straty) z wyceny H. Zysk (strata) z -3 129 -8 386 -2 036 -31 699 działalności operacyjnej I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne J. Zysk (strata) brutto -3 129 -8 386 -2 036 -31 699 K. Podatek dochodowy -328 -1 010 -898 -2 319 a) część bieżąca -741 -1 045 -903 -2 264 b) część odroczona 413 35 5 55 L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) M. Zysk (strata) netto, w -3 457 -9 396 -2 934 -34 018 tym: 1. Zrealizowany zysk -1 894 -2 015 1 051 -3 309 (strata) netto 2. Niezrealizowany zysk -1 563 -7 381 -3 985 -30 709 (strata) netto
Zysk (strata) netto -16 447 -59 765 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 30 056 124 30 056 124 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,12 -0,10 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 24 373 229 30 056 124 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -0,67 -1,98 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Kapitał własny na 146 021 153 028 186 758 217 824 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 146 021 153 028 186 758 217 824 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 006 3 006 3 006 3 006 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 006 3 006 3 006 3 006 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na -24 913 -23 805 początek okresu 3.1. Zmiany akcji własnych a) zwiększenia (z tytułu) -12 -1 120 - nabycia -12 -1 120 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje własne na -24 925 -24 925 koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 245 246 245 246 260 036 260 036 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - podziału zysku (ustawowo) - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 245 246 245 246 260 036 260 036 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 722 722 662 643 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 19 - korekta pozostałych 19 składników kapiatałów - dotyczy spółek wiodących - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z 722 722 662 662 aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -72 101 -31 072 -45 862 -20 126 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2. Strata z lat -72 101 -31 072 -45 862 -20 126 ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2.1. Strata z lat -72 101 -31 072 -45 862 -20 126 ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.2.2. Zrealizowana strata -7 027 -1 582 -15 565 -7 201 z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) -8 529 -14 814 -226 -8 683 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - reklasyfikacja wyników -8 529 -9 021 -226 -1 094 niezrealizowanych na zrealizowane - ujęcia wyniku za rok -5 793 -7 589 ubiegy - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 223 2 063 12 104 - reklasyfikacja wyników 1 223 2 063 12 12 niezrealizowanych na zrealizowane - dywidendy od spółki 92 portfelowej - 7.2.3. Zrealizowana strata -14 333 -14 333 -15 779 -15 779 z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.4. Niezrealizowana -65 262 -29 489 -30 297 -12 925 strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) -1 035 -37 339 -12 -18 253 - reklasyfikacja wyników -1 035 -1 875 -12 -12 niezrealizowanych na zrealizowane - dywidendy od spółek -188 -92 portfelowych - ujęcia wyniku za rok -35 276 -18 149 ubiegły - b) zmniejszenia (z tytułu) 8 529 9 060 226 1 094 - przekształcenia 40 wynikające ze zmiany ustawy o rachunkowości - reklasyfikacja wyników 8 529 9 020 226 1 094 niezrealizowanych na zrealizowane - 7.2.5. Niezrealizowana -63 707 -57 768 -61 168 -30 084 strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.6. Strata z lat -78 040 -72 101 -76 947 -45 863 ubiegłych na koniec okresu 7.3. Zysk (strata) z lat -78 040 -72 101 -76 947 -45 863 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -3 457 -9 396 -2 934 -34 018 a) zysk netto 7 504 29 096 8 277 26 382 - zrealizowany 5 347 15 615 4 440 19 722 - niezrealizowany 2 157 13 481 3 837 6 660 b) strata netto -10 961 -38 492 -11 211 -60 400 - zrealizowana -7 241 -17 630 -3 389 -23 031 - niezrealizowana -3 720 -20 862 -7 822 -37 369 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 142 552 142 552 183 823 183 823 koniec okresu (BZ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków -6 488 -4 872 -7 477 -3 168 pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy 231 266 452 308 192 698 338 843 1. Odsetki 617 889 903 3 645 2. Dywidendy i udziały w 653 1 149 930 1 085 zyskach 3. Zbycie udziałów 2 118 9 970 wiodących 4. Zbycie udziałów 3 116 5 120 721 4 920 mniejszościowych 5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych 6. Zbycie akcji i udziałów 180 w jednostkach współzależnych 7. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych 8. Zbycie pozostałych 224 662 434 304 189 468 324 510 papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 9. Zwrot z tytułu 500 500 udzielonych pożyczek 10. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 11. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych 12. Inne wpływy 100 696 176 4 183 operacyjne, w tym: - refakturowanie kosztów na 95 691 173 826 Firmę Zarządzającą, Drugi NFI S.A. i NFI im. E. Kwiatkowskiego - pozostałe 5 5 3 45 - likwidacja 3 312 - II. Wydatki -237 754 -457 180 -200 175 -342 011 1. Zapłacone wynagrodzenia -1 626 -4 514 -1 455 -4 389 firmy zarządzającej 2. Wydatki z tytułu usług -71 -270 -56 -193 doradztwa finansowego 3. Wydatki z tytułu usług -30 prawnych 4. Nabycie udziałów wiodących 5. Nabycie udziałów -105 mniejszościowych 6. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych 7. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych 8. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych 9. Nabycie pozostałych -234 678 -449 402 -196 696 -332 258 papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 10. Udzielone pożyczki -43 11. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 12. Nabycie rzeczowych -7 aktywów trwałych 13. Inne wydatki -1 379 -2 921 -1 968 -5 031 operacyjne, w tym: - zapłacony podatek od osób -812 967 -904 -2 244 prawnych - rozliczenie z -307 971 -338 -810 pracownikami i Radą Nadzorczą, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - pozostałe - dotyczy -260 983 -726 -1 977 głównie rozliczeń z dostawcami usług - III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) B. Przepływy środków -1 056 -1 120 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty 3. Pożyczki 4. Emisja dłużnych papierów wartościowych 5. Inne wpływy finansowe, w tym: - II. Wydatki -1 056 -1 120 1. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału 2. Nabycie akcji własnych -1 056 -1 120 3. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 4. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 5. Spłaty kredytów 6. Spłaty pożyczek 7. Wykup dłużnych papierów wartościowych 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe, w tym: - III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) C. Przepływy pieniężne -7 544 -5 992 -7 477 -3 168 netto, razem (A.III+/-B.III) D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych E. Środki pieniężne na 12 337 10 785 18 691 14 382 początek okresu F. Środki pieniężne na 4 793 4 793 11 214 11 214 koniec okresu (E+/-C), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent asa