BILANS NFI PROGRESS S.A. sporządzony na dzień Nota 31.12.2001 31.12.2000 AKTYWA A. Portfel inwestycyjny 144 846 207 746 I. Notowane krajowe akcje, 60 327 82 109 inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące udziały - - wiodące w spółkach notowanych 2. Akcje stanowiące udziały 4 580 7 671 mniejszościowe w spółkach notowanych 3. Akcje w jednostkach - - zależnych notowanych 4. Akcje w jednostkach - - stowarzyszonych notowanych 5. Notowane dłużne papiery 7 517 32 885 wartościowe 6. Pozostałe notowane 48 230 41 553 papiery wartościowe i instrumenty finansowe II.Nienotowane krajowe 84 519 125 637 papiery wartościowe, udziały i inne prawa majątkowe 1. Akcje i udziały 32 576 60 149 stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych 2. Akcje i udziały 25 018 34 551 stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w - - jednostkach zależnych nienotowanych 4. Akcje i udziały w innych 1 336 5 732 jednostkach stowarzyszonych nienotowanych 5. Akcje i udziały w innych 5 632 2 849 jednostkach nienotowanych 6. Nienotowane dłużne 19 957 22 356 papiery wartościowe 7. Pozostałe nienotowane - - papiery wartościowe i inne prawa majątkowe III. Zagraniczne papiery - - wartościowe, udziały i inne prawa majątkowe B. Należności 1 729 1 886 1. Należności z tytułu - 519 udzielonych pożyczek 2. Należności z tytułu 367 sprzedanych (umorzonych) papierów wartościowych 3. Należności z tytułu - - odsetek 4. Należności z tytułu 36 - dywidend i innych udziałów w zyskach 5. Pozostałe należności 693 1 000 C. Środki pieniężne 2 10 785 14 382 D. Inne aktywa 224 329 1. Wartości niematerialne i 3 - 8 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 4 142 219 3. Rozliczenia 5 82 102 międzyokresowe: a) z tytułu odroczonego - - podatku dochodowego b) pozostałe rozliczenia 82 102 międzyokresowe E. Akcje własne do zbycia 6 - - F. Wartość firmy z wyceny 7 - - AKTYWA RAZEM 156 584 224 343 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY G. Zobowiązania 8 1 892 1 589 1. Zobowiązania z tytułu 372 164 nabytych papierów wartościowych 2. Zobowiązania z tytułu - - zaciągniętych kredytów (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu - - wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu 131 199 podatków, ceł i ubezpieczeń 5. Pozostałe zobowiązania 1 389 1 226 H. Rozliczenia międzyokresowe 9 120 218 i przychody przyszłych okresów I. Rezerwy 10 1 544 1 561 1. Rezerwy na podatek 1 044 1 061 dochodowy od osób prawnych 2. Pozostałe rezerwy 500 500 J. Rezerwa z wyceny 11 - 3 152 Zobowiązania i rezerwy razem 3 556 6 520 AKTYWA NETTO ( Aktywa razem - 153 028 217 823 Zobowiązania i rezerwy razem) K. Kapitał własny 153 028 217 823 1. Kapitał zakładowy 12 3 006 3 006 2. Akcje własne do zbycia 6 (23 805) 3. Kapitał zapasowy 13 245 246 260 036 4. Kapitał z aktualizacji - - wyceny środków trwałych 5. Kapitał z aktualizacji 14 722 643 wyceny akcji i udziałów 6. Pozostałe kapitały 15 - - rezerwowe 7. Niepodzielony zysk 16 (31 072) (20 126) (niepokryta strata) z lat ubiegłych, w tym: - zrealizowany zysk (strata) (1 583) (7 201) - niezrealizowany zysk (29 489) (12 925) (strata) 8. Zysk (strata) netto, w 17 (41 069) (25 736) tym: - zrealizowany zysk (strata) (5 793) (7 589) netto - niezrealizowany zysk (35 276) (18 147) (strata) netto
Liczba akcji funduszu 30 056 124 30 056 124 Wartość aktywów netto na 5,09 7,25 jedną akcję (w zł)
Przewidywana liczba akcji - - Rozwodniona wartość aktywów - - netto na jedną akcję funduszu (w zł)
ZREALIZOWANY WYNIK NETTO 1. zrealizowany zysk (5 793) (7 589) (strata) netto 2. niepodzielony (1 583) (7 201) zrealizowany zysk (niepokryta strata) z lat ubiegłych Zrealizowany wynik netto (7 376) (14 790) razem
NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO 1. niezrealizowany zysk (35 276) (18 147) (strata) netto 2. niepodzielony (29 489) (12 925) niezrealizowany zysk (niepokryta strata) z lat ubiegłych Niezrealizowany wynik netto (64 765) (31 072) razem
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE 31.12.2001 31.12.2000 a. łączna wartość udzielonych 7 838 7 420 gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek, w 7 838 7 420 których fundusz posiada udziały wiodące: - Huta Buczek S.A. 7 420 7 420 - MFNE Światowit S.A. 418 - b. pozostałe zobowiązania 12 681 12 681 pozabilansowe, w tym: - pozostałe zobowiązania z 181 181 tytułu sprzedaży akcji spółki mniejszościowej - zobowiązanie warunkowe 12 500 12 500 dotyczące inwestycji w spółkę stowarzyszoną FWP VIS S.A. Zobowiązania pozabilansowe 20 519 20 101 razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres Nota 01.01.2001 - 01.01.2000 - 31.12.2001 31.12.2000 A. Przychody z inwestycji (20 762) (5 451) 1. Udział w wyniku (33 611) (17 207) finansowym netto 1.1 z tytułu udziałów (29 215) (15 720) wiodących 1.2 z tytułu udziałów w - - jednostkach zależnych 1.3 z tytułu udziałów w (4 396) (1 487) jednostkach stowarzyszonych 2. Przychody z akcji i 9 693 8 582 innych papierów wartościowych oraz udziałów 2.1 z tytułu dłużnych 8 151 7 464 papierów wartościowych 2.2 z tytułu udziałów 1 005 928 mniejszościowych 2.3 z tytułu innych papierów 537 190 wartościowych i udziałów 3. Przychody z tytułu 3 156 3 173 odsetek 4. Zrealizowane dodatnie - 1 różnice kursowe 5. Pozostałe - - B. Pozostałe przychody 18 1 040 1 203 operacyjne C. Koszty operacyjne (9 551) (10 401) 1. Koszty działania funduszu (9 460) (10 283) 1.1 Wynagrodzenie firmy (5 838) (6 401) zarządzającej 1.2 Usługi doradztwa (153) (320) finansowego 1.3 Usługi prawne (120) (82) 1.4 Odsetki z tytułu - - zaciągniętych kredytów (pożyczek) 1.5 Ujemne różnice kursowe 19 - (2) 1.6 Pozostałe koszty (3 349) (3 478) 2. Amortyzacja środków (91) (118) trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty 20 (2 464) (633) operacyjne E. Rezerwy i odpisy 21 (8 352) (12 077) aktualizujące F. Wynik z inwestycji netto (40 089) (27 359) G. Zrealizowane i 1 394 4 763 niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 1. Zrealizowane zyski 22 7 118 5 989 (straty) z inwestycji 2. Niezrealizowane zyski 23 (5 724) (1 225) (straty) z wyceny H. Zysk (strata) z (38 695) (22 596) działalności operacyjnej I. Wynik na operacjach - - nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 24 - - 2. Straty nadzwyczajne 25 - - J. Zysk (strata) brutto (38 695) (22 596) K. Obowiązkowe obciążenia (2 374) (3 140) wyniku finansowego 1. Podatek dochodowy 26 (2 374) (3 140) 2. Pozostałe obowiązkowe 27 - - obciążenia L. Zysk (strata) netto, w (41 069) (25 736) tym: 1. Zrealizowany zysk (5 793) (7 589) (strata) netto 2. Niezrealizowany zysk (35 276) (18 147) (strata) netto
Zysk (strata) netto (za 12 (41 069) (25 736) miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 30 056 124 30 076 988 zwykłych Zysk (strata) netto na jedną (1,37) (0,86) akcję zwykłą ( w zł)
Średnia ważona przewidywana - - liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na - - jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM sporządzony na dzień 31.12.2001 31.12.2000 I. Stan kapitału własnego na 217 823 241 762 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego 217 823 241 762 na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału zakładowego 3 006 3 046 na początek okresu 1.1. Zmiany stanu kapitału - - zakładowego a) zwiększenia (z tytułu): - - b) zmniejszenia (z tytułu): - (40) - umorzenia (40) 1.2. Stan kapitału 3 006 3 006 zakładowego na koniec okresu 2. Stan należnych wpłat na - - poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych - - wpłat na poczet kapitału zakładowego a) zwiększenie - - b) zmniejszenie - - 2.2. Stan należnych wpłat na - - poczet kapitału zakładowego na koniec okresu 3. Stan akcji własnych na początek okresu 3.1. Zmiany stanu akcji - - własnych a) zwiększenie (z tytułu): (23 805) - - zakup akcji własnych w celu (23 805) - odsprzedaży b) zmniejszenie (z tytułu): - - 3.2 Stan akcji własnych na (23 805) - koniec okresu 4. Stan kapitału zapasowego 260 036 402 556 na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału - - zapasowego a) zwiększenia (z tytułu): - 3 612 - emisji akcji powyżej - - wartości nominalnej - podziału zysku (ustawowo) - 3 572 - umorzenia akcji - 40 b) zmniejszenia (z tytułu) (14 790) (146 132) - pokrycia straty za rok (14 790) (146 132) ubiegły 4.2. Stan kapitału zapasowego 245 246 260 036 na koniec okresu 5. Stan kapitału z - - aktualizacji wyceny środków trwałych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu kapitału z - - aktualizacji wyceny środków trwałych a) zwiększenie (z tytułu): - - b) zmniejszenie (z tytułu): - - 5.2. Stan kapitału z - - aktualizacji wyceny środków trwałych na koniec okresu 6. Stan kapitału z 643 (1 154) aktualizacji wyceny akcji i udziałów na początek okresu 6.1. Zmiany stanu kapitału z 79 1 797 aktualizacji akcji i udziałów a) zwiększenia (z tytułu): 79 1 797 - korekta pozostałych 79 1 643 składników kapitałów- dotyczy spółek wiodących - korekta pozostałych - 154 składników kapitałów- dotyczy spółek stowarzyszonych b) zmniejszenie (z tytułu): - - - przekazania zasobów - - mieszkaniowych przez spółki wiodące - korekty pozostałych - - składników kapitałow- spółki wiodące 6.2. Stan kapitału z 722 643 aktualizacji wyceny akcji i udziałów na koniec okresu 7. Stan pozostałych kapitałów - - rezerwowych na początek okresu 7.1. Zmiany stanu pozostałych - - kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu): - - b) zmniejszenie (z tytułu): - - 7.2. Stan pozostałych - - kapitałów rezerwowych na koniec okresu 8. Stan niepodzielonego zysku (20 126) 53 lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego - 3 572 zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - zasadniczych 8.1.1. Stan niepodzielonego - 3 572 zysku z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8.1.2. Stan niepodzielonego 3 572 zrealizowanego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - 2 801 - realizacji zysków dot. - 1 075 sprzedaży spółek wiodących: - realizacji straty dot. - - sprzedaży spółek mniejszościowych - realizacji straty dot. - 1 726 sprzedaży spółek pozostałych notowanych - korekta lat poprzednich - - b) zmniejszenia (z tytułu): - (13 574) - realizacji strat dot. - (2 833) sprzedaży spółek wiodących - realizacji strat dot. - (3 716) sprzedaży spółek mniejszściowych - realizacji strat dot. - (3 453) pozostałych spółek notowanych - korekta lat poprzednich - - - przeksięgowanie - (3 572) zrealizowanego wyniku za 1998 i 1999 rok na kapitał zapasowy 8.1.3. Stan niepodzielonego - (7 201) zrealizowanego zysku/straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8.1.4. Stan niepodzielonego - - niezrealizowanego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu): - - - przeksięgowania wyniku za poprzedni rok - pozostałe - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - przeksiegowania wyniku za - - poprzedni rok - pozostałe - - 8.1.5. Stan niepodzielonego - - niezrealizowanego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.1.6. Stan niepodzielonego - (7 201) zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.2. Stan niepokrytej straty (20 126) (3 519) z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - zasadniczych 8.2.1 Stan niepokrytej straty (20 126) (3 519) z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8.2.2. Stan niepokrytej (7 201) - zrealizowanej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia straty(z (1 695) - tytułu) - reklasyfikacji wyników (455) - niezrealizowanych na zrealizowane przy likwidacji spółki wiodącej - reklasyfikacji wyników (621) - niezrealizowanych na zrealizowane przy sprzedaży spółek mniejszościowych notowanych - reklasyfikacji wyników (619) - niezrealizowanych na zrealizowane przy sprzedaży pozostałych papierów notowanych - zmniejszenia straty (z 7 313 - tytułu): - reklasyfikacji wyników - - niezrealizowanych na zrealizowane przy sprzedaży spółek wiodących - reklasyfikacji wyników 19 - niezrealizowanych na zrealizowane przy sprzedaży spółek mniejszościowych notowanych - reklasyfikacji wyników 1 - niezrealizowanych na zrealizowane przy sprzedaży pozostałych papierów notowanych - ujęcia wyniku za rok 7 201 - ubiegły - uwzględnienia dywidendy za 92 - rok ubiegły 8.2.3. Stan niepokrytej (1 583) - zrealizowanej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8.2.4. Stan niepokrytej (12 925) (3 519) niezrealizowanej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) (18 259) (19 408) - reklasyfikacji wyników - (1 075) niezrealizowanych na zrealizowane przy likwidacji spólki wiodącej - reklasyfikacji wyników (19) - niezrealizowanych na zrealizowane przy sprzedaży spólek mniejszościowych notowanych - reklasyfikacji wyników (1) (1 726) niezrealizowanych na zrealizowane przy sprzedaży pozostałych papierów notowanych - ujęcia wyniku za rok (18 147) (16 607) ubiegły - uwzględnienia dywidendy od (92) - spółki wiodącej b) zmniejszenia (z tytułu) 1 695 10 002 - reklasyfikacji wyników 455 2 833 niezrealizowanych na zrealizowane przy sprzedaży spółek wiodących - reklasyfikacji wyników 621 3 716 niezrealizowanych na zrealizowane przy sprzedaży spółek mniejszościowych notowanych - reklasyfikacji wyników 619 3 453 niezrealizowanych na zrealizowane przy sprzedaży pozostałych papierów notowanych - korekta lat poprzednich - - 8.2.5. Stan niepokrytej (29 489) (12 925) niezrealizowanej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8.2.6. Stan niepokrytej (29 489) (12 925) straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8.3. Stan niepodzielonego (29 489) (20 126) zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Zysk (strata) netto (41 069) (25 736) a) zysk netto 55 976 65 092 - zrealizowany 37 087 48 942 - niezrealizowany 18 889 16 150 b) strata netto (97 045) (90 828) - zrealizowana (42 880) (56 531) - niezrealizowana (54 165) (34 297) II. Stan kapitału własnego na 153 028 217 823 koniec okresu (BZ)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (metoda bezpośrednia) sporządzony za okres 01.01.2001 - 01.01.2000 - 31.12.2001 31.12.2000 A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW 20 208 (7 303) PIENIĘŻNYCH NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I - II) I. Wpływy z działalności 483 416 475 211 operacyjnej 1. Otrzymane odsetki 4 043 5 265 2. Otrzymane dywidendy i 1 633 1 680 inne wpływy z tytułu udziałów w zyskach 3. Sprzedaż udziałów - 7 451 wiodących 4. Sprzedaż udziałów 7 883 18 085 mniejszościowych 5. Sprzedaż akcji i udziałów - - w jednostkach zależnych 6. Sprzedaż akcji i udziałów - - w jednostkach stowarzyszonych 7. Sprzedaż pozostałych 464 827 440 220 papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych 8. Zwrot z tytułu 516 - udzielonych pożyczek 9. Sprzedaż wartości - - niematerialnych i prawnych 10. Sprzedaż składników - - rzeczowego majątku trwałego 11. Inne wpływy, w tym: 4 514 2 510 - zwrot podatku doch. od - 289 osób prawnych - likwidacja spółki - - mniejszościowej - refakturowanie kosztów na 1 343 Firmę Zarządzającą, II NFI S.A. oraz IX NFI S.A. - pozostałe 878 II. Wydatki z tytułu (463 208) (482 514) działalności operacyjnej 1. Zapłacone wynagrodzenia (5 885) (6 443) firmy zarządzającej 2. Wydatki z tytułu usług (193) (360) doradztwa finansowego 3. Wydatki z tytułu usług (48) (79) prawnych 4. Zakup udziałów wiodących - - 5. Zakup udziałów (323) (3 706) mniejszościowych 6. Zakup akcji i udziałów w - - jednostkach zależnych 7. Zakup akcji i udziałów w - (1 140) jednostkach stowarzyszonych 8. Zakup pozostałych (450 632) (462 335) papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych 9. Udzielone pożyczki - (516) 10. Zakup wartości - - niematerialnych i prawnych 11. Zakup składników (7) (55) rzeczowego majątku trwałego 12. Inne wydatki, w tym: (6 120) (7 880) - rozliczenia z tytułu (260) ubezpieczeń - rozliczenia z pracownikami (1 218) i Radą Nadzorczą - zapłacony podatek od osób (3 146) prawnych - zapłacony podatek od osób (304) fizycznych - ZUS (153) - pozostałe- dotyczy głównie (2 799) rozliczeń z dostawcami usług (wynajem biura i telekomunikacja)
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW (I- (23 805) - PIENIĘŻNYCH NETTO Z II) DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I. Wpływy z działalności - - finansowej 1. Zaciągnięcie pożyczek - - 2. Zaciągnięcie kredytów - - 3. Emisja akcji - - 4. Emisja dłużnych papierów - - wartościowych 5. Inne wpływy, w tym: - -
II. Wydatki z tytułu (23 805) - działalności finansowej 1. Spłata pożyczek - - 2. Spłata kredytów - - 3. Wydatki z tytułu - - zgromadzenia kapitału 4. Nabycie akcji własnych (23 805) - 5. Wykup dłużnych papierów - - wartościowych 6. Zapłacone odsetki - - 7. Inne wydatki, w tym: - - C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, (3 597) (7 303) RAZEM (A+/-B) D. BILANSOWA ZMIANA STANU (3 597) (7 303) ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 14 382 21 685 POCZĄTEK OKRESU F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC 10 785 14 382 OKRESU ( E+/-C+/-Da)
kom e-mail ewa