WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 115 781 114 758 31 270 31 999 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 238 -592 64 -165 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -1 314 6 311 -355 1 760 IV. Zysk (strata) netto -2 039 5 663 -551 1 579 V. Przepływy pieniężne 5 980 8 851 1 615 2 468 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -189 -2 712 -51 -756 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -7 131 -10 325 -1 926 -2 879 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 340 -4 186 -362 -1 167 netto, razem IX. Aktywa, razem 184 093 184 248 45 919 54 539 X. Zobowiązania i rezerwy 124 898 111 788 31 154 33 090 na zobowiązania XI. Zobowiązania 7 931 11 952 1 978 3 538 długoterminowe XII. Zobowiązania 115 204 96 508 28 736 28 567 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 58 954 72 169 14 705 21 363 XIV. Kapitał zakładowy 15 000 15 000 3 741 4 440 XV. Liczba akcji (w szt.) 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -1,00 2,00 0,00 1,00 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 20,00 24,00 5,00 7,00 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 77 842 82 681 86 175 1. Wartości niematerialne i 1 1 425 1 576 1 159 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 76 209 80 870 84 770 4. Należności 4,9 136 163 174 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 136 163 174 jednostek 5. Inwestycje 5 72 72 72 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 72 72 72 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 72 72 72 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 106 251 102 927 98 073 1. Zapasy 7 34 024 33 994 37 432 2. Należności 8,9 68 143 62 445 54 698 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 958 3 069 538 powiązanych 2.2. Od pozostałych 67 185 59 376 54 160 jednostek 3. Inwestycje 10 3 717 5 910 5 565 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 3 717 5 057 4 351 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 3 717 5 057 4 351 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 853 1 214 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 367 578 378 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 184 093 185 608 184 248 PASYWA I. Kapitał własny 58 954 62 447 72 169 1. Kapitał zakładowy 13 15 000 15 000 15 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 59 824 59 230 58 278 5. Kapitał z aktualizacji 16 7 602 7 602 8 557 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 rezerwowe 7. Różnice kursowe z 419 24 -147 przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe 419 24 b) ujemne różnice kursowe -147 8. Zysk (strata) z lat -21 852 -15 181 -15 182 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -2 039 -4 228 5 663 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 241 189 291 III. Ujemna wartość firmy 20 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 124 898 122 972 111 788 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 619 365 2 510 1.1. Rezerwa z tytułu 273 197 222 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 346 168 2 288 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 346 168 2 288 2. Zobowiązania 22 7 931 9 237 11 952 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 7 931 9 237 11 952 jednostek 3. Zobowiązania 23 115 204 108 719 96 508 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 57 140 55 834 62 708 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 57 118 52 140 32 892 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 946 745 908 4. Rozliczenia 24 1 144 4 651 818 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 144 4 651 818 międzyokresowe a) długoterminowe 196 208 228 b) krótkoterminowe 948 4 443 590 P a s y w a r a z e m 184 093 185 608 184 248
Wartość księgowa 58 954 62 447 72 169 Liczba akcji 3 000 3 000 3 000 Wartość księgowa na jedną 25 20,00 21,00 24,00 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 25 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 13 961 15 488 16 162 2.1. Na rzecz jednostek 13 961 15 488 16 162 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 13 961 15 488 16 162 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 39 968 44 362 30 271 - zabezpieczenia 35 781 40 150 25 974 kredytów - zabezpieczenia 200 200 200 należności celnych "SPEDPOL" - zabezpieczenie 200 200 200 należności "PEKAES MULTISPEDYTOR" - hipoteka na rzecz US 3 417 3 417 3 417 - awale na wekslach 370 395 480 klientów - P o z y c j e p o z a b i 53 929 59 850 46 433 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 115 781 114 758 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 385 3 460 1. Przychody netto ze 27 83 719 91 306 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 32 062 23 452 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 97 355 98 113 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 999 3 278 1. Koszt wytworzenia 29 70 040 78 400 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 27 315 19 713 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 18 426 16 645 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 6 525 7 388 V. Koszty ogólnego zarządu 29 11 426 9 470 VI. Zysk (strata) na 475 -213 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 317 588 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 2 55 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 12 3. Inne przychody 30 2 303 533 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 554 967 operacyjne 1. Strata ze zbycia 15 89 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 2 539 878 IX. Zysk (strata) z 238 -592 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 7 505 14 157 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 630 1 468 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 6 875 12 689 XI. Koszty finansowe 33 9 125 7 291 1. Odsetki, w tym: 3 147 3 598 - dla jednostek powiązanych 957 1 682 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 5 978 3 693 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -1 382 6 274 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 6 -25 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 6 29 2. Straty nadzwyczajne 36 54 XV. Odpis wartości firmy 62 62 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -1 314 6 311 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 673 618 a) część bieżąca 673 618 b) część odroczona XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty 52 30 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 -2 039 5 663 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -2 039 5 663 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 000 3 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 -1,00 2,00 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 60 628 67 081 67 081 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 1 819 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 62 447 67 081 67 081 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 15 000 15 000 15 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 15 000 15 000 15 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 59 230 58 293 58 293 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 594 958 3 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 958 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 594 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaż i likwidacja 958 3 śr. Trw - b) zmniejszenia (z tytułu) 18 - pokrycia straty - inne 18 - 4.2. Kapitał zapasowy na 59 824 59 230 58 278 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 7 602 8 560 8 560 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -958 -3 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 958 3 - zbycia środków trwałych 958 3 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 7 602 7 602 8 557 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z 419 24 -147 przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -21 228 -11 135 -11 135 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 13 435 893 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -252 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 13 352 893 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 624 893 -zwiększenie funduszu 594 - fundusz socjalny 30 30 - dywidenda 597 - inne 266 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 12 728 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -34 580 -11 135 -11 135 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -34 580 -11 135 -11 135 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z -5 448 -5 448 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 402 1 401 -pokrycie straty 1 402 1 401 - 8.6. Strata z lat ubiegłych -34 580 -15 181 -15 182 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -21 852 -15 181 -15 182 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -2 039 -4 228 5 663 a) zysk netto 761 7 681 7 630 b) strata netto 2 734 -11 909 1 967 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 58 954 62 447 72 169 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -2 039 5 663 II. Korekty razem 8 019 3 188 1. Zyski (straty) 52 30 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 5 120 5 368 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 194 -3 518 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 3 893 3 323 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 14 63 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 254 140 8. Zmiana stanu zapasów -30 191 9. Zmiana stanu należności -4 818 -4 178 10. Zmiana stanu zobowiązań 8 455 4 768 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -5 115 -2 852 międzyokresowych 12. Inne korekty -147 III. Przepływy pieniężne 5 980 8 851 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 185 211 1. Zbycie wartości 52 41 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 133 170 inwestycyjne II. Wydatki -374 -2 923 1. Nabycie wartości -374 -2 923 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -189 -2 712 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 5 244 23 055 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 5 244 23 055 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -12 375 -33 380 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -8 349 -29 992 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -4 026 -3 388 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -7 131 -10 325 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne -1 340 -4 186 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -1 340 -4 186 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 5 057 8 537 początek okresu G. Środki pieniężne na 3 717 4 351 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent zdz