ODLEWNIE: wyniki finansowe

opublikowano: 2013-11-14 08:16

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
  (KOREKTA RAPORTU)
  (OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_Dodatkowa_SA_Q3__2013.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 84 054 77 035 19 903 18 365
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 697 4 741 1 112 1 130
III. Zysk (strata) brutto 4 673 4 070 1 107 970
IV. Zysk (strata) netto 3 939 4 202 933 1 002
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 308 7 428 1 494 1 771
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 804 -2 381 -901 -568
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 833 -5 027 -434 -1 198
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 671 20 159 5
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 78 247 75 477 18 558 18 347
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 50 353 52 471 11 942 12 755
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 420 16 899 3 183 4 108
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 535 20 241 5 108 4 920
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 894 23 006 6 616 5 592
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 61 992 61 992 14 703 15 069
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 664 20 664 20 664 20 664
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,24 0,29 0,06 0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,35 1,11 0,32 0,27
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-11-14 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2013-11-14 Leszek Walczyk Wiceprezes zarządu
2013-11-14 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 38 202 39 046 40 190 41 272
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 464 700 1 172 1 101
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 35 466 35 703 35 939 36 316
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 272 2 643 3 079 3 855
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 553 1 784 2 253 3 051
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 719 859 826 804
II. Aktywa obrotowe 40 045 36 328 33 672 34 205
1. Zapasy 15 486 15 687 15 448 14 703
2. Należności krótkoterminowe 16 393 16 424 10 839 12 606
2.1. Od jednostek powiązanych 98 65
2.2. Od pozostałych jednostek 16 393 16 424 10 741 12 541
3. Inwestycje krótkoterminowe 7 385 3 019 6 736 5 782
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 385 3 019 6 714 5 782
w jednostkach powiązanych
a) w pozostałych jednostkach 7 385 3 019 6 714 5 782
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 385 3 019 6 714 5 782
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 22
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 781 1 198 649 1 114
A k t y w a r a z e m 78 247 75 374 73 862 75 477
PASYWA
I. Kapitał własny 27 894 26 393 23 955 23 006
1. Kapitał zakładowy 61 992 61 992 61 992 61 992
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy 52 411 52 411 52 411 52 411
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 18 19 18
Pozostałe kapitały rezerwowe
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych -90 466 -90 466 -95 618 -95 618
5. Zysk (strata) netto 3 939 2 437 5 152 4 202
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 50 353 48 981 49 907 52 471
1. Rezerwy na zobowiązania 4 768 4 497 4 025 4 677
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 997 1 030 962 992
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 000 1 025 248 248
a) długoterminowa 268 264 248 248
b) krótkoterminowa 732 761
1.3. Pozostałe rezerwy 2 771 2 442 2 815 3 437
długoterminowe
a) krótkoterminowe 2 771 2 442 2 815 3 437
2. Zobowiązania długoterminowe 13 420 14 326 15 853 16 899
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek 13 420 14 326 15 853 16 899
3. Zobowiązania krótkoterminowe 21 535 19 739 19 356 20 241
3.1. Wobec jednostek powiązanych 145 113
3.2. Wobec pozostałych jednostek 21 368 19 739 19 200 19 996
3.3. Fundusze specjalne 167 279 11 132
4. Rozliczenia międzyokresowe 10 630 10 419 10 673 10 654
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 9 016 10 419 10 673 10 654
a) długoterminowe 7 317 7 344 7 937 6 760
b) krótkoterminowe 1 699 3 075 2 736 3 894
P a s y w a r a z e m 78 247 75 374 73 862 75 477
Wartość księgowa 27 894 26 393 23 955 23 006
Liczba akcji (w szt.) 20 664 121 20 664 121 20 664 121 20 664 121
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,35 1,28 1,16 1,11
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
1. Należności warunkowe 1 320 1 814 2 237 4 353
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 1 320 1 814 2 237 4 353
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- Kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów na dofinansowania projektow inwestycyjnych i celowych ze srodków publicznych 1 320 1 814 2 237 4 353
2. Zobowiązania warunkowe 9 609 9 609 9 609 9 609
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 9 609 9 609 9 609 9 609
udzielonych gwarancji i poręczeń
- weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych refinansowanych ze środkow publicznych 9 609 9 609 9 609 9 609
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 10 929 11 424 11 846 13 962
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 30 057 84 054 22 429 77 035
- od jednostek powiązanych 1 2 187 644
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 29 791 83 486 22 130 76 020
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 266 568 299 1 015
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 25 129 71 158 18 830 65 860
- jednostkom powiązanym 140 501
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 24 932 70 706 18 574 64 993
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 197 452 256 867
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 928 12 896 3 599 11 175
IV. Koszty sprzedaży 673 1 921 558 1 941
V. Koszty ogólnego zarządu 2 414 7 513 1 830 5 680
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 841 3 462 1 212 3 554
VII. Pozostałe przychody operacyjne 568 2 537 532 2 031
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 7 21 107
2. Dotacje 441 1 565 354 1 405
3. Inne przychody operacyjne 127 965 157 519
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 511 1 302 223 844
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 52 500 33
2. Inne koszty operacyjne 459 802 223 811
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 898 4 697 1 521 4 741
X. Przychody finansowe -187 209 10 62
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym: 18 7 30
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne -187 191 3 32
XI. Koszty finansowe 11 233 311 733
1. Odsetki w tym: 26 111 108 423
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
2. Aktualizacja wartości inwestycji -41 22
3. Inne 26 100 203 310
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 700 4 673 1 220 4 070
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto 1 700 4 673 1 220 4 070
XIV. Podatek dochodowy 198 734 12 -132
część bieżąca
a) część odroczona 198 734 12 -132
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto 1 502 3 939 1 208 4 202
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 4 888 5 966
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 20 664 121 20 664 121
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,24 0,29
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 26 393 23 955 18 804 18 804
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 26 393 23 955 18 804 18 804
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 61 992 61 992 61 992 61 992
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 61 992 61 992 61 992 61 992
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 52 411 52 411 52 411 52 411
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 52 411 52 411 52 411 52 411
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 19 18 19 19
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -1 -1
a) zwiększenia (z tytułu) 1
- z tytułu różnic kursowych z przeliczenia Zakładu zagranicznego 1
b) zmniejszenia (z tytułu) 1 1 1
- zbycia środków trwałych 1
- z tytułu różnic kursowych z przeliczenia Zakładu zagranicznego 1 1
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 18 18 18 19
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -90 466 -90 466 -95 618 -95 618
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5 152 5 934 5 934
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 152 5 934 5 934
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 5 152 5 934 5 934
- zmniejszenie z tytulu podziału zysku z lat ubiegłych 5 152 5 934 5 934
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 90 466 95 618 101 552 101 552
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 90 466 95 618 101 552 101 552
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu) 5 152 5 934 5 934
- pokrycie straty zyskiem 5 152 5 934 5 934
4.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 90 466 90 466 95 618 95 618
4.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -90 466 -90 466 -95 618 -95 618
5. Wynik netto 1 502 3 939 5 152 4 202
a) zysk netto 1 502 3 939 5 152 4 202
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 27 894 27 894 23 955 23 006
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 27 894 27 894 23 955 23 006
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 1 502 3 939 1 208 4 202
II. Korekty razem 2 053 2 369 1 832 3 226
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 1 675 5 006 1 601 4 567
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 22 95 104 412
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -7 -21 -107
4. Zmiana stanu rezerw 271 742 -807 413
5. Zmiana stanu zapasów 201 -38 1 695 1 635
6. Zmiana stanu należności 31 -5 554 2 283 -1 537
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 147 1 492 -3 211 -6 110
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 000 633 383 4 148
9. Inne korekty -195 -195
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 3 555 6 308 3 040 7 428
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 21 28 168
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 21 28 168
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 792 3 825 511 2 549
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 792 3 825 511 2 549
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -792 -3 804 -483 -2 381
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 1 925 1 925 238 3 512
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 1 925 1 925 238 3 512
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 322 3 758 1 853 8 539
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 300 3 663 1 755 8 133
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
2. Odsetki 22 95 98 406
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 603 -1 833 -1 615 -5 027
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 4 366 671 942 20
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4 366 671 942 20
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 8 -20
F. Środki pieniężne na początek okresu 3 019 6 714 4 840 5 762
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 7 385 7 385 5 782 5 782
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Informacja Dodatkowa_SA_Q3_ 2013.pdfInformacja Dodatkowa_SA_Q3_ 2013.pdf Informacja dodatkowa do skróconego spr. finansowego za 3 kwartały 2013 r.