Spis treści:
Spis załączników:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
(POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_za_I_kw_2014_r.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
(POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_za_I_kw_2014_r.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 32 745 | 26 231 | 7 816 | 6 285 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 803 | 1 195 | 430 | 286 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 1 846 | 1 255 | 441 | 301 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 1 683 | 1 073 | 402 | 257 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 820 | 596 | 196 | 143 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 393 | -1 251 | -810 | -300 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 525 | -1 412 | -603 | -338 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -5 098 | -2 067 | -1 217 | -495 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 81 710 | 75 291 | 19 589 | 18 023 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 50 886 | 50 264 | 12 199 | 12 032 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 634 | 14 963 | 2 789 | 3 582 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 792 | 20 680 | 5 704 | 4 950 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 824 | 25 027 | 7 390 | 5 991 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 61 992 | 61 992 | 14 862 | 14 840 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 664 121 | 20 664 121 | 20 664 121 | 20 664 121 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,28 | 0,24 | 0,07 | 0,06 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,49 | 1,21 | 0,36 | 0,29 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-05-14 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
2014-05-14 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 39 907 | 37 672 | 39 187 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 263 | 320 | 936 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 37 702 | 35 212 | 35 337 | |||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 942 | 2 140 | 2 914 | |||
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 213 | 1 413 | 2 082 | |||
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 729 | 727 | 832 | |||
II. Aktywa obrotowe | 41 803 | 40 336 | 36 104 | |||
1. Zapasy | 15 080 | 15 907 | 14 606 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 18 636 | 12 232 | 15 361 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 18 636 | 12 232 | 15 361 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 6 292 | 11 390 | 4 647 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 292 | 11 390 | 4 647 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 6 292 | 11 390 | 4 647 | |||
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 292 | 11 390 | 4 647 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 795 | 807 | 1 490 | |||
A k t y w a r a z e m | 81 710 | 78 008 | 75 291 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 30 824 | 29 143 | 25 027 | |||
1. Kapitał zakładowy | 61 992 | 61 992 | 61 992 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 52 411 | 52 411 | 52 411 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 19 | 21 | 18 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -85 281 | -90 466 | -90 467 | |||
5. Zysk (strata) netto | 1 683 | 5 185 | 1 073 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50 886 | 48 865 | 50 264 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 5 358 | 4 476 | 4 232 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 967 | 1 005 | 974 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 304 | 1 171 | 264 | |||
a) długoterminowa | 350 | 266 | 264 | |||
b) krótkoterminowa | 954 | 905 | ||||
1.3. Pozostałe rezerwy | 3 087 | 2 300 | 2 994 | |||
a) długoterminowe | 2 994 | |||||
b) krótkoterminowe | 3 087 | 2 300 | ||||
2. Zobowiązania długoterminowe | 11 634 | 12 549 | 14 963 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 11 634 | 12 549 | 14 963 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 23 792 | 22 108 | 20 680 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 23 387 | 22 070 | 20 383 | |||
3.2. Fundusze specjalne | 405 | 38 | 297 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 10 102 | 9 732 | 10 389 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 102 | 9 732 | 10 389 | |||
a) długoterminowe | 6 569 | 6 899 | 7 640 | |||
b) krótkoterminowe | 3 533 | 2 833 | 2 749 | |||
P a s y w a r a z e m | 81 710 | 78 008 | 75 291 | |||
Wartość księgowa | 30 824 | 29 143 | 25 027 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 20 664 121 | 20 664 121 | 20 664 121 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,49 | 1,41 | 1,21 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | |||
1. Należności warunkowe | 1 114 | 1 114 | 2 048 | |||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 114 | 1 114 | 2 048 | |||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
- kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych realizowanych z udziałem środków publicznych | 1 114 | 1 114 | 2 048 | |||
2. Zobowiązania warunkowe | 8 847 | 8 847 | 9 609 | |||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 847 | 8 847 | 9 609 | |||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
- weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków pomocowych | 8 847 | 8 847 | 9 609 | |||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 9 961 | 9 961 | 11 657 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 745 | 26 231 | ||||
- od jednostek powiązanych | 1 | 1 | ||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31 885 | 26 058 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 860 | 173 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 845 | 22 501 | ||||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 27 230 | 22 356 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 615 | 145 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 900 | 3 730 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 739 | 616 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 2 264 | 2 407 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 897 | 707 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 431 | 685 | ||||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 | |||||
2. Dotacje | 370 | 413 | ||||
3. Inne przychody operacyjne | 61 | 266 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 525 | 197 | ||||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 9 | |||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 372 | 78 | ||||
3. Inne koszty operacyjne | 144 | 119 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 803 | 1 195 | ||||
X. Przychody finansowe | 137 | 197 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 17 | |||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 137 | 180 | ||||
XI. Koszty finansowe | 94 | 137 | ||||
1. Odsetki w tym: | 35 | 52 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 59 | 85 | ||||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 846 | 1 255 | ||||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 1 846 | 1 255 | ||||
XIV. Podatek dochodowy | 163 | 182 | ||||
a) część bieżąca | 182 | |||||
część odroczona | ||||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XV. Zysk (strata) netto | 1 683 | 1 073 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 5 796 | 4 908 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 664 121 | 20 664 121 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,28 | 0,24 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 29 143 | 23 955 | 23 955 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 29 143 | 23 955 | 23 955 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 61 992 | 61 992 | 61 992 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 61 992 | 61 992 | 61 992 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 52 411 | 52 411 | 52 411 | |||
Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 52 411 | 52 411 | 52 411 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 21 | 18 | 18 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 2 | 3 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 4 | |||||
- różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego | 4 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 1 | ||||
zbycia środków trwałych | ||||||
- różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego | 2 | 1 | ||||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 19 | 21 | 18 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -85 281 | -90 466 | -90 466 | |||
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 185 | 5 152 | 5 152 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 185 | 5 152 | 5 152 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 152 | |||||
- zmniejszenie z tytułu podzialu zysku z lat ubiegłych | 5 152 | |||||
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 185 | 5 152 | ||||
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 90 466 | 95 618 | 95 618 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 90 466 | 95 618 | 95 618 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 152 | |||||
- pokrycie straty zyskiem | 5 152 | |||||
4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 90 466 | 90 466 | 95 618 | |||
4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -85 281 | -90 466 | -90 466 | |||
5. Wynik netto | 1 683 | 5 185 | 1 073 | |||
a) zysk netto | 1 683 | 5 185 | 1 073 | |||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 30 824 | 29 143 | 25 028 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30 824 | 29 143 | 25 028 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 1 683 | 1 073 | ||||
II. Korekty razem | -863 | -477 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 1 469 | 1 641 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 89 | 48 | ||||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 9 | -6 | ||||
4. Zmiana stanu rezerw | 882 | 207 | ||||
5. Zmiana stanu zapasów | 827 | 842 | ||||
6. Zmiana stanu należności | -6 404 | -4 522 | ||||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 685 | 2 273 | ||||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -420 | -960 | ||||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 820 | 596 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
Wpływy | ||||||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
I. Wydatki | 3 393 | 1 251 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 393 | 1 251 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 393 | -1 251 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | ||||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | ||||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
I. Wydatki | 2 525 | 1 412 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 436 | 1 364 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
2. Odsetki | 89 | 48 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 525 | -1 412 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 098 | -2 067 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 098 | -2 067 | ||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -93 | 36 | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 11 390 | 6 714 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 292 | 4 647 | ||||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa za I kw 2014 r.pdfInformacja dodatkowa za I kw 2014 r.pdf | Informacja dodatkowa do skróconego spr.finansowego za 1 kw. 2014 r. | ||