ODLEWNIE: wyniki finansowe

opublikowano: 2014-11-14 07:23

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załącznikĂłw:
  (KOREKTA RAPORTU)
  (OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_Dodatkowa_SA_Q_3_2014.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres
data przekazania:
ODLEWNIE POLSKIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ODLEWNIE Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
27-200 Starachowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Aleja Wyzwolenia 70
(ulica) (numer)
(0-41) 275 86 00 (0-41) 275 86 82
(telefon) (fax)
[email protected] odlewniepolskie.pl
(e-mail) (www)
664-00-05-475 290639763
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 99 255 84 054 23 744 19 903
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 213 4 697 1 247 1 112
III. Zysk (strata) brutto 5 242 4 673 1 254 1 107
IV. Zysk (strata) netto 4 552 3 939 1 089 933
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 375 6 308 1 286 1 494
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 879 -3 804 -1 646 -901
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 384 -1 833 -331 -434
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 888 671 -691 159
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 81 058 78 247 19 413 18 558
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 47 366 50 353 11 344 11 942
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 801 13 420 2 347 3 183
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 24 975 21 535 5 981 5 108
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 33 692 27 894 8 069 6 616
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 61 992 61 992 14 847 14 703
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 664 121 20 664 121 20 664 121 20 664 121
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,28 0,24 0,07 0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,63 1,35 0,39 0,32
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-14 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2014-11-14 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 38 994 39 405 37 672 38 202
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 424 231 320 464
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 37 504 37 624 35 212 35 466
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 066 1 550 2 140 2 272
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 639 968 1 413 1 553
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 427 582 727 719
II. Aktywa obrotowe 42 064 43 221 40 336 40 045
1. Zapasy 12 129 12 934 15 907 15 486
2. Należności krótkoterminowe 20 107 19 243 12 232 16 393
Od jednostek powiązanych
2.1. Od pozostałych jednostek 20 107 19 243 12 232 16 393
3. Inwestycje krótkoterminowe 8 502 9 181 11 390 7 385
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 502 9 181 11 390 7 385
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 502 9 181 11 390 7 385
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 326 1 863 807 781
A k t y w a r a z e m 81 058 82 626 78 008 78 247
PASYWA
I. Kapitał własny 33 692 32 160 29 143 27 894
1. Kapitał zakładowy 61 992 61 992 61 992 61 992
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy 52 411 52 411 52 411 52 411
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 18 18 21 18
Pozostałe kapitały rezerwowe
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych -85 281 -85 281 -90 466 -90 466
5. Zysk (strata) netto 4 552 3 020 5 185 3 939
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 47 366 50 466 48 865 50 353
1. Rezerwy na zobowiązania 2 744 3 706 4 476 4 768
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 921 942 1 005 997
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 032 1 263 1 171 1 000
a) długoterminowa 380 371 266 268
b) krótkoterminowa 652 892 905 732
1.3. Pozostałe rezerwy 791 1 501 2 300 2 771
długoterminowe
a) krótkoterminowe 791 1 501 2 300 2 771
2. Zobowiązania długoterminowe 9 801 10 718 12 549 13 420
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek 9 801 10 718 12 549 13 420
3. Zobowiązania krótkoterminowe 24 975 26 002 22 108 21 535
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek 24 836 25 710 22 070 21 368
3.2. Fundusze specjalne 139 292 38 167
4. Rozliczenia międzyokresowe 9 846 10 040 9 732 10 630
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 9 846 10 040 9 732 9 016
a) długoterminowe 6 430 6 247 6 899 7 317
b) krótkoterminowe 3 416 3 793 2 833 1 699
P a s y w a r a z e m 81 058 82 626 78 008 78 247
Wartość księgowa 33 692 32 160 29 143 27 894
Liczba akcji (w szt.) 20 664 121 20 664 121 20 664 121 20 664 121
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,63 1,56 1,41 1,35
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
1. Należności warunkowe 142 879 1 114 1 320
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 142 879 1 114 1 320
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych 142 879 1 114 1 320
2. Zobowiązania warunkowe 8 847 8 847 8 847 9 609
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 9 609
udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 8 847 8 847 8 847 9 609
udzielonych gwarancji i poręczeń
- weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych refinansowanych ze środków publicznych 8 847 8 847 8 847 9 609
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 8 989 9 726 9 961 10 929
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 33 957 99 255 30 057 84 054
- od jednostek powiązanych 1 2 1 2
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 33 468 97 399 29 791 83 486
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 489 1 856 266 568
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 30 093 85 754 25 129 71 158
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 29 781 84 377 24 932 70 706
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 312 1 377 197 452
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 864 13 501 4 928 12 896
IV. Koszty sprzedaży 830 2 320 673 1 921
V. Koszty ogólnego zarządu 2 229 7 074 2 414 7 513
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 805 4 107 1 841 3 462
VII. Pozostałe przychody operacyjne 894 2 006 568 2 537
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 7
2. Dotacje 398 1 290 441 1 565
3. Inne przychody operacyjne 496 716 127 965
VIII. Pozostałe koszty operacyjne -131 900 511 1 302
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 3
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -205 542 52 500
3. Inne koszty operacyjne 74 355 459 802
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 830 5 213 1 898 4 697
X. Przychody finansowe 76 256 -187 209
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 1
- od jednostek powiązanych 1
2. Odsetki, w tym: 18
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
3. Inne 76 255 -187 191
XI. Koszty finansowe 66 227 11 233
1. Odsetki w tym: 39 111 26 111
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
2. Aktualizacja wartości inwestycji -41 22
3. Inne 27 116 26 100
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 840 5 242 1 700 4 673
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto 1 840 5 242 1 700 4 673
XIV. Podatek dochodowy 308 690 198 734
część bieżąca
a) część odroczona 308 690 198 734
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto 1 532 4 552 1 502 3 939
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 5 799 4 888
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 20 664 121 20 664 121
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,28 0,24
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 32 160 29 143 23 955 23 955
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 32 160 29 143 23 955 23 955
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 61 992 61 992 61 992 61 992
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 61 992 61 992 61 992 61 992
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 52 411 52 411 52 411 52 411
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 52 411 52 411 52 411 52 411
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 18 21 18 18
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -3 3
a) zwiększenia (z tytułu) 4 1
- z tytułu różnic kursowych z przeliczenia Zakładu zagranicznego 4 1
b) zmniejszenia (z tytułu) 3 1 1
zbycia środków trwałych
- z tytułu różnic kursowych z przeliczenia Zakładu zagranicznego 3 1 1
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 18 18 21 18
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -85 281 -85 281 -90 466 -90 466
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5 185 5 152 5 152
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 185 5 152 5 152
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 5 185 5 152 5 152
- zmniejszenie z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych 5 185 5 152 5 152
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 85 281 90 466 95 618 95 618
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 85 281 90 466 95 618 95 618
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu) 5 185 5 152 5 152
- pokrycie straty zyskiem 5 185 5 152 5 152
4.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 85 281 85 281 90 466 90 466
4.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -85 281 -85 281 -90 466 -90 466
5. Wynik netto 1 532 4 552 5 185 3 939
a) zysk netto 1 532 4 552 5 185 3 939
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 33 692 33 692 29 143 27 894
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 33 692 33 692 29 143 27 894
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 1 532 4 552 1 502 3 939
II. Korekty razem 765 823 2 053 2 369
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 1 605 4 577 1 675 5 006
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 33 184 22 95
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 3 -7
4. Zmiana stanu rezerw -962 -1 732 271 742
5. Zmiana stanu zapasów 805 3 778 201 -38
6. Zmiana stanu należności -864 -7 875 31 -5 554
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -679 1 219 -1 147 1 492
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 827 669 1 000 633
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 297 5 375 3 555 6 308
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 19 21
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 19 21
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 1 388 6 898 792 3 825
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 388 6 898 792 3 825
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 388 -6 879 -792 -3 804
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 2 791 1 925 1 925
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 2 791 1 925 1 925
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 1 588 4 175 322 3 758
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 1 555 3 991 300 3 663
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
2. Odsetki 33 184 22 95
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 588 -1 384 1 603 -1 833
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -679 -2 888 4 366 671
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -679 -2 888 4 366 671
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -17 -17
F. Środki pieniężne na początek okresu 9 181 11 390 3 019 6 714
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 8 502 8 502 7 385 7 385
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Informacja Dodatkowa_SA_Q_3_2014.pdfInformacja Dodatkowa_SA_Q_3_2014.pdf Informacja dodatkowa do skróconego spr.finansowego za 3 kw. 2014 r.