ODLEWNIE: wyniki finansowe

opublikowano: 2015-02-27 17:31

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załącznikĂłw:
  (KOREKTA RAPORTU)
  (OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_Dodatkowa_SA_Q_4_2014.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 4 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-10-01 do 2014-12-31
data przekazania: 2015-02-27
ODLEWNIE POLSKIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ODLEWNIE Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
27-200 Starachowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Aleja Wyzwolenia 70
(ulica) (numer)
(0-41) 275 86 00 (0-41) 275 86 82
(telefon) (fax)
[email protected] odlewniepolskie.pl
(e-mail) (www)
664-00-05-475 290639763
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 132 012 110 498 31 512 26 240
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 139 6 358 1 465 1 510
III. Zysk (strata) brutto 6 216 6 067 1 484 1 441
IV. Zysk (strata) netto 5 848 5 185 1 396 1 231
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 058 8 597 2 401 2 042
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 358 -5 369 -1 995 -1 275
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 040 1 448 -2 112 344
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 340 4 676 797 1 110
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 76 770 78 008 18 011 18 810
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 45 102 48 865 10 581 11 783
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 903 12 549 2 089 3 026
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 332 22 108 4 535 5 331
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 31 668 29 143 7 430 7 027
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 61 992 61 992 14 544 14 948
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 664 121 20 664 121 20 664 121 20 664 121
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,28 0,25 0,07 0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,53 1,41 0,36 0,34
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-27 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2015-02-27 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
2015-02-27 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 38 698 38 994 37 672 38 202
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 930 424 320 464
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 36 463 37 504 35 212 35 466
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 305 1 066 2 140 2 272
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 940 639 1 413 1 553
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 365 427 727 719
II. Aktywa obrotowe 38 072 42 064 40 336 40 045
1. Zapasy 13 679 12 129 15 907 15 486
2. Należności krótkoterminowe 15 821 20 107 12 232 16 393
Od jednostek powiązanych
2.1. Od pozostałych jednostek 15 821 20 107 12 232 16 393
3. Inwestycje krótkoterminowe 8 050 8 502 11 390 7 385
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 050 8 502 11 390 7 385
w jednostkach powiązanych
a) w pozostałych jednostkach 8 050 8 502 11 390 7 385
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 050 8 502 11 390 7 385
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 522 1 326 807 781
A k t y w a r a z e m 76 770 81 058 78 008 78 247
PASYWA
I. Kapitał własny 31 668 33 692 29 143 27 894
1. Kapitał zakładowy 61 992 61 992 61 992 61 992
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy 52 411 52 411 52 411 52 411
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 20 18 21 18
Pozostałe kapitały rezerwowe
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych -88 603 -85 281 -90 466 -90 466
5. Zysk (strata) netto 5 848 4 552 5 185 3 939
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45 102 47 366 48 865 50 353
1. Rezerwy na zobowiązania 7 538 2 744 4 476 4 768
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 900 921 1 005 997
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 375 1 032 1 171 1 000
a) długoterminowa 422 380 266 268
b) krótkoterminowa 953 652 905 732
1.3. Pozostałe rezerwy 5 263 791 2 300 2 771
długoterminowe
a) krótkoterminowe 5 263 791 2 300 2 771
2. Zobowiązania długoterminowe 8 903 9 801 12 549 13 420
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek 8 903 9 801 12 549 13 420
3. Zobowiązania krótkoterminowe 19 332 24 975 22 108 21 535
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek 19 317 24 836 22 070 21 368
3.2. Fundusze specjalne 15 139 38 167
4. Rozliczenia międzyokresowe 9 329 9 846 9 732 10 630
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 9 329 9 846 9 732 10 630
a) długoterminowe 6 213 6 430 6 899 7 317
b) krótkoterminowe 1 327 3 416 2 833 3 313
P a s y w a r a z e m 76 770 81 058 78 008 78 247
Wartość księgowa 31 668 33 692 29 143 27 894
Liczba akcji (w szt.) 20 664 121 20 664 121 20 664 121 20 664 121
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,53 1,63 1,41 1,35
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
1. Należności warunkowe 142 1 114 1 320
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 142 1 114 1 320
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych 142 1 114 1 320
2. Zobowiązania warunkowe 9 019 8 847 8 847 9 609
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 9 019 8 847 8 847 9 609
udzielonych gwarancji i poręczeń
- weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych refinansowanych ze środków publicznych 9 019 8 847 8 847 9 609
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 9 019 8 989 9 961 10 929
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
4 kwartał/2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 32 757 132 012 26 444 110 498
- od jednostek powiązanych 2 2 4
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 32 218 129 617 25 750 109 236
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 539 2 395 694 1 262
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 28 059 113 813 22 816 93 974
- jednostkom powiązanym 1 1 1 1
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 27 683 112 060 22 298 93 004
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 376 1 753 518 970
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 698 18 199 3 628 16 524
IV. Koszty sprzedaży 1 370 3 690 643 2 564
V. Koszty ogólnego zarządu 2 865 9 939 2 003 9 516
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 463 4 570 982 4 444
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 033 3 039 1 031 3 568
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 7
2. Dotacje 563 1 853 927 2 492
3. Inne przychody operacyjne 470 1 186 104 1 069
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 570 1 470 352 1 654
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 4
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 450 992 108 608
3. Inne koszty operacyjne 119 474 244 1 046
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 926 6 139 1 661 6 358
X. Przychody finansowe 246 502 -188 21
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 1
- od jednostek powiązanych 1
2. Odsetki, w tym: 18
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
3. Inne 246 501 -188 3
XI. Koszty finansowe 198 425 79 312
1. Odsetki w tym: 14 125 52 163
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
2. Aktualizacja wartości inwestycji 22
3. Inne 184 300 27 127
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 974 6 216 1 394 6 067
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto 974 6 216 1 394 6 067
XIV. Podatek dochodowy -322 368 148 882
część bieżąca
a) część odroczona -322 368 148 882
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto 1 296 5 848 1 246 5 185
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 5 848 5 185
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 20 664 121 20 664 121
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,28 0,25
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 33 692 29 143 23 955 23 955
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów -3 322 -3 322
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 30 370 25 821 23 955 23 955
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 61 992 61 992 61 992 61 992
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 61 992 61 992 61 992 61 992
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 52 411 52 411 52 411 52 411
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 52 411 52 411 52 411 52 411
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 18 21 18 18
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 2 -1 3 3
a) zwiększenia (z tytułu) 2 2 4 4
- różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego 2 2 4 4
b) zmniejszenia (z tytułu) 3 1 1
zbycia środków trwałych
- różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego 3 1 1
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 20 20 21 21
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -85 281 -85 281 -90 466 -90 466
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5 185 5 152 5 152
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 185 5 152 5 152
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 5 185 5 152 5 152
- zmniejszenie z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych 5 185 5 152 5 152
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 85 281 90 466 95 618 95 618
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów -3 322 3 322
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 88 603 93 788 95 618 95 618
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu) 5 185 5 152 5 152
- pokrycie straty zyskiem 5 185 5 152 5 152
4.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 88 603 88 603 90 466 90 466
4.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -88 603 -88 603 -90 466 -90 466
5. Wynik netto 1 296 5 848 5 185 5 185
a) zysk netto 1 296 5 848 5 185 5 185
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 31 668 31 668 29 143 29 143
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 31 668 31 668 29 143 29 143
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 1 296 5 848 1 246 5 185
II. Korekty razem 3 387 4 210 1 043 3 412
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 1 692 6 269 1 640 6 646
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 99 283 143 238
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 1 4 -7
4. Zmiana stanu rezerw 1 473 -259 -291 451
5. Zmiana stanu zapasów -1 550 2 228 -421 -459
6. Zmiana stanu należności 4 287 -3 588 4 161 -1 393
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 662 -1 443 -3 396 -1 904
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 47 716 -793 -160
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 4 683 10 058 2 289 8 597
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 19 21
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 19 21
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 1 479 8 377 1 565 5 390
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 479 8 377 1 565 5 390
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 479 -8 358 -1 565 -5 369
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 2 791 3 576 5 501
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 2 791 3 576 5 501
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 3 656 7 831 295 4 053
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 3 557 7 548 152 3 815
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
2. Odsetki 99 283 143 238
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -3 656 -5 040 3 281 1 448
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -452 -3 340 4 005 4 676
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -452 -3 340 4 005 4 676
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 17 14 -93 -93
F. Środki pieniężne na początek okresu 8 502 11 390 7 385 6 714
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 8 050 8 050 11 390 11 390
o ograniczonej możliwości dysponowania






Zmiana stanu rezerw wykazan w 4 kw. 2014 r.nie jest zgodna z bilansową
zmianą BZ i BO gdyz została skorygowana o kwotę 3 322 tys. zł , na którą
składa się kwota 2 122 tys. zł dotycząca rezerwy na określoną w
nieprawomocnej decyzji Urzędu Kontroli Skarbowej z dn. 05.02.2015 r.
zaległość w podatku dochodowym od osób prawnych za 2008 r. oraz kwota 1
200 tys. zł dotycząca oszacowanych przez Spółkę odsetek do dnia
31.12.2013 r. od ustalonego w decyzji zobowiązania podatkowego. Rezerwa
w kwocie 3 322 tys. zł została odniesiona na rozliczenie wyniku lat
ubiegłych i nie miała wpływu na wyniki finansowe bieżącego okresu.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Informacja Dodatkowa_SA_Q_4_2014.pdfInformacja Dodatkowa_SA_Q_4_2014.pdf Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za 4 kwartały 2014 r.