ODLEWNIE: wyniki finansowe

opublikowano: 2015-05-14 07:23

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załącznikĂłw:
  (KOREKTA RAPORTU)
  (OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_Dodatkowa_SA_Q_1_2015.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
data przekazania: 2015-05-14
ODLEWNIE POLSKIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ODLEWNIE Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
27-200 Starachowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Aleja Wyzwolenia 70
(ulica) (numer)
(0-41) 275 86 00 (0-41) 275 86 82
(telefon) (fax)
[email protected] odlewniepolskie.pl
(e-mail) (www)
664-00-05-475 290639763
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 34 658 32 745 8 354 7 816
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 213 1 803 774 430
III. Zysk (strata) brutto 2 495 1 846 601 441
IV. Zysk (strata) netto 1 797 1 683 433 402
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -958 820 -230 196
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 722 -3 393 -415 -810
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 599 -2 525 2 314 -603
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 6 919 -5 098 1 668 -1 217
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 91 290 81 710 22 326 19 589
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 57 831 50 886 14 143 12 199
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 985 11 634 1 953 2 789
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 32 216 23 792 7 879 5 704
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 33 459 30 824 8 183 7 390
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 61 992 61 992 15 161 14 862
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 664 121 20 664 121 20 664 121 20 664 121
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,29 0,28 0,07 0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,62 1,49 0,40 0,36
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-14 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2015-05-14 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu
2015-05-14 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 38 616 38 698 39 907
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 860 930 263
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 36 401 36 463 37 702
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 355 1 305 1 942
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 034 940 1 213
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 321 365 729
II. Aktywa obrotowe 52 674 38 072 41 803
1. Zapasy 13 754 13 679 15 080
2. Należności krótkoterminowe 22 554 15 821 18 636
Od jednostek powiązanych
2.1. Od pozostałych jednostek 22 554 15 821 18 636
3. Inwestycje krótkoterminowe 14 969 8 050 6 292
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 14 969 8 050 6 292
w jednostkach powiązanych
a) w pozostałych jednostkach 14 969 8 050 6 292
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14 969 8 050 6 292
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 397 522 1 795
A k t y w a r a z e m 91 290 76 770 81 710
PASYWA
I. Kapitał własny 33 459 31 668 30 824
1. Kapitał zakładowy 61 992 61 992 61 992
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy 52 411 52 411 52 411
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 14 20 19
Pozostałe kapitały rezerwowe
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych -82 755 -88 603 -85 281
5. Zysk (strata) netto 1 797 5 848 1 683
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 57 831 45 102 50 886
1. Rezerwy na zobowiązania 8 201 7 538 5 358
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 866 900 967
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 397 1 375 1 304
a) długoterminowa 422 422 350
b) krótkoterminowa 975 953 954
1.3. Pozostałe rezerwy 5 938 5 263 3 087
długoterminowe
a) krótkoterminowe 5 938 5 263 3 087
2. Zobowiązania długoterminowe 7 985 8 903 11 634
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek 7 985 8 903 11 634
3. Zobowiązania krótkoterminowe 32 216 19 332 23 792
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek 31 895 19 317 23 387
3.2. Fundusze specjalne 321 15 405
4. Rozliczenia międzyokresowe 9 429 9 329 10 102
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 9 429 9 329 10 102
a) długoterminowe 5 960 6 213 6 569
b) krótkoterminowe 3 469 3 116 3 533
P a s y w a r a z e m 91 290 76 770 81 710
Wartość księgowa 33 459 31 668 30 824
Liczba akcji (w szt.) 20 664 121 20 664 121 20 664 121
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,62 1,53 1,49
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
1. Należności warunkowe 1 114
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 1 114
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów o dofinansowanie projektow inwestycyjnych i celowych realizowanych z udziałem środków publicznych 1 114
2. Zobowiązania warunkowe 9 019 9 019 8 847
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 9 019 9 019 8 847
udzielonych gwarancji i poręczeń
- weksle in blanco zabezpieczające nalezyte wykonanie umów o dofinansowanie projektow inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków pomocowych 9 019 9 019 8 847
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 9 019 9 019 9 961
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 34 658 32 745
- od jednostek powiązanych 1 1
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 34 063 31 885
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 595 860
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 28 605 27 845
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 28 259 27 230
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 346 615
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 6 053 4 900
IV. Koszty sprzedaży 1 004 739
V. Koszty ogólnego zarządu 2 051 2 264
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 2 998 1 897
VII. Pozostałe przychody operacyjne 422 431
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 10
2. Dotacje 374 370
3. Inne przychody operacyjne 38 61
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 207 525
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 9
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 51 372
3. Inne koszty operacyjne 156 144
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 213 1 803
X. Przychody finansowe 1 137
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym: 1
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 137
XI. Koszty finansowe 719 94
1. Odsetki w tym: 20 35
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 699 59
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2 495 1 846
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto 2 495 1 846
XIV. Podatek dochodowy 698 163
a) część bieżąca 825
b) część odroczona -127 163
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto 1 797 1 683
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 5 962 5 796
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 20 664 121 20 664 121
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,29 0,28
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 31 668 29 143 29 143
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów -3 322
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 31 668 25 821 29 143
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 61 992 61 992 61 992
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 61 992 61 992 61 992
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 52 411 52 411 52 411
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 52 411 52 411 52 411
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 20 21 21
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -6 -1 -2
zwiększenia (z tytułu)
- różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego 2
a) zmniejszenia (z tytułu) 6 3 2
zbycia środków trwałych
- różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego 6 3 2
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 14 20 19
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 82 755 -85 281 -85 281
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5 848 5 185 5 185
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 848 5 185 5 185
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 5 185
- podziału zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych 5 185
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 5 848 5 185
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 88 603 90 465 90 466
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów 3 322
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 88 603 93 788 90 466
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu) 5 185
- pokrycie straty zyskiem 5 185
4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 88 603 88 603 90 466
4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -82 755 -88 603 -85 281
5. Wynik netto 1 797 5 848 1 683
a) zysk netto 1 797 5 848 1 683
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 33 459 31 668 30 824
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 33 459 31 668 30 824
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 1 797 1 683
II. Korekty razem -2 755 -863
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 1 704 1 469
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 17 89
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -10 9
4. Zmiana stanu rezerw 663 882
5. Zmiana stanu zapasów -74 827
6. Zmiana stanu należności -6 734 -6 404
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 503 2 685
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -824 -420
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -958 820
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 5
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 1 727 3 393
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 727 3 393
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 722 -3 393
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 9 616
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 9 616
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 17 2 525
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 2 436
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
2. Odsetki 17 89
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 9 599 -2 525
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 6 919 -5 098
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 6 919 -5 098
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -236 -93
F. Środki pieniężne na początek okresu 8 050 11 390
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 14 969 6 292
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Informacja Dodatkowa_SA_Q_1_2015.pdfInformacja Dodatkowa_SA_Q_1_2015.pdf Informacja dodatkowa do skróconego spr. finansowego za 1 kw. 2015 r.