Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Informacja_dodatkowa_SA_Q_1__2017.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
Informacja_dodatkowa_SA_Q_1__2017.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2017 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2017-05-05 | |||||||||||||||
| ODLEWNIE POLSKIE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| inż. Władysława Rogowskiego | 22 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | odlewniepolskie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 39 922 | 35 354 | 9 308 | 8 116 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 573 | 3 654 | 833 | 839 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 3 018 | 3 744 | 704 | 859 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 320 | 3 019 | 541 | 693 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 445 | 2 420 | 803 | 555 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 778 | -4 535 | -415 | -1 041 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 393 | -880 | 558 | -202 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 4 060 | -2 995 | 946 | -688 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 96 119 | 82 665 | 22 778 | 19 367 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 38 923 | 36 059 | 9 224 | 8 448 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 967 | 4 384 | 229 | 1 027 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 862 | 19 751 | 6 602 | 4 627 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 57 196 | 46 606 | 13 554 | 10 919 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 996 | 61 992 | 7 345 | 14 524 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 124 121 | 20 664 121 | 20 124 121 | 20 664 121 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,59 | 0,64 | 0,14 | 0,15 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,84 | 2,26 | 0,67 | 0,53 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| W okresie od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r. liczba akcji w kapitale podstawowym nie uległa zmianie.Liczba akcji przyjęta do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą, to średnia ważona liczba akcji wynosząca 20 213 727 szt., obliczona na podstawie liczby akcji na początek 12 miesięcznego okresu poprzedzającego dzień niniejszego sprawozdania , tj. 20 664 121 szt., skorygowana o liczbę akcji zakupionych przez Spółkę w lipcu 2016 r. w ilości 540 000 szt. w celu realzizacji I transzy Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki, ważona wskaźnikiem odzwierciedlającym okres wystepowania akcji.Stan akcji na 31.03.2017 r. przyjęty do wyliczenia wartości księgowej w liczbie 20 124 121 szt. został obliczony jako różnica pomiędzy ilością akcji w kapitale podstawowym, tj. 20 664 121 szt. i ilością 540 000 szt. akcji wykupionych przez Spółkę w lipcu 2016 r , w celu realizacji I transzy Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-05-05 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarzadu | |||
| 2017-05-05 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2017-05-05 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 41 827 | 42 234 | 42 074 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 626 | 685 | 789 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 40 269 | 40 614 | 40 133 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 932 | 935 | 1 152 | |||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 897 | 864 | 974 | |||
| 3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 35 | 71 | 178 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 52 552 | 46 639 | 40 591 | |||
| 1. Zapasy | 16 566 | 18 009 | 13 439 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 18 615 | 16 092 | 19 468 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 | 3 | ||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 18 614 | 16 089 | 19 468 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 16 000 | 12 163 | 6 366 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16 000 | 12 163 | 6 366 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 10 | 54 | ||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16 000 | 12 153 | 6 312 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 371 | 375 | 1 318 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| III. Akcje (udziały) własne | 1 740 | 1 740 | ||||
| A k t y w a r a z e m | 96 119 | 90 613 | 82 665 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 57 196 | 54 911 | 46 606 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 30 996 | 30 996 | 61 992 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 10 332 | 10 332 | 52 411 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | -10 | 25 | 23 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 902 | 902 | ||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 12 656 | -70 839 | ||||
| 6. Zysk (strata) netto | 2 320 | 12 656 | 3 019 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38 923 | 35 702 | 36 059 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 4 175 | 3 653 | 4 109 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 038 | 1 005 | 799 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 737 | 2 265 | 2 378 | |||
| a) długoterminowa | 951 | 893 | 735 | |||
| b) krótkoterminowa | 1 786 | 1 372 | 1 643 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 400 | 383 | 932 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 400 | 383 | 932 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 967 | 1 862 | 4 384 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 967 | 1 862 | 4 384 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 27 862 | 24 305 | 19 751 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 93 | 117 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 27 357 | 24 172 | 19 424 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 412 | 16 | 327 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 5 919 | 5 882 | 7 815 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 919 | 5 882 | 7 815 | |||
| a) długoterminowe | 3 494 | 3 797 | 4 674 | |||
| b) krótkoterminowe | 2 425 | 2 085 | 3 141 | |||
| P a s y w a r a z e m | 96 119 | 90 613 | 82 665 | |||
| Wartość księgowa | 57 196 | 54 911 | 46 606 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 124 121 | 20 124 121 | 20 664 121 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,84 | 2,73 | 2,26 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | |||
| 1. Należności warunkowe | 4 327 | 4 507 | 1 582 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 327 | 4 507 | 1 582 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych | 4 327 | 4 507 | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 36 545 | 36 545 | 49 569 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 36 545 | 36 545 | 49 569 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - weksle in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków pomocowych | 12 545 | 12 545 | 9 019 | |||
| - weksle własne in blanco zabezpieczające umowy kredytowe zawarte z bankami | 24 000 | 24 000 | 40 550 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 40 872 | 41 052 | 51 151 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39 922 | 35 354 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39 734 | 35 148 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 188 | 206 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33 462 | 27 766 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 14 | |||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 33 276 | 27 529 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 186 | 237 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 460 | 7 588 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 139 | 1 111 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 288 | 2 727 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 033 | 3 750 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 655 | 446 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Dotacje | 392 | 352 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 250 | |||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 13 | 94 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 115 | 542 | ||||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6 | 380 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12 | 90 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 97 | 72 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 573 | 3 654 | ||||
| Przychody finansowe | ||||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 126 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 54 | |||||
| Inne | ||||||
| X. Koszty finansowe | 555 | 90 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 15 | 7 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 5 | |||||
| 3. Inne | 535 | 83 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XI. Zysk (strata) brutto | 3 018 | 3 744 | ||||
| XII. Podatek dochodowy | 698 | 725 | ||||
| a) część bieżąca | 698 | 629 | ||||
| b) część odroczona | 96 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIII. Zysk (strata) netto | 2 320 | 3 019 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 11 958 | 13 137 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 213 727 | 20 664 121 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,59 | 0,64 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 54 911 | 43 594 | 43 594 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 54 911 | 43 594 | 43 594 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 30 996 | 61 992 | 61 992 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | -30 996 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 30 996 | |||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 30 996 | |||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 30 996 | 30 996 | 61 992 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 332 | 52 411 | 52 411 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -42 079 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 9 680 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 9 680 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 51 759 | |||||
| - pokrycia straty | 51 759 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 332 | 10 332 | 52 411 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 25 | 30 | 30 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -35 | -5 | -7 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 35 | 5 | 7 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - różnice kursowe z przeliczenia Oddziału zagranicznego | 35 | 5 | 7 | |||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -10 | 25 | 23 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 902 | |||||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 902 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 236 | |||||
| - podział zysku | 2 236 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 334 | |||||
| - przeksięgowania na zobowiązania wobec pracowników z tyt. akcji | 1 334 | |||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 902 | 902 | ||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12 656 | -70 839 | -70 839 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12 656 | 11 916 | 11 916 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 656 | 11 916 | 11 916 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 11 916 | |||||
| - przeznaczenie na kapitał zapasowy (ustawowo) | 9 680 | |||||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy | 2 236 | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 12 656 | 11 916 | ||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -82 755 | -82 755 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -82 755 | -82 755 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 82 755 | |||||
| - pokrycie straty kapitałem zapasowym | 51 759 | |||||
| - pokrycie straty z kapitału podstawowego na skutek obniżenia wartości nominalnej akcji | 30 996 | |||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -82 755 | |||||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 12 656 | -70 839 | ||||
| 6. Wynik netto | 2 320 | 12 656 | 3 019 | |||
| a) zysk netto | 12 656 | 3 019 | ||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 57 196 | 54 911 | 46 606 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 57 196 | 54 911 | 46 606 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 2 320 | 3 019 | ||||
| II. Korekty razem | 1 125 | -1 472 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 2 028 | 1 831 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 14 | 7 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 6 | 380 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 522 | -507 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 1 444 | 1 942 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | -2 523 | -4 219 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 535 | 123 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -957 | -1 029 | ||||
| 9. Inne korekty | 56 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 445 | 1 547 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 18 | |||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 778 | 4 553 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 778 | 4 553 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 778 | -4 535 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 3 315 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 3 157 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 158 | |||||
| II. Wydatki | 922 | 880 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 873 | 873 | ||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 35 | |||||
| 3. Odsetki | 14 | 7 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 393 | -880 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 060 | -2 995 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 847 | -2 995 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -213 | -15 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12 153 | 9 307 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 16 000 | 6 312 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_SA Q_1_ 2017.pdfInformacja dodatkowa_SA Q_1_ 2017.pdf | Informacja Dodatkowa do skróconego spr. finansowego za 1 kwartał 2017 r. |
||