WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 63 305 17 340 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 528 966 III. Zysk (strata) brutto 6 515 1 784 IV. Zysk (strata) netto 14 160 3 878 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 86 462 24 550 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 21 812 6 193 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 21 812 6 193 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 46 319 13 152 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 5 400 1 533 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 2 476 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 18,71 5,31 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 5,72 1,57 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 67 616 21 116 1. Wartości niematerialne i prawne 1 6 19 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 2 897 3. Rzeczowy majątek trwały 3 7 858 8 835 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 56 855 12 262 - akcje i udziały w jednostkach objętych 55 667 1 740 konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 II. Majątek obrotowy 18 833 23 096 1. Zapasy 6 6 705 6 960 2. Należności krótkoterminowe 7 11 528 11 849 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 15 15 5. Środki pieniężne 10 585 4 272 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 13 8 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 13 8 A k t y w a, r a z e m 86 462 44 220 PASYWA I. Kapitał własny 46 319 32 159 1. Kapitał akcyjny 12 5 400 5 400 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 19 325 19 092 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 1 734 1 828 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 5 700 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 -23 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 14 160 5 862 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 17 144 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 mniejszościowych IV. Rezerwy 798 571 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 481 370 2. Pozostałe rezerwy 19 317 201 V. Zobowiązania 21 812 10 286 1. Zobowiązania długoterminowe 20 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 21 812 10 286 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 389 1 204 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 86 462 44 220
Wartość księgowa 46 319 32 159 Liczba akcji 2 476 000 2 476 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 18,71 12,99 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 28 143 - zabezpieczenie kredytów 28 143 Zobowiązania pozabilansowe, razem 28 143
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 63 305 83 004 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 61 855 78 450 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 1 450 4 554 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 53 687 69 631 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 52 308 65 472 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 379 4 159 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 9 618 13 373 IV. Koszty sprzedaży 938 1 091 V. Koszty ogólnego zarządu 4 738 5 054 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 3 942 7 228 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 601 436 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 1 015 230 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 528 7 434 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 38 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 2 915 1 853 XIII. Koszty finansowe 32 3 478 1 131 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 2 965 8 194 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -3 3 1. Zyski nadzwyczajne 33 3 2. Straty nadzwyczajne 34 3 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 50 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 3 603 XVIII. Zysk (strata) brutto 6 515 8 197 XIX. Podatek dochodowy 35 922 2 497 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych 8 567 162 konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 14 160 5 862
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 14 160 5 862 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 476 000 2 476 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 5,72 2,37 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 32 159 26 320 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 5 400 5 400 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 5 400 5 400 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 19 092 14 645 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 233 4 447 a) zwiększenie (z tytułu) 256 4 447 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 162 4 412 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - inne 94 35 b) zmniejszenie (z tytułu) 23 - pokrycia straty 23 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 19 325 19 092 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 1 828 1 863 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -94 -35 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 94 35 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 94 35 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 1 734 1 828 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) 5 700 - z podziału zysku 5 700 b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 5 700 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 5 839 4 412 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 5 862 4 412 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 5 862 4 412 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 5 862 4 412 - fundusz zapasowy 162 - fundusz rezerwowy 5 700 4 412 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 23 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 23 23 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 23 - przeniesienia straty do pokrycia 23 b) zmniejszenie (z tytułu) 23 - fundusz zapasowy 23 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 14 160 5 862 a) zysk netto 14 160 5 862 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 46 319 32 159
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 409 8 144 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 14 160 5 862 II. Korekty razem -15 569 2 282 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych -8 567 -162 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji -2 028 1 487 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -947 5. Odsetki i dywidendy 2 108 -38 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -107 -12 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 116 -232 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 922 2 497 9. Podatek dochodowy zapłacony -935 -2 679 10. Zmiana stanu zapasów 255 -2 548 11. Zmiana stanu należności 445 -1 563 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -6 012 5 344 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -816 201 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -3 -13 15. Pozostałe korekty B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -18 765 -9 946 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 4 041 19 920 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 427 20 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 500 141 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych 141 - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 3 114 19 721 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 38 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 22 806 29 866 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 15 27 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 952 794 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 18 725 9 918 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych 350 - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 3 114 19 127 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 16 487 1 307 I. Wpływy z działalności finansowej 30 595 1 307 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 17 648 1 307 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 12 000 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 947 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 14 108 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 12 000 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 2 108 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -3 687 -495 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -3 687 -495 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 4 272 4 767 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 585 4 272
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda 2001 2000 pośrednia) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -1 409 8 144 I. Zysk (strata) netto 14 160 5 862 II. Korekty razem -15 569 2 282 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych -8 567 -162 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji -2 028 1 487 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -947 5. Odsetki i dywidendy 2 108 -38 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -107 -12 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 116 -232 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 922 2 497 9. Podatek dochodowy zapłacony -935 2 679 10. Zmiana stanu zapasów 255 -2 548 11. Zmiana stanu należności 445 -1 563 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -6 012 5 344 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -816 201 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -3 -13 15. Pozostałe korekty
kom emitent ewa/zdz