OPTIMUS S.A. - Raport roczny SA-R

opublikowano: 2001-05-08 21:56

[2001/05/08 21:56] OPTIMUS S.A. - Raport roczny SA-R

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
Data opinii: 01-04-09

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	667 808	166 760
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-29 242	-7 302
III. Zysk (strata) brutto	-40 128	-10 020
IV. Zysk (strata) netto	-40 543	-10 124
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	377 954	98 058	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	187 642	48 683	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	187 642	48 683
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	168 206	43 640	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	6 884	1 786	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	6 884 108		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	24,43	6,34	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EURO	-5,89	-1,47
XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)

BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		137 992	140 958
1. Wartości niematerialne i prawne	1	2 624	4 245
2. Rzeczowy majątek trwały	2	66 579	81 834
3. Finansowy majątek trwały	3	67 090	49 906
4. Należności długoterminowe	4	1 699	4 973
II. Majątek obrotowy		237 033	308 997
1. Zapasy	5	78 454	69 278
2. Należności krótkoterminowe	6	147 171	234 178
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8
5. Środki pieniężne	9	11 408	5 541
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	2 929	984
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2 840
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		89	984
A k t y w a, r a z e m		377 954	450 939
PASYWA
I. Kapitał własny		168 206	208 748
1. Kapitał akcyjny	11	6 884	6 484
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)		-400
3. Kapitał zapasowy	12	196 465	196 006
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		408	408
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	5 392	5 392
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		-40 543	458
II. Rezerwy		10 974	8 689
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	307	6 648
2. Pozostałe rezerwy	16	10 667	2 041
III. Zobowiązania		187 642	224 793
1. Zobowiązania długoterminowe	17
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	187 642	224 793
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	11 132	8 709
P a s y w a, r a z e m		377 954	450 939

Wartość księgowa		168 206	208 748
Liczba akcji		6 884 108	6 484 108
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	24,43	32,19
Przewidywana liczba akcji		6 884 108	6 484 108
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	24,43	32,19

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	7 874	1 831
- na rzecz jednostek zależnych	7 500	500
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	374	1 331
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	7 874	1 831

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		667 808	651 066
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	267 774	284 022
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	400 034	367 044
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		603 018	573 464
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	232 099	234 412
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		370 919	339 052
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		64 790	77 602
IV. Koszty sprzedaży		60 486	48 102
V. Koszty ogólnego zarządu		20 320	18 689
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-16 016	10 811
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	49 594	23 047
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	62 820	22 430
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-29 242	11 428
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26	1 901	2 364
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	25 343	4 755
XIII. Koszty finansowe	29	38 130	16 099
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-40 128	2 448
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne	30
2. Straty nadzwyczajne	31
XVI. Zysk (strata) brutto		-40 128	2 448
XVII. Podatek dochodowy	32	415	1 990
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	-40 543	458

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-40 543	458
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		6 484 108	6 484 108
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	-6,25	0,07
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych		6 884 108	6 484 108
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	-5,89	0,07

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	208 348	211 412
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	208 348	211 412
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	6 484	6 484
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego	400
a) zwiększenia (z tytułu)	400
- emisji akcji	400
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu	6 884	6 484
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego	-400
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu	-400
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	196 006	172 747
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	459	23 259
a) zwiększenie (z tytułu)	67 258	23 259
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	66 800
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	458	23 259
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-66 799
- pokrycia straty
- inne	-66 799
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	196 465	196 006
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	408	408
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	408	408
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	5 392	5 392
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	5 392	5 392
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	458	26 381
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu	458	26 381
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	458	26 381
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-458	-26 381
- podziału zysku	-458	-26 381
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	-40 543	458
a) zysk netto		458
b) strata netto	-40 543
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	168 206	208 748

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	25 499	-4 859
I. Zysk (strata) netto	-40 543	458
II. Korekty razem	66 042	-5 317
1. Amortyzacja	6 832	6 064
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-255
3. Odsetki i dywidendy	11 564	2 732
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-21 500	-11 663
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	8 626	2 068
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	415	1 990
7. Podatek dochodowy zapłacony	-5 949	-167
8. Zmiana stanu zapasów	-9 176	-19 329
9. Zmiana stanu należności	88 416	-21 752
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-20 051	31 253
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 813	184
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-1 495	2 977
13. Pozostałe korekty	3 802	326
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	17 074	-51 136
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	53 060	3 700
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		1 000
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	43 008	809
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	62
- w jednostkach zależnych	30
- w jednostkach stowarzyszonych	32
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	8 090
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy	1 900	1 891
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-35 986	-54 836
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-142	-1 632
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-15 698	-34 127
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-20 146	-19 077
- w jednostkach zależnych	-18 846	-19 077
- w jednostkach stowarzyszonych	-1 300
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-36 706	46 174
I. Wpływy z działalności finansowej	154 613	65 075
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	29 891
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	124 477	65 075
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	245
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-191 319	-18 901
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-29 891
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-148 078	-10 683
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		-3 122
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	-13 350	-5 096
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	5 867	-9 821
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	5 867	-9 821
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-1 210	-6
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	5 541	15 362
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	11 408	5 541

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-05-08 Jacek Krawczyk - Prezes Zarządu
01-05-08 Julian Kutrzeba - Wiceprezes Zarządu
01-05-08 Jerzy Thieme - Wiceprezes Zarządu
01-05-08 Krystyna Ligęza - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS