OPTIMUS S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

opublikowano: 2001-07-06 17:42

[2001/07/06 17:42] OPTIMUS S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	790 946	197 509
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-35 034	-8 748
III. Zysk (strata) brutto	-49 477	-12 355
IV. Zysk (strata) netto	-50 349	-12 573
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	418 683	108 625	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	251 007	65 122	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	211 707	54 926
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	133 375	34 603	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	6 884	1 786	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	6 884 108		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	19,37	5,03	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	-7,76	-1,94

SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
A k t y w a
I. Majątek trwały		133 735	134 191
1. Wartości niematerialne i prawne	1	9 724	6 819
2. Wartość firmy z konsolidacji	2	18 704	6 286
3. Rzeczowy majątek trwały	3	99 647	109 528
4. Finansowy majątek trwały, w tym:	4	3 609	6 585
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności		2 133	653
5. Należności długoterminowe	5	2 051	4 973
II. Majątek obrotowy		278 774	312 789
1. Zapasy	6	107 417	101 294
2. Należności krótkoterminowe	7	148 782	197 293
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	8		2 958
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	9	484	733
5. Środki pieniężne	10	22 091	10 511
III. Rozliczenia międzyokresowe	11	6 174	4 885
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2 840
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		3 334	4 885
A k t y w a, r a z e m		418 683	451 865
PASYWA
I. Kapitał własny		133 375	183 822
1. Kapitał akcyjny	12	6 884	6 484
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)		-400
3. Kapitał zapasowy	13	171 981	182 889
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		425	425
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	14	6 189	6 103
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji		-59	15
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	15	-1 296	-369
9. Zysk (strata) netto		-50 349	-11 725
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	16
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	17	4 538	6 574
IV. Rezerwy		12 330	9 733
1. Rezerwy na podatek dochodowy	18	844	7 692
2. Pozostałe rezerwy	19	11 486	2 041
V. Zobowiązania		251 007	238 612
1. Zobowiązania długoterminowe	20	39 300	292
2. Zobowiązania krótkoterminowe	21	211 707	238 320
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	22	17 433	13 124
P a s y w a, r a z e m		418 683	451 865

Wartość księgowa		133 375	183 822
Liczba akcji		6 884 108	6 484 108
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23	19,37	28,35
Przewidywana liczba akcji		6 884 108	6 484 108
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23	19,37	28,35

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	7 874	1 831
- na rzecz jednostek zależnych	7 500	500
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	374	1 331
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	7 874	1 831

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		790 946	741 748
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	364 133	358 219
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	426 813	383 529
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		671 710	626 970
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	287 028	282 559
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		384 682	344 411
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		119 236	114 778
IV. Koszty sprzedaży		94 367	63 712
V. Koszty ogólnego zarządu		42 238	35 305
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-17 369	15 761
VII. Pozostałe przychody operacyjne	27	51 932	9 632
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	28	69 597	18 948
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-35 034	6 445
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	29	1	25
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	30
XII. Pozostałe przychody finansowe	31	31 391	6 901
XIII. Koszty finansowe	32	42 573	19 170
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-46 215	-5 799
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		16	47
1. Zyski nadzwyczajne	33	208	283
2. Straty nadzwyczajne	34	192	236
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		3 278	1 052
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto		-49 477	-6 804
XIX. Podatek dochodowy	35	3 719	4 602
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	36
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		-229	-85
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		3 076	-234
XXIII. Zysk (strata) netto	37	-50 349	-11 725

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-50 349	-11 725
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		6 884 108	6 484 108
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	-7,31	-1,81
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych		6 884 108	6 484 108
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	-7,31	-1,81

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	183 822	198 489
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	183 822	198 489
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	6 484	6 484
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego	400
a) zwiększenia (z tytułu)	400
- emisji akcji	400
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	6 884	6 484
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego	-400
a) zwiększenie	-400
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu	-400
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	182 889	159 226
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	-10 908	23 663
a) zwiększenie (z tytułu)	66 800	23 774
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	66 800
- z podziału zysku (ustawowo)		312
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		23 312
- przeniesienie z kapitałów rezerwowych		2
- inne		148
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-77 708	-111
- pokrycia straty	-10 798	-5
- emisja akcji przez subemitenta, nie objęta	-66 799
- inne	-111
c) zmiana składu Grupy Kapitałowej		-106
- kapitał zapasowy na początek okresu spółek włączonych do konsolidacji		9
- kapitał zapasowy na początek okresu spółki wyłączonej z konsolidacji		-115
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	171 981	182 889
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	425	440
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny		-15
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		-2
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych		-2
c) zmiana stanu Grupy Kapitałowej		-13
- kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny na początek okresu spółki wyłączonej z konsolidacji		-13
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	425	425
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	6 103	6 005
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych	86	98
a) zwiększenie (z tytułu)	86	80
- podział zysku	77	80
- inne	9
-
b) zmniejszenie (z tytułu)		18
- pokrycie straty		-63
c) zmiana stanu Grupy Kapitałowej		81
- pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu spółek włączonych do konsolidacji		81
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	6 189	6 103
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji	-59	15
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	-369	26 334
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu		26 976
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		26 976
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)		-26 976
- wypłata dywidendy		-2 364
- podział zysku - ustawowo		-210
- podział zysku - ponad wymaganą ustawowo wartość		-24 253
- pokrycie straty		-149
-
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu,	-369	-642
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
- zmiana składu Grupy Kapitałowej		56
a) nie pokryta strata na początek okresu spółek włączonych do konsolidacji		-63
b) nie pokryta strata na początek okresu spółki wyłączonej z konsolidacji		119
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-369	-586
a) zwiększenie (z tytułu)	-11 725
- przeniesienia straty do pokrycia	-11 725
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	10 798	217
- pokrycie straty	10 798	217
-
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 296	-369
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 296	-369
9. Wynik netto	-50 349	-11 725
a) zysk netto
b) strata netto	-50 349	-11 725
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	133 375	183 822

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)	4 199	10 567
I. Zysk (strata) netto	-50 349	-11 725
II. Korekty razem	54 548	22 292
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-3 076	234
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	229	85
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	18 440	11 356
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-448	33
5. Odsetki i dywidendy	15 640	6 057
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-24 415	667
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	8 842	1 147
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	3 986	4 602
9. Podatek dochodowy zapłacony	-7 244	-2 787
10. Zmiana stanu zapasów	-6 057	-16 725
11. Zmiana stanu należności	52 349	-20 542
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-13 951	34 137
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 630	-781
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-1 001	3 734
15. Pozostałe korekty	5 624	1 075
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	9 462	-46 494
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	64 074	2 148
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	16
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	43 244	1 874
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	62
- w jednostkach zależnych	30
- w jednostkach stowarzyszonych	32
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	20 563
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	6	15
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki	136	257
8 . Pozostałe wpływy	47	2
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-54 612	-48 642
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-5 287	-1 947
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-24 175	-40 402
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-16 934	-5 553
- w jednostkach zależnych	-14 418	-5 553
- w jednostkach stowarzyszonych	-1 300
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-7 104	-350
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	-15	-35
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym		-312
8. Pozostałe wydatki	-1 097	-43
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 081	26 699
I. Wpływy z działalności finansowej	198 386	67 730
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	69 066
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	129 172	67 628
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	148	102
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-200 467	-41 031
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-30 057	-228
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-153 897	-30 911
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		-3 100
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	-16 387	-6 786
12. Pozostałe wydatki	-126	-6
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	11 580	-9 228
D.1. ZMIANA SKŁADU GRUPY KAPITAŁOWEJ		101
- Środki pieniężne na początek okresu spółki wyłączonej z konsolidacj		-39
- Środki pieniężne na początek okresu spółek włączonych do konsolidacji		140
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	11 580	-9 127
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-1 210	-6
F. Środki pieniężne na początek okresu	10 511	19 638
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	22 091	10 511

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-07-06 Jacek Krawczyk - Prezes Zarządu
01-07-06 Julian Kutrzeba - Wiceprezes Zarządu
01-07-06 Jerzy Thieme - Wiceprezes Zarządu
01-07-06 Krystyna Ligęza - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS