OPTIMUS SA raport półroczny SA-P (PÓŁROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEWYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) tys. zł tys.
EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 249 341 69
637
materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 024
286
III. Zysk (strata) brutto 1 745
487
IV. Zysk (strata) netto 1 449
405
V. Aktywa, razem (stan na ...) 341 635 101
126
VI. Zobowiązania, razem (stan na ...) 152 893 45
257
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 152 893 45
257
VII. Kapitał własny (stan na ...) 169 782 50
257
VIII. Kapitał akcyjny (stan na ...) 6 884 2
038
IX. Liczba akcji (stan na ...) 6 884 108
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (stan na 24,66
7,30
...)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 0,21
0,06
miesięcy) w zł/EUR
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok
obrotowy) w zł/EUR
BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1
półrocze
/ 2001 /
2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 112 874 137 992 158
315
1. Wartości niematerialne i prawne 1 804 2 624 3
546
2. Rzeczowy majątek trwały 2 15 932 66 579 88
810
3. Finansowy majątek trwały 3 95 164 67 090 62
334
4. Należności długoterminowe 4 974 1 699 3
625
II. Majątek obrotowy 226 057 237 033 167
066
1. Zapasy 5 24 600 78 454 48
483
2. Należności krótkoterminowe 6 131 824 147 171 115
850
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7
4. Papiery wartościowe przeznaczone 8
do obrotu
5. Środki pieniężne 9 69 633 11 408 2
733
III. Rozliczenia międzyokresowe 10 2 704 2 929
376
1. Z tytułu odroczonego podatku 2 624 2 840
242
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 80 89
134
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 341 635 377 954 325
757
PASYWA
I. Kapitał własny 169 782 168 206 193
281
1. Kapitał akcyjny 11 6 884 6 884 6
484
2. Należne wpłaty na poczet kapitału -395 -400
akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 156 443 196 465 196
464
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 9 408
408
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 5 392 5 392 5
392
6. Różnice kursowe z przeliczenia
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta 14
strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 1 449 -40 543 -15
467
II. Rezerwy 15 903 10 974 2
518
1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 246 307
2. Pozostałe rezerwy 16 15 657 10 667 2
518
III. Zobowiązania 152 893 187 642 125
972
1. Zobowiązania długoterminowe 17 29
695
2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 152 893 187 642 96
277
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 19 3 057 11 132 3
986
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 341 635 377 954 325
757
Wartość księgowa 169 782 168 206 193
281
Liczba akcji 6 884 108 6 884 108 6 484
108
Wartość księgowa na jedną akcję (w 20 24,66 24,43
29,81
zł)
Przewidywana liczba akcji 6 884 108 6 884 108 6 884
108
Rozwodniona wartość księgowa na 20 24,66 24,43
28,08
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1
półrocze
/ 2001 /
2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i 7 656 7 874 8
231
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych 7 000 7 500 7
500
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek 656 374
731
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z 0
0
tytułu)
Zobowiązania pozabilansowe, razem 7 656 7 874 8
231
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1
półrocze
/ 2001 /
2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 249 341 288
073
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 85 997 109
035
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 163 344 179
038
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 233 902 265
134
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 75 750 101
638
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 158 152 163
496
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 15 439 22
939
IV. Koszty sprzedaży 21 840 29
716
V. Koszty ogólnego zarządu 12 751 10
007
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -19 152 -16
784
VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 83 924 1
725
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 63 748 3
127
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 024 -18
186
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 2 373 1
900
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 27
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 28 7 911 19
597
XIII. Koszty finansowe 29 9 563 21
319
XIV. Zysk (strata) na działalności 1 745 -18
008
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 30
2. Straty nadzwyczajne 31
XVI. Zysk (strata) brutto 1 745 -18
008
XVII. Podatek dochodowy 32 296 -2
541
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 33
zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 34 1 449 -15
467
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -23 627 -16
671
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6 884 108 6 484
108
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
35 -3,43 -2,57
Średnia ważona przewidywana liczba akcji 6 884 108 6 884
108
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję
35 -3,43 -2,42
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1
półrocze
/ 2001 /
2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 168 206 208
748
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu 168 206 208
748
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 6 884 6
484
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 6 884 6
484
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału -400
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet 5
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie 5
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału -395
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 196 465 196
006
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -40 022
458
a) zwiększenie (z tytułu) 521
458
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 121
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo
458
minimalną wartość)
- przeksięgowanie przeszacowania 400
zlikwidowanych/sprzedanych środków trwałych
b) zmniejszenie (z tytułu) -40 543
- pokrycia straty -40 543
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 156 443 196
464
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 408
408
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z -399
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu) -399
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych -399
- przeksięgowanie przeszacowania
zlikwidowanych/sprzedanych środków trwałych
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji 9
408
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 5 392 5
392
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 5 392 5
392
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej -40 543
458
straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
458
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na
458
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
b) zmniejszenie (z
-458
- podział
-458
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -40 543
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -40 543
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) 40 543
- przeniesienia straty do pokrycia 40 543
b) zmniejszenie (z tytułu)
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto 1 449 -15
467
a) zysk netto 1 449 -15
467
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 169 782 193
281
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1
półrocze
/ 2001 /
2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -13 996 15
350
OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto 1 449 -15
467
II. Korekty razem -15 445 30
817
1. Amortyzacja 3 403 3
226
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -4
617
3. Odsetki i dywidendy 5 319 6
478
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -20 417 5
100
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 4 990
476
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 296 -2
541
strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony -5 027 -1
735
8. Zmiana stanu zapasów 53 854 20
795
9. Zmiana stanu należności 16 072 117
687
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -65 869 -77
024
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -4 047 1
227
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -4 019 -5
100
13. Pozostałe korekty -33
155
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 42 003 -13
350
INWESTYCYJNEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 73 509 10
097
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i 9 963
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 61 451
514
3. Sprzedaż składników finansowego majątku 583
32
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 583
- w jednostkach stowarzyszonych
32
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych 9
551
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 1 512
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -31 506 -23
447
1. Nabycie składników wartości niematerialnych
-16 -129
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -2 364 -7
692
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, -29 126 -15
626
w tym:
- w jednostkach zależnych -14
326
- w jednostkach stowarzyszonych -1
300
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 30 218 -4
808
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 88 041 103
082
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 29
695
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i 87 230 43
475
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 127
6. Dopłaty do kapitału
6.a. Zwrócone odsetki 684
85
7. Pozostałe wpływy 29
827
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -57 823 -107
890
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i -50 308 -101
327
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki -7 515 -6
563
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 58 225 -2
808
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 58 225 -2
808
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z
-118 -6
różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 11 408 5
541
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 69 633 2
733