ORBIS - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-11-03 16:48

[2000/11/03 16:48] ORBIS - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	213 131	596 591	53 629	147 565
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	41 022	94 817	10 322	23 453
III. Zysk (strata) brutto	45 707	109 429	11 501	27 067
IV. Zysk (strata) netto	32 824	77 809	8 259	19 246
V. Aktywa (stan na 00-09-30)		1 250 957		313 052	00-09-30
VI. Kapitał własny (stan na 00-09-30)		1 041 549		260 648	00-09-30
VII. Liczba akcji (stan na 00-09-30)		46 077 008		46 077 008	00-09-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-09-30)		23,00		6,00	00-09-30

BILANS

	stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	1 008 853	951 791	803 961	773 379
1. Wartości niematerialne i prawne	24 764	25 459	26 477	27 015
2. Rzeczowy majątek trwały	930 811	884 065	745 295	716 102
3. Finansowy majątek trwały	53 278	42 267	32 189	30 262
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
II. Majątek obrotowy	219 179	230 727	336 779	328 117
1. Zapasy	19 907	19 935	20 113	20 202
2. Należności krótkoterminowe	60 540	57 895	50 280	51 553
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	73 736	96 426	199 145	173 291
5. Środki pieniężne	64 996	56 471	67 241	83 071
III. Rozliczenia międzyokresowe	22 925	33 081	19 493	25 398
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 979	8 540	5 676	3 909
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	13 946	24 541	13 817	21 489
A k t y w a r a z e m	1 250 957	1 215 599	1 160 233	1 126 894
P a s y w a
I. Kapitał własny	1 041 549	1 008 725	973 546	937 050
1. Kapitał akcyjny	92 154	92 154	92 154	92 154
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	587 949	587 803	495 666	494 753
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	283 638	283 783	284 977	285 890
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	77 809	44 985	100 749	64 253
II. Rezerwy	58 724	58 463	23 023	23 023
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	0	0	0
2. Pozostałe rezerwy	58 724	58 463	23 023	23 023
III. Zobowiązania	105 369	108 041	115 745	123 625
1. Zobowiązania długoterminowe	31 626	31 626	42 135	42 135
2. Zobowiązania krótkoterminowe	73 743	76 415	73 610	81 490
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	45 314	40 370	47 919	43 196
P a s y w a r a z e m	1 250 957	1 215 599	1 160 233	1 126 894

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30	3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	213 131	596 591	212 483	600 366
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	211 767	592 353	211 292	596 782
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 365	4 238	1 191	3 584
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	136 248	399 724	133 357	391 798
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	135 790	398 271	132 895	390 413
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	458	1 454	461	1 385
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	76 884	196 866	79 126	208 568
IV. Koszty sprzedaży	12 110	30 569	7 270	25 760
V. Koszty ogólnego zarządu	24 329	73 688	21 997	67 381
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	40 445	92 610	49 859	115 427
VII. Pozostałe przychody operacyjne	3 134	9 377	2 206	46 506
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2 557	7 170	2 372	27 937
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	41 022	94 817	49 693	133 996
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	99	100	981
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	4 734	4 734	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	1 620	14 280	8 084	33 674
XIII. Koszty finansowe	1 732	4 763	2 585	6 638
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	45 645	109 167	55 293	162 013
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	63	262	106	94
1. Zyski nadzwyczajne	130	438	162	191
2. Straty nadzwyczajne	67	176	56	97
XVI. Zysk (strata) brutto	45 707	109 429	55 399	162 107
XVII. Podatek dochodowy	12 883	31 620	18 903	61 358
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	32 824	77 809	36 496	100 749

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		68 003		96 809
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		46 077 008		46 077 008
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,48		2,10

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał / 1999 okres od 00-07-01 do 99-09-30	3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 00-09-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	62 515	120 187	51 507	125 992
I. Zysk (strata) netto	32 824	77 809	36 496	100 749
II. Korekty razem	29 692	42 378	15 011	25 243
1. Amortyzacja	15 255	44 109	13 125	38 548
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i dywidendy	-62	2 003	1 094	2 765
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-429	-937	-5 150	-32 740
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	261	261	0	2 080
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	12 882	31 620	18 902	61 358
7. Podatek dochodowy zapłacony	-27 851	-26 087	-28 355	-38 558
8. Zmiana stanu zapasów	28	807	89	-166
9. Zmiana stanu należności	5 387	-20 178	1 151	-18 737
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	108	-5 824	3 277	2 536
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	15 916	10 985	11 242	7 975
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	1 229	139	-453	118
13. Pozostałe korekty	6 968	5 481	89	64
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-49 332	-78 764	-62 821	-90 846
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	88 827	251 494	133 986	230 712
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	26	118	14	96
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	575	1 772	378	11 318
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	0	9 190
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	88 085	249 014	133 679	208 983
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
6. Otrzymane dywidendy	0	99	100	981
7. Otrzymane odsetki	141	491	-28	0
8 . Pozostałe wpływy	0	0	-157	144
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-138 158	-330 258	-196 807	-321 558
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-135	-1 011	-318	-915
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-62 789	-184 070	-41 562	-122 216
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-18 196	-22 481	-1	-1
- w jednostkach zależnych	-7 184	-9 262	-1	-1
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-57 038	-122 695	-154 926	-198 426
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
7. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 659	-12 293	-4 516	-14 489
I. Wpływy z działalności finansowej	0		0	0
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-4 659	-12 293	-4 516	-14 489
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-3 138	-9 700	-3 017	-8 295
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
11. Zapłacone odsetki	-1 521	-2 593	-1 499	-6 194
12. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	8 525	29 131	-15 830	20 657
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	8 525	29 131	-15 830	20 657
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	56 471	35 865	83 071	46 584
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	64 996	64 996	67 241	67 241

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-10-27 koniec kwartału / 2000	stan na 00-10-27 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 00-10-27 koniec kwartału / 1999	stan na 00-10-27 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe	44 250	45 746	46 761	34 249
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	43 312	44 808	46 061	33 549
- na rzecz jednostek zależnych	938	938	700	700
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	44 250	45 746	46 761	34 249

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-11-03 Andrzej Szułdrzyński - wiceprezes Zarządu
00-11-03 Lidia Mieleszko - członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS