ORBIS - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-05 11:28

[2001/05/05 11:28] ORBIS - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-30 do 01-04-30	1 kwartały narastająco okres od 01-04-30 do 01-04-30	1 kwartał okres od 01-04-30 do 01-04-30	1 kwartały narastająco okres od 01-04-30 do 01-04-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		149 973		40 272
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-8 124		-2 182
III. Zysk (strata) brutto		-7 154		-1 921
IV. Zysk (strata) netto		-7 154		-1 921
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		1 233 567		341 047	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		1 041 393		287 916	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		46 077 008		46 077 008	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		22,60		6,25	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	1 109 920		915 066
1. Wartości niematerialne i prawne	23 584		26 003
2. Rzeczowy majątek trwały	1 006 347		847 274
3. Finansowy majątek trwały	79 989		41 789
4. Należności długoterminowe	0		0
II. Majątek obrotowy	104 523		236 026
1. Zapasy	16 374		19 703
2. Należności krótkoterminowe	45 559		55 613
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0		0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0		118 619
5. Środki pieniężne	42 590		42 090
III. Rozliczenia międzyokresowe	19 124		25 827
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 484		10 724
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	13 640		15 103
A k t y w a r a z e m	1 233 567		1 176 919
P a s y w a
I. Kapitał własny	1 041 393		973 569
1. Kapitał akcyjny	92 154		92 154
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0		0
3. Kapitał zapasowy	588 412		496 196
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	283 174		284 447
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0		0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0		0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	84 807		90 943
8. Zysk (strata) netto	-7 154		9 828
II. Rezerwy	57 303		58 463
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0		0
2. Pozostałe rezerwy	57 303		58 463
III. Zobowiązania	93 765		104 188
1. Zobowiązania długoterminowe	26 758		36 880
2. Zobowiązania krótkoterminowe	67 007		67 308
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	41 106		40 699
P a s y w a r a z e m	1 233 567		1 176 919

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-30 do 01-04-30	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-30 do 01-04-30	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		149 973		165 965
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		148 544		164 544
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 429		1 421
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		124 512		128 861
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		124 065		128 354
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		447		507
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		25 461		37 104
IV. Koszty sprzedaży		7 712		8 170
V. Koszty ogólnego zarządu		23 832		24 110
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-6 084		4 824
VII. Pozostałe przychody operacyjne		1 814		4 083
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		3 854		1 195
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-8 124		7 712
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		0		0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego		1 682		0
XII. Pozostałe przychody finansowe		916		6 468
XIII. Koszty finansowe		1 706		1 437
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-7 232		12 743
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		78		202
1. Zyski nadzwyczajne		96		220
2. Straty nadzwyczajne		18		18
XVI. Zysk (strata) brutto		-7 154		12 944
XVII. Podatek dochodowy		0		3 117
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0		0
XIX. Zysk (strata) netto		-7 154		9 828

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		67 825		81 498
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		46 077 008		46 077 008
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,47		1,77

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-30 do 01-04-30	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-30 do 01-04-30	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 01-01-01 do 01-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		5 062		9 118
I. Zysk (strata) netto		-7 154		9 828
II. Korekty razem		12 216		-710
1. Amortyzacja		15 848		14 147
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		0		0
3. Odsetki i dywidendy		246		0
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-644		-139
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		0		0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		0		3 117
7. Podatek dochodowy zapłacony		0		-3 952
8. Zmiana stanu zapasów		990		1 011
9. Zmiana stanu należności		355		-6 977
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-11 047		-9 224
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		6 186		3 180
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		194		566
13. Pozostałe korekty		88		-2 439
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-13 707		1 788
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		32 120		102 740
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		55		0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		434		400
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		0		0
- w jednostkach zależnych				0
- w jednostkach stowarzyszonych				0
- w jednostce dominującej				0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		31 631		102 340
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0		0
6. Otrzymane dywidendy		0		0
7. Otrzymane odsetki		0		0
8 . Pozostałe wpływy		0		0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-45 827		-100 952
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-193		-715
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-37 951		-66 643
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		-7 683		-2 079
- w jednostkach zależnych		-7 683		-2 078
- w jednostkach stowarzyszonych		0		0
- w jednostce dominującej		0		0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych		0		0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		0		-31 515
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		0		0
7. Pozostałe wydatki		0		0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-3 818		-4 681
I. Wpływy z działalności finansowej		0		0
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		0		0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		0		0
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych		0		0
6. Dopłaty do kapitału		0		0
7. Pozostałe wpływy		0		0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-3 818		-4 681
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		0		0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-3 572		-4 681
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		0
5. Koszty emisji akcji własnych		0		0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych		0		0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		0		0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		0		0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne		0		0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0		0
11. Zapłacone odsetki		-246		0
12. Pozostałe wydatki		0		0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-12 463		6 225
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-12 463		6 225
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		0		0
F. Środki pieniężne na początek okresu		55 053		35 865
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		42 590		42 090

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	40 091		42 617
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	39 153		41 679
- na rzecz jednostek zależnych	938		938
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0		0
- na rzecz jednostki dominującej	0		0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	0		0
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	40 091		42 617

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-04 Krzysztof Gerula - wiceprezes Zarządu
01-05-04 Lidia Mieleszko - członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS