ORBIS - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-03 16:35

[2001/08/03 16:35] ORBIS - Raport kwartalny SA-Q

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	197 571	347 544	57 480	97 063
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	32 540	24 416	9 467	6 819
III. Zysk (strata) brutto	34 284	27 130	9 974	7 577
IV. Zysk (strata) netto	26 114	18 960	7 597	5 295
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		1 285 199		380 428	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		1 067 507		315 989	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		46 077 008		46 077 008	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		23,17		6,86	01-06-30

Wiadomość

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	1 132 830	1 109 920	951 791	915 066
1. Wartości niematerialne i prawne	22 996	23 584	25 459	26 003
2. Rzeczowy majątek trwały	1 028 460	1 006 347	884 065	847 274
3. Finansowy majątek trwały	81 374	79 989	42 267	41 789
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
II. Majątek obrotowy	123 645	104 523	230 727	236 026
1. Zapasy	16 783	16 374	19 935	19 703
2. Należności krótkoterminowe	59 820	45 559	57 895	55 613
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0	96 426	118 619
5. Środki pieniężne	47 042	42 590	56 471	42 090
III. Rozliczenia międzyokresowe	28 724	19 124	33 081	25 827
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 461	5 484	8 540	10 724
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	22 263	13 640	24 541	15 103
A k t y w a r a z e m	1 285 199	1 233 567	1 215 599	1 176 919
P a s y w a
I. Kapitał własny	1 067 507	1 041 393	1 008 725	973 569
1. Kapitał akcyjny	92 154	92 154	92 154	92 154
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	673 405	588 412	587 803	496 196
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	282 988	283 174	283 783	284 447
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	84 807	0	90 943
8. Zysk (strata) netto	18 960	-7 154	44 985	9 828
II. Rezerwy	60 714	57 303	58 463	58 463
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	0	0	0
2. Pozostałe rezerwy	60 714	57 303	58 463	58 463
III. Zobowiązania	116 633	93 765	108 041	104 188
1. Zobowiązania długoterminowe	38 524	26 758	31 626	36 880
2. Zobowiązania krótkoterminowe	78 109	67 007	76 415	67 308
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	40 345	41 106	40 370	40 699
P a s y w a r a z e m	1 285 199	1 233 567	1 215 599	1 176 919

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	197 571	347 544	217 494	383 459
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	196 052	344 596	216 042	380 586
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 519	2 948	1 452	2 873
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	129 008	253 520	134 615	263 476
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	128 448	252 513	134 127	262 481
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	560	1 007	488	995
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	68 563	94 024	82 879	119 983
IV. Koszty sprzedaży	9 633	17 345	10 289	18 459
V. Koszty ogólnego zarządu	22 745	46 577	25 249	49 359
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	36 186	30 102	47 341	52 165
VII. Pozostałe przychody operacyjne	5 265	7 079	2 160	6 243
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	8 911	12 765	3 418	4 613
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	32 540	24 416	46 083	53 795
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	2 000	2 000	99	99
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	3 764	4 680	6 192	12 660
XIII. Koszty finansowe	2 387	4 093	1 595	3 032
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	34 235	27 003	50 779	63 522
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	49	127	-2	200
1. Zyski nadzwyczajne	55	151	89	309
2. Straty nadzwyczajne	6	24	91	109
XVI. Zysk (strata) brutto	34 284	27 130	50 778	63 722
XVII. Podatek dochodowy	8 170	8 170	15 620	18 737
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	26 114	18 960	35 157	44 985

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		58 782		71 675
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		46 077 008		46 077 008
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,28		1,56

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	31 760	36 822	48 554	57 672
I. Zysk (strata) netto	26 114	18 960	35 157	44 985
II. Korekty razem	5 646	17 862	13 397	12 687
1. Amortyzacja	16 842	32 690	14 707	28 854
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-856	-856	0	0
3. Odsetki i dywidendy	647	893	775	2 065
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-15	-659	-369	-508
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	3 412	3 412	0	0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	8 170	8 170	15 621	18 738
7. Podatek dochodowy zapłacony	-1 350	-1 350	5 716	1 764
8. Zmiana stanu zapasów	-410	580	-232	779
9. Zmiana stanu należności	-18 337	-17 982	-18 588	-25 565
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	5 717	-5 330	3 292	-5 932
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-12 051	-5 865	-8 111	-4 931
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	2 667	2 861	-1 656	-1 090
13. Pozostałe korekty	1 210	1 298	2 242	-1 487
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-41 612	-55 319	-31 220	-29 432
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	184	32 304	59 927	162 667
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	55	92	92
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	143	577	797	1 197
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	41	31 672	58 589	160 929
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
6. Otrzymane dywidendy	0	0	99	99
7. Otrzymane odsetki	0	0	350	350
8 . Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-41 796	-87 623	-91 147	-192 099
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-803	-996	-161	-876
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-36 292	-74 243	-54 638	-121 281
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-2 006	-9 689	-2 206	-4 285
- w jednostkach zależnych	-1	-7 684	0	-2 078
- w jednostkach stowarzyszonych	-1 500	-1 500	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	31 515	0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	-65 657	-65 657
7. Pozostałe wydatki	-2 695	-2 695	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	14 304	10 486	-2 953	-7 634
I. Wpływy z działalności finansowej	17 746	17 746	0	0
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	17 746	17 746	0	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-3 442	-7 260	-2 953	-7 634
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-2 795	-6 367	-1 881	-6 562
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
11. Zapłacone odsetki	-647	-893	-1 072	-1 072
12. Pozostałe wydatki	0		0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	4 452	-8 011	14 381	20 606
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	4 452	-8 011	14 381	20 606
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	0	55 053	0	35 865
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	4 452	47 042	14 381	56 471

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	47 652	40 091	45 746	42 617
- na rzecz jednostek zależnych	36 685	39 153	44 808	41 679
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	10 967	938	938	938
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	0	0	0	0
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	47 652	40 091	45 746	42 617

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-03 Andrzej Szułdrzyński - wiceprezes Zarządu
01-08-03 Lidia Mieleszko - członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS