WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 146 576 681 512 40 524 186 670 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -11 483 47 746 -3 175 13 078 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 8 445 72 730 2 335 19 921 IV. Zysk (strata) netto 6 681 52 231 1 847 14 306 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 1 291 804 366 792 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 1 100 154 312 375 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 46 077 008 46 077 008 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 23,88 6,78 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 1 158 205 1 152 440 1 094 426 1 008 853 1. Wartości niematerialne i 21 728 22 308 24 343 24 764 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 1 060 251 1 046 846 997 777 930 811 3. Finansowy majątek trwały 76 226 83 286 72 306 53 278 4. Należności długoterminowe 0 0 0 0 II. Majątek obrotowy 123 751 140 860 151 477 219 179 1. Zapasy 14 239 15 650 17 363 19 907 2. Należności krótkoterminowe 33 800 62 594 47 878 60 540 3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 0 0 31 183 73 736 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 75 712 62 616 55 053 64 996 III. Rozliczenia 9 848 22 423 11 199 22 926 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 3 822 7 251 3 523 8 980 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 6 026 15 172 7 676 13 946 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 1 291 804 1 315 723 1 257 102 1 250 957 P a s y w a I. Kapitał własny 1 100 154 1 094 097 1 048 547 1 041 549 1. Kapitał akcyjny 92 154 92 154 92 154 92 154 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 674 141 673 768 588 341 587 949 4. Kapitał rezerwowy z 281 627 282 625 283 245 283 638 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 0 0 0 0 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 52 231 45 550 84 807 77 809 II. Rezerwy 49 701 60 711 57 303 58 724 1. Rezerwy na podatek 0 0 0 0 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 49 701 60 711 57 303 58 724 III. Zobowiązania 105 987 116 795 122 488 105 369 1. Zobowiązania 16 507 41 038 26 758 31 626 długoterminowe 2. Zobowiązania 89 480 75 757 95 730 73 743 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 35 961 44 120 28 764 45 315 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 1 291 804 1 315 723 1 257 102 1 250 957
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 146 576 681 512 181 667 778 257 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 144 981 675 449 180 152 772 505 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 595 6 063 1 514 5 752 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 124 941 502 819 137 665 537 390 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 124 289 500 603 137 137 535 408 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 652 2 216 528 1 982 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 21 635 178 693 44 001 240 867 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 12 302 40 171 12 444 43 013 V. Koszty ogólnego zarządu 21 122 89 393 26 202 99 889 VI. Zysk (strata) na -11 788 49 129 5 355 97 965 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 13 579 29 784 10 091 19 468 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 13 274 31 167 7 279 14 449 operacyjne IX. Zysk (strata) na -11 483 47 746 8 167 102 984 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 6 817 8 860 0 99 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 15 360 22 844 5 858 24 872 finansowe XIII. Koszty finansowe 2 277 6 886 1 844 6 607 XIV. Zysk (strata) na 8 417 72 564 12 181 121 348 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 28 166 -104 158 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 55 299 21 459 2. Straty nadzwyczajne 27 133 125 301 XVI. Zysk (strata) brutto 8 445 72 730 12 077 121 506 XVII. Podatek dochodowy 1 764 20 499 5 079 36 699 XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 6 681 52 231 6 998 84 807
Zysk (strata) netto (za 12 52 231 84 807 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 46 077 008 46 077 008 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 1,13 1,84 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 25 294 106 299 40 628 160 815 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 6 681 52 231 6 998 84 807 II. Korekty razem 18 613 54 068 33 630 76 008 1. Amortyzacja 18 117 67 738 15 738 59 847 2. (Zyski) straty z tytułu 11 -136 0 0 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 3 717 1 674 2 103 4 106 4. (Zysk) strata z tytułu -16 015 -23 673 65 -872 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych -11 009 -7 600 -1 200 -939 rezerw 6. Podatek dochodowy 1 764 20 499 5 079 36 699 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -7 092 -18 097 2 838 -23 249 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 1 412 3 124 2 544 3 351 9. Zmiana stanu należności 31 231 11 440 10 782 -9 396 10. Zmiana stanu zobowiązań 745 -9 108 10 414 4 590 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 3 629 8 924 -10 165 820 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów -2 642 -77 -117 22 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty -5 255 -640 -4 452 1 029 B. Przepływy pieniężne netto -9 246 -88 839 -47 766 -126 530 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 24 383 65 963 64 249 315 743 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 0 55 0 118 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 982 8 792 264 2 036 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 23 008 23 008 2 2 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 0 0 - w jednostkach 22 736 22 736 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Sprzedaż papierów 0 31 672 63 786 312 800 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 0 0 0 0 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 393 2 436 0 99 7. Otrzymane odsetki 0 0 197 688 8 . Pozostałe wpływy 0 0 0 0 II. Wydatki z tytułu -33 629 -154 802 -112 015 -442 273 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -461 -1 909 -779 -1 790 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -31 868 -132 014 -67 065 -251 135 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 0 -9 690 -11 469 -33 950 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 -7 684 7 183 -2 079 - w jednostkach 0 -1 500 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0 własnych 5. Nabycie papierów 0 0 -22 931 -145 626 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 0 -1 904 0 0 długoterminowe 7. Pozostałe wydatki -1 300 -9 285 -9 772 -9 772 C. Przepływy pieniężne netto -2 953 3 198 -2 804 -15 097 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 0 17 746 0 0 finansowej 1. Zaciągnięcie 0 17 746 0 0 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 0 0 0 0 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 0 0 II. Wydatki z tytułu -2 953 -14 548 -2 804 -15 097 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 0 0 0 0 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -1 866 -11 371 -1 866 -11 566 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0 własnych 6. Umorzenie akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 0 0 0 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 0 0 0 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 0 0 0 0 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -1 087 -3 177 -938 -3 531 12. Pozostałe wydatki 0 0 0 0 D. Przepływy pieniężne 13 095 20 658 -9 943 19 188 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 13 095 20 658 -9 943 19 188 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 0 0 0 0 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 0 55 053 0 35 865 początek okresu G. Środki pieniężne na 13 095 75 711 -9 943 55 053 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ograniczonej 96 370 96 370 możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 4 993 54 460 42 704 44 250 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 0 42 993 41 766 43 312 zależnych - na rzecz jednostek 4 993 11 467 938 938 stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, 4 993 54 460 42 704 44 250 razem
kom emitent asa