Orbis SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 146 576 681 512 40 524 186 670
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na -11 483 47 746 -3 175 13 078
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 8 445 72 730 2 335 19 921
IV. Zysk (strata) netto 6 681 52 231 1 847 14 306
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 1 291 804 366 792 01-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 1 100 154 312 375 01-12-31
01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 46 077 008 46 077 008 01-12-31
01-12-31)
VIII. Wartość księgowa na 23,88 6,78 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 1 158 205 1 152 440 1 094 426 1 008 853
1. Wartości niematerialne i 21 728 22 308 24 343 24 764
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 1 060 251 1 046 846 997 777 930 811
3. Finansowy majątek trwały 76 226 83 286 72 306 53 278
4. Należności długoterminowe 0 0 0 0
II. Majątek obrotowy 123 751 140 860 151 477 219 179
1. Zapasy 14 239 15 650 17 363 19 907
2. Należności krótkoterminowe 33 800 62 594 47 878 60 540
3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartościowe 0 0 31 183 73 736
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 75 712 62 616 55 053 64 996
III. Rozliczenia 9 848 22 423 11 199 22 926
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego 3 822 7 251 3 523 8 980
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 6 026 15 172 7 676 13 946
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 1 291 804 1 315 723 1 257 102 1 250 957
P a s y w a
I. Kapitał własny 1 100 154 1 094 097 1 048 547 1 041 549
1. Kapitał akcyjny 92 154 92 154 92 154 92 154
2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 674 141 673 768 588 341 587 949
4. Kapitał rezerwowy z 281 627 282 625 283 245 283 638
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 0 0 0 0
rezerwowe
6. Różnice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 52 231 45 550 84 807 77 809
II. Rezerwy 49 701 60 711 57 303 58 724
1. Rezerwy na podatek 0 0 0 0
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 49 701 60 711 57 303 58 724
III. Zobowiązania 105 987 116 795 122 488 105 369
1. Zobowiązania 16 507 41 038 26 758 31 626
długoterminowe
2. Zobowiązania 89 480 75 757 95 730 73 743
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 35 961 44 120 28 764 45 315
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 1 291 804 1 315 723 1 257 102 1 250 957
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 146 576 681 512 181 667 778 257
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 144 981 675 449 180 152 772 505
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 1 595 6 063 1 514 5 752
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 124 941 502 819 137 665 537 390
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 124 289 500 603 137 137 535 408
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 652 2 216 528 1 982
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 21 635 178 693 44 001 240 867
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 12 302 40 171 12 444 43 013
V. Koszty ogólnego zarządu 21 122 89 393 26 202 99 889
VI. Zysk (strata) na -11 788 49 129 5 355 97 965
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 13 579 29 784 10 091 19 468
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 13 274 31 167 7 279 14 449
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -11 483 47 746 8 167 102 984
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 6 817 8 860 0 99
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 15 360 22 844 5 858 24 872
finansowe
XIII. Koszty finansowe 2 277 6 886 1 844 6 607
XIV. Zysk (strata) na 8 417 72 564 12 181 121 348
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 28 166 -104 158
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 55 299 21 459
2. Straty nadzwyczajne 27 133 125 301
XVI. Zysk (strata) brutto 8 445 72 730 12 077 121 506
XVII. Podatek dochodowy 1 764 20 499 5 079 36 699
XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 6 681 52 231 6 998 84 807
Zysk (strata) netto (za 12 52 231 84 807
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 46 077 008 46 077 008
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 1,13 1,84
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 25 294 106 299 40 628 160 815
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 6 681 52 231 6 998 84 807
II. Korekty razem 18 613 54 068 33 630 76 008
1. Amortyzacja 18 117 67 738 15 738 59 847
2. (Zyski) straty z tytułu 11 -136 0 0
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 3 717 1 674 2 103 4 106
4. (Zysk) strata z tytułu -16 015 -23 673 65 -872
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych -11 009 -7 600 -1 200 -939
rezerw
6. Podatek dochodowy 1 764 20 499 5 079 36 699
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -7 092 -18 097 2 838 -23 249
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 1 412 3 124 2 544 3 351
9. Zmiana stanu należności 31 231 11 440 10 782 -9 396
10. Zmiana stanu zobowiązań 745 -9 108 10 414 4 590
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 3 629 8 924 -10 165 820
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów -2 642 -77 -117 22
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty -5 255 -640 -4 452 1 029
B. Przepływy pieniężne netto -9 246 -88 839 -47 766 -126 530
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 24 383 65 963 64 249 315 743
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników 0 55 0 118
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 982 8 792 264 2 036
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 23 008 23 008 2 2
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 0 0 0
- w jednostkach 22 736 22 736 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0 0 0 0
4. Sprzedaż papierów 0 31 672 63 786 312 800
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych 0 0 0 0
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 393 2 436 0 99
7. Otrzymane odsetki 0 0 197 688
8 . Pozostałe wpływy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytułu -33 629 -154 802 -112 015 -442 273
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników -461 -1 909 -779 -1 790
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników -31 868 -132 014 -67 065 -251 135
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników 0 -9 690 -11 469 -33 950
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 -7 684 7 183 -2 079
- w jednostkach 0 -1 500 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0
własnych
5. Nabycie papierów 0 0 -22 931 -145 626
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki 0 -1 904 0 0
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki -1 300 -9 285 -9 772 -9 772
C. Przepływy pieniężne netto -2 953 3 198 -2 804 -15 097
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 0 17 746 0 0
finansowej
1. Zaciągnięcie 0 17 746 0 0
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 0 0 0 0
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji 0 0 0 0
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0
7. Pozostałe wpływy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytułu -2 953 -14 548 -2 804 -15 097
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych 0 0 0 0
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych -1 866 -11 371 -1 866 -11 566
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0
własnych
6. Umorzenie akcji 0 0 0 0
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i 0 0 0 0
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele 0 0 0 0
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z 0 0 0 0
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki -1 087 -3 177 -938 -3 531
12. Pozostałe wydatki 0 0 0 0
D. Przepływy pieniężne 13 095 20 658 -9 943 19 188
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 13 095 20 658 -9 943 19 188
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków 0 0 0 0
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 0 55 053 0 35 865
początek okresu
G. Środki pieniężne na 13 095 75 711 -9 943 55 053
koniec okresu (F+/- D)
- w tym o ograniczonej 96 370 96 370
możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 01-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 4 993 54 460 42 704 44 250
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 0 42 993 41 766 43 312
zależnych
- na rzecz jednostek 4 993 11 467 938 938
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
b) pozostałe zobowiązania
pozabilansowe (z tytułu)
Zobowiązania pozabilansowe, 4 993 54 460 42 704 44 250
razem