ORFE S.A. - Skonsolidowany raport półroczny SA-PS

opublikowano: 2000-11-25 18:40

[2000/11/25 18:40] ORFE S.A. - Skonsolidowany raport półroczny SA-PS

00-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30


WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000)tys. złtys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów572 409140 393
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej9 3092 283
III. Zysk (strata) brutto11 1132 726
IV. Zysk (strata) netto5 9741 465
V. Aktywa, razem (stan na 00-06-30)334 00679 38300-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-06-30)213 09950 64700-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe205 91248 939
VII. Kapitał własny (stan na 00-06-30)117 87728 01600-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-06-30)7 9581 89100-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 00-06-30)7 958 000 00-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-06-30)14,813,5200-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO2,340,57


SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzieńNota1 półrocze / 200019991 półrocze / 1999
AKTYWA   
I. Majątek trwały 66 55932 55728 020
1. Wartości niematerialne i prawne15 1335 5886 199
2. Wartość firmy z konsolidacji26 9818 0905 615
3. Rzeczowy majątek trwały318 87817 39815 896
4. Finansowy majątek trwały, w tym:435 5671 481310
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności   
5. Należności długoterminowe5  
II. Majątek obrotowy 264 385338 334271 163
1. Zapasy640 06872 30532 610
2. Należności krótkoterminowe7216 072230 716193 984
3. Akcje (udziały) własne do zbycia8  
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu90 9 552
5. Środki pieniężne108 24535 31335 017
III. Rozliczenia międzyokresowe113 0622 1111 493
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 630726428
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 2 4321 3851 065
A k t y w a, r a z e m 334 006373 002300 676
PASYWA   
I. Kapitał własny 117 877112 02999 360
1. Kapitał akcyjny127 9587 9587 958
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy13103 81181 03181 024
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 134134141
5. Pozostałe kapitały rezerwowe14  
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Różnice kursowe z konsolidacji   
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych15  
9. Zysk (strata) netto 5 97422 90610 237
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji167993107
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych177608993 160
IV. Rezerwy  00
1. Rezerwy na podatek dochodowy180 0
2. Pozostałe rezerwy19  
V. Zobowiązania 213 099255 204194 987
1. Zobowiązania długoterminowe207 1877 1037 774
2. Zobowiązania krótkoterminowe21205 912248 101187 213
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów222 1914 7773 062
P a s y w a, r a z e m 334 006373 002300 676
   
Wartość księgowa 117 877112 02999 360
Liczba akcji 7 958 0007 958 0007 958 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2315,0014,0012,00
Przewidywana liczba akcji   
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)23  


Zobowiązania pozabilansowe
stan na dzień1 półrocze / 200019991 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń  
- na rzecz jednostek zależnych  
- na rzecz jednostek stowarzyszonych  
- na rzecz jednostki dominującej  
- na rzecz innych jednostek  
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)  
-  
Zobowiązania pozabilansowe, razem  


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okresNota1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 572 409474 462
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów2412 33810 088
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów25560 071464 374
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 528 455431 792
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów2600
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 528 455431 792
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 43 95442 670
IV. Koszty sprzedaży 25 93620 621
V. Koszty ogólnego zarządu 8 9416 874
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 9 07715 175
VII. Pozostałe przychody operacyjne271 5251 936
VIII. Pozostałe koszty operacyjne281 2932 461
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 9 30914 650
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach29 
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego30 
XII. Pozostałe przychody finansowe316 6586 142
XIII. Koszty finansowe323 7595 076
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) 12 20815 716
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)  
1. Zyski nadzwyczajne33 
2. Straty nadzwyczajne34 
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 1 109590
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 1415
XVIII. Zysk (strata) brutto 11 11315 141
XIX. Podatek dochodowy355 2785 454
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)36 
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności  
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych -139-550
XXIII. Zysk (strata) netto375 97410 237
  
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 18 64325 439
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 7 958 0007 533 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)382,343,38
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych  
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)38 


ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
za okres1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)112 02947 145
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych112 02947 146
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu7 9587 108
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 
a) zwiększenia (z tytułu) 850
- emisji akcji 850
- 
b) zmniejszenia (z tytułu) 
- umorzenia 
- 
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu7 9587 958
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 
a) zwiększenie 
b) zmniejszenie 
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu81 03126 825
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 
a) zwiększenie (z tytułu)22 78054 199
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 25 925
- z podziału zysku (ustawowo)2092 444
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)22 57125 823
- przeniesienia kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 7
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- pokrycia straty 
- 
- 
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu103 81181 024
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu134148
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
- 
- 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu) 7
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 7
- 
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu134141
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 
7. Różnice kursowe z konsolidacji 
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu22 90613 065
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu22 90613 065
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
- korekty błędów zasadniczych 
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych22 90613 065
a) zwiększenie (z tytułu) 
- podziału zysku 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu)22 90613 065
-przeniesienie na kapitał zapasowy22 90613 065
- 
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu00
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, 
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
- korekty błędów zasadniczych 
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- przeniesienia straty do pokrycia 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 
9. Wynik netto5 97410 237
a) zysk netto5 97410 237
b) strata netto 
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )117 87799 360


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) 
I. Wpływy z działalności operacyjnej 
1. Wpływy ze sprzedaży: 
a) produktów 
b) towarów 
c) materiałów 
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
4. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 
1. Nabycie: 
a) towarów 
b) materiałów 
2. Zużycie energii 
3. Nabycie usług obcych 
4. Podatki i opłaty 
5. Wynagrodzenia 
6. Zapłata podatku dochodowego 
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
9. Pozostałe wydatki 
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)18 182-6 532
I. Zysk (strata) netto5 97410 237
II. Korekty razem12 20816 769
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych-139-550
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)3 3712 322
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 
5. Odsetki i dywidendy2 2101 739
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-171-147
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)5 2785 454
9. Podatek dochodowy zapłacony-4 719-4 672
10. Zmiana stanu zapasów32 2371 139
11. Zmiana stanu należności14 65216 448
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-36 876-39 191
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1 876190
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-1 759499
15. Pozostałe korekty 
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-37 377-11 343
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej472457
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 1
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego468243
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 
- w jednostkach zależnych 
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 
6. Otrzymane dywidendy4
7. Otrzymane odsetki 
8 . Pozostałe wpływy 213
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-37 849-11 800
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-232-52
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-3 400-2 196
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 
- w jednostkach zależnych-33 521
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -9 552
6. Udzielone pożyczki długoterminowe-696
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 
8. Pozostałe wydatki 
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-7 873-761
I. Wpływy z działalności finansowej2 8322 662
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek2 8322 662
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 
6. Dopłaty do kapitału 
7. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-10 705-3 423
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-7 813
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Koszty emisji akcji własnych -1 491
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 
11. Zapłacone odsetki-2 292-1 932
12. Pozostałe wydatki-600
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-27 068-18 636
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-27 068-18 636
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych155-163
F. Środki pieniężne na początek okresu35 31353 653
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)8 24535 017

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych



BILANS
stan na dzieńNota1 półrocze / 200019991 półrocze / 1999
AKTYWA   
I. Majątek trwały   
1. Wartości niematerialne i prawne1  
2. Rzeczowy majątek trwały2  
3. Finansowy majątek trwały3  
4. Należności długoterminowe4  
II. Majątek obrotowy   
1. Zapasy5  
2. Należności krótkoterminowe6  
3. Akcje (udziały) własne do zbycia7  
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu8  
5. Środki pieniężne9  
III. Rozliczenia międzyokresowe10  
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe   
A k t y w a, r a z e m   
PASYWA   
I. Kapitał własny   
1. Kapitał akcyjny11  
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy12  
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny   
5. Pozostałe kapitały rezerwowe13  
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych14  
8. Zysk (strata) netto   
II. Rezerwy   
1. Rezerwy na podatek dochodowy15  
2. Pozostałe rezerwy16  
III. Zobowiązania   
1. Zobowiązania długoterminowe17  
2. Zobowiązania krótkoterminowe18  
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów19  
P a s y w a, r a z e m   
   
Wartość księgowa   
Liczba akcji   
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)20  
Przewidywana liczba akcji   
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)20  


Zobowiązania pozabilansowe
stan na dzień1 półrocze / 200019991 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń  
- na rzecz jednostek zależnych  
- na rzecz jednostek stowarzyszonych  
- na rzecz jednostki dominującej  
- na rzecz innych jednostek  
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)  
-  
Zobowiązania pozabilansowe, razem  


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okresNota1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów  
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów21 
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów22 
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów  
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów23 
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)  
IV. Koszty sprzedaży  
V. Koszty ogólnego zarządu  
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)  
VII. Pozostałe przychody operacyjne24 
VIII. Pozostałe koszty operacyjne25 
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)  
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach26 
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego27 
XII. Pozostałe przychody finansowe28 
XIII. Koszty finansowe29 
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)  
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)  
1. Zyski nadzwyczajne30 
2. Straty nadzwyczajne31 
XVI. Zysk (strata) brutto  
XVII. Podatek dochodowy32 
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)33 
XIX. Zysk (strata) netto34 
  
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)  
Średnia ważona liczba akcji zwykłych  
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)35 
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych  
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)35 


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 
a) zwiększenia (z tytułu) 
- emisji akcji 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu) 
- umorzenia 
- 
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 
a) zwiększenie 
b) zmniejszenie 
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 
- z podziału zysku (ustawowo) 
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- pokrycia straty 
- 
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu) 
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 
- 
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu 
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- podziału zysku 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- przeniesienia straty do pokrycia 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 
8. Wynik netto 
a) zysk netto 
b) strata netto 
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) 
I. Wpływy z działalności operacyjnej 
1. Wpływy ze sprzedaży: 
a) produktów 
b) towarów 
c) materiałów 
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
4. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 
1. Nabycie: 
a) towarów 
b) materiałów 
2. Zużycie energii 
3. Nabycie usług obcych 
4. Podatki i opłaty 
5. Wynagrodzenia 
6. Zapłata podatku dochodowego 
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
9. Pozostałe wydatki 
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *) 
I. Zysk (strata) netto 
II. Korekty razem 
1. Amortyzacja 
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 
3. Odsetki i dywidendy 
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 
7. Podatek dochodowy zapłacony 
8. Zmiana stanu zapasów 
9. Zmiana stanu należności 
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 
13. Pozostałe korekty 
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II) 
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 
- w jednostkach zależnych 
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 
6. Otrzymane dywidendy 
7. Otrzymane odsetki 
8 . Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 
- w jednostkach zależnych 
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 
7. Pozostałe wydatki 
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) 
I. Wpływy z działalności finansowej 
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 
6. Dopłaty do kapitału 
7. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Koszty emisji akcji własnych 
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 
11. Zapłacone odsetki 
12. Pozostałe wydatki 
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych 
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-09-18 Andrzej Stachnik - Prezes Zarządu
00-09-18 Iwona Krzyżaniak - Członek Zarządu
00-09-18 J.Andrzej Szczepek - Członek Zarządu
00-09-18 Bożena Stefańska - Kierownik Kontroli Finansowej

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla ORFE Spółka Akcyjna

Tagi: