WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 8 949 25 075 2 478 6 873 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 1 557 1 841 431 505 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 554 2 054 430 563 IV. Zysk (strata) netto 1 099 1 437 304 394 V. Aktywa (stan na ...) 42 167 12 060 VI. Kapitał własny (stan na 22 603 6 465 ...) VII. Liczba akcji (stan na 817 420 817 420 ...) VIII. Wartość księgowa na 27,65 7,91 jedną akcję (w zł) (stan na...)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 32 349 33 536 34 184 31 241 1. Wartości niematerialne i 15 15 31 36 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 31 394 31 723 33 265 30 858 3. Finansowy majątek trwały 940 1 798 888 347 4. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 9 580 5 689 8 533 9 654 1. Zapasy 2 061 823 2 154 2 677 2. Należności krótkoterminowe 5 961 2 865 3 245 2 636 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 1 558 2 001 3 134 4 341 III. Rozliczenia 238 361 461 263 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 238 361 461 263 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 42 167 39 586 43 178 41 158 P a s y w a I. Kapitał własny 22 603 21 504 21 575 21 162 1. Kapitał akcyjny 8 174 8 174 8 174 8 174 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 7 249 7 239 5 634 5 564 4. Kapitał rezerwowy z 4 403 4 413 4 413 4 483 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 1 340 1 340 1 340 1 340 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 437 338 2 014 1 601 II. Rezerwy 49 53 520 60 1. Rezerwy na podatek 49 53 53 60 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 467 III. Zobowiązania 7 692 6 095 8 493 8 532 1. Zobowiązania 3 739 4 010 4 420 4 588 długoterminowe 2. Zobowiązania 3 953 2 085 4 073 3 944 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 11 823 11 934 12 590 11 404 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 42 167 39 586 43 178 41 158
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 8 949 25 075 6 859 20 230 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 8 160 22 739 6 154 16 308 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 789 2 336 705 3 922 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 7 489 22 977 5 890 16 094 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 6 663 20 410 5 245 13 485 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 826 2 567 645 2 609 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 1 460 2 098 969 4 136 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 39 150 45 140 V. Koszty ogólnego zarządu 402 1 701 461 1 666 VI. Zysk (strata) na 1 019 247 463 2 330 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 564 1 635 136 309 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 26 41 169 270 operacyjne IX. Zysk (strata) na 1 557 1 841 430 2 369 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 107 615 208 653 finansowe XIII. Koszty finansowe 109 505 69 93 XIV. Zysk (strata) na 1 555 1 951 569 2 929 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -1 103 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne -1 108 3 2. Straty nadzwyczajne 5 3 XVI. Zysk (strata) brutto 1 554 2 054 569 2 929 XVII. Podatek dochodowy 455 617 156 915 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 1 099 1 437 413 2 014
Zysk (strata) netto (za 12 1 437 2 014 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 817 420 817 420 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 1,76 2,46 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -285 2 052 4 193 18 443 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 099 1 437 413 2 014 II. Korekty razem -1 384 615 3 780 16 429 1. Amortyzacja 1 085 4 252 688 2 219 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 0 -132 -85 -506 4. (Zysk) strata z tytułu -3 -8 2 2 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 17 -450 469 467 rezerw 6. Podatek dochodowy 455 617 156 915 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -37 -398 -323 -1 097 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów -1 237 93 523 290 9. Zmiana stanu należności -3 456 -2 882 -487 -564 10. Zmiana stanu zobowiązań 1 787 42 -92 730 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 123 15 -58 12 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów -112 -560 1 046 12 020 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty -6 26 1 941 1 941 B. Przepływy pieniężne netto 119 -2 429 -5 550 -22 137 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 867 867 -1 940 27 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 4 4 27 27 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 863 863 -7 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy -1 960 II. Wydatki z tytułu -748 -3 296 -3 610 -22 164 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -5 -5 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -743 -2 354 -3 095 -21 649 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 0 -937 -515 -515 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 -937 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto -277 -1 199 150 4 306 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 235 4 998 finansowej 1. Zaciągnięcie 82 4 400 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 153 598 II. Wydatki z tytułu -277 -1 199 -85 -692 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -27 -672 -20 -250 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -250 -250 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 -409 1 -326 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób -23 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 0 132 -66 -93 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne -443 -1 576 -1 207 612 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -443 -1 576 -1 207 612 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 2 001 3 134 4 341 2 522 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 558 1 558 3 134 3 134 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe 5 000 5 000 5 000 5 000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 5 000 5 000 5 000 5 000 pozabilansowe (z tytułu) -poręczenie pożyczki 5 000 5 000 5 000 5 000 Zobowiązania pozabilansowe, 5 000 5 000 5 000 5 000 razem
kom emitent ewa/zdz