OZC SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-04-19 16:42

[2001/04/19 16:42] OZC SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 36 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1161

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-18 do 01-04-18	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-18 do 01-04-18	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		8 896		2 395
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		1 532		413
III. Zysk (strata) brutto		1 552		418
IV. Zysk (strata) netto		1 084		292
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		43 400		11 999	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		22 659		6 265	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		817 420		817 420	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		27,72		7,66	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	33 378	34 184	15 633	16 223
1. Wartości niematerialne i prawne	25	31	52	61
2. Rzeczowy majątek trwały	32 491	33 265	15 227	15 808
3. Finansowy majątek trwały	862	888	354	354
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	9 680	8 533	8 735	7 507
1. Zapasy	608	2 154	818	2 444
2. Należności krótkoterminowe	5 161	3 245	3 917	2 541
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	3 911	3 134	4 000	2 522
III. Rozliczenia międzyokresowe	342	461	258	266
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	342	461	258	266
A k t y w a r a z e m	43 400	43 178	24 626	23 996
P a s y w a
I. Kapitał własny	22 659	21 575	20 688	19 911
1. Kapitał akcyjny	8 174	8 174	8 174	8 174
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	5 634	5 634	4 295	4 295
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	4 413	4 413	4 483	4 483
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 340	1 340	1 340	1 340
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	2 014		1 619
8. Zysk (strata) netto	1 084	2 014	777	1 619
II. Rezerwy	53	520	60	60
1. Rezerwy na podatek dochodowy	53	53	60	60
2. Pozostałe rezerwy		467
III. Zobowiązania	7 784	8 493	3 010	3 663
1. Zobowiązania długoterminowe	4 400	4 420	440	504
2. Zobowiązania krótkoterminowe	3 384	4 073	2 570	3 159
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	12 904	12 590	868	362
P a s y w a r a z e m	43 400	43 178	24 626	23 996

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-18 do 01-04-18	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-18 do 01-04-18	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		8 896		7 133
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		7 705		6 000
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 191		1 133
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		7 278		5 738
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		6 121		4 667
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 157		1 071
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		1 618		1 395
IV. Koszty sprzedaży		40		31
V. Koszty ogólnego zarządu		400		331
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		1 178		1 033
VII. Pozostałe przychody operacyjne		356		53
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		2		29
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		1 532		1 057
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		117		150
XIII. Koszty finansowe		127		7
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		1 522		1 200
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		30
1. Zyski nadzwyczajne		30
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto		1 552		1 200
XVII. Podatek dochodowy		468		423
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		1 084		777

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		2 321		1 966
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		817 420		817 420
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,84		2,41

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-18 do 01-04-18	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-18 do 01-04-18	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		997		1 517
I. Zysk (strata) netto		1 084		777
II. Korekty razem		-87		740
1. Amortyzacja		1 056		529
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		-139		-144
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		11		26
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-467
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		468		423
7. Podatek dochodowy zapłacony		-395		-272
8. Zmiana stanu zapasów		1 546		1 625
9. Zmiana stanu należności		-1 989		-1 377
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-637		-402
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		198		8
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		235		324
13. Pozostałe korekty		26
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-274		32
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		-274		1 960
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		-274
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy				1 960
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej				-1 928
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego				-1 928
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		54		-71
I. Wpływy z działalności finansowej
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		54		-71
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek				-60
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-70
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		124		-11
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		777		1 478
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		777		1 478
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		3 134		2 522
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		3 911		4 000

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	5 000	5 000	5 000	5 000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	5 000	5 000	5 000	5 000
- poręczenie pożyczki	5 000	5 000	5 000	5 000
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	5 000	5 000	5 000	5 000

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-19 Jan Grześkowiak - Prezes Zarządu
01-04-19 Mirosława Szóstak - Członek Zarządu - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS