PAGED S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 18:50

[2000/08/04 18:50] PAGED S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	1 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	43 604	89 432	10 618	21 934
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-725	2 442	-177	599
III. Zysk (strata) brutto	-1 114	554	-271	136
IV. Zysk (strata) netto	-1 157	7	-282	2
V. Aktywa (stan na ...)		185 802		44 160	00-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...)		104 773		24 901	00-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...)		10 095 250		10 095 250	00-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		10,38		2,47	00-06-30

BILANS

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	125 937	128 079	123 340	124 177
1. Wartości niematerialne i prawne	1 890	2 125	2 778	2 985
2. Rzeczowy majątek trwały	46 129	45 169	46 015	45 367
3. Finansowy majątek trwały	77 833	80 698	74 543	72 278
4. Należności długoterminowe	85	87	4	3 547
II. Majątek obrotowy	56 814	64 020	74 670	75 164
1. Zapasy	21 928	16 558	16 585	17 177
2. Należności krótkoterminowe	31 822	43 911	51 321	52 448
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	38	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	400	639	2 023	2 248
5. Środki pieniężne	2 664	2 912	4 703	3 291
III. Rozliczenia międzyokresowe	3 051	2 552	3 722	3 924
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 245	507	526	922
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 806	2 045	3 196	3 002
A k t y w a r a z e m	185 802	194 651	201 732	203 265
P a s y w a
I. Kapitał własny	104 773	107 571	108 135	108 422
1. Kapitał akcyjny	20 191	20 191	20 191	20 191
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	83 268	83 258	83 240	81 833
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	2 860	2 870	2 888	2 887
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-1 553	77	0	3 047
8. Zysk (strata) netto	7	1 164	1 816	464
II. Rezerwy	1 737	1 880	3 021	2 743
1. Rezerwy na podatek dochodowy	1 609	1 740	2 682	2 743
2. Pozostałe rezerwy	128	140	339	0
III. Zobowiązania	71 329	76 354	79 869	81 237
1. Zobowiązania długoterminowe	8 485	6 454	7 087	8 433
2. Zobowiązania krótkoterminowe	62 844	69 900	72 782	72 804
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	7 963	8 858	10 707	10 863
P a s y w a r a z e m	185 802	194 651	201 732	203 265

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	43 604	89 432	54 822	105 792
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 198	30 424	25 446	46 358
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	29 406	59 008	29 376	59 434
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	32 387	67 082	43 709	83 744
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 680	23 114	21 040	38 236
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21 707	43 968	22 669	45 508
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	11 217	22 350	11 113	22 048
IV. Koszty sprzedaży	4 743	8 582	4 213	7 628
V. Koszty ogólnego zarządu	7 351	13 362	6 254	12 087
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-877	406	646	2 333
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 616	3 906	682	1 318
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 464	1 870	358	512
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-725	2 442	970	3 139
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0	0	96
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	2 042	3 082	2 828	4 283
XIII. Koszty finansowe	2 423	4 962	1 796	4 636
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-1 106	562	2 002	2 882
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	8	8	0	23
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	23
2. Straty nadzwyczajne	8	8	0	0
XVI. Zysk (strata) brutto	-1 114	554	2 002	2 905
XVII. Podatek dochodowy	42	547	455	894
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	-1 156	7	1 547	2 011

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-3 399		1 444
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		10 095 250		10 095 250
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,34		0,14

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	9 865	4 850	-5 906	-12 263
I. Zysk (strata) netto	-1 156	7	1 546	2 011
II. Korekty razem	11 021	4 843	-7 452	-14 274
1. Amortyzacja	1 430	2 839	1 365	2 687
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	943	584	-192	-64
3. Odsetki i dywidendy	1 719	2 927	1 338	1 242
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-1 805	-1 897	-1 113	-1 251
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	33	-125	156	156
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-51	546	-291	596
7. Podatek dochodowy zapłacony	-186	-313	-1 043	-1 206
8. Zmiana stanu zapasów	-5 323	-8 796	-3 206	-3 209
9. Zmiana stanu należności	11 648	3 427	3 689	-19 370
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	3 757	7 008	-7 029	8 645
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	278	-386	312	-726
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-923	-971	-332	-780
13. Pozostałe korekty	-499	0	-1 106	-994
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-563	-3 976	2 864	2 164
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	2 142	4 261	8 296	9 508
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	533	602	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	396	1 935	151	204
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	270	270	3 650	3 755
- w jednostkach zależnych	217	217	3 650	3 687
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	606	814	4 042	5 000
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
6. Otrzymane dywidendy	0	0	97	97
7. Otrzymane odsetki	337	640	190	286
8 . Pozostałe wpływy	0	0	166	166
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	2 705	8 237	5 432	7 344
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	39	60	13	18
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	2 432	3 438	1 604	2 241
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	234	4 739	1	23
- w jednostkach zależnych	109	4 586	1	17
- w jednostkach stowarzyszonych	125	153	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	3 814	5 062
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
7. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-9 550	-2 286	4 064	10 666
I. Wpływy z działalności finansowej	0	8 775	5 734	16 595
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	3 355	610	610
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	0	5 420	5 124	15 985
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	9 550	11 061	1 670	5 929
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	686	686	0	666
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	3 700	3 700	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	3 108	3 108	0	3 592
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
11. Zapłacone odsetki	2 056	3 567	1 624	1 625
12. Pozostałe wydatki	0	0	46	46
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-248	-1 412	1 022	568
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-248	-1 412	1 022	568
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 912	4 076	3 291	3 745
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	2 664	2 664	4 313	4 313

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	19 576	20 018	21 015	23 501
- na rzecz jednostek zależnych	19 576	16 592	17 255	15 189
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	3 155	3 312
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	4 361
- ns rzecz innych jednostek	0	0	605	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	17 743	17 743	8 000	0
- zobow.do wydatki(inwest.)na zakupione przeds.(OPPD Olsztyn)	3 972	3 972	8 000
- dot.odkupienia udziałów	13 771	13 771
-
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	37 319	37 761	29 015	23 501

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Bogusław Bamber - Wiceprezes Zarządu
00-08-04 Krystyna Pingielska - Dyrektor Biura Polityki Finansowej
00-08-04 Danuta Janiszewska - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS