PAGED S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-06 18:07

[2001/08/06 18:07] PAGED S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	19 424	41 446	5 651	11 575
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-3 073	-4 362	-894	-1 218
III. Zysk (strata) brutto	-3 389	-6 567	-986	-1 834
IV. Zysk (strata) netto	-3 480	-6 669	-1 012	-1 863
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		167 328		49 530	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		89 107		26 376	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		10 095 250		10 095 250	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		8,83		2,61	01-06-30

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	107 215	109 813	125 937	128 079
1. Wartości niematerialne i prawne	1 529	1 399	1 890	2 125
2. Rzeczowy majątek trwały	34 558	37 108	46 129	45 169
3. Finansowy majątek trwały	70 951	71 077	77 833	80 698
4. Należności długoterminowe	177	229	85	87
II. Majątek obrotowy	57 786	66 020	56 814	64 020
1. Zapasy	5 523	9 100	21 928	16 558
2. Należności krótkoterminowe	26 178	31 221	31 822	43 911
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	22 942	22 481	400	639
5. Środki pieniężne	3 143	3 218	2 664	2 912
III. Rozliczenia międzyokresowe	2 327	2 650	3 051	2 552
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	868	930	1 245	507
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 459	1 720	1 806	2 045
A k t y w a r a z e m	167 328	178 483	185 802	194 651
P a s y w a
I. Kapitał własny	89 107	92 987	104 773	107 559
1. Kapitał akcyjny	20 191	20 191	20 191	20 191
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)		0	0	0
3. Kapitał zapasowy	74 672	83 646	83 268	83 258
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	908	920	2 860	2 870
5. Pozostałe kapitały rezerwowe		0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych		0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	5	-8 581	-1 553	77
8. Zysk (strata) netto	-6 669	-3 189	7	1 163
II. Rezerwy	1 586	1 560	1 737	1 880
1. Rezerwy na podatek dochodowy	1 482	1 452	1 609	1 740
2. Pozostałe rezerwy	104	108	128	140
III. Zobowiązania	69 395	76 310	71 329	76 354
1. Zobowiązania długoterminowe	4 726	6 634	8 485	6 454
2. Zobowiązania krótkoterminowe	64 669	69 676	62 844	69 900
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	7 240	7 626	7 963	8 858
P a s y w a r a z e m	167 328	178 483	185 802	194 651

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	19 424	41 446	43 604	89 432
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 045	27 387	18 078	37 988
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 379	14 059	25 526	51 444
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	13 507	29 119	32 387	67 082
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 435	16 487	10 680	23 114
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 072	12 632	21 707	43 968
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	5 917	12 327	11 217	22 350
IV. Koszty sprzedaży	2 948	5 810	4 743	8 582
V. Koszty ogólnego zarządu	6 239	12 024	7 351	13 362
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-3 270	-5 507	-877	406
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2 498	4 187	1 616	3 906
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2 301	3 042	1 464	1 870
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-3 073	-4 362	-725	2 442
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	2 618	3 750	2 042	3 082
XIII. Koszty finansowe	2 875	5 876	2 423	4 962
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-3 330	-6 488	-1 106	562
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-59	-79	-8	-8
1. Zyski nadzwyczajne	4	4	0	0
2. Straty nadzwyczajne	63	83	8	8
XVI. Zysk (strata) brutto	-3 389	-6 567	-1 114	554
XVII. Podatek dochodowy	0	0	42	547
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	91	102	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	-3 480	-6 669	-1 156	7

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-15 059		-3 399
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		10 095 250		10 095 250
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-1,50		-0,34

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	3 547	3 435	9 865	4 850
I. Zysk (strata) netto	-3 480	-6 669	-1 156	7
II. Korekty razem	7 027	10 104	11 021	4 843
1. Amortyzacja	1 274	2 565	1 430	2 839
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-153	-293	943	584
3. Odsetki i dywidendy	1 798	3 933	1 719	2 927
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	325	58	-1 805	-1 897
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-4	-4	33	-125
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	91	102	-51	546
7. Podatek dochodowy zapłacony	0	0	-186	-313
8. Zmiana stanu zapasów	3 262	3 614	-5 323	-8 796
9. Zmiana stanu należności	2 497	677	11 648	3 427
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-1 172	2 156	3 757	7 008
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	281	-1 353	278	-386
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-402	-777	-923	-971
13. Pozostałe korekty	-770	-574	-499	0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 684	-1 419	-563	-3 976
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	1 770	3 076	2 142	4 261
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	320	327	533	602
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	513	1 377	396	1 935
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	270	270
- w jednostkach zależnych	0	0	217	217
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	253	688	606	814
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	400	400	0	0
6. Otrzymane dywidendy	284	284	0	0
7. Otrzymane odsetki	0	0	337	640
8 . Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	3 454	4 495	2 705	8 237
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	395	443	39	60
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	2 692	2 989	2 432	3 438
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	696	234	4 739
- w jednostkach zależnych	0	696	109	4 586
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	125	153
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	367	367	0	0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
7. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 938	-2 928	-9 550	-2 286
I. Wpływy z działalności finansowej	1 287	4 311	0	8 775
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	3 355
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	1 287	4 311	0	5 420
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	3 225	7 239	9 550	11 061
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	770	800	686	686
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	3 700	3 700
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	374	2 152	3 108	3 108
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
11. Zapłacone odsetki	2 081	4 217	2 056	3 567
12. Pozostałe wydatki	0	70	0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-75	-912	-248	-1 412
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-75	-912	-248	-1 412
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	0	4 055	2 912	4 076
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	-75	3 143	2 664	2 664

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	13 725	15 443	19 576	20 018
- na rzecz jednostek zależnych	13 725	15 443	19 576	16 592
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	16 539	16 276	17 743	17 743
-zobow.do wydatki(inwest.)na zakupione przeds.(OPPD Olsztyn)	1 668	1 711	3 972	3 972
-dot.odkupienia udziałów	12 734	12 521	13 771	13 771
- roszczenia odszkodowanie dochodzone na drodze sadowej	2 137	2 044
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	30 264	31 719	37 319	37 761

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-06 Stanisław Majewski - Wiceprezes Zarządu
01-08-06 Iwona Dorota Ślusarska - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS