WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 8 276 60 816 2 288 16 658 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 2 246 -4 861 621 -1 331 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 305 -12 930 84 -3 542 IV. Zysk (strata) netto 253 -13 061 70 -3 577 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 142 611 40 493 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 82 721 23 488 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 10 095 250 10 095 250 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 8,19 2,33 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) IX.Zobowiązania razem (stan 55 870 15 864 na 31.12.2001) X.Zobowiazania 1 600 454 długoterminowe (stan na 31.12.2001) XI.Zobowiazania 54 270 15 409 krótkoterminowe (stan na 31.12.2001) XII.Kapitał zakładowy (stan 20 191 5 733 na 31.12.2001)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 94 617 98 958 115 212 110 749 1. Wartości niematerialne i 847 1 089 1 565 1 659 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 15 592 19 626 38 529 42 274 3. Finansowy majątek trwały 78 045 78 117 75 043 66 409 4. Należności długoterminowe 133 126 75 407 II. Majątek obrotowy 46 395 50 319 58 111 67 039 1. Zapasy 1 538 2 023 9 137 13 669 2. Należności krótkoterminowe 19 330 24 494 26 957 36 539 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 22 274 21 782 17 961 14 545 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 3 253 2 020 4 056 2 286 III. Rozliczenia 1 599 2 084 2 051 2 291 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 637 845 1 022 452 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 962 1 239 1 029 1 839 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 142 611 151 361 175 374 180 079 P a s y w a I. Kapitał własny 82 721 82 462 95 771 105 040 1. Kapitał akcyjny 20 191 20 191 20 191 20 191 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 74 689 74 683 83 646 81 706 4. Kapitał rezerwowy z 897 897 920 2 859 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub 5 5 9 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -13 061 -13 314 -8 986 275 II. Rezerwy 1 319 1 540 1 642 1 564 1. Rezerwy na podatek 1 279 1 435 1 534 1 451 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 40 105 108 113 III. Zobowiązania 55 870 63 343 69 021 64 001 1. Zobowiązania 1 600 2 293 6 913 8 450 długoterminowe 2. Zobowiązania 54 270 61 050 62 108 55 551 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 2 701 4 016 8 940 9 474 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 142 611 151 361 175 374 180 079
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 8 276 60 816 29 082 167 156 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 4 991 38 350 16 210 71 429 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 3 285 22 466 12 872 95 727 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 3 239 41 218 22 616 128 783 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 462 21 702 9 052 42 966 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 2 777 19 516 13 564 85 817 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 5 037 19 598 6 466 38 373 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 2 126 10 387 3 123 14 847 V. Koszty ogólnego zarządu 4 485 22 463 7 567 26 997 VI. Zysk (strata) na -1 574 -13 252 -4 224 -3 471 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 7 621 30 770 4 693 10 034 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 3 801 22 379 7 507 10 760 operacyjne IX. Zysk (strata) na 2 246 -4 861 7 038 -4 197 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 284 1 1 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 1 034 6 609 2 321 8 523 finansowe XIII. Koszty finansowe 2 861 14 691 5 224 13 136 XIV. Zysk (strata) na 419 -12 659 -9 940 -8 809 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -114 -271 7 -6 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 335 93 93 2. Straty nadzwyczajne 114 606 86 99 XVI. Zysk (strata) brutto 305 -12 930 -9 933 -8 815 XVII. Podatek dochodowy 52 131 -672 171 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 253 -13 061 -9 261 -8 986
Zysk (strata) netto (za 12 -13 061 -8 986 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 10 095 250 10 095 250 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -1,29 -0,89 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -687 5 156 1 246 7 090 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 253 -13 061 -9 261 -8 986 II. Korekty razem -940 18 217 10 507 16 076 1. Amortyzacja 724 4 339 1 280 5 521 2. (Zyski) straty z tytułu -246 -214 -557 -539 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 1 649 7 529 -201 3 988 4. (Zysk) strata z tytułu -1 255 6 754 -239 -4 185 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych -1 072 -1 076 -386 -98 rezerw 6. Podatek dochodowy 53 131 -672 171 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy 687 -6 -319 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 486 7 599 5 185 3 948 9. Zmiana stanu należności 5 649 9 440 10 837 6 686 10. Zmiana stanu zobowiązań -7 226 -6 420 -5 487 238 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 524 -925 2 199 1 554 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów 807 -4 675 -1 919 -1 154 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 581 -4 952 473 265 B. Przepływy pieniężne netto 6 025 7 005 5 970 -10 086 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 4 287 11 479 5 227 22 897 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 1 763 2 496 613 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 2 758 7 852 1 915 3 955 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 287 287 45 10 671 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 287 287 42 478 - w jednostkach -37 180 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów -621 235 1 806 2 620 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 100 325 69 2 578 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 284 228 229 7. Otrzymane odsetki 1 134 2 155 8 . Pozostałe wpływy 30 76 II. Wydatki z tytułu -1 738 4 474 14 197 32 983 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -380 70 -105 106 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -2 141 1 424 3 199 5 673 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 696 6 173 10 094 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 696 6 324 10 067 - w jednostkach -176 2 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów 783 2 284 6 200 16 900 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki -1 190 210 C. Przepływy pieniężne netto -4 105 -12 964 9 494 2 975 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 15 978 18 307 15 331 29 311 finansowej 1. Zaciągnięcie 36 3 646 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 15 978 18 307 15 295 25 665 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 20 083 31 271 5 837 26 336 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 24 1 785 383 1 955 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 18 240 21 616 4 563 14 488 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 3 700 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 1 832 7 813 933 6 144 12. Pozostałe wydatki -13 57 -42 49 D. Przepływy pieniężne 1 233 -803 1 770 -21 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 1 233 -803 1 770 -21 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 2 020 4 056 2 286 4 077 początek okresu G. Środki pieniężne na 3 253 3 253 4 056 4 056 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 11 029 11 768 19 862 18 791 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 11 029 11 768 19 862 18 791 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 16 126 16 126 16 376 19 446 pozabilansowe (z tytułu) zobowiazania do 1 255 1 255 1 711 2 691 wydat.(inwestycje)na zakup przed.OPPD dot.odkupienia udziałów 12 734 12 734 12 521 13 771 roszczenia doch.na drodze 2 137 2 137 2 144 2 984 sadowej Zobowiązania pozabilansowe, 27 155 27 894 36 238 38 237 razem
kom emitent ewa/zdz