PAGED SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 8 276 60 816 2 288 16 658
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na 2 246 -4 861 621 -1 331
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 305 -12 930 84 -3 542
IV. Zysk (strata) netto 253 -13 061 70 -3 577
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 142 611 40 493 01-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 82 721 23 488 01-12-31
01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 10 095 250 10 095 250 01-12-31
01-12-31)
VIII. Wartość księgowa na 8,19 2,33 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
IX.Zobowiązania razem (stan 55 870 15 864
na 31.12.2001)
X.Zobowiazania 1 600 454
długoterminowe (stan na
31.12.2001)
XI.Zobowiazania 54 270 15 409
krótkoterminowe (stan na
31.12.2001)
XII.Kapitał zakładowy (stan 20 191 5 733
na 31.12.2001)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 94 617 98 958 115 212 110 749
1. Wartości niematerialne i 847 1 089 1 565 1 659
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 15 592 19 626 38 529 42 274
3. Finansowy majątek trwały 78 045 78 117 75 043 66 409
4. Należności długoterminowe 133 126 75 407
II. Majątek obrotowy 46 395 50 319 58 111 67 039
1. Zapasy 1 538 2 023 9 137 13 669
2. Należności krótkoterminowe 19 330 24 494 26 957 36 539
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe 22 274 21 782 17 961 14 545
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 3 253 2 020 4 056 2 286
III. Rozliczenia 1 599 2 084 2 051 2 291
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego 637 845 1 022 452
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 962 1 239 1 029 1 839
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 142 611 151 361 175 374 180 079
P a s y w a
I. Kapitał własny 82 721 82 462 95 771 105 040
1. Kapitał akcyjny 20 191 20 191 20 191 20 191
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 74 689 74 683 83 646 81 706
4. Kapitał rezerwowy z 897 897 920 2 859
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 5 5 9
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -13 061 -13 314 -8 986 275
II. Rezerwy 1 319 1 540 1 642 1 564
1. Rezerwy na podatek 1 279 1 435 1 534 1 451
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 40 105 108 113
III. Zobowiązania 55 870 63 343 69 021 64 001
1. Zobowiązania 1 600 2 293 6 913 8 450
długoterminowe
2. Zobowiązania 54 270 61 050 62 108 55 551
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 2 701 4 016 8 940 9 474
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 142 611 151 361 175 374 180 079
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 8 276 60 816 29 082 167 156
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 4 991 38 350 16 210 71 429
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 3 285 22 466 12 872 95 727
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 3 239 41 218 22 616 128 783
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 462 21 702 9 052 42 966
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 2 777 19 516 13 564 85 817
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 5 037 19 598 6 466 38 373
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 2 126 10 387 3 123 14 847
V. Koszty ogólnego zarządu 4 485 22 463 7 567 26 997
VI. Zysk (strata) na -1 574 -13 252 -4 224 -3 471
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 7 621 30 770 4 693 10 034
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 3 801 22 379 7 507 10 760
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 2 246 -4 861 7 038 -4 197
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 284 1 1
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 1 034 6 609 2 321 8 523
finansowe
XIII. Koszty finansowe 2 861 14 691 5 224 13 136
XIV. Zysk (strata) na 419 -12 659 -9 940 -8 809
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń -114 -271 7 -6
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 335 93 93
2. Straty nadzwyczajne 114 606 86 99
XVI. Zysk (strata) brutto 305 -12 930 -9 933 -8 815
XVII. Podatek dochodowy 52 131 -672 171
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 253 -13 061 -9 261 -8 986
Zysk (strata) netto (za 12 -13 061 -8 986
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 10 095 250 10 095 250
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję -1,29 -0,89
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto -687 5 156 1 246 7 090
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 253 -13 061 -9 261 -8 986
II. Korekty razem -940 18 217 10 507 16 076
1. Amortyzacja 724 4 339 1 280 5 521
2. (Zyski) straty z tytułu -246 -214 -557 -539
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 1 649 7 529 -201 3 988
4. (Zysk) strata z tytułu -1 255 6 754 -239 -4 185
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych -1 072 -1 076 -386 -98
rezerw
6. Podatek dochodowy 53 131 -672 171
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy 687 -6 -319
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 486 7 599 5 185 3 948
9. Zmiana stanu należności 5 649 9 440 10 837 6 686
10. Zmiana stanu zobowiązań -7 226 -6 420 -5 487 238
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 524 -925 2 199 1 554
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów 807 -4 675 -1 919 -1 154
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 581 -4 952 473 265
B. Przepływy pieniężne netto 6 025 7 005 5 970 -10 086
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 4 287 11 479 5 227 22 897
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników 1 763 2 496 613
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 2 758 7 852 1 915 3 955
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 287 287 45 10 671
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 287 287 42 478
- w jednostkach -37 180
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów -621 235 1 806 2 620
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych 100 325 69 2 578
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 284 228 229
7. Otrzymane odsetki 1 134 2 155
8 . Pozostałe wpływy 30 76
II. Wydatki z tytułu -1 738 4 474 14 197 32 983
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników -380 70 -105 106
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników -2 141 1 424 3 199 5 673
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników 696 6 173 10 094
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 696 6 324 10 067
- w jednostkach -176 2
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów 783 2 284 6 200 16 900
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki -1 190 210
C. Przepływy pieniężne netto -4 105 -12 964 9 494 2 975
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 15 978 18 307 15 331 29 311
finansowej
1. Zaciągnięcie 36 3 646
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 15 978 18 307 15 295 25 665
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu 20 083 31 271 5 837 26 336
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych 24 1 785 383 1 955
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 18 240 21 616 4 563 14 488
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub 3 700
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 1 832 7 813 933 6 144
12. Pozostałe wydatki -13 57 -42 49
D. Przepływy pieniężne 1 233 -803 1 770 -21
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 1 233 -803 1 770 -21
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 2 020 4 056 2 286 4 077
początek okresu
G. Środki pieniężne na 3 253 3 253 4 056 4 056
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 11 029 11 768 19 862 18 791
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 11 029 11 768 19 862 18 791
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 16 126 16 126 16 376 19 446
pozabilansowe (z tytułu)
zobowiazania do 1 255 1 255 1 711 2 691
wydat.(inwestycje)na zakup
przed.OPPD
dot.odkupienia udziałów 12 734 12 734 12 521 13 771
roszczenia doch.na drodze 2 137 2 137 2 144 2 984
sadowej
Zobowiązania pozabilansowe, 27 155 27 894 36 238 38 237
razem