WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 62 441 17 103 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 582 -1 255 III. Zysk (strata) brutto -13 007 -3 563 IV. Zysk (strata) netto -13 192 -3 613 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 196 160 55 697 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 55 776 15 277 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 53 416 15 167 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 82 590 23 450 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 20 191 5 733 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 10 095 250 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,18 2,32 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -1,31 -0,36 w zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję 0,00 0,00 zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 148 373 168 968 1. Wartości niematerialne i prawne 1 847 1 565 2. Rzeczowy majątek trwały 2 15 592 38 529 3. Finansowy majątek trwały 3 131 801 128 799 4. Należności długoterminowe 4 133 75 II. Majątek obrotowy 46 251 58 111 1. Zapasy 5 1 518 9 137 2. Należności krótkoterminowe 6 19 637 26 957 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 21 906 17 961 5. Środki pieniężne 9 3 190 4 056 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 1 536 2 051 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 582 1 022 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 954 1 029 A k t y w a, r a z e m 196 160 229 130 PASYWA I. Kapitał własny 82 590 95 771 1. Kapitał akcyjny 11 20 191 20 191 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 74 689 83 646 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 897 920 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 14 5 lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -13 192 -8 986 II. Rezerwy 1 318 1 642 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 1 279 1 534 2. Pozostałe rezerwy 16 39 108 III. Zobowiązania 55 776 69 021 1. Zobowiązania długoterminowe 17 2 360 6 913 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 53 416 62 108 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 56 476 62 696 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 196 160 229 130
Wartość księgowa 82 590 95 771 Liczba akcji 10 095 250 10 095 250 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 8,18 9,49 Przewidywana liczba akcji 10 095 250 10 095 250 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 20 8,18 9,49 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 11 029 19 862 - na rzecz jednostek zależnych 11 029 19 862 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 9 430 16 376 -zobowiązania do wydatkowania (inwestycje) na zakupione 1 586 1 711 przed.OPPD Olsztyn -dot.odkupienia udziałów 5 584 12 521 -roszczenia odszkod.doch.na drodze księgowej 2 260 2 144 Zobowiązania pozabilansowe, razem 20 459 36 238
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 62 441 167 156 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 39 876 71 429 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 22 565 95 727 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 41 218 128 783 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 21 702 42 966 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 19 516 85 817 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 21 223 38 373 IV. Koszty sprzedaży 10 396 14 847 V. Koszty ogólnego zarządu 22 516 26 997 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -11 689 -3 471 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 29 500 10 034 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 22 393 10 760 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 582 -4 197 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 284 1 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 6 836 8 523 XIII. Koszty finansowe 29 15 274 13 136 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -12 736 -8 809 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -271 -6 1. Zyski nadzwyczajne 30 335 93 2. Straty nadzwyczajne 31 606 99 XVI. Zysk (strata) brutto -13 007 -8 815 XVII. Podatek dochodowy 32 185 171 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -13 192 -8 986
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -13 192 -8 986 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 10 095 250 10 095 250 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -1,31 -0,89 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 10 095 250 10 095 250 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 35 -1,31 -0,89 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 95 771 104 757 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 95 771 104 757 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 20 191 20 191 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 20 191 20 191 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 83 646 83 221 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -8 957 425 a) zwiększenie (z tytułu) 29 1 987 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -z przeszacowania środków trwałych sprzedanych i 1 987 zlikwidowanych -różnica powstała z aktualiz.wyceny 23 -inne 6 b) zmniejszenie (z tytułu) 8 986 1 562 - pokrycia straty 8 986 1 562 -inne 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 74 689 83 646 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 920 2 907 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -23 -1 987 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 23 1 987 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 23 1 987 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 897 920 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -8 986 -1 562 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 28 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 28 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 5 - podziału zysku -inne 5 b) zmniejszenie (z tytułu) 28 - pokrycie straty 28 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 8 986 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 8 986 1 590 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu) 8 986 1 590 - pokrycie straty z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych 28 - pokrycie straty z funduszu zapasowego 8 986 1 562 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec 5 okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z 5 lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -13 192 -8 986 a) zysk netto b) strata netto -13 192 8 986 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 82 590 95 771
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 5 105 7 090 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -13 192 -8 986 II. Korekty razem 18 297 16 076 1. Amortyzacja 4 340 5 521 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -214 -539 3. Odsetki i dywidendy 7 529 3 988 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 6 784 -4 185 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -108 -98 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 185 171 7. Podatek dochodowy zapłacony 687 -319 8. Zmiana stanu zapasów 7 619 3 948 9. Zmiana stanu należności 8 737 6 686 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -6 514 238 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 479 1 554 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -4 666 -1 154 13. Pozostałe korekty -4 603 265 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 6 993 -10 086 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 11 467 22 897 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2 496 613 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 7 840 3 955 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 287 10 671 - w jednostkach zależnych 287 478 - w jednostkach stowarzyszonych 180 - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 235 2 620 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 325 2 578 6. Otrzymane dywidendy 284 229 7. Otrzymane odsetki 2 155 8 . Pozostałe wpływy 76 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 4 474 32 983 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 70 106 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 1 424 5 673 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 696 10 094 - w jednostkach zależnych 696 10 067 - w jednostkach stowarzyszonych 2 - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 2 284 16 900 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 210 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -12 964 2 975 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 18 636 29 311 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 3 646 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 18 636 25 665 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 31 600 26 336 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 1 785 1 955 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 21 944 14 488 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 3 700 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 7 813 6 144 12. Pozostałe wydatki 58 49 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -866 -21 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -866 -21 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 4 056 4 077 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 3 190 4 056
kom emitent abs/zdz