WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 1 1 1 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-03-31 01-03-31 02-03-31 01-03-31
I. Przychody netto ze 69 799 88 207 19 322 23 686 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -25 -1 496 -7 -402 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -1 154 -2 979 -319 -800 IV. Zysk (strata) netto -1 408 -2 411 -390 -647 V. Przepływy pieniężne 7 890 4 558 2 189 1 260 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -2 009 -1 554 -557 -430 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -7 325 -6 313 -2 033 -1 745 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 444 -3 309 -401 -915 netto, razem IX. Aktywa razem 238 452 290 577 66 170 80 336 X. Zobowiązania i rezerwy 145 251 164 839 40 307 45 573 na zobowiązania XI. Zobowiązania 7 721 10 134 2 143 2 802 długoterminowe XII. Zobowiązania 120 244 141 474 33 368 39 114 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 74 842 104 446 20 769 28 876 XIV. Kapitał zakładowy 20 191 20 191 5 603 5 582 XV. Liczba akcji 10 095 250 10 095 250 10 095 250 10 095 250 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,14 -0,24 -0,04 -0,06 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,14 -0,24 -0,04 -0,06 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 7,41 10,35 2,06 2,86 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 7,41 10,35 2,06 2,86 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-03-31 01-12-31 01-03-31 00-12-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2001 / 2000
A k t y w a I. Aktywa trwałe 100 068 103 194 128 844 127 039 1. Wartości niematerialne i 1 554 608 2 469 1 288 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 009 2 516 4 875 4 526 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 93 035 96 036 117 751 117 003 4. Należności 244 835 414 448 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 244 835 414 448 jednostek 5. Inwestycje 2 278 2 247 2 272 2 689 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 2 274 2 243 2 272 2 689 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 2 274 2 243 2 272 2 689 jednostkach 5.4. Inne inwestycje 4 4 długoterminowe 6. Długoterminowe 948 952 1 063 1 085 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 948 952 1 063 1 085 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 138 384 126 388 161 733 150 814 1. Zapasy 47 899 49 789 62 149 56 889 2. Należności 48 818 38 215 59 256 53 662 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 48 818 38 215 59 256 53 662 jednostek 3. Inwestycje 36 290 35 204 33 202 36 432 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 36 290 26 127 33 202 36 432 finansowe a) w jednostkach 5 234 6 177 5 993 6 149 powiązanych b) w pozostałych 22 996 19 950 18 784 17 693 jednostkach c) środki pieniężne i inne 8 060 9 077 8 425 12 590 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 5 377 3 180 7 126 3 831 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 238 452 229 582 290 577 277 853 P a s y w a I. Kapitał własny 74 842 76 596 104 446 105 800 1. Kapitał zakładowy 20 191 20 191 20 191 20 191 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -666 -665 -2 369 -2 369 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 98 124 96 611 106 805 107 183 5. Kapitał z aktualizacji 5 270 5 939 5 985 6 002 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z 5 188 4 930 4 529 4 889 przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe 5 188 4 930 4 529 4 889 b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -51 857 -15 902 -28 284 -23 659 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -1 048 -34 508 -2 411 -6 437 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 17 670 17 007 20 530 20 506 III. Ujemna wartość firmy 689 626 762 1 273 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 145 251 135 353 164 839 150 274 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 3 738 4 456 4 071 4 735 1.1. Rezerwa z tytułu 2 368 2 286 2 614 2 717 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 466 493 809 1 365 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 466 493 809 1 365 1.3. Pozostałe rezerwy 904 1 677 648 653 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 904 1 677 648 653 2. Zobowiązania 7 721 9 595 10 134 9 564 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 7 721 9 595 10 134 9 564 jednostek 3. Zobowiązania 120 244 113 437 141 474 125 257 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 116 729 110 855 136 981 122 265 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 3 515 2 582 4 493 2 992 4. Rozliczenia 13 548 7 865 9 160 10 718 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 115 115 4 423 4 837 4.2. Inne rozliczenia 13 433 7 750 4 737 5 881 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 13 433 7 750 4 737 5 881 P a s y w a r a z e m 238 452 229 582 290 577 277 853
Wartość księgowa 74 842 76 596 104 446 105 800 Liczba akcji 10 095 250 10 095 250 10 095 250 10 095 250 Wartość księgowa na jedną 7,41 7,59 10,35 10,48 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 10 095 250 10 095 250 10 095 250 10 095 250 Rozwodniona wartość 7,41 7,59 10,35 10,48 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-03-31 01-12-31 01-03-31 00-12-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2001 / 2000
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 21 862 31 664 26 343 32 039 2.1. Na rzecz jednostek 20 362 29 929 24 443 31 512 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 20 362 29 929 24 443 31 512 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 1 500 1 735 1 900 527 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 500 1 735 1 900 527 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 10 967 9 430 19 174 16 376 - zobowiązania do 1 255 1 586 1 711 1 711 wydatkowania (inwestycje) na zakupione OPPD w Olsztynie -odkupienia udziałów i 5 584 5 584 12 521 12 521 akcji - roszczenia odszkodowawcze 2 137 2 260 2 044 2 144 dochodzone na drodze sadowej - inne 1 991 2 898 - Pozycje pozabilansowe, 32 829 41 094 45 517 48 415 razem
stan na stan na stan na stan na 02-03-31 01-12-31 01-03-31 00-12-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2001 / 2000
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 11 362 11 029 15 443 19 862 2.1. Na rzecz jednostek 11 362 11 029 15 443 19 862 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 11 362 11 029 15 443 19 862 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 10 456 8 976 16 276 16 376 -zobowiązania OPPD Olsztyn 1 255 1 255 1 711 1 711 -dot.odkupienia udziałów 5 584 5 584 12 521 12 521 -roszczenia odszkod.doch.na 3 617 2 137 2 044 2 144 drodze sądowej - - Pozycje pozabilansowe, 21 818 20 005 31 719 36 238 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
1 kwartał 1 1 kwartał 1 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-01-01 co / 2002 01-01-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-03-31 02-04-24 01-03-31 02-04-24 do do 02-04-24 02-04-24
I. Przychody netto ze 69 799 88 207 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 50 651 67 707 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 19 148 20 500 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 53 575 69 687 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 38 688 53 262 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 14 887 16 425 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 16 224 18 520 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 4 183 5 518 V. Koszty ogólnego zarządu 12 154 15 912 VI. Zysk (strata) na -113 -2 910 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 3 691 1 903 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 1 231 397 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 13 14 3. Inne przychody 2 447 1 492 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 3 603 489 operacyjne 1. Strata ze zbycia 2 600 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 74 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 1 003 415 IX. Zysk (strata) z -25 -1 496 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1 580 1 634 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 929 244 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 651 1 390 XI. Koszty finansowe 2 405 4 700 1. Odsetki, w tym: 1 747 3 266 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 93 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 658 1 341 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -850 -4 562 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 40 10 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 50 30 2. Straty nadzwyczajne 10 20 XV. Odpis wartości firmy 507 604 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 163 2 177 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -1 154 -2 979 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 50 32 a) część bieżąca 58 b) część odroczona -26 XIX. Pozostałe obowiązkowe 69 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach 7 -140 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) 142 740 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -1 408 -2 411 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -29 387 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 10 095 250 10 095 250 zwykłych Zysk (strata) na jedną -2,91 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 10 095 250 10 095 250 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -2,91 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
1 kwartał 1 1 kwartał 1 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-01-01 co / 2002 01-01-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-03-31 02-04-24 01-03-31 02-04-24 do do 02-04-24 02-04-24
I.Kapitał własny na 77 261 105 800 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 77 261 105 800 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 20 191 20 191 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 20 191 20 191 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -666 -2 369 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -666 -2 369 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 96 611 107 183 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 1 513 17 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 519 17 - emisji akcji powyżej 801 wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - zbycia środków trwałych 669 17 - inne 49 1 - - b) zmniejszenia (z tytułu) 6 - pokrycia straty 6 - 4.2. Kapitał zapasowy na 98 124 106 805 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 5 939 6 002 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -669 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 669 17 - zbycia środków trwałych 669 17 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 5 270 5 985 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z 5 188 4 529 przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -15 902 -23 659 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -15 902 -23 659 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -15 902 -23 659 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -35 955 -4 625 - przeniesienia straty z -35 955 -4 625 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych -51 857 -28 284 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -1 408 -2 411 a) zysk netto b) strata netto -1 408 -2 411 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 74 842 104 446 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 74 842 104 446 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
1 kwartał 1 1 kwartał 1 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-01-01 co / 2002 01-01-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-03-31 02-04-24 01-03-31 02-04-24 do do 02-04-24 02-04-24
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -1 408 -2 411 II. Korekty razem 9 298 6 969 1. Zyski (straty) 142 -740 mniejszości 2. Udział w (zyskach) -7 140 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 3 268 3 174 - odpisy wartości firmy 344 -1 573 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -40 -814 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 1 386 3 501 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 1 419 1 115 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -743 -21 8. Zmiana stanu zapasów 3 583 -1 527 9. Zmiana stanu należności 4 169 954 10. Zmiana stanu zobowiązań -1 553 6 979 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 800 -5 530 międzyokresowych 12. Inne korekty -3 126 -262 III. Przepływy pieniężne 7 890 4 558 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 5 460 4 225 1. Zbycie wartości 4 655 705 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 692 3 372 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 692 3 372 jednostkach - zbycie aktywów 407 930 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 285 2 442 pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 113 148 inwestycyjne II. Wydatki 7 469 5 779 1. Nabycie wartości 2 663 2 591 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 2 382 2 796 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 2 382 2 796 jednostkach - nabycie aktywów 2 382 2 796 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 2 424 392 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -2 009 -1 554 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 457 10 870 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 615 10 293 3. Emisja dłużnych papierów 798 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 44 577 II. Wydatki 8 782 17 183 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 6 688 14 193 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 1 471 2 990 9. Inne wydatki finansowe 623 III. Przepływy pieniężne -7 325 -6 313 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -1 444 -3 309 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -1 444 -3 309 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 57 350 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 9 504 11 734 początek okresu G. Środki pieniężne na 8 060 8 425 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-03-31 01-12-31 01-03-31 00-12-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2001 / 2000
A k t y w a I. Aktywa trwałe 96 529 95 077 110 396 115 776 1. Wartości niematerialne i 315 377 263 248 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 894 15 885 37 897 39 388 3. Należności 118 133 229 75 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 118 133 229 75 jednostek 4. Inwestycje 80 447 78 045 71 077 75 043 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 80 447 78 045 71 077 75 043 finansowe a) w jednostkach 79 655 77 253 70 291 74 257 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 79 655 77 253 67 849 71 861 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 792 792 786 786 jednostkach 4.4. Inne inwestycje 2 442 2 396 długoterminowe 5. Długoterminowe 755 637 930 1 022 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 755 637 930 1 022 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 45 442 47 534 68 087 59 598 1. Zapasy 997 1 538 9 100 9 137 2. Należności 15 500 19 330 31 221 26 957 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 6 471 5 049 3 746 7 185 powiązanych 2.2. Od pozostałych 9 029 14 281 27 475 19 772 jednostek 3. Inwestycje 27 737 25 527 25 699 22 017 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 27 737 25 527 25 699 22 017 finansowe a) w jednostkach 6 929 5 473 6 719 2 350 powiązanych b) w pozostałych 19 301 16 801 15 762 15 611 jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 507 3 253 3 218 4 056 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 208 1 139 2 067 1 487 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 141 971 142 611 178 483 175 374 P a s y w a I. Kapitał własny 81 872 82 721 92 987 95 771 1. Kapitał zakładowy 20 191 20 191 20 191 20 191 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 74 692 74 689 83 646 83 646 5. Kapitał z aktualizacji 894 897 920 920 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -13 187 5 -8 581 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -718 -13 061 -3 189 -8 986 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 60 099 59 890 85 496 79 603 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 894 1 836 2 657 3 569 1.1. Rezerwa z tytułu 1 345 1 279 1 452 1 534 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 270 238 804 1 927 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 270 238 804 1 927 1.3. Pozostałe rezerwy 279 319 401 108 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 279 319 401 108 2. Zobowiązania 1 422 1 600 6 634 6 913 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 1 422 1 600 6 634 6 913 jednostek 3. Zobowiązania 55 140 54 269 69 676 62 108 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 7 384 5 399 6 814 61 544 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 47 363 48 472 62 862 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 393 398 780 564 4. Rozliczenia 1 643 2 185 6 529 7 013 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 115 115 4 423 4 838 4.2. Inne rozliczenia 1 528 2 070 2 106 2 175 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 528 2 070 2 106 2 175 P a s y w a r a z e m 141 971 142 611 178 483 175 374
Wartość księgowa 81 872 82 721 92 987 95 771 Liczba akcji 10 095 250 10 095 250 10 095 250 10 095 250 Wartość księgowa na jedną 8,11 8,19 9,21 9,49 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 10 095 250 10 095 250 10 095 250 10 095 250 Rozwodniona wartość 8,11 8,19 9,21 9,49 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
1 kwartał 1 1 kwartał 1 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-01-01 co / 2002 01-01-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-03-31 02-04-24 01-03-31 02-04-24 do do 02-04-24 02-04-24
I. Przychody netto ze 7 883 22 022 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 191 3 495 1. Przychody netto ze 5 217 11 592 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 2 666 10 430 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 2 798 15 612 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 494 205 1. Koszt wytworzenia 689 6 560 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 2 109 9 052 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 5 085 6 410 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 854 2 862 V. Koszty ogólnego zarządu 3 765 5 785 VI. Zysk (strata) na -534 -2 237 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 511 1 062 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 244 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 511 818 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 754 114 operacyjne 1. Strata ze zbycia 367 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 264 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 124 114 IX. Zysk (strata) z -777 -1 289 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1 224 978 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 805 550 - od jednostek powiązanych 256 471 3. Zysk ze zbycia 128 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 419 300 XI. Koszty finansowe 1 091 2 847 1. Odsetki, w tym: 1 005 1 931 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 86 916 XII. Zysk (strata) z -644 -3 158 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 5 -20 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne 5 20 XIV. Zysk (strata) brutto -648 -3 178 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 70 11 a) część bieżąca b) część odroczona 70 11 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -718 -3 189 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -10 590 -12 933 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 10 095 250 10 095 250 zwykłych Zysk (strata) na jedną -1,05 -1,28 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 10 095 250 10 095 250 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -1,05 -1,28 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
1 kwartał 1 1 kwartał 1 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-01-01 co / 2002 01-01-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-03-31 02-04-24 01-03-31 02-04-24 do do 02-04-24 02-04-24
I.Kapitał własny na 82 721 95 771 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 82 721 95 771 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 20 191 20 191 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 20 191 20 191 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 74 689 83 646 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 3 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 3 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - zbycia środków trwałych 3 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 74 692 83 646 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 897 920 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -3 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 894 920 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -13 061 -8 986 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -8 986 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 126 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - korekta sprawozdania kwartalnego /do wyniku rocznego - b) zmniejszenia (z tytułu) 405 -korekta sprawozdania 405 kwartalnego / do wyniku rocznego - 7.6. Strata z lat ubiegłych -13 187 -8 581 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -718 -3 189 a) zysk netto b) strata netto -718 -3 189 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 81 872 92 987 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
1 kwartał ... 1 kwartał ... / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 1.01.2002 co / 2002 1.01.2001 co / 2001 do okres od do okres od 31.03.200 ... do 31.03.200 ... do 2.. ... 1 ...
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -718 -3 189 II. Korekty razem 2 179 3 077 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 590 1 291 3. (Zyski) straty z tytułu -236 -140 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 760 2 135 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu 367 -267 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 59 7. Zmiana stanu zapasów 521 352 8. Zmiana stanu należności 14 758 -1 809 9. Zmiana stanu zobowiązań -11 173 3 328 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -810 -2 009 międzyokresowych 11. Inne korekty -2 657 196 III. Przepływy pieniężne 1 461 -112 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 797 1 306 1. Zbycie wartości 105 871 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 692 435 tym: a) w jednostkach 485 powiązanych - zbycie aktywów 200 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 285 pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 207 435 jednostkach - zbycie aktywów 207 435 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 2 415 1 041 1. Nabycie wartości 33 345 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 2 382 696 tym: a) w jednostkach 696 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 2 382 jednostkach - nabycie aktywów 2 382 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 618 265 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 311 3 024 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 311 3 024 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1 900 4 014 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 1 140 1 808 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 760 2 136 9. Inne wydatki finansowe 70 III. Przepływy pieniężne -1 589 -990 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -1 746 -837 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -1 746 -837 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 3 253 4 055 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 507 3 218 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz