PBG SA - zawarcie transakcji typu FORWARD stanowiących umowy znaczące
Raport bieżący 31 / 2005
Zarząd Spółki PBG S.A. informuje, że dnia 28 kwietnia 2005 r., uzyskał potwierdzenia dla dokonanych w dniach 26 - 28 kwietnia br. 14 transakcji terminowych typu FORWARD, sprzedając łącznie kwotę 15.000.000 EURO po średnim kursie 4,3644 PLN za 1 EURO. Transakcje zawarte zostały na warunkach rynkowych, określonych w Umowach ramowych o przeprowadzanie transakcji terminowych typu FORWARD. Wykaz zawartych transakcji: - z BANK PEKAO SA zawartych zostało 6 transakcji na łączną kwotę 6 mln EURO; - z BZ WBK SA zawarte zostały 4 transakcje na łączną kwotę 5 mln EURO; - z ING Bank Śląski zawarte zostały 4 transakcje na łączną kwotę 4 mln EURO; Tym samym, Zarząd PBG S.A. w oparciu o § 5.1 pkt 3) RO z dnia 21 marca 2005 informuje, że transakcje z każdym z w/w banków spełniają warunki umowy znaczącej, w oparciu o kryteria kapitałów własnych Spółki. Niniejsze transakcje są częścią strategii Spółki PBG S.A., zmierzającej do optymalizacji wpływu wahań kursu walut na wyniki finansowe i zabezpieczają wpływy w EURO z kontraktów w latach 2005 -2006. Kursy, po których zostały zawarte transakcje, są wyższe od prognozowanego przez Spółkę kursu Euro w latach 2005 - 2006.
Data sporządzenia raportu: 2005-04-28