PEII KOPEX S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

opublikowano: 2001-04-26 16:42

[2001/04/26 16:42] PEII KOPEX S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	337 407	84 267
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	10 360	2 587
III. Zysk (strata) brutto	7 778	1 942
IV. Zysk (strata) netto	4 981	1 244
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	253 728	65 828	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	153 729	39 884	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	141 894	36 814
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	89 579	23 240	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	19 893	5 161	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	1 989 270		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	45,03	11,68	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	2,50	0,63

SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
A k t y w a
I. Majątek trwały		52 026	53 943
1. Wartości niematerialne i prawne	1	3 275	424
2. Wartość firmy z konsolidacji	2	92	863
3. Rzeczowy majątek trwały	3	20 821	14 301
4. Finansowy majątek trwały, w tym:	4	14 826	17 231
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności		5 987	6 965
5. Należności długoterminowe	5	13 012	21 124
II. Majątek obrotowy		199 687	174 006
1. Zapasy	6	28 121	30 571
2. Należności krótkoterminowe	7	146 364	121 396
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	8
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	9	5 313	5 385
5. Środki pieniężne	10	19 889	16 654
III. Rozliczenia międzyokresowe	11	2 015	2 000
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		760	870
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		1 255	1 130
A k t y w a, r a z e m		253 728	229 949
PASYWA
I. Kapitał własny		89 579	89 670
1. Kapitał akcyjny	12	19 893	19 893
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	13	64 783	61 541
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		95	123
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	14	182	42
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	15	-355	1 419
9. Zysk (strata) netto		4 981	6 652
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	16		244
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	17	587	248
IV. Rezerwy		1 963	1 782
1. Rezerwy na podatek dochodowy	18
2. Pozostałe rezerwy	19	1 963	1 782
V. Zobowiązania		153 729	121 208
1. Zobowiązania długoterminowe	20	11 835	28 366
2. Zobowiązania krótkoterminowe	21	141 894	92 842
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	22	7 870	16 797
P a s y w a, r a z e m		253 728	229 949

Wartość księgowa		89 579	89 670
Liczba akcji		1 989 270	1 989 270
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23	45,03	45,07
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	31 040	29 365
- na rzecz jednostek zależnych	2 500
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	1 700	1 887
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	26 840	27 478
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	33 858	18 968
-wekslowe	28 933	18 968
-poręczenia	4 925
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	64 898	48 333

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		337 407	258 036
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	93 140	121 031
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	244 267	137 005
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		301 460	222 979
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	65 638	97 309
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		235 822	125 670
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		35 947	35 057
IV. Koszty sprzedaży		13 152	15 068
V. Koszty ogólnego zarządu		17 432	13 971
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		5 363	6 018
VII. Pozostałe przychody operacyjne	27	10 127	4 929
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	28	5 130	7 092
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		10 360	3 855
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	29	23	2
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	30
XII. Pozostałe przychody finansowe	31	11 786	18 431
XIII. Koszty finansowe	32	17 127	11 483
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		5 042	10 805
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		2 750	29
1. Zyski nadzwyczajne	33	3 178	51
2. Straty nadzwyczajne	34	608	22
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		-78	402
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		244	244
XVIII. Zysk (strata) brutto		7 778	10 676
XIX. Podatek dochodowy	35	2 959	5 853
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	36
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		381	1 963
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-219	-134
XXIII. Zysk (strata) netto	37	4 981	6 652

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		4 981	6 652
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 989 270	1 989 270
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	2,50	3,34
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	89 670	87 313
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	89 670	87 313
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	19 893	19 893
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	19 893	19 893
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	61 541	55 473
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)	3 242	6 068
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 529	6 054
-z kapitału rezer.z aktual.wyceny	28	14
-z funduszu celowego	1 685
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	64 783	61 541
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	123	137
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	28	14
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	28	14
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	95	123
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	42
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)	140	42
- spółka zależna z podziału zysku	140	42
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	182	42
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	1 419	1 053
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 419	1 053
a) zwiększenie (z tytułu)	7 235	10 757
- podziału zysku	6 652	10 757
-konsolidacji	583
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	8 433	10 391
-kapitał zapasowy	1 529	6 054
-fundusze specjalne	1 515	1 771
-dywidenda	1 989	1 989
-wyjście z grupy kapitałowej	3 260	577
-podział zysku na kapitał rezerwowy	140
-
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu	221	1 419
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu,
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)	576
- przeniesienia straty do pokrycia	576
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	576
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-355	1 419
9. Wynik netto	4 981	6 652
a) zysk netto	4 981	6 652
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	89 579	89 670

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)	5 057	-25 911
I. Zysk (strata) netto	4 981	6 652
II. Korekty razem	76	-32 563
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	219	134
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	-381	-1 963
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	5 449	4 398
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	1
5. Odsetki i dywidendy	6 821	2 614
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-3 256	-6 584
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	104	347
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	2 958	5 853
9. Podatek dochodowy zapłacony	-2 765	-6 889
10. Zmiana stanu zapasów	2 451	-19 637
11. Zmiana stanu należności	-22 186	-66 559
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	23 445	37 218
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 540	-434
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-7 730	10 380
15. Pozostałe korekty	-3 514	8 559
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-8 972	-1 469
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	5 810	8 119
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	300
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	1 645	922
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	3 338	6 700
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych	3 338
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		241
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy	23	256
7. Otrzymane odsetki	504
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	14 782	9 588
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	3 210	120
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	11 502	5 656
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	39	2 497
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych	39	300
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki	31	1 315
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	7 150	11 239
I. Wpływy z działalności finansowej	95 497	26 479
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	5 157	2 557
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	90 220	23 208
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych		700
6. Dopłaty do kapitału	120
7. Pozostałe wpływy		14
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	88 347	15 240
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	4 520	113
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	73 273	9 251
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	1 989	1 989
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	80	94
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	7 199	2 616
12. Pozostałe wydatki	1 286	1 177
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	3 235	-16 141
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	3 235	-16 141
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-320	-460
F. Środki pieniężne na początek okresu	16 654	32 795
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	19 889	16 654

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-04-26 Krzysztof Pytel - Prezes Zarządu
01-04-26 Grzegorz Miazga - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS